网络公司管理制度汇编样本

年4月19日网络公司管理制度汇编文档仅供参考，不当之处，请联系改正。管理制度汇编行政管理制度xxx某某网络有限公司管理制度汇编（修正版）二零零一年十月

行政管理制度第一章文件管理制度第一节总则一、为适应公司全方位规范化科学管理，做好公司文件管理工作，使之规范化和制度化，特制定本制度。二、公司文件是传达方针政策，发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。因此，必须认真做好文件的管理工作，有效地为公司发展服务。三、公司全体员工都应发扬深入调查、联系群众、结合实际、实事求是和认真负责的工作作风，努力提高文件质量和处理效率。四、文件处理必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限和要求完成。公司文件由总经办统一发放、传递、用印、保管和立卷归档。第二节文件分类一、规定。发布重要的行政规章制度，采取重大的强制性行政措施，用“规定”。二、决定、决议。对重要事项或重大行动做出安排，用“决定”。经会议讨论经过并要求贯彻的事项，用“决议”。三、通知。转发上级机关文件，批转下级文件，要求下级办理和需要共同执行的事项，用“通知”。四、通报。表彰先进，批评错误，传达重要信息，用“通报”。五、请示、报告。向上级请求批示与批准，用“请示”。向上级汇报工作、反映情况、提出建议，用“报告”。六、批复。答复请示事项用“批复”。七、函。商洽工作、询问问题、向有关主管部门请求批准等，用“函”。第三节文件格式一、文件一般由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正文、附件、发文时间、印章、主题词、主送单位（部门）、抄报（送）单位（部门）等部份组成。二、文件标题应准确简要概括文件的主要内容。三、发文字号包括代号、年号、顺序号。四、公司发文代号分为四种：①“xxx发”、②“xxx人发”、③“xxx客发”。冠以上述发文代号的内发文件应对全公司具有效力，对外发文应代表公司的整体意志。发文一般应该是对公司各方面事务具有一定指导性或约束力的事项的宣告，日常“xxx发”用于公司及各部门的对内对外发文，由总经办统一编号；“xxx人发”、“xxx客发”分别用于人力资源部的对内对外发文及客户服务中心的对外发文，文件由发文部门自行编号，总经办统一认定。（公司其它部门均以“xxx发”的代号发文，以②、③代号发文，须在发文权限范围内。）五、文件必须盖章或签字。六、密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”。七、紧急程度分为“特急”、“急”、“平”。八、文件内容要求事实清楚、观点鲜明、条理清晰、文字精炼、用语准确。九、发文单位必须注明全称。十、多页文件应标明页码。十一、文字从左至右横写、横排，左侧留装订位。十二、文件纸一般使用A4型。第四节收文一、收文一律使用《xxx某某网络有限公司收文簿》。二、外单位来文均由行政部指定专人收文，由总经办统一拆封、登记，根据文件属性及时分送相关部门。第五节办文一、办文包括文件的分送、传递、承办、催办等程序。二、办文由总经办统一安排，包括文件的分送、传递和催办。三、协办部门必须积极配合主办部门完成文件处理。四、文件的催办由总经办负责，防止漏办或延误。五、严格按照时限要求完成。六、文件传递必须保证安全，完善签收手续，防止文件遗失。七、文件办理完毕后，统一交由总经办指定专人保管、立卷归档。第六节发文一、发文一律使用《xxx某某网络有限公司发文稿纸》。二、发文程序如下：公司内部发文:拟稿人→部门经理核准→主管副总经理→总经办统一编号→打印→盖章（签字）→发文→备案对外发文:拟稿人→部门经理审核→主管副总经理→总经理核准→总经办统一编号→打印→盖章（签字）→发文→备案第七节其它一、时限要求：1、特急：限４个工作时内完成。2、急：限８个工作时内完成。3、平：限１６个工作时内完成。二、文件的保密要求：1、绝密文件：阅后应立即退回发文部门，并由发文部门保存在保险柜内。2、机密文件：阅后应立即保存在保险柜内。3、秘密文件：阅后立即保存在文件柜内。三、文件立卷归档按照《档案管理制度》执行。第二章档案管理制度档案是全面反映公司经营管理各项活动的历史记录，是实现今后决策科学化的重要依据。特制定本方法，各部门必须按本制度认真做好档案管理工作。第一节档案范围公司各种具有保存价值的文件、图纸、方案、软件、图片、音像、实物等都必须立卷、归档。其中，文件包括：规划、计划、技术资料、工程资料、财务资料、人事资料、会议纪要、项目方案、合同协议、内外行文等。第二节档案分类及编号一、档案按其内容及关联部门可分为六大类：1、行政类2、财务类3、人事类4、业务类5、工程类6、拓展类二、机要档案须在档案编号后注明：绝密、机密、秘密。具体划分规则见本制度第三节第二条。三、档案编号以“一案一号”为原则，遇有一案归入多类者，应先确定其主要类别进行编号。四、归档后须填写《档案管理登记表》（附表1）。第三节机要档案一、机要档案按其内容分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。其中：二、划分标准：绝密档案包括：公司经营发展中的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策、战略性的合作协议及金额在100万元以上的重大合同。机密档案包括：1、财务资料；2、公司重要会议纪要；3、公司经营情况；4、人事档案、薪资性档案、劳动合同；5、技术资料；6、金额在10万-100万元的合同。秘密档案包括：1、重要项目资料；2、项目合同协议。第四节档案装订一、以左方装订为原则，右上角标明档案号。第五节保存期限档案保存期限除政府有关法令或本公司其它规章制度特定者外，一律按照下列规定办理：一、永久保存：1、公司章程；2、股东名簿；3、股东会、董事会、监事会会议纪要；4、公司证照；5、各级批文；6、印鉴；7、公司年度经营计划；8、公司年度经营总结；9、年度财务报表；10、技术资料；11、不动产所有权状及其它债权凭证；12、人事资料；13、大型活动图片、音像资料；14、其它核定须永久保存的文书。二、十五年保存：1、会计凭证；2、其它经核定须十五年保存的文书。(其它财务档案的保存期限按国家相关规定执行)三、五年保存：1、期满或解除的合同协议；2、完结后的项目方案；3、其它经核定须保存五年的文书。四、一年保存：1、部门工作计划及工作总结；2、完结后的部门请求报告；3、完结后无长期保存必要文书。五、公司规章制度由总经理办公室永久保存，使用部门视其有效期限予以保存。第六节保管部门一、财务专项机要档案由财务会计部负责保管。二、人事专项机要档案由人力资源部负责保管。三、股东会、董事会、监事会资料由董事会秘书保管。四、其它档案均由总经办指派专人保管。第七节档案移交一、公司各类证照、批文在颁发之日起移交总经办。二、公司章程，股东会、董事会、监事会会议纪要、决议，应自签发之日起三日内移交总经办。三、合同协议应在签订之日移交总经办。四、财务档案、人事档案由部门自行立卷、归档、管理。五、其余档案半年移交一次，时间为每年的１月和７月。六、档案移交须填写《档案移交清册》（附表2）。七、《档案移交清册》一式三份，移交双方各一份，总经办留存一份。第八节档案调阅一、因工作需要需调阅档案时，须填写《档案调阅申请单》（附表3），并经相应核准人核准后方可调阅。二、行政类档案、财务类档案、人事类档案、业务类档案、工程类档案、拓展类档案的调阅须部门经理核准，跨部门档案调阅须总经办主任核准，但仅仅限于档案的查阅、复印，使用原件或调阅机要档案资料须总经理核准。（保密性档案的范围见《机要档案管理制度》）。三、档案管理人员必须严格按照《档案调阅申请单》的内容，将档案调出，供调档人查阅。四、调档人必须是《档案调阅申请单》里注明的查阅人。五、《档案调阅申请单》由档案管理人员留存备查。六、档案借阅时间最长不超过8个工作时。七、如调档内容更改、调档时间延长，应按调档程序重新办理。第九节档案销毁一、超过保存期，且无保存价值的档案应销毁。二、需销毁的档案由保管部门填报《档案销毁申请表》（附表4），经相应核准人核准后方可销毁。三、部门内部档案由部门经理核准销毁；机要档案由总经理核准销毁；其余档案由主管副总经理核准销毁。四、销毁档案须两人以上人员共同完成，总经办指定专人监督销毁，并填写《档案销毁登记表》（附表5）。五、档案销毁每半年进行一次，即每年的１月和７月。第十节其它一、档案管理人员应妥善保管，防虫蛀、防霉、防丢失，保证档案安全。二、所有档案应有专柜存放、加锁，定期清理通风，防湿。三、所有档案不得随意查阅、复印，不得置于公共场所。四、本制度附件包括：《机要档案管理制度》。五、以上表格均由总经办统一编号。六、各部门必须严格按照本制度相关规定保管档案。

第三章印章使用管理规定一、根据公司不同业务的工作需要，公司印章有不同的使用范围。为保证公司的合法权益不受损害，杜绝失误发生，特规定如下印章使用办法。二、印章刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》（附表1），备案并留好印章样图。三、总经理经过授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。 公司印章使用范围、保管人、使用印章审批人等规定见下表：序号印章名称使用范围保管部门使用审批人使用规定备注1公章公司对外所有正式文件,对内通知等正式行文总经办总经理或授权人2财务专用章公司正式财务文件、报告、证明、票据等财务会计部财务会计部经理财务报表使用时，由财务会计部经理审批，除支票用印按照《财务管理制度》相关规定外，其余均由主管副总经理核准3合同专用章公司各类合同总经办参见<<合同管理规定>>参见《合同管理规定》财务合同需总经理核准4法定代表人印（支票）支票财务会计部见《财务制度》有关规定见《财务制度》有关规定5法定代表人印（除支票外）公司正式的合同，财务报表文件、票据总经办总经理或授权人《合同管理规定》6行政部章公司物品进出证明行政管理部行政部经理7人力资源部章公司人事证明员工聘用、解聘等各类通知工资发放,调整通知对口单位函件往来人力资源部人力资源部经理重大事项与外单位人员出具证明，需总经理审批8工程专用印章工程施工告示工程建设中与相关单位的非正式函件往来工程建设维护中心工程建设维护中心负责人9客服中心印章用户通知、告示客户申述处理的回复客服中心客服中心经理印章由指定保管人专人妥善保管。保管人对所负责的印章丢失或盗用，所引起的经济损失和法律责任等负全部责任。当印章管理人变动或印章在经公司领导审批同意调走时，应及时办理交接手续，填写“印章管理登记表”。印章的使用1、每枚印章使用前要由经办人填写《印章使用审批单》（附表2），并经指定的审批负责人进行审核。审批人要按公司有关规定审查要加盖印章的文本内容是否在授权的范围内，审批经过后通知印章保管人员后，方可使用印章。审批人对文本加盖印证后的一切经济损失和法律义务负主要责任。印章保管人须将加盖印章的文本连同《印章使用审批单》归档保存。2、公司印章原则不允许携带外出，如确系特殊需要须经部门经理提出书面借用申请，并经总经理批准签字后方可借走，借用时须填写《印章借用申请表》（见附表3），并必须两人以上一起办理借用手续，在借用登记表上签字。原则上借出的印章当天归还，不得延误。印章外借期间的使用由部门负责人全权负责。3、员工如需要公司出具有关证明，本人应先提出书面申请，部门负责人审核，总经办签字后方可盖章。责任1、印章使用责任人（签字人）对印章负有经济、行政、法律责任。监印人员对违反规定的签印有权拒绝用章，印章保管人员不得私自动用印章。若非法使用印2、若印章在使用、保管过程中不慎遗失，则追究责任人相应的行政、经济责任，给予严厉的处分，并赔偿所发生的一切费用。第四章证照管理制度公司证照由总经办指定专人统一管理。证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。证照的使用包括借用、复印等。证照使用必须填写《证照使用申请单》。证照借用程序：借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。证照复印程序：借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人。如需使用原件，则须总经理核准。证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》。第五章证明函管理制度证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。公司证明函由总经办指定专人统一管理。使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，经部门经理核准后方可。法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记表》。严禁开出空白证明函或外借证明函。证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还总经办。总经办应妥善保管证明函存根。第六章会议管理制度一、总经理办公例会1、总经理办公例会分工作例会和专题会议。2、工作例会于每周一定期召开，由总经理主持。会议由总经办召集。3、专题会议必须由主管副总经理提议，总经理同意后方可召开。4、总经理会议都应做好会议记录，必要时应形成会议决议。二、部门主管工作例会1、部门主管工作例会于每周一定期召开。2、公司经营班领导至少应有一人出席，由总经理召集、总经理或副总经理主持。三、重大事项专题会议1、需由部门经理提议，由总经办统一安排。2、会议由部门经理召集、主持，由主管副总经理核准。四、部门内工作例会1、部门内工作例会召开时间由部门自定。2、部门经理主持。五、以上会议共同事项：1、专题会议的召开应填写《会议提案表》。2、会议经核准召开后，由总经办发《会议通知单》。3、所有会议应做好会议记录。4、会后形成会议纪要，及时传达会议精神。5、以上第一、二、三项会议的会务工作由行政部统一安排。6、与会者应做好会议准备，准时出席。7、因故无法出席或无法准时出席者，应以书面形式请假，报上级领导批准，否则作无故缺席处理。8、由会议主持人负责会议考勤工作。9、会间应关闭通讯工具，或将其消音。第七章物资管理规定为使办公用品管理合理、有效，进一步做到规范、标准，结合公司的具体情况，特制定本规定。一、本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。1、消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。2、管理消耗品：钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸等。3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。二、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、签字笔、直尺等。“部门领用”系部门共同使用用品，如打孔机、大型钉书机等。三、消耗品及管理消耗品每月25日申请一次，管理品每季度末的十日内申请一次，原则上不再另行申请。四、各部门于每年的1月25日填报《部门年度固定资产申购单》，交行政部汇总，并会同财务会计部共同拟定《公司年度固定资产购置计划》。五、原则上，每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支，便条纸及信纸各一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本。不够用者，可经部门主管批准后另行申请。六、每人及每部门设立“办公用品领用登记卡”一张，由行政部统一保管，并控制办公用品的领用状况。七、行政部可向文具批发商采购，其必须品、采购不易或耗用量大者，应酌量存库。八、新进人员到职时按“新员工办公用品领用标准”在行政部部门领用，离职时，应将剩余办公用品一并退还行政部。九、印刷品（如信纸、信封、表格等），除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政部统一管理。十、固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏，公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残值予以赔偿（保险公司赔付部分除外）。对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节给予相应的行政处罚，甚至追究法律责任。第八章公司车辆管理规定为加强公司车辆的保管及有效运用，特制订本制度。二、本制度适用于公司所有车辆的使用、申请及开车前后应办的手续，如检查、保养、修理及使用中交通法规的违规和车辆损害处理等。三、本公司的所有车辆统一由行政部管理，并指派专职司机驾驶并负责保养。四、各部门需要使用车辆时，应事先填写《派车单》，经本部门经理核准后交行政部统一调派。行政部经理签字同意后交专职司机，司机必须按单行车，用车人不按派车单行驶，司机有权拒绝，如有特殊情况，应及时通知行政部。五、用车原则：1、部门经理级以上人员因工作需要可申请用车；2、公司其它员工因工作急需用车者，需由部门经理核准，方可申请用车。六、公司非公用派车：1、部门经理级以上员工因私人性事务用车，需填写申请单后，经报总经理审批同意，行政部可根据公司用车情况进行调派。经呈准的私人性事务用车，申请人应该负担使用里程的油资及过路桥费停车费及专职司机的误餐补助等其它相关费用。原则上，公司私人性事务用车应由公司指定的专职司机或者有驾驶执照的公司员工（需经行政部及总经理同意）驾驶，非公司员工不得驾驶本公司车辆。七、车辆的维修及保养1、车辆需随时保持整洁，保证性能良好。车辆专任司机应每周实施定期检查及保养，以维持机件的寿命，确保行车安全；2、车辆的有关证照及保险资料统一由行政部保管，行政部统一建立汽车档案，并负责按时进行车辆的保养、年检及过桥费、养路费等定期费用的缴纳。3、车辆的保养和维修原则上在公司指定厂家进行。如需大修要与厂家签定协议，车辆维修完毕需当场进行验车，确保维修质量，要求厂家出具修车费用决算单交回公司以便与厂方结算时对帐。八、车辆安全 1、为保障行车安全，司机在行车前应注意休息并不得饮酒；2、每次出车前应检查车况，如车灯、水箱、刹车系统、轮胎等，如发现损坏或其它问题应及时报告行政部.3、节假日或夜间，公司车辆原则上应停放在公司指定的停车场。如遇特殊情况九、违规和事故的处理：１、超速、超载、任意停放及违反交通规则之一切罚款由驾驶人自行负责。指定驾驶人如把车随便交由其它人驾驶而发生违规，车损等之罚款或损修全由指定驾驶人负责赔偿；２、无照驾驶发生车祸全部赔偿由驾驶人自行负责；有照驾驶如系本身操作不当发生车祸全部由驾驶人自行负责。考勤管理制度为维护公司正常工作秩序，加强公司员工考勤管理，特制定下列规定：一、考勤时间：上午9:00-12:00下午13:00-5:30（如有调整，以行政部发文通知为准）。二、每周工作日为五天，星期六、星期日为法定休息日。三、具体规定公司员工考勤分为任务目标考勤和作息时间考勤两类,业务部、工程建设维护中心员工将根据其工作实际情况化分出任务目标考勤类员工,其它员工将同公司其它部门员工纳入作息时间考勤类.作息时间考勤类员工每天上班时间必须准时到公司签到.公出：如因特殊情况第二天需直接外出办公而不能打考勤者，必须提前填写外出申请单,由部门经理签字同意后交行政部备案。3、迟到：考虑到市内交通堵塞问题，两次迟到不扣罚工资，但取消全勤奖，从第三次起，根据迟到次数每次扣罚工资10元。迟到超过一小时及早退若无适当的理由按旷工处理。4、旷工：员工无故不上班，且没有向有关部门请假或无法出具有关的证明以旷工处理。旷工半天，扣罚当月工资额的20％；旷工一天，扣罚当月工资额的50％；旷工两天以上（含两天），扣罚当月工资并视情节轻重予以相应的行政处罚处理。5、因病、事假不能坚持上班者，需书面申请，经部门经理或主管副总经理批准后方可安排休息。若病假超过二天者，应持医院有效证明补假。并填写“请假申请表”，以便行政部作考勤依据。6、员工在登记考勤时，不能弄虚作假。否则，作假的时间部份作为旷工处理，最后考勤的结果统计，由行政部确定后交人力资源部。7、除公司表扬公布外，对当月全勤的员工，应该由总经理在当月分配（上月的）奖金时考虑奖励，或由公司颁发50元奖金；对全年全勤的员工，年底将由公司颁发500元奖金。8、行政部经理负责处理日常的考勤工作方面的争议问题，重大问题向总经理申报处理。第十章出差管理制度为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。第一节出差一、本公司员工出差分为：1、市内出差：出差当日可能返回者。2、远途出差：出差必须在外住宿者。二、出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。2、长途出差：4日内由部门经理核准，4日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。第二节补助标准一、出差不得报支加班费，但假日出差另计。二、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。四、市区内差旅费按以下标准包干使用(详见人力资源部相关规定)，在发放工资时一并发给，不再另行报销：五、远途出差差旅支付。(市外差旅费标准参见附表1)出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。远途出差需搭乘飞机的，需报经主管副总经理审批，原则上由公司行政部统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。第十一章通讯费用管理制度一、本规定所指的通讯费是指公司员工因公司的业务或工作需要，使用自己购买的或公司所有的通讯工具（手机、传呼机）而产生的通讯费用。(通讯费用报销标准参见附表2)二、除特殊情况外，公司不为员工购买通讯工具（手机、传呼机）和手机卡等，也不承担因维修通讯工具所产生的费用。三、如员工使用的通讯工具为公司所有，其产生的费用应由使用该通讯工具的员工负担并按规定报销。四、员工应将自己手机及呼机号码在行政部登记备案，没有登记的不予以报销。五、员工应保证在工作时间内开启登记报销的通讯工具，以保证联络的畅通。如无特殊原因在工作时间内关闭通讯工具而影响到公司正常工作的，公司将试情节轻重予以处罚，严重的将取消其报销资格。第十二章非工程采购及收货管理制度一、所有部门的非工程采购需经过行政部，申请人需在实际采购前向行政部提交由申请人部门经理批准的非工程采购申请单。申请人可提出对供货商的建议，由行政部统一采购。二、经行政部采购的项目包括（不但限于）下列采购项目：1、公用事业及电话服务。2、办公用品、办公设施、房屋、仓库、车辆的租用。3、机票、酒店代理。4、货物运输、邮政、邮电服务。5、广告、印刷服务。6、办公保险。7、与信息系统相关的软硬件设备及服务。这里的软硬件设备包括各种电脑、服务器及周边设备，如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等，网络设备包括交换机、路由器、布线系统、布线设备等，以及在上述设备上运行的系统软件，各种应用软件，各种为建设信息系统而需进行外包的服务项目。此类用品的采购需先申报管理信息部提出采购建议，由行政部按建议具体实施采购。三、当行政部所获报价高于采购申请单上申请人所要求价格的5%，或大于人民币100元，需在申请人部门主管重新加签后，方可向供货商签发采购订单。四、所有采购订单需由行政部发出，采购订单应由行政部授权签发。五、采购订单应依据采购申请，发给经审核的供应商。无采购申请，行政部不能发出订单，采购订单发出前，不得支付任何采购预付款。六、所有收货必须由独立于采购人的收货人完成。收货必须在订单完成之后，否则收货人员有权拒绝收货。七、库管人员负责核实发票上的数量、金额是否和订单一致，据此填写收货报告。收货人员立即通知申请人取走货物，申请人须在收货单上签字。签字的收货报告、采购申请单、发票交给财务财务会计部作为付款凭证。八、行政部每十天对未完成订单进行跟踪。对滞期30天的订单将在跟踪后，决定订单有效性。第十三章库房管理办法第一节总则为加强库房管理，提高库房管理质量，特制定本办法。本办法中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收、登记造册等工作。本公司的库房管理依本办法执行。第二节物资运行流程入库程序：采购员采购→供货商供货→采购员检验物资质量→采购员填写《入库单》，并签字→库管员清点物质数量，并在《入库单》上签字→登账或录入数据库→财务稽核领料程序：需求单位需求部门填报物资需求计划单→项目工程师公司领导审核、并签字→领料单位专人领料人填写《领料单》，并签字→库管人员发料，并签字→登账或录入数据库→财务稽核退库程序：领料人填写《退料单》，并签字→项目工程师领料人部门经理审核，并签字→库管人员验收，并签字→登账或录入数据库→财务稽核4、库管人员在入库单、领料单或退料单签字后，应在24小时内及时登账或录入数据库，并在登账或录入数据库后24小时内将单据或数据资料交财务稽核第三节物资的验收物资的验收由采购员和库管员共同完成。采购员对物资的质量负责。库管员对物资的数量负责。验收时应核对供方“送货单”内容填写是否详细，是否已填写了物资的品名、编号、型号、规格、数量等内容；核对实物；物资及包装上是否贴有标签。严格做到五不点收：凭证手续不全不收；品种规格不符不收；品质不符合要求不收；无计划不收；逾期不收。对于不合格品，采购员要催促供方及时换货。采购员在送货单上注明到货时间。采购员填写《入库单》，在库管员处办理入库。验收合格后，采购员和库管员均应在《入库单》上签字确认。物资入库后，库管员应及时编写货号，编制入库档案。第四节物资的发放物资的发放应依次进行。为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”，“三核对”：领料单与实物相核对、领料单与物卡相核对、物卡与实物想核对。“五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。物资发放出库时，必须严格检查《领料单》和审批手续；物资发放后，应即时登记入帐，并整理有关凭证资料。库管员接到《领料单》时，应检查其内容是否填写齐全以及是否有其部门经理或指定专人的签单，手续不全不予发放。库管员接手续齐全的《领料单》后，应按所列项目和数量准备货品，等待发放。物资发放时间为：周一至周五（节假日除外）上午9：00-11：40下午16：00-17：10此时段外，原则上不进行物资发放（非常紧急事件除外）。部门因特殊原因经公司领导批准后可领取备用物品。领用时间为每周五下午或节假日前一天的下午。必须将前一次的剩余备用物品退库后方可再次领取备用物品。第五节物资的回收领料人对所领物资应做到专物专用，不得随意挪作她用，若有剩余应及时办理退库。办理退库手续，应填写《退料单》，并由工程项目经理或部门经理审核，再交库管员。退料单上应注明退料原因，物资详细情况。退库时，工程项目经理应到场核对物资品质，确认后在库管员处办理退库手续。库管员应按入库验收标准对所退物资进行验收、清点。物资的回收时间为：周一至周五（节假日除外）上午9：00-11：40下午16：00-17：10此时段外，原则上不进行物资回收。第六节物资的盘点物资盘点分定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月月底进行一次全面的盘点；不定期盘点即指监管部门对库房进行不定期的抽查。物资盘点的主要内容：检查物资的帐面数量与实存数量是否相符；检查物资的收发情况；检查物资的堆放及维护情况；检查各种物资有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。对物资的盘点一般采用实地盘点法。盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。按盘点计划有步骤进行，防止重复复点或漏盘。盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报公司领导审阅。库管员应随时与采购部门沟通库存情况，并定期向其递交盘点报告。库管员应于当日将前日的领存报表整理，每周末交部门主管。非人为原因造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等，应办理报损手续。第七节物资的搬运按类搬运，以便于堆放，装卸和清点。搬运时要注意人员和物资的安全，避免人员伤亡和物资损坏。放置物件时，要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物价。库房内的所有物资必须按类堆放，并标贴物卡。第八节物资的安全库房钥匙仅限于库管人员保管。做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施。库房中应配备相应数量的灭火器等消防设备。做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，及时拨打“119”火警台，并正确使用灭火器，尽力控制火势。库房内不得存放炸药、剧毒、放射性物品。应经常检查电线是否有破损现象。严禁用纸、布或其它可燃物遮挡灯具。库房内不准使用电炉等电热器具，不准私拉乱接。库房内严禁吸烟，使用明火。10、人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗。11、保安人员每30分钟巡视库房及周边环境一次。12、保安人员24小时值班，一旦发生险情，应及时联络库管人员并采取补救措施，严重时应拨打“110”13、除工作人员外，其它人员一律人得擅入库房。14、每日下班前，库管人员与保安做好交接班登记。第九节库房的清洁库房内配备常规洁具，当每日进行清扫。每周做一次大扫除，由公司清洁工配合库房员完成。空置的包装箱、袋、纸应及时处理，严禁堆放在库房内。第十节考勤制度库管员是必须严格按公司制度进行上、下班打卡制度。上午上班，库管员必须在公司前台处打卡，9：00前到达库房，准备发料。24小时保持通讯畅通。若离开库房，应告之公司前台或库房保安去向及返回时间。若请假，需提前一天提出申请，经批准后方可休假。附表:差旅费报销标准(单位:元/天)职务地区住宿市内交通费餐费总经理或主管副总经理经济特区、直辖市、省会城市实报实销市外其它城市市内部门经理级经济特区、直辖市、省会城市40010080市外其它城市3508060市内3005040高级专业人员经济特区、直辖市、省会城市3509070市外其它城市3007050市内2505030专业人员经济特区、直辖市、省会城市2006060市外其它城市1505040市内1003030普通员工经济特区、直辖市、省会城市1505050市外其它城市1004040市内1003030注:凭票报销,超标自付,欠标不补执行部门：责任人签名：公司办公室工作手册员工手册提纲一.总经理致词

二.公司简介

企业文化。

企业形象标志及其诠解。

企业目标及前景。

企业历史梗概及业绩。

股东及其背景。

企业经营范围。

三.组织系统

组织机构图。

部门与职能介绍。

主要领导人介绍。

四.员工的权利与义务

对员工的基本要求。

员工的权利。

员工和义务。

五.公司考勤制度

作息时间。

考勤。

请假。

假期。

加班。

六.人事任免

人事职级。

聘用与辞退。

晋升与降级。

岗位调配。

七.薪资及福利

工资制度。

津贴及补贴。

奖金制度。

医疗及保险。

其它福利项目。

职业培训。

八.奖励，惩罚条例

奖惩范围和条件。

奖惩种类。

奖惩标准。

奖惩程序。

九.员工行为规范

十，安全守则

十一，员工申诉和争议程序及处理

行政管理第一节总则第一百五十三条为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。第二节文件收发规定第一百五十四条公司文件由指定的拟稿人拟稿，属董事会秘书核稿，属公司文件由办公室主任拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党委书记签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。第一百五十五条已签发的文件由核稿人登记，并按“×企、董、党、工、团、妇”等内容编号后，送文印室打印。第一百五十六条文件由文印室负责校对，并送拟稿人核稿人审查合格后，方能复印、盖章。第一百五十七条文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。第一百五十八条经签发的文件原稿送保密（档案）室存档。第一百五十九条外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。第三节文印室管理规定第一百六十条文印室人员应遵守公司的保密规定，禁止非文印室人员进入文印室，不泄露工作中接触的公司保密事项。第一百六十一条打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，电报、传真、复印由部门主任（部长）签署。打印文件，发电报、传真、电传，复印文件资料，均需分类逐项登记，以备查验。文印室人员必须按时、按质、按量完成每项打字、电报、电传、传真、复印任务，不得积压[迟误。工作任务紧张时，应加班完成。工作中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。第一百六十二条电报、电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。第一百六十三条复印机由专人管理，非专管人员不准乱开机复印。第一百六十四条原则上不接受外单位、个人的资料打印、复印，如确定需要，经办公室主任批准后办理登记收费手续。收费标准按市场价格由计划财务部确定。收据由计划财务部出具。所收取的费用按旬上交计划财务部。第一百六十五条文印室应每月统计核算费用上报办公室，同时抄报计划财务部。第一百六十六条文印室人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。第一百六十七条严禁私事使用传真电话。违犯者除补交电话费外，并视情节轻重给予罚款处理，屡教不改者予以除名。第四节电脑室管理规定第一百六十八条电脑室人员遵守公司的保密规定，禁止非电脑室人员进入电脑室。输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。第一百六十九条电脑室人员必须按照要求和规定采集、输入、输出信息，为领导和有关部门决策提供信息资料。采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。第一百七十条信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。任何人得将信息载体带出电脑室。第一百七十一条电脑室人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。第一百七十二条电脑室应每月统计核算费用上报办公室，同时抄报计划财务部。第一百七十三条严禁将电脑用开私人学习或玩游戏。违犯者视情节轻重给予罚款处理或行政处分；屡教不改者予以除名。第一百七十四条电脑室设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。第五节办公用品领用规定第一百七十五条公司各部门所需的办公用，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。第一百七十六条各部门专用的表格，由各部门制度格式，由办公室统一订制。第一百七十七条办公室用品用能用于办公，不得移作她用或私用。第一百七十八条所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。第一百七十九条购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。第六节电话使用规定第一百八十条电话为办公配备、使用。私事打市内电话不得妨碍联系公务。第一百八十一条禁止员工为私事挂发长途电话。违者除补交长途电话费外，给予罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并按邮电部门规定交长途电话费。第一百八十二条联系业务时应尽量减少挂发长途电话，降低费用。第七节车辆使用管理规定上第一百八十三条公司车辆必须为公司业务服务，赂部门公务用车，由部门领导先向办公室（车队）报告，说明用车事由、地点、时间、办公室（车队）根据需要统筹安排派车。第一百八十四条职员因公务需要经车队安排能够派车。第一百八十五条下班后或节假日需用车的，必须事先报送用车计划给办公室（车队），否则按私事用车处理。第一百八十六条公司领导出差外地时，其车辆归车队统一保管（使用）。第一百八十七条外单位借车，需经办公室同意，总经理批准后由车队长安排。第一百八十八条凡有配有摩托车的员工外出办事，原则上不，再派车。第一百八十九条车辆驾驶专人专车，专车专管。第一百九十条车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放，并采取必要的防盗措施。第一百九十一条车辆如需送厂修理，须事前报主管领导批准。第一百九十二条司机必须凭主管部门的派车通知出车，否则按私事用车处理。第一百九十三条使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理。否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由本人负责。第八节摩托车使用管理规定第一百九十四条公司对需要经常外出联系业务的员工，经批准可配备摩托车作为业务用车。第一百九十五条配备摩托车的员工，不得将摩托车转借给亲友及其它人使用。第一百九十六条配备摩托车的员工必须爱护和保养好车辆，不得损坏。第一百九十七条摩托车应办的各项手续由领用人负责办理。否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由领用人自己负责。第九节集体宿舍管理规定第一百九十八条住集体宿舍的员工应服从管理、团结友爱、互相帮助、讲究卫生、文明礼貌、注意安全。第一百九十九条住宿员工应爱护宿舍内各项公物及设施，损坏、遗失公物者必须照价赔偿。第二百条住宿员工应自负房租、水电费、卫生费等，如过期不交费而被罚款、断水、断电等，责任自负。第二百零一条集体宿舍内不得私自留宿她人，违者视情节轻重处理。特殊情况需留宿的，须先报告办公室或宿舍负责人同意。第二百零二条不准在宿舍内高声喧哗；宿舍内各项文娱活动应在晚上11点前结束，以免影响她人休息。不准在宿舍内干违法乱纪的事。第二百零三条员工搬离集体宿舍时，须将所领用的公物交还给公司。第二百零四条凡调出公司的员工，必须在办理调动前退还住房，否则公司有权不办理调动手续。一、行政管理规定1.1考勤规定.21.1.3公司由前台文员监督员工上下班签字，并负责将员工出勤情况报告部门主管，由部门主管据此核发填写全勤奖及填报员工考勤表。1.1.4所有人员先到公司报到后方能外出办理各项业务。特殊情况，需提前由主管领导批准，并告知前台，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。1.1.5员工外出办理各项业务前，须向本部门负责人申明外出原因及返回公司时间，并到前台做外出记录，否则按外出办私事处理。发现一次扣2分。1.1.6上班时间开始后10分钟到者，按迟到论处，扣1分；超过30分钟以上者，应办理请假手续，（因公外出或请假、主管证明者除外）。不办理手续者，按旷工半日论处，每次扣除半日工资，扣发当月全勤奖，拨入福利金。提前15分钟以内下班者，按早退论处，扣1分，超过15分钟者按旷工半天论处，扣除半日工资，扣发当月全勤奖，拨入福利金。1.1.7上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月全勤奖，并给予警告一次的处分。1.1.8员工1个月内迟到、早退累计达3次者扣发全勤奖100%，超过5次者(含5次)给予一次警告处分,并折成一天事假,每增加3次折成一天事假。月全勤者，获得全勤奖5分。1.1.9员工无故旷工半日者，扣发当月全勤奖，加收￥100元罚金，并给予一次警告处分，旷工1日或1日以上，按日工资的2倍从工资里扣除；每月累计3天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次处分；无故旷工达1个星期以上者，给予除名处理。员工病假（需医院出具病假单）、事假需提前与部门主管人员请示，并提交公司经理审批，请假1日或者2日以上，按员工日平均工资额从当月工资中扣除。1.1.101.2人事聘用制度1.2.1部门填申请表，提交用人事由给行政负责人，由行政负责人签复，报会计核部门成本，核定费用（含拟聘人员工资）增加部门生产指标，后转交给申请部门，由部门主管签字报总经理批复后，行政部方可安排招聘。1.2.2新聘员工需交纳相片两张，身份证、学历证明以及相关证件原件，经行政负责人核对后留复印件，财会人员必须有深户或深户担保。1.2.3由行政负责人组织新员工的培训，培训范围分：业务介绍和公司介绍，新聘人员的业务介绍和培训由聘用部门安排专门培训，行政部负责公司介绍，培训时间由部门主管和行政负责人磋商决定。1.2.4经培训后，新聘人员必须提交工作计划和培训后的感受，此份新工作计划经考核录用后，纳入个人档案。1.2.5考核经过者由所录用部门报办公室办理正式入职手续并申请制作工作卡，行政建立档案。1.2.6辞工必须提前30天向公司递交辞职书并写明原因，否则公司不发放该员工工资及相关费用。1.2.7试用期内，因个人原因辞工，公司视情况支付工资和费用。1.2.8所有新招人员，首7天为试用期实习日，公司不计工资，受聘也无需缴交费用；实习经过后，与公司正式签署试用合同，受聘人员的7天实习日将纳入试用期内计薪。1.3车辆管理制度1.3.1公司的公务车辆由司机为保管使用责任人，车辆必须用于工作需要，而不是谁的专车，严禁擅自将车辆外借给亲戚朋友及其它人使用。如有违反者，从其工资中扣回外借期间已报销的车辆费用。1.3.2对车辆实行定点维修，车辆维修须先填写维修单，由主管审核，维修费在500元以上的由总经理审批。车辆经审批后方能送修，未经审批的，维修费不予报销。车辆在途中需要维修的，要先报告行政负责人，因特殊情况不能在定点维修单位修理的，由车辆负责人报告总经理审批处理。1.3.3因公在外地加油的，凭出车审批单、发票和报销单，由行政负责人签署意见后报总经理审批报销。1.3.4凡因违反交通规则受到交管部门罚款的，由责任人个人支付罚款。1.3.5所有车辆按规定出车前必须填出车表、司机必须填写行车记录、行车必须填写公里数及事由，并由出车人签名，方能生效。车辆发生事故，当事人要立即报告交警、保险公司和行政负责人，不及时报告者，修理费和赔偿由当事人支付。1.3.6车辆发生丢失的，当事人要立即报告公安局、保险公司和行政负责人，并按市物价局有关规定赔偿损失。责任人还就向领导写出书面报告，由行政拉按照市物价局估价进行处理，当事人的交通补贴费于取得保险公司赔付款后的次月予以发放。1.3.7所有车辆必须按公司于正规停车场停放。不按规定停放车辆者，所造成的一切后果（如损坏、被盗、被拖等）由驾车人承担全部责任。车辆的钥匙及随车证件由驾驶员负责妥善保管。1.3.8对于无法安排的用车申请，行政应当尽快通知用车申请人，做好解释工作。经理级以下人员（含经理级）出差外地，凡目的地有公用车、船等交通工具的，公司不予派车。特殊情况（如携带大件物品、贵重财物等）可酌情安排。.101.3.11每月应至少安排车辆进行一次吸尘、打腊、上光等维护工作，应做到车容整洁、车况良好。雨后、长途归来应及时清洗车辆，对车辆内部及发动机要定期清洗维护。以保持良好的车容状况。1.3.12（1）车辆内外不清洁、不卫生的（下雨天除外），扣3分；（2）因违反交通法规而被交通管理部门或纠察人员处罚影响工作的（全部罚款由本人负责）扣5—10分；（3）酒后驾驶，扣10分；酒后驾驶造成的事故，除保险公司赔偿外，其余费用由当事人自行赔偿。（4）出车任务清楚，但又无故影响工作的，扣10分；（5）私自驾车外出的，扣10分；（6）利用出车之便私自载客或载货赢利者，除没收全部所得外，扣10分；（7）私自将车辆交给她人驾驶，未造成事故和损失的，扣10分；被有关部门查处的，责任由本人承担，并赔偿一切损失。（8）徇私舞弊，有多报销票据和弄虚作假行为的，扣10分；（9）人为原因造成发动机或其它机件严重损坏的，扣20分。（10）隐瞒事故真相或不及时上报，根据情节轻重罚扣50分；（11）发生交通事故，除保险公司赔偿外，其余费用由当事人自行赔偿，并视情节轻重和责任、归属按公司规定扣发奖金或工资。如给公司造成重大损失，除经济赔偿外，并作开除处理。1.4宿舍管理规定..4不得制造一切影响她人休息的噪音，如有发现，按情节轻重处以.1.4.7公司员工必须服从公司统一安排，在指定的寝室、指定的床位住宿，违者罚款100元或搬离宿舍。1.4.8离职的员工，应在规定的时间内办理好有关离宿手续，否则所引发的一切后果自负。（并按每晚50元收住宿费）1.4.9未经行政主管批准，任何人不得安排本公司及外来人员在公司宿舍住宿。1.4.10员工违反上述条例所受到的处罚，从当月工资奖金中扣除。5上internet网的暂行办法为保证公司网络的正常运行及安全，使其更好地为工作提供服务，特制定如下暂行办法：

1.5.1利用internet上获得的资源，特别是计算机软件，应当遵守有关知识产权的法律。

1.5.2上班时间不得使用internet来做与业务工作无关的事情（如玩游戏、QQ、传入娱乐性信息等）。1.5.3不经过internet传入或传出内容不宜的信息（如政治上敏感的或为社会道德规范不允许的信息），也不传播收到的此类信息。1.5.4不在internet上散发骚扰性的信息（如向无关者申述个人琐事，要求其它用户转发无聊的邮件等）。

1.5.5不采取行动试图破坏其它网络节点的安全保护，或试图未经允许获得信息。

1.5.6要求上internet网的用户向公司网络管理部门提出申请，由公司领导审定后，分配地址，正式通知使用时间。

1.5.7每个计算机网络用户应对其拥有的网络负责，严禁将地址出让。如有发现，将不得不予以封闭其帐号。

1.5.8在使用过程中，如发现问题，及时向有关管理部门反映。凡违反以上规定，将根据实际情况给予处分警告。二、行政工作制度2.1行政工作制度2.1.1负责本公司的印章管理,资料收发、传递、文案打印，接待来宾工作，打印资料的保密，文印物料的管理、传真件的发送和传真机的管理；严禁用传真机拔打电话。2.1.2促进落实会议制度、请示报告制度、咨询值班及其它内部管理制度；2.1.32.1.42.1.52.1.62.1.72.1.82.1.9.112.1.12.142.1.152.1.162.1.172.1.18负责外来人员的接待；负责办公大楼、集体宿舍的安全保卫、水电管理及清洁卫生工作；2.1.192.1.20司机负责办理车辆年审、维修工程等行政负责人签署意见后，到办公室登记盖章。2.1.212.1.222.2行政管理制度2.2.1管理会议由各部门主管和行政负责人、会计列席，各部门研究确定公司的重要工作及决策事项。2.2.2部门会每个星期各部门必须召开一次工作会议，传达公司指示精神，总结、研究、布置本部门工作，组织业务学习，提高部门效益。2.2.3公司全体职工在上班时间必须佩戴工作牌。上班不能穿拖鞋、接待文员必须衣著大方得体、业务人员着装要整洁、大方、得体。2.2.42.2.52.2.6员工要自觉维护办公大楼的安全，爱护公共财物，保持环境卫生整洁。各部门办公间，由本部门制定轮流值日人或指定专人，负责在下班后及时关闭水、电、2.2.72.2.82.2.92.2.102.2.11办公室的工作人员必须每天填写个人的工作日记，并于下班前交与行政主管，行政主管有权对有疑问的事务调查，并有权责问当事人，并按调查实情出罚单。行政主管根据办公室人员的日清工作表做行动工作总结，每周例会汇报工作，行政工作周报表给总经理。全体员工必须主动做工作日清报表，每周上交一次给主管。三、公司规章制度违规处罚明细：3.1.1文员没有及时传送传真资料至各部门，每次扣1分。3.1.2文件信函打印不正确，一份文件文字错误不能超过万分之二，超过标准整份文件扣5分。3.1.3文印月报表、库存月报表不准确、不及时上报每月每次扣5分。3.1.4使用长途电话、传真必须登记，会计每月话费核对不在登记范围内的长途费用，上班时间内而责任人又无法解释的不明话费由责任人支付，并扣岗位责任分2分。3.1.5所有办公室用章，不按规定填用章记录的每次扣印章负责人1分，用章人1分。3.1.6私自用章，携章外出者、私开空白证明、介绍信者，每份扣2分。3.1.7所有交收文件未完成传阅，签收者每次扣1分。3.1.8文员当日新闻有关与公司经营相关的消息，未及时剪报，每次扣1分。3.1.9没有保存传真稿和电脑文件丢失，每份扣2分。3.1.10长时间使用总机电话或总机电话无人接听，每接投诉一次扣2分。总机文员离岗不得超过10分钟，离岗前必须交待其它人员代接电话，总机电话不得长时间占用，保证外来电话的接入，如有违规行为，每次扣1分，相同错误扣分达10分，扣当月岗位工资。3.1.11私自将办公室钥匙交与别人而造成损失，由文员负责，并和当事人共同承担所造成的损失，办公室钥匙保管人扣5分。3.1.12各档案保存不完整，不清晰、不合理，每份扣1分。员工档案、公司合同保管、保密不善，每遗失1份扣5分。3.1.13主管部门要求文件，未在规定时间内及时处理，而造成坏影响，每次扣1分。3.1.14行政工作处理不当，而造成的业务损失，由行政负责人承担主要责任，并扣10分。3.1.15会计、财务当月报表须在下月5日之前上报，上报时间每拖延一天扣1分。会计发票填写错误，造成作废，每份扣2分。因财务没及时报税而涉及的罚款,由责任人承担，并全额支付，并扣行政处分1分。3.1.16扣税资料录入电脑有误而又没及时更正者，而造成损失，由责任人承担，每次扣行政分1分。3.1.17出纳的现金日记帐，银行帐不清，不及时登帐，、不及时查帐，每次扣2分。3.1.18财务遗漏单据和凭证，按所遗失凭证、单据的金额全额赔偿，并每次扣2分。3.1.19未建立账册或未按规定进行登记的，扣责任人1分，造成损失，由当事人负责，部门主管承担责任并罚款10分。3.1.20会计、财务人调动工作或离职必须办妥交接手续，未办理或手续不会，帐目不清，扣当月岗位工资。交接证人签字后再有遗漏问题由接班人和证人负责。各扣10分，并负责查清为止。3.1.21会计、出纳所有帐簿记录内容完整、详细、数字准确、帐面整洁，发生帐簿记录错误，应按规定方法更正；不得涂改、控补，刮擦或用药水清除字迹。会计帐簿必须按规定核对帐证、帐表必须相符，每查到一次，每项每次扣1分。3.1.22严格执行现金管理制度、库存现金帐实相符，无白条抵库。现金收按规定及时存入银行，严执行专项费用记帐和报销制度，严格票据管理制度，领用制度，控制费用开支标准和预算、按标准支付开支费用、违反规定，扣出纳责任人1分。3.1.23会计必须严格管理财务帐目，并将会计信息的磁盘妥善保管，并有备份，个人电脑必须加密，保证公司税务的内部机密性，每违规1项扣1分。3.1.24发现公司有不整洁的，扣所在部门1分，办公文员1分。3.1.25未关好水、电、门、窗者，每发现1次，扣部门1分，当日值日人扣1分。3.1.26不按规定着装、佩带工牌扣1分。3.1.27上班时间不得从事与工作无关的事（例如：看报纸、玩游戏、上网聊天等），及出工不出效，擅自安装外来软件者扣2分。3.1.28员工无故不参加公司集体活动者每次扣1分。3.1.29员工不服从领导工作分配，情节轻微者扣1—10分；情节严重者，每次扣20分。3.1.30员工无正当理由，未完成上级布置的工作任务，按情节轻重扣1—10分。3.1.31员工之间不使用礼貌用语或态度不友善扣1分，在办公室内发生冲突和争吵，无论对错扣10分。注1：行政处分1分为10元，罚款即由罚款人连同处罚单，放入公司处罚箱内，由文员统一保管处罚单，分别可由总经理和部门主管出示罚单，每月开箱一次，所收罚金统一作为公司福利，行政作统计,如同一个问题被罚，连续三次犯同一样错误再扣浮动工资30%。四、公司财务管理规定4.1行政费用摊分及任务核定4.1.1公司暂分为两个部门三个项目，行政费用按百分比分摊明细为：房租、水电费、折旧、工资、电话、汽车费、办公设备、维修、差旅、办公交通、行政业务费、学习培训费、其它费用。4.1.24.1.3(1)电脑项目按季度核定成本、费用和基本任务核定：基本任务包括：本部人员工资、交通、运输费、本部门办公费用和业务费以及行政费用分摊部分（完成此部分任务方可保证基本工资正常发放）、应交公司利润是按部门所有成本费用的30%计算。（此部分任务与岗位、浮动工资挂勾）(2)图书项目按季度核定成本、费用和基本任务核定：基本任务包括：本部人员工资、交通、运输费、本部门办公费用和业务费以及行政费用分摊部分（完成此部分任务方可保证基本工资正常发放）、应交公司利润是按部门所有成本费用的30%计算。（此部分任务与工资总额挂勾）(3)艾斯沃项目部：部门独立核算，自负盈亏，但自起应承担公司10%的行政费用，视业务发展情况纳入部门成本核算内，计提交总公司。注：a、所有交通费以公交车票报销，特别情况由经理审批。b、业务费用按总销售额的万分之五计算。业务费含礼品、物品、餐费、娱乐费等。4.1.4核定任务中未包括项目：部门占用公司资金，按应收未收回帐款额计算，利息为2‰。4.1.54.2任务奖罚制度：4.2.1完成核定任务和扣除未包括项目后，按净利润的40%提成奖金，其中30%按季度计提成发放，10%.3各部门主管按本部门任务完成情况，要提交一份部门员工完成任务的工资表给财会由公司统一发放实际工资。4.3公司费用报销规定4.3.1(1)当月发生的费用当月结清。具体时间为当月10日至28日，28日后不报本月及以前的费用。(2)费用单填写用途应注明清楚，把借款额或者零填上。(3)报销的所有单据必须有出具单位的盖章及日期。(4)购货凭证，材料、名称、日期与送货单上相符，送货单需有购货方的签章认可。(5)本月已开出的货物发票，进货发票须当月28日前交财务部。(6)汽车费用、路费、停车费、汽油等费报销用须注明车牌号码及其用途，并提交出车记录。(7)办事车票，只报公共汽车票（加注线路）。(8)各部门需要配置办公用品及购原材料，报销须出示申请批示文件。(9)各部门借款必须写清楚借款事由和还款日期，并要附上相关凭证，经出纳复核、总经理签字，方可支付。(10)费用报销必须经会计复核后，与借款单一起报总经理批复，方可入帐，所借款项必须专款专用。(11)开出的票据（支票、发票）原则上不能退换，有特殊原因须在10天内办理。(12)所有报销费用必须经部门经理签字,财务复核、总经理签字、出纳方可报帐。4.3.2大城市每天住宿规定为180元。中小城市每天住宿规定为130元。火车票按实际目的地票额实报。飞机票由总经理核实后批准核报。市内交通按交通公共汽车票报销。大城市每天上餐补规定为40元。中小城市每天餐补规定为30元。按规定范围内核实报销费用,送礼请客先请示总经理同意方可报销。4.4经费审批制度4.4.1行政经费：公司办公、接待、维修、车辆的停车，路桥费由行政负责人申报总经理审批。4.4.2.各项目组：本部门的主管，审核部门提出的费用。业务招待费200元以内由主管根据当事人的业务量审批报销；300元以内的业务费用主管要根据业务总毛率量行审批；400元以上的业务费用，由主管报总经理审批；4.4.3经费报销规定每月11日至28日之间，财务室对各部门办理日常费用的报销手续，其它时间原则上不予受理，特殊情况需在其它时间报销的，须经总经理批准。公务车路桥费和停车费按月报销，经费报销一律不得跨月度。4.4.4接待费用的开支。接待外来客人必须在指定接待点安排接待，一般由行政负责人安排。特殊情况需在定点接待点以外单位接待的，必须预先报总经理批准，部门需要接待的，须由部门主管报总经理同意后，由行政部进行安排。总经理能够在定点接待点签单结账。4.4.5计算机耗材费用问题。各部门计算机用耗材及其配件统一由办公室购买，（如打印机、色带、墨盒以及其它配件），各部门如有需要须提前2个工作日通知办公室，由行政负责人审批后统一购买和分配，数额较大的，报总经理审批。办公室要建立领、用、存登记簿，指定专人记录、保管，实行规范化管理。4.4.6办公用品经费管理。日常办公用品的开支，各部门按每月部门销售总额的2%厘定，行政管理的办公费按公司总销售额的2%厘定。凭发票和购物清单，经行政负责人审批后报销。超限额办公用品及固定资产的采购，须以书面的形式经行政负责人签署意见后，报总经理审批，统一由行政部办理。4.4.7交通补贴费规定。因业务而产生的交通费用一律由部门主管按实际情况核对，由会计复核、按实报销。4.4.8行政部每季度终了后10天内要将各项经费开支增减变化情况及原因书面报会计部，由会计部按规定进行汇总财务分析后报总经理。4.5福利费用制度4.5.1每年员工的体检，由行政联系指定医院，统一支付费用，合理的安排时间，体检费用标准由行政上报。行政适时的组织员工每周一次的体育活动，经费由福利费支付。逢年过节等重大节日，公司视效益组织员工聚餐和发放节日慰问金。因公司工作需要加班至晚上8:30的员工，可享有加班餐费补贴。（以下班登记记录为准）。干部职工因病住院一周以上需由项目总经理、经理助理慰问的，以慰问品进行看望，经费标准为主管300元，职工200元；职工直系亲属病故的，公司发放抚恤金，主管300元，员工200元；公司员工享有生日加餐，蛋糕及贺卡。公司员工入职一年后，经各方面综合评核，申请办理社会福利事宜，费用由公司支付70%，个人支付30%；工作突出者，可申请办理调深户，相关费用由个人负担70%，公司付30%。每年评比一次，有特别贡献和业绩的员工，除奖金外，公司还免费送境外游。嘉奖：为使员工的奖励做到有章可循，公正严明，以激励员工士气，分为：（1）嘉奖嘉奖一次同时发放奖金50元；a工作努力，积极、完成任务成绩突出者。b热爱本职工作，热心服务，有突出事迹者。c