企业资金使用申请及审批模板

一、适用情形二、操作流程详解（一）申请人发起申请明确资金用途与依据：申请人需根据实际业务需求，确定资金具体用途（如“采购办公设备”“市场推广活动执行”等），并准备相关支撑材料（如采购需求单、活动方案、报价单、预算审批表等）。填写申请表：参照本模板“申请表模板”完整填写信息，包括但不限于：申请人所属部门、申请日期、资金用途、预算金额、支出明细、预计使用时间、收款方信息（如适用）等。保证内容真实、准确，无遗漏项。提交申请：将填写完整的申请表及支撑材料提交至部门负责人处，进行初步审核。（二）部门负责人审核业务必要性审核：部门负责人需核实资金用途与本部门年度计划、季度工作目标的匹配度，判断支出是否为业务开展所必需，是否存在可优化或替代方案（如是否可通过内部调配资源降低支出）。预算符合性审核：对照部门预算额度，确认申请金额是否在预算范围内，超预算支出需说明额外原因及资金来源（如是否需调整预算或申请专项追加）。材料完整性审核：检查申请表及支撑材料是否齐全（如报价单是否含供应商资质、活动方案是否明确预期效果等），材料不齐需退回申请人补充。签署审核意见：审核通过后，在“部门审核意见”栏签署“同意”及姓名、日期；若审核不通过，需注明“不同意”并说明理由，退回申请人调整。（三）财务部门复核合规性审查：财务人员重点审核资金支出是否符合企业财务制度、国家法律法规（如税务规定、采购要求等），是否存在违规风险（如支出范围是否超出制度允许、付款方式是否符合企业规定等）。金额与预算核对：复核申请金额与预算批复、实际需求是否一致，计算是否准确（如多项明细合计是否等于总预算）；对超预算或预算外支出，需确认是否已履行预算调整审批流程。附件有效性核查：检查支撑材料的真实性、合法性（如报价单是否加盖公章、合同条款是否合规等），避免虚假材料或无效凭证。签署复核意见：复核通过后，在“财务复核意见”栏签署“同意”及姓名、日期；若发觉问题，需标注“复核不通过”并详细列出修改意见，退回申请人或部门负责人重新处理。（四）分级审批根据企业“分级授权”审批制度，按资金金额大小逐级报批：小额资金（如≤5万元）：由财务负责人审批，在“审批领导意见”栏签署“同意”及姓名、日期。大额资金（如5万-50万元）：在财务负责人审批基础上，提交至分管副总审批，签署意见及姓名、日期。重大资金（如＞50万元）：需经分管副总审批后，提交至总经理（或总经理办公会）最终审批，签署“同意”及姓名、日期（或会议纪要编号）。注：具体金额分级标准可根据企业规模、行业特性自定义，需在财务制度中明确。（五）资金拨付与执行审批通过后执行：申请人凭审批完整的申请表，至财务部门办理资金领用或付款手续。财务拨付：财务人员根据审批结果，通过银行转账（对公收款方信息需与申请表一致）、备用金发放（如适用）等方式拨付资金，同步登记台账，保证资金流向可追溯。支出执行与记录：申请人需严格按照批准用途使用资金，支出后及时获取合规凭证（如收款收据、服务确认单等），并在3个工作日内将凭证提交财务部门备案。（六）后续归档财务部门每月对资金使用申请表、审批材料、支出凭证等整理归档，按年度装订成册，保存期限不少于5年（具体按企业档案管理规定执行），以备审计或查询。三、申请表模板企业资金使用申请及审批表基本信息申请人姓名（如：）所属部门（如：市场部）申请日期年月*日联系方式（内部办公电话，禁止填写手机号）资金使用信息资金用途（详细说明，如：“2024年Q3华东区域新品推广活动物料采购”）预算金额（元）（大写：仟佰拾万仟佰拾元角分）*；小写：￥______支出明细（可附页，如：1.宣传物料制作费：8,000元；2.活动场地布置费：5,000元等）预计使用时间年月日至年月日收款方信息（如适用）收款单位全称：（如：广告传媒有限公司）；开户行：；账号：附件清单□采购需求单□报价单□合同/协议□活动方案□其他：______部门审核审核意见□同意□不同意（理由：______________________）负责人签字（姓名）；日期：年月*日财务复核复核意见□同意□不同意（理由：______________________）复核人签字（姓名）；日期：年月*日审批领导意见（按分级权限填写）□同意□不同意（理由：______________________）审批人签字（姓名）；日期：年月*日资金拨付记录拨付金额（元）￥______；拨付日期：年月*日；方式：□银行转账□备用金□其他______领款人签字（姓名）备注（如：项目编号、特殊说明等）____________________________________四、关键提示信息真实性：申请人须对申请表内容及附件材料的真实性、准确性负全责，严禁虚构用途、夸大金额或提供虚假凭证，违者将按企业奖惩制度处理。提前规划：大额资金或项目支出建议提前5-10个工作日提交申请，预留充足审批时间，避免影响业务进度。附件规范：报价单需含供应商联系方式及盖章，合同需明确双方权利义务、金额及付款节点，活动方案需包含目标、预算明细及预期效果。审批时限：各部门需在收到申请后2个工作日内完成审核，财务复核1个工作日内完成，分级审批原则上不超过3个工作日（特殊情况需提前沟通）