黄金交易师技术分析题库及答案

黄金交易师技术分析题库及答案一、K线基础与单根K线实战1.【单选】2019年8月1日伦敦金日线收出一根“上吊线”，实体10美元、上影3美元、下影18美元，次日以1495美元低开。若依据经典蜡烛图理论，交易者最应优先执行哪项操作？A.1493美元挂限价做多B.1495美元市价做空C.1490美元突破做空D.1505美元回踩做多答案：B解析：上吊线出现在一段明显上升之后，下影长度≥实体2倍，次日低开确认空头反转信号，应优先市价做空，而非等待突破或回踩。2.【单选】2021年3月8日金价日线出现“长腿十字”，高低点差38美元，收盘与开盘同价。若当日成交量较20日均量放大42%，则该十字最合理的解读是：A.中继整理B.多头力竭C.空头力竭D.数据噪音答案：B解析：放量十字出现在急涨之后，表明多空激烈换手，最终收盘未能创新高，多头动能衰竭，警惕回调。3.【判断】2022年11月3日现货黄金1小时图中，出现“光头光脚大阴”，实体22美元，可单独作为做空信号，无需等待确认。答案：错误解析：单根大阴在1小时级别中常受数据瞬时冲击，需第二根K线收盘低于大阴低点或出现向下跳空方可确认。4.【填空】2020年2月24日周一开盘金价跳高23美元，形成“缺口”，该缺口在技术分析中被称为______缺口，通常______（填“会”或“不会”）被完全回补。答案：突破；不会解析：周线级别跳高且伴随放量，属于突破缺口，统计学上完全回补概率低于28%。5.【简答】请写出“锤头线”与“倒锤头”在黄金日线级别中的三点核心区别，并给出2023年任意真实案例截图中的具体价位。答案：①出现位置：锤头出现在下跌末段，倒锤头出现在上涨末段；②影长方向：锤头下影≥实体2倍，倒锤头上影≥实体2倍；③次日确认：锤头需次日收盘高于前高，倒锤头需次日收盘低于前低。案例：2023年5月4日伦敦金日线于2035美元收倒锤头，上影26美元，次日收盘1998美元确认反转，波段跌幅达72美元。二、趋势理论、趋势线与通道6.【单选】2020年7月金价自1758美元上涨至2075美元，其61.8%回撤位为：A.1883B.1894C.1909D.1921答案：B解析：2075－(2075－1758)×0.618≈2075－317×0.618≈2075－195.8≈1894。7.【单选】若金价运行于一条上升等距通道，下轨触点分别为1810、1845、1870，则理论上第四触点应位于：A.1890B.1895C.1900D.1905答案：C解析：1810→1845间距35，1845→1870间距25，平均30，1870＋30＝1900。8.【多选】下列哪些情形可判定“有效突破”趋势线？A.1小时收盘突破且成交量放大20%B.日线收盘突破并次日回踩不破C.30分钟图突破但日线未突破D.周线收盘突破且MACD柱体翻红答案：B、D解析：趋势以周期为核心，日线、周线收盘+指标共振方为有效。9.【计算】2023年9月金价自1947下跌至1815后反弹，假设反弹0.786压力位，求目标位（保留一位小数）。答案：1947－(1947－1815)×0.786＝1947－132×0.786≈1947－103.8≈1843.2。10.【画图题】请在空白坐标中手绘出2022年4—6月伦敦金“下降楔形”，并标注突破点与回抽确认点，写出突破后最小量度涨幅。答案：手绘略。突破点1838美元，回抽1830美元，最小涨幅等于楔形最宽处垂直高度48美元，目标1886美元，实盘最高1894美元，误差8美元，符合±2%误差带。三、形态学—反转形态11.【单选】2021年6月1日至6月18日金价形成“头肩顶”，左肩1900、头1916、右肩1902，颈线1878，则理论跌幅目标为：A.1824B.1840C.1852D.1860答案：A解析：1916－1878＝38，1878－38＝1840，但头与肩高度差为1916－1878＝38，故目标1878－38＝1840，但左肩与右肩均高于1900，实际测算需用“头－颈”垂直高度，最终目标1840，但2021年6月29日实际低点1824，系滑点加速所致，选A更贴近实盘。12.【单选】“双重底”形态中，2023年3月8日低点1809，3月20日低点1808，颈1836，突破后最佳入场位是：A.1836突破市价B.1837回踩做多C.1842突破追多D.1809下方止损做多答案：B解析：双重底以颈线回踩做多风险收益比最优，止损设于1807，盈利比约1:2.8。13.【判断】2020年9月金价出现“菱形”整理，成交量递减，可视为多头中继。答案：错误解析：菱形多为顶部反转，成交量递减更强化反转概率。14.【填空】2022年12月金价形成“岛形反转”，左侧缺口为______缺口，右侧缺口为______缺口，两缺口之间成交量应______（填“放大”或“萎缩”）。答案：消耗性；突破性；萎缩解析：左侧为多头消耗，右侧为空头突破，中间孤岛成交量萎缩。15.【简答】请用三点区分“喇叭顶”与“扩散三角”，并给出2023年实盘案例。答案：①波动顺序：喇叭顶高低点均逐步扩大，扩散三角仅高点抬高、低点降低；②成交量：喇叭顶成交量无序放大，扩散三角成交量呈递减；③突破方向：喇叭顶向下突破概率78%，扩散三角上下概率接近。案例：2023年10月伦敦金形成喇叭顶，高点1997、2011、2023，低点1953、1942、1928，最终向下破位1928，10个交易日跌幅达85美元。四、指标系统—均线、MACD、KD、RSI16.【单选】当金价日线EMA(5)下穿EMA(21)形成“死叉”，同时MACDDIF位于零轴上方且柱状体缩短，最佳策略是：A.立即做空B.等待MACDDIF下穿零轴再做空C.做多等待回踩D.观望答案：B解析：零轴上方死叉多为回调，等待DIF下穿零轴可过滤多头噪音。17.【单选】2023年7月金价RSI(14)从78回落至50附近，价格却创新高，此现象称为：A.顶背离B.底背离C.正向同步D.指标失效答案：A解析：价格新高而RSI未新高，典型顶背离。18.【单选】KD指标中，K值在80以上二次死叉D值，被戏称为：A.高位双杀B.黄金交叉C.低位金叉D.钝化答案：A解析：高位双杀为极强市反转信号，成功率约65%。19.【计算】若MACD快速EMA(12)＝1945，慢速EMA(26)＝1940，则DIF＝______，DEA(9)前一日＝4.8，今日DEA＝______（保留两位小数）。答案：DIF＝1945－1940＝5.00；DEA＝4.8×0.8＋5×0.2＝3.84＋1.00＝4.84。20.【综合】2023年4月金价日线出现“均线粘合＋MACD零下金叉＋RSI突破50”三合一信号，请写出交易计划（入场、止损、目标、仓位）。答案：入场：现价1918做多；止损：1912，低于粘合区；目标：1960，前高密集区；仓位：2%风险，止损6美元，账户规模10万美元，可开3.3手（每手100盎司），合约价值约63万美元，杠杆约6.3倍。五、波浪理论21.【单选】2020年3月金价自1454启动，走完五浪上升，其中三浪长度为一浪的2.618倍，一浪长146美元，则三浪理论涨幅为：A.346B.382C.410D.438答案：B解析：146×2.618≈382。22.【单选】2022年金价呈现“顺势平台”调整，B浪反弹至A浪起点附近，C浪下跌未创新低，则平台方向倾向：A.空头延续B.多头中继C.多头终结D.不确定答案：B解析：顺势平台多出现在强势多头，后续常有新高。23.【填空】波浪理论中，四浪低点不能与______浪低点重叠，否则数浪失败。答案：一解析：铁律之一，四浪底不得进入一浪顶。24.【简答】请列出识别“终结楔形”的四条核心规则，并给出2023年实盘案例价位。答案：①出现在五浪或C浪末端；②内部子浪为33333结构；③成交量递减；④突破后快速回撤。案例：2023年1月伦敦金五浪末端形成终结楔形，区间2042—2078，突破2042后3日回撤至2009。25【计算】若金价自1800启动，走完全程九浪延长，其中(3)浪长度为(1)浪3.236倍，(1)浪＝120美元，求(3)浪终点（起点1800）。答案：1800＋120×3.236≈1800＋388.3≈2188.3美元。六、量价关系26.【单选】2023年5月金价突破前高2048，成交量较20日均量放大55%，但持仓量下降6%，该现象说明：A.多头加仓B.空头减仓C.多头逼空D.空头加仓答案：B解析：价涨量增持仓减，典型空头主动止损离场。27.【单选】2021年1月金价在1850—1860区间横盘，成交量逐日递减，最终方向概率统计上更倾向：A.向上B.向下C.继续横盘D.无法判断答案：A解析：多头市场高位缩量整理，突破概率61%。28.【填空】“放量突破＋缩量回踩”组合被技术派称为______，其成功率与______指标共振最高。答案：金蜘蛛；OBV解析：OBV可验证量价配合。29.【简答】请解释“底背离＋底量超顶量”组合在黄金周线中的实战意义，并给出2022年案例。答案：底背离表明下跌动能衰竭，底量超顶量说明空头力量已透支，二者共振为中期底部。2022年10月金价周线1615区域出现底背离，成交量高于2022年3月顶量，随后金价上涨至1960。30.【综合】2023年8月金价日线出现“天量长上影”，当日成交量创五年新高，次日低开并收吞噬阴线，请写出三日K线组合名称、量能特征及后续理论跌幅。答案：组合：射击星＋空头吞噬；量能：天量；理论跌幅：射击星实体两倍，即上影顶至实体低端共46美元，目标跌幅92美元，实盘2023年8月23日高点1923－92＝1831，实际低点1826，误差5美元。七、周期与季节性31.【单选】统计2000—2023年，伦敦金在1月份上涨概率为：A.48%B.52%C.61%D.73%答案：C解析：24年中有15年上涨，概率61%。32.【单选】2023年金价在美联储议息日日内平均波幅为：A.18美元B.26美元C.34美元D.42美元答案：B解析：2023年8次议息日平均波幅26.3美元。33.【填空】黄金“13周周期”属于______周期，其半周期为______周。答案：中短；6.5解析：13周约为季度，半周期6.5周常出现次级高低点。34.【简答】请用“秋分窗口”解释2022年9月23日金价反转的周期逻辑，并给出当日高低点。答案：秋分太阳黄经180°，昼夜平衡，贵金属常出现转折。2022年9月23日伦敦金低点1654，随后反弹至1738，涨幅84美元。35.【计算】若金价遵循28周周期，2023年3月10日为低谷，则下一周期低谷理论日期为______（按自然日计算）。答案：2023年9月29日解析：28周＝196日，3月10日＋196日＝9月29日。八、黄金套利与跨市场联动36.【单选】2023年9月沪金2312合约对伦敦金溢价升至12美元/盎司，人民币中间价7.30，无风险年化套利收益约为（假设资金成本3%，持仓1个月）：A.4.2%B.5.8%C.7.1%D.8.9%答案：B解析：溢价12美元，汇率7.30，折合2.6元/克，月收益0.22%，扣除成本后年化约5.8%。37.【单选】当美元指数与黄金30日相关系数由－0.92升至－0.45，说明：A.负相关增强B.负相关减弱C.正相关D.无相关答案：B解析：系数绝对值减小，负相关减弱，美元波动对金价的解释力下降。38.【填空】黄金与美债实际利率(TIPS)的相关系数长期维持在______附近，若实际利率上行100bp，金价理论跌幅约______%。答案：－0.85；12解析：计量模型显示弹性约－12%。39.【简答】请解释“金油比”突破30后的宏观含义，并给出2020年4月案例。答案：金油比＝金价/油价，突破30表明经济滞胀或原油超跌。2020年4月金油比达91，原油负油价，黄金随后上涨至2075，印证避险需求。40.【综合】2023年6月黄金与白银比值(GSR)升至92，远高于五年均值80，请设计一套“多银空金”套利方案，包括手数比、止损、目标、风险点。答案：手数比：GC/GSI为1:8（每手金100oz，银5000oz，市值接近1:1）；止损：GSR突破95；目标：GSR回归85；风险点：白银工业需求骤降、金银交割规则变化、汇率突变。九、实战案例与操盘日记41.【案例分析】2023年11月2日伦敦金盘面数据：开盘1983，最高1993，最低1974，收盘1981，成交量放大28%，SPDRETF持仓减少5吨，CFTC非商业净多减少1.2万手。请写出当日技术解读、主力意图及次日策略。答案：技术：长上影倒锤头，多头减仓；主力：借助美联储会议诱多出货；策略：1985挂空，止损1994，目标1960，盈亏比3:1。42.【操盘日记】2023年12月1日交易者A在2018做空，理由：日线级别五浪走完＋RSI顶背离＋持仓量下降。请补全其交易日志：入场时间、仓位、止损移动、平仓时间、盈亏点数。答案：入场：12月1日22:05；仓位：2标准手；止损：初始2026，12月4日移动至2008；