装饰工程结算收款管理制度(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司装饰工程结算收款管理，确保工程款项的及时、准确收取，提高资金使用效率，维护公司合法权益，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有装饰工程项目的结算收款工作。第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保结算收款工作的规范化和制度化。第二章结算管理第四条结算依据1.依法签订的装饰工程合同；2.工程量清单；3.施工图纸；4.验收报告；5.相关法律法规及公司内部规定。第五条结算流程1.工程验收：项目完工后，由工程部组织相关部门进行验收，验收合格后出具验收报告。2.结算编制：根据验收报告和合同约定，工程部编制结算书，并提交财务部审核。3.财务审核：财务部对结算书进行审核，确保结算金额的准确性。4.领导审批：结算书经财务部审核后，提交公司领导审批。5.收款通知：结算书经领导审批后，财务部向客户发出收款通知。6.收款确认：客户收到收款通知后，按照约定时间将款项支付至公司指定账户。7.收款确认：财务部收到款项后，确认收款，并将收款凭证归档。第六条结算时间1.结算时间原则上为工程验收合格后的30个工作日内完成。2.如遇特殊情况，经公司领导批准，可适当延长结算时间。第三章收款管理第七条收款方式1.银行转账：客户通过银行转账方式将款项支付至公司指定账户。2.现金支付：客户可现场现金支付，但需符合公司现金管理规定。3.其他方式：经公司领导批准，可采用其他收款方式。第八条收款确认1.财务部收到款项后，应及时确认收款，并出具收款凭证。2.收款凭证应包括收款金额、收款时间、收款人、付款人等信息。3.收款凭证需加盖财务专用章，并由财务部负责人签字确认。第九条收款监督1.财务部负责对收款过程进行监督，确保收款安全、及时、准确。2.工程部、财务部及公司领导应定期对收款情况进行检查，发现问题及时整改。第四章管理职责第十条工程部职责1.负责工程项目的验收工作；2.编制结算书，提交财务部审核；3.跟踪项目进度，确保结算工作的顺利进行。第十一条财务部职责1.负责结算书的审核工作；2.确保结算金额的准确性；3.负责收款通知的发送和收款确认；4.对收款过程进行监督。第五章违规处理第十二条违反本制度规定，有下列行为之一的，按以下规定处理：1.未按规定时间完成结算工作的，责令限期改正，逾期未改正的，给予警告或通报批评；2.结算金额出现错误的，责令改正，并追究相关责任人的责任；3.未按规定收取款项的，责令改正，并追究相关责任人的责任；4.拖欠工程款的，按合同约定追究违约责任。第六章附则第十三条本制度由公司财务部负责解释。第十四条本制度自发布之日起施行。（注：本制度字数未达到2500字，可根据实际情况进行扩充。）第2篇第一章总则第一条为加强公司装饰工程结算收款管理，确保工程款及时、准确、安全地收回，提高资金使用效率，降低财务风险，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有装饰工程项目的结算收款工作。第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保结算收款工作的规范性和合法性。第二章结算管理第四条结算依据1.依法签订的装饰工程合同；2.完成的工程量清单；3.相关的变更签证记录；4.验收合格的工程报告；5.国家及地方相关法律法规。第五条结算流程1.工程验收：工程完工后，由甲方组织验收，确认工程符合合同要求。2.编制结算报告：乙方根据验收合格的工程量和合同约定，编制结算报告。3.提交结算资料：乙方将结算报告及相关资料提交甲方审核。4.审核结算：甲方对乙方提交的结算报告进行审核，确认结算金额。5.签订结算协议：双方就结算金额达成一致后，签订结算协议。6.支付结算款：甲方按照结算协议约定的时间和方式支付结算款。第三章收款管理第六条收款原则1.依法收款：严格按照合同约定和结算协议进行收款。2.及时收款：确保结算款及时、足额收回。3.安全收款：确保收款过程安全，防止资金损失。第七条收款流程1.通知收款：甲方在签订结算协议后，向乙方发出收款通知。2.收款确认：乙方在收到收款通知后，确认收款金额和收款方式。3.收款凭证：乙方在收到结算款后，出具收款凭证。4.资金到账：确保资金及时到账，并进行核对。5.收款记录：乙方对收款情况进行详细记录，并存档备查。第八条特殊情况处理1.逾期收款：如甲方逾期未支付结算款，乙方有权采取法律手段追讨。2.拖欠款处理：如甲方拖欠结算款，乙方有权暂停后续工程或要求甲方提供担保。3.质量问题：如因质量问题导致结算款纠纷，乙方有权要求甲方进行整改，并在整改合格后支付结算款。第四章财务风险控制第九条风险识别1.合同风险：合同条款不明确、争议解决方式不明确等。2.工程量清单风险：工程量清单编制不准确、变更签证不规范等。3.验收风险：验收标准不明确、验收程序不规范等。4.支付风险：支付方式不明确、支付时间不及时等。第十条风险控制措施1.合同管理：严格审查合同条款，确保合同内容完整、明确。2.工程量清单管理：加强工程量清单编制和审核，确保准确性。3.验收管理：明确验收标准，规范验收程序，确保验收质量。4.支付管理：明确支付方式、支付时间，确保资金及时到位。第五章监督与考核第十一条监督1.公司财务部门对结算收款工作进行监督，确保结算收款工作合规、合法。2.甲方有权对乙方结算收款工作进行监督，确保结算款及时、足额收回。第十二条考核1.公司对结算收款工作进行定期考核，考核内容包括结算准确率、收款及时率、风险控制等。2.甲方对乙方结算收款工作进行考核，考核内容包括结算质量、收款效率、风险控制等。第六章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。第十四条本制度自发布之日起实施。第十五条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门负责修订。第十六条本制度与国家法律法规及公司其他规章制度相抵触时，以国家法律法规及公司其他规章制度为准。以上为《装饰工程结算收款管理制度》全文，请各部门认真贯彻执行。第3篇第一章总则第一条为加强公司装饰工程结算收款管理，确保工程款项的及时、准确回收，提高资金使用效率，维护公司利益，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有装饰工程项目的结算收款工作。第三条本制度遵循合法、合规、及时、准确的原则。第二章结算管理第四条结算依据1.严格按照合同约定进行结算，合同未约定的，参照行业惯例和公司相关规定执行。2.结算依据包括但不限于：工程量清单、设计变更、现场签证、材料价格、人工费、机械费等。第五条结算流程1.工程验收：项目完成后，由项目监理、施工方、业主共同进行验收，验收合格后，施工方填写《工程验收报告》。2.结算申请：施工方根据验收结果，编制《工程结算申请》，并附相关结算依据。3.审核审批：结算申请经项目监理、部门负责人审核后，报公司财务部门审批。4.付款：财务部门根据审批结果，办理付款手续。第六条结算时间1.结算时间原则上在工程验收合格后的30个工作日内完成。2.特殊情况需延长结算时间的，需经公司领导批准。第三章收款管理第七条收款方式1.银行转账：优先采用银行转账方式收款，确保资金安全。2.现金：根据合同约定和实际情况，可部分采用现金收款。第八条收款流程1.收款通知：财务部门在结算审批通过后，向施工方发出收款通知。2.收款确认：施工方在收到收款通知后，确认收款金额，并签字确认。3.付款：财务部门根据收款确认，办理付款手续。第九条收款时间1.收款时间原则上在收到收款通知后的5个工作日内完成。2.特殊情况需延长收款时间的，需经公司领导批准。第四章监督与考核第十条监督1.公司财务部门负责对结算收款工作进行监督，确保结算准确、收款及时。2.项目监理负责对施工方结算申请的审核，确保结算依据真实、合法。第十一条考核1.对结算收款工作进行定期考核，考核内容包括结算准确率、收款及时率等。2.对考核不合格的，进行通报批评，并追究相关责任。第五章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。第十三条本制度自发布之日起实施。第六章具体规定第十四条结算资料管理1.结算资料应妥善保管，确保完整、准确。2.结算资料包括但不限于：合同、工程量清单、设计变更、现场签证、验收报告、结算申请、付款凭证等。第十五条收款凭证管理1.收款凭证应规范填写，确保信息准确、完整。2.收款凭证包括但不限于：银行转账凭证、现金收据、支票等。第十六条争议处理1.结算过程中出现争议，由项目监