货款回收管理制度范本(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司货款回收管理，提高资金使用效率，降低坏账风险，确保公司财务状况稳定，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有销售业务，包括产品销售、服务销售等。第三条本制度遵循以下原则：1.预防为主，控制风险；2.严格审批，规范操作；3.及时跟进，高效回收；4.诚信为本，合作共赢。第二章组织机构与职责第四条公司设立货款回收管理小组，负责制定、实施和监督货款回收管理制度。第五条货款回收管理小组的职责：1.制定货款回收管理制度及实施细则；2.审核销售合同中的付款条款；3.监督销售部门执行货款回收计划；4.定期分析货款回收情况，提出改进措施；5.协调解决货款回收过程中出现的问题。第六条销售部门的职责：1.负责签订销售合同，明确付款条款；2.跟进客户付款情况，及时提醒客户付款；3.对逾期未付款的客户，采取有效措施进行催收；4.定期向货款回收管理小组报告货款回收情况。第三章货款回收流程第七条销售合同签订1.销售部门在签订销售合同时，应明确付款方式、付款期限、逾期付款的违约责任等条款；2.合同签订后，销售部门应及时将合同副本报送货款回收管理小组备案。第八条付款通知1.销售部门在合同签订后，应及时向客户发出付款通知，明确付款金额、付款方式、付款期限等；2.付款通知应采用书面形式，并保留相关证据。第九条付款跟进1.销售部门应定期跟进客户付款情况，确保客户按时付款；2.对逾期未付款的客户，销售部门应采取以下措施：a.发出书面催款通知；b.通过电话、邮件等方式进行催收；c.协调公司内部资源，采取法律手段进行催收。第十条逾期处理1.对逾期未付款的客户，销售部门应按照合同约定，采取相应的违约责任措施；2.对严重违约的客户，销售部门应报告货款回收管理小组，并采取法律手段维护公司权益。第十一条货款回收确认1.销售部门在收到客户付款后，应及时确认并记录；2.货款回收确认后，销售部门应将相关凭证报送财务部门。第四章货款回收考核第十二条货款回收考核指标1.付款及时率；2.逾期账款率；3.坏账率；4.货款回收效率。第十三条货款回收考核办法1.货款回收管理小组根据考核指标，制定考核方案；2.销售部门根据考核方案，制定个人货款回收计划；3.货款回收管理小组定期对销售部门进行考核，并将考核结果与绩效挂钩。第五章附则第十四条本制度由公司货款回收管理小组负责解释。第十五条本制度自发布之日起实施。以下为部分条款的详细说明：第七条销售合同签订-销售合同中应明确付款方式，如预付款、分期付款、货到付款等；-付款期限应根据客户信用状况、产品特性等因素合理设定；-逾期付款的违约责任应明确，如滞纳金比例、逾期付款的赔偿等。第九条付款跟进-销售部门应建立客户付款跟踪记录，包括付款时间、付款金额、付款方式等；-对逾期未付款的客户，销售部门应定期进行电话催收，并记录催收情况。第十二条货款回收考核指标-付款及时率：指客户按时付款的比例；-逾期账款率：指逾期未付款的账款占总账款的比例；-坏账率：指无法收回的账款占总账款的比例；-货款回收效率：指货款回收的速度和效果。通过以上制度，公司可以有效地管理货款回收，降低坏账风险，提高资金使用效率，确保公司财务状况的稳定。第2篇第一章总则第一条为加强公司货款回收管理，提高资金使用效率，确保公司财务状况稳定，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有销售业务涉及的货款回收管理。第三条货款回收管理应遵循以下原则：1.预防为主，控制风险；2.严格审批，明确责任；3.及时跟进，确保回收；4.信息化管理，提高效率。第二章组织机构与职责第四条公司设立货款回收管理领导小组，负责制定货款回收政策，监督实施，协调各部门工作。第五条货款回收管理领导小组下设货款回收管理办公室，负责具体实施以下工作：1.制定货款回收计划；2.监督货款回收进度；3.处理货款回收中的问题；4.分析货款回收情况，提出改进措施。第六条各部门职责：1.销售部门：负责签订销售合同，明确货款回收条款，及时反馈客户信用状况，配合财务部门进行货款回收；2.财务部门：负责货款核算，开具发票，跟踪货款回收情况，对逾期款项进行催收；3.客户服务部门：负责处理客户投诉，协调解决客户问题，提高客户满意度，促进货款回收；4.人力资源部门：负责对销售人员进行货款回收相关培训，提高其业务水平。第三章货款回收流程第七条销售合同签订：1.销售人员在签订销售合同时，应明确货款回收方式和期限；2.合同签订后，销售部门应及时将合同副本报送财务部门。第八条发票开具：1.财务部门在货物发出后，应及时开具发票；2.发票应加盖公司财务专用章。第九条货款回收：1.客户在收到发票后，应按照合同约定及时支付货款；2.财务部门应定期核对客户付款情况，确保货款及时到账。第十条逾期款项催收：1.财务部门应定期对逾期款项进行催收；2.催收方式包括电话催收、书面催收、上门催收等；3.催收过程中，应做好记录，并定期向货款回收管理领导小组汇报。第十一条货款回收确认：1.财务部门在收到货款后，应及时进行账务处理；2.货款回收确认后，销售部门应将相关信息反馈给客户服务部门。第四章货款回收考核第十二条货款回收考核指标：1.货款回收率；2.逾期款项比例；3.催收效率；4.客户满意度。第十三条考核方法：1.货款回收率：以实际回收货款占应收账款的比例计算；2.逾期款项比例：以逾期款项占应收账款的比例计算；3.催收效率：以催收周期和催收成功率计算；4.客户满意度：通过客户满意度调查问卷进行评估。第十四条考核结果应用：1.对完成考核指标的优秀员工给予奖励；2.对未完成考核指标的员工进行培训和指导；3.对严重违反货款回收规定的员工进行处罚。第五章附则第十五条本制度由公司货款回收管理领导小组负责解释。第十六条本制度自发布之日起施行。附件：1.货款回收计划表2.货款回收催收记录表3.货款回收考核表---以上范本仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。第3篇第一章总则第一条为加强公司货款回收管理，提高资金使用效率，降低坏账风险，保障公司财务状况的稳定，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有销售业务涉及的货款回收管理。第三条货款回收管理应遵循以下原则：1.预防为主，防范与回收相结合；2.严格执行合同约定，确保货款及时足额回收；3.强化责任，明确回收责任主体；4.信息化管理，提高回收效率。第二章货款回收流程第四条货款回收流程分为以下步骤：1.销售合同签订：销售部门在签订销售合同时，应明确货款支付方式、期限及违约责任。2.发货通知：销售部门在产品发出后，应及时通知财务部门及客户。3.应收账款登记：财务部门根据销售合同及发货通知，登记应收账款。4.催收提醒：财务部门根据应收账款账龄，对逾期未收款项进行催收提醒。5.催收措施：对逾期未收款项，采取电话、邮件、函件等方式进行催收。6.法律途径：对长期未收回的款项，经公司批准，可采取法律途径进行追讨。7.账务处理：货款回收后，财务部门应及时进行账务处理。第三章货款回收责任第五条销售部门责任：1.负责销售合同的签订和履行；2.及时通知财务部门及客户发货情况；3.对客户进行信用评估，控制信用风险；4.协助财务部门进行货款回收。第六条财务部门责任：1.负责应收账款的登记、核算和催收；2.定期分析应收账款情况，提出改进措施；3.协助销售部门进行客户信用评估；4.负责账务处理。第四章货款回收考核第七条公司对销售部门和财务部门进行货款回收考核，考核内容包括：1.货款回收率；2.应收账款账龄结构；3.催收措施的有效性；4.客户满意度。第八条考核结果作为销售部门和财务部门绩效评价的重要依据。第五章信息化管理第九条公司应建立货款回收信息化管理系统，实现以下功能：1.应收账款实时查询；2.货款回收进度跟踪；3.催收提醒功能；4.账务处理自动化。第十条信息化管理系统应定期维护和升级，确保系统稳定运行。第六章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。第十二条本制度自发布之日起实施。以下为详细章节内容：第一章总则第一条目的为了规范公司货款回收管理，提高资金使用效率，降低坏账风险，保障公司财务状况的稳定，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有销售业务涉及的货款回收管理。第三条原则1.预防为主，防范与回收相结合；2.严格执行合同约定，确保货款及时足额回收；3.强化责任，明确回收责任主体；4.信息化管理，提高回收效率。第二章货款回收流程第四条货款回收流程1.销售合同签订：销售部门在签订销售合同时，应明确货款支付方式、期限及违约责任。2.发货通知：销售部门在产品发出后，应及时通知财务部门及客户。3.应收账款登记：财务部门根据销售合同及发货通知，登记应收账款。4.催收提醒：财务部门根据应收账款账龄，对逾期未收款项进行催收提醒。5.催收措施：对逾期未收款项，采取电话、邮件、函件等方式进行催收。6.法律途径：对长期未收回的款项，经公司批准，可采取法律途径进行追讨。7.账务处理：货款回收后，财务部门应及时进行账务处理。第五条货款回收时间节点1.合同签订后：销售部门应及时将合同内容传递给财务部门，以便财务部门做好应收账款登记。2.发货后：销售部门应及时通知财务部门和客户，以便财务部门进行催收提醒。3.逾期后：财务部门应立即采取催收措施，包括电话、邮件、函件等。第三章货款回收责任第六条销售部门责任1.负责销售合同的签订和履行；2.及时通知财务部门及客户发货情况；3.对客户进行信用评估，控制信用风险；4.协助财务部门进行货款回收。第七条财务部门责任1.负责应收账款的登记、核算和催收；2.定期分析应收账款情况，提出改进措施；3.协助销售部门进行客户信用评估；4.负责账务处理。第四章货款回收考核第八条考核内