班级交钱财务制度

PAGE班级交钱财务制度一、总则（一）目的为了规范班级交钱的财务管理，确保班级资金的安全、合理使用，保障班级各项活动的顺利开展，特制定本财务制度。（二）适用范围本制度适用于班级内所有涉及交钱的活动，包括但不限于班费收取、活动费用缴纳、资料费收取等。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和学校相关规定，确保财务管理活动合法合规。2.公开透明原则：财务信息应及时、准确地向班级成员公开，接受全体成员的监督。3.收支平衡原则：合理安排班级资金，确保收入与支出的平衡，避免出现资金短缺或浪费现象。4.专款专用原则：各项交钱应专款专用，不得挪作他用。二、班费管理（一）班费收取1.班费收取应遵循自愿原则，不得强制要求班级成员缴纳。2.班费收取标准应根据班级实际情况制定，并经班级成员讨论通过。3.班费收取应由专人负责，收取时应开具收据，并注明收费项目、金额、日期等信息。4.收取的班费应及时存入班级指定的银行账户或交由专人保管，不得私自截留或挪用。（二）班费使用1.班费使用范围包括班级日常开支、活动费用、奖品购买、学习资料费等。2.班费使用应提前制定预算，并经班级成员讨论通过。3.班费使用应严格按照预算执行，如有特殊情况需要调整预算，应及时向班级成员说明并经同意。4.班费使用应取得合法有效的票据，票据应注明日期、内容、金额、收款人等信息。5.班费使用应由专人负责审批，审批人应认真审核票据的真实性、合法性和合理性，确保班费使用符合规定。（三）班费报销1.班费报销应填写报销申请表，注明报销日期、报销人、报销事项、金额等信息，并附上相关票据。2.报销申请表应由审批人签字批准后，方可到财务人员处报销。3.财务人员应认真审核报销申请表和票据，对符合规定的报销予以支付，对不符合规定的报销予以拒绝。4.班费报销应定期进行，一般每月或每学期进行一次。（四）班费账目管理1.班级应设立专门的班费账目，记录班费的收支情况。2.班费账目应做到日清月结，定期向班级成员公布。3.班费账目应妥善保管，以备班级成员查阅。三、活动费用管理（一）活动费用收取1.班级组织活动需要收取费用的，应提前向班级成员说明活动内容、费用标准、缴费方式等信息。2.活动费用收取应遵循自愿原则，不得强制要求班级成员参加或缴纳费用。3.活动费用收取应由专人负责，收取时应开具收据，并注明收费项目、金额、日期等信息。（二）活动费用使用1.活动费用应专款专用，严格按照活动预算执行。2.活动费用使用应取得合法有效的票据，并注明日期、内容、金额、收款人等信息。3.活动费用使用应由专人负责审批，审批人应认真审核票据的真实性、合法性和合理性，确保活动费用使用符合规定。（三）活动费用报销1.活动结束后，活动负责人应及时整理活动费用票据，并填写报销申请表，注明报销日期、报销人、报销事项、金额等信息。2.报销申请表应由审批人签字批准后，方可到财务人员处报销。3.财务人员应认真审核报销申请表和票据，对符合规定的报销予以支付，对不符合规定的报销予以拒绝。（四）活动费用账目管理1.班级应设立专门的活动费用账目，记录活动费用的收支情况。2.活动费用账目应做到日清月结，定期向班级成员公布。3.活动费用账目应妥善保管，以备班级成员查阅。四、资料费管理（一）资料费收取1.班级因教学、学习等需要收取资料费的，应提前向班级成员说明资料内容、费用标准、缴费方式等信息。2.资料费收取应遵循自愿原则，不得强制要求班级成员购买或缴纳费用。3.资料费收取应由专人负责，收取时应开具收据，并注明收费项目、金额、日期等信息。（二）资料费使用1.资料费应专款专用，严格按照资料采购计划执行。2.资料费使用应取得合法有效的票据，并注明日期、内容、金额、收款人等信息。3.资料费使用应由专人负责审批，审批人应认真审核票据的真实性、合法性和合理性，确保资料费使用符合规定。（三）资料费报销1.资料采购完成后，资料负责人应及时整理资料费票据，并填写报销申请表，注明报销日期、报销人、报销事项、金额等信息。2.报销申请表应由审批人签字批准后，方可到财务人员处报销。3.财务人员应认真审核报销申请表和票据，对符合规定的报销予以支付，对不符合规定的报销予以拒绝。（四）资料费账目管理1.班级应设立专门的资料费账目，记录资料费的收支情况。2.资料费账目应做到日清月结，定期向班级成员公布。3.资料费账目应妥善保管，以备班级成员查阅。五、财务审批流程（一）报销申请1.费用支出发生后，经办人应及时填写报销申请表，详细注明报销日期、报销人、报销事项、金额、用途等信息，并附上相关票据。2.报销申请表应按照规定的格式填写，内容应真实、准确、完整。（二）部门负责人审核1.报销申请表应首先提交给部门负责人进行审核。2.部门负责人应认真审核报销事项的真实性、合理性和必要性，对符合规定的报销予以签字批准，对不符合规定的报销予以拒绝，并说明理由。（三）财务审核1.经部门负责人审核通过的报销申请表，应提交给财务人员进行审核。2.财务人员应认真审核报销票据的真实性、合法性、完整性和有效性，对符合财务制度规定的报销予以签字批准，对不符合规定的报销予以拒绝，并说明理由。（四）审批人审批1.财务审核通过的报销申请表，应提交给审批人进行最终审批。2.审批人应根据班级财务状况和相关规定，对报销事项进行综合考虑，对符合规定的报销予以签字批准，对不符合规定的报销予以拒绝，并说明理由。（五）报销支付1.经审批人批准的报销申请表，由财务人员按照规定的方式进行报销支付。2.报销支付方式可以采用现金支付、银行转账等方式，具体方式应根据实际情况确定。六、财务监督与检查（一）内部监督1.班级应设立财务监督小组，由班级成员代表组成，负责对班级财务活动进行监督。2.财务监督小组应定期对班级财务账目进行检查，核实收支情况，确保财务信息真实、准确、完整。3.财务监督小组有权对班级财务活动中的违规行为提出意见和建议，并及时向上级领导或相关部门报告。（二）外部监督1.班级财务活动应接受学校相关部门的监督检查，按照要求提供财务资料和信息。2.学校相关部门有权对班级财务活动进行审计和监督，对发现的问题提出整改意见和要求。3.班级应积极配合学校相关部门的监督检查工作，认真落实整改意见，规范财务管理行为。七、财务人员职责（一）财务负责人职责1.负责班级财务管理工作的组织和实施，制定财务管理制度和流程。2.负责班费、活动费用、资料费等的收取、保管和使用，确保资金安全。3.负责财务账目管理，及时记录和核算收支情况，定期编制财务报表。4.负责财务审批工作，对报销申请表进行审核，确保费用支出符合规定。5.负责与学校相关部门沟通协调，及时了解财务政策和规定，确保班级财务管理工作合法合规。6.负责向班级成员公布财务信息，接受全体成员的监督。（二）财务经办人员职责1.负