新三板企业年终运营总结【课件文档】

20XX/XX/XX汇报人:XXX新三板企业年终运营总结CONTENTS目录01

年度业绩数据02

业务进展03

财务状况04

风险控制05

未来规划年度业绩数据01营收与利润情况

营收规模达9.27亿元，同比增长15%2024年公司营收9.27亿元（双周挂牌企业均值），归母净利润6845.83万元，增速显著高于新三板净利润率均值5%的行业基准，体现盈利质量跃升。

中联科技连续七年双增验证韧性中联科技2024年营收7.06亿元、净利润2.26亿元，连续七年营收与净利双增长，印证主业抗周期能力，为创新层企业盈利标杆。

恒丰特导营收同比激增41.94%恒丰特导2024年营收11.43亿元，同比增长41.94%；净利润6603.90万元，同比增长31.36%，受益于新能源材料国产替代加速放量。各业务线业绩表现01中欣晶圆大宗交易额近亿元中欣晶圆2025年大宗交易额达9963.68万元，支撑全年营收增长主引擎，占其总营收比重超65%，凸显半导体材料细分龙头地位。02云岭光电光通信芯片订单转化率提升35%云岭光电完成6000万元定增，客户覆盖华工正源、天孚通信等头部厂商，2024年光通信芯片订单转化率提升35%，交付周期压缩至22天。03玖行能源联合实验室落地3个项目公司与中电投参股的玖行能源共建重卡换电联合实验室，2024年联合开发项目落地3个，带动配套设备订单1.2亿元，开辟第二增长曲线。04维天信研发费用占比达10%维天信2024年研发费用7353.64万元，占营收比重达10%，新增发明专利6项、软著244项，技术驱动型业务线收入占比升至38%。不同区域市场业绩东南亚市场首年贡献营收占比10%2024年公司开拓东南亚市场首年即实现营收占比10%，带动整体收入提升20%，客户覆盖越南VinFast、印尼PLN等战略主体。国内华东区线上直销占比升至60%华东区线上直销渠道占比升至60%，单客获客成本下降18%；CRM系统升级后高净值客户复购率提升20%，区域数字化渗透率居全公司首位。华北区线下单店产出虽降9%但结构优化华北区线下单店产出同比下降9%，但通过SKU精简与场景化陈列，高毛利产品销售占比提升至52%，区域综合毛利率达45.3%。西南区政企客户拓展成效显著西南区2024年签约政务云及智慧交通项目17个，含成都“城市大脑”二期，政企客户营收同比增长68%，应收账款周转天数缩短至36天。各客户类型贡献业绩

大客户续约率达96.7%，超目标2.3个百分点2024年TOP50大客户续约率达96.7%，较年度目标高2.3个百分点，其中3家战略客户合同金额增长超40%，贡献毛利占比达51%。

中小客户数量增长32%，客单价提升11%中小客户数量同比增长32%，依托SaaS化产品矩阵，平均客单价提升11%至28.6万元，该类客户毛利贡献率由22%升至29%。业务进展02新产品落地成果AI财务机器人实现月度关账“T+0”科大讯飞与恒生电子合作嵌入大模型的AI财务机器人，2024年在3家创新层企业试点，月度关账由“T+3”压缩至“T+0”，发票核验准确率达99.2%。智能审计模型锁定空转交易信号基于黄世忠教授团队关系图谱算法，某审计机构2024年识别出XX制造“年末冲刺”跨期确认收入2.1亿元，异常交易预警响应时间缩短至4.2小时。光通信芯片完成车规级认证量产云岭光电2024年完成AEC-Q200车规级认证，向比亚迪、蔚来批量供货，光通信芯片车用订单占比达37%，良品率稳定在99.6%。市场份额提升情况

01创新层企业平均市占率提升至18.4%2024年创新层企业合计占据细分行业市场份额18.4%，较2023年提升3.2个百分点；其中资本品领域企业市占率增幅达5.7%。

02巴兰仕净利润同比增长60.64%巴兰仕2024年净利润1.29亿元，同比增长60.64%，市占率由行业第5升至第3，主要受益于新能源汽车检测设备国产替代提速。

03觅睿科技智能化产品市占率升至24%觅睿科技2024年推出AI边缘视频分析终端，民用安防市占率升至24%，较上年提升8.3个百分点，研发投入占比达9.64%，研发人员占比38%。

04恒丰特导获国家科技进步奖二等奖恒丰特导联合7家单位完成“高端铜合金带材制备技术”项目，2024年获国家科学技术进步奖二等奖，国内市场占有率提升至31.5%。客户规模化拓展成果

渠道结构动态优化，线上直销占比60%2024年公司线上直销渠道占比升至60%，单客获客成本下降18%；线下单店产出虽下滑9%，但高净值客户复购率提升20%。

政企客户签约17个，含成都“城市大脑”二期西南区2024年签约政务云及智慧交通项目17个，含成都“城市大脑”二期，政企客户营收同比增长68%，应收账款周转天数缩短至36天。

跨境客户覆盖越南VinFast、印尼PLN东南亚市场首年即签约越南VinFast、印尼PLN等6家头部客户，2024年跨境客户数量达42家，平均合同周期延长至26个月。

供应链金融平台接入供应商327家公司引入供应链金融平台，2024年接入上游供应商327家，为其提供融资支持超1.8亿元，供应商回款周期由92天缩短至45天。业务合作项目进展与玖行能源共建实验室落地3个项目

公司与中电投参股的玖行能源共建重卡换电联合实验室，2024年联合开发项目落地3个，带动配套设备订单1.2亿元，已进入小批量量产阶段。上海股交中心“挂牌即融资”通道启用

依托2026年区域性股权市场与新三板联动机制，某轻工企业通过上海股交中心“挂牌即融资”通道，3个月内完成2000万元股权融资。北交所专精特新服务计划全面启动

2024年10月北交所《中小企业专精特新发展综合服务行动计划》实施，首批127家未盈利专精特新企业完成挂牌辅导，平均审核周期缩短至47天。财务状况03毛利率与净利率水平

综合毛利率达42%，显著高于行业均值2024年公司综合毛利率达42%，远高于新三板企业平均25%水平；归母净利润率30.2%，突破行业普遍低于5%的困境，体现定价权与成本优势。

中联科技毛利率稳定在38.6%中联科技2024年毛利率38.6%，连续七年保持在35%以上，受益于核心部件自研率提升至72%，较行业均值高出14个百分点。

E公司精益管理推升毛利率至32%E公司实施“精益成本管理”，三年内毛利率提升至32%，供应链重构降低采购成本15%、自动化改造减少人工成本12%，同期行业均值仅22%。成本控制成效

运营成本降低12%，库存周转率5.8次/年通过供应链整合与数字化管理，2024年运营成本降低12%，原材料采购成本同比下降12%，库存周转率提升至5.8次/年，高于行业均值3.2次。

人力成本增幅控制在9.7%2024年人力规模扩张30%，但人均产出提高18%，人力成本增幅控制在9.7%，显著低于营收增速15%，单位人效达308万元/人·年。

管理费用率下降1.8个百分点至12.3%管理费用率由2023年14.1%降至12.3%，主要因ERP系统上线减少重复审批环节，流程耗时平均压缩42%，差旅及办公费下降27%。现金流与债务覆盖

经营性现金流净额3.2亿元，覆盖短债本息1.8倍2024年经营活动现金流净额3.2亿元，覆盖短期债务本息1.8倍；应收账款周转天数缩短7天至41天，优于创新层均值48天。

银行贷款占比降至52%，民间借贷归零银行贷款占比由2023年70%降至52%，2025年完成定向发行6000万元，民间借贷清零，融资结构更趋稳健，加权平均融资成本下降0.8个百分点。

债务结构优化：短期债占比由60%降至40%借鉴企业A经验，将2亿元4.8%利率公司债置换为3年期绿色债，短期债占比由60%降至40%，2024年利息支出减少1200万元。研发投入与费用率

研发投入增加致研发费用率升至6.5%2024年研发费用率升至6.5%，虽高于2023年5.2%，但仍低于行业均值9.2%；研发费用总额达6020万元，支撑7项新产品量产。

维天信研发费用占比达10%维天信2024年研发费用7353.64万元，占营收比重达10%，新增发明专利6项、软著244项，研发费用资本化比例严格控制在18%。

觅睿科技研发人员占比达38%觅睿科技2024年研发人员占比达38%，研发投入7165.95万元，占营收9.64%，AI视频分析算法迭代周期缩短至11天，专利授权量同比增长47%。风险控制04财务舞弊风险识别XX制造20%收入集中年末冲刺XX制造2024年财报显示20%营收集中于12月确认，触发跨期收入预警；审计发现其虚构3家关联方交易，虚增利润1.3亿元，已被证监会立案调查。XX医药研发费用资本化比例达68%XX医药2024年研发费用资本化比例高达68%，远超行业均值30%，经穿透核查发现其临床前阶段项目资本化缺乏依据，已调减净资产2.4亿元。审计程序强化措施德勤财务体系重塑降关联交易至12%XX公司引入德勤进行财务体系重塑，建立收入四重复核机制，2024年实施萨班斯法案对标审计后，关联交易占比由25%降至12%。AI反舞弊模型纳入常态化工具箱监管机构2025年将AI反舞弊模型纳入常态化工具箱，通过关系图谱识别“空转”“走单”信号，某审计项目提前112天锁定XX贸易异常资金流。信息披露与监管加强

财务数字化合规报告2026年强制推行证监会明确2026年起强制推行“财务数字化合规报告”，要求企业接入监管数据平台；XX医药提前部署用友财务云，2025年监管报送通过率达100%。

收入确认须遵循IFRS15三阶段监控新规要求收入确认标准化执行IFRS15，建立“合同-履约-收款”三阶段监控机制，2024年已有83家创新层企业上线合同履约管理系统。风险预警机制建立

设置10项指标财务健康度自检表2024年公司上线财务健康度自检表，涵盖现金流、负债率、应收账款周转率等10项指标，阈值触发自动推送风控部门，响应时效<2小时。

区块链确保交易数据真实完整审计人员运用区块链技术存证关键交易，2024年某IPO项目中，上链合同与物流单据匹配率达100%，杜绝“阴阳合同”舞弊空间。未来规划05短期业务发展目标

6个月内完成财务健康度自检全覆盖依据监管指引，2025年Q2前完成全集团财务健康度自检表100%覆盖，重点监测现金流缺口、应收账款周转率、存货周转天数三项红标指标。

客户续约率目标提升至97.5%2025年设定大客户续约率97.5%目标，较2024年96.7%提升0.8个百分点，通过专属客户成功经理+季度健康巡检机制保障达成。财务数字化建设计划

2027年前上线ERP系统实现自动记账规划2027年前上线新一代ERP系统，覆盖财务、供应链、生产模块，实现自动记账、实时成本分摊与多维度盈利分析，月结周期压缩至T+0。

嵌入AI财务机器人处理90%凭证分阶段嵌入AI财务机器人，2025年Q3起覆盖发票OCR、银行回单核对、科目匹配等场景，目标2026年凭证自动化处理率达90%，错误率<0.3%。市场拓展具体策略

东南亚市场营收占比目标提升至15%2025年东南亚市场营收占比目标由10%提升至15%，拟在泰国设立本地服务中心，签约3家区域分销商，本地化适配产品交付周期压缩至14天。政企客户拓展聚焦“十五五”新基建项目锁定全国22个省市