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文档简介

2026年外汇管理流动性管理合同协议甲方（外汇管理方）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________电子邮箱：____________________乙方（流动性管理方）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________电子邮箱：____________________鉴于：1.甲方根据国家外汇管理局的相关规定，负责对外汇市场进行宏观调控和管理。2.乙方具备外汇流动性管理能力，愿意为甲方提供外汇流动性管理服务。3.双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条合同标的本合同标的为乙方为甲方提供的外汇流动性管理服务，包括但不限于以下内容：1.外汇资金池的建立与管理；2.外汇资金调配；3.外汇风险控制；4.外汇交易执行；5.甲方要求的其他外汇流动性管理服务。第二条服务内容1.乙方应按照甲方的要求，建立外汇资金池，并负责资金池的日常管理。2.乙方应根据市场情况，合理调配外汇资金，确保甲方外汇资金的安全性和流动性。3.乙方应建立健全外汇风险控制体系，对可能出现的风险进行预警和防范。4.乙方应按照甲方的要求，执行外汇交易，确保交易合规、高效。5.乙方应定期向甲方报告外汇流动性管理情况，包括但不限于资金池规模、资金流动情况、风险状况等。第三条服务期限本合同服务期限为自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。第四条服务费用1.乙方提供外汇流动性管理服务的费用为人民币_______元（大写：_______元整）。2.服务费用按季度支付，具体支付时间为每个季度最后一个工作日的_______时前。3.甲方应在支付服务费用时，向乙方开具相应的发票。第五条保密条款1.双方对本合同内容以及业务往来过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。2.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露对方商业秘密。第六条违约责任1.如一方违反本合同约定，导致对方遭受损失的，应承担相应的违约责任。2.违约方应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失。第七条争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。第八条合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第九条合同解除1.如一方违反本合同约定，严重损害对方利益的，另一方有权解除本合同。2.合同解除后，双方应按照本合同约定，妥善处理相关事宜。第十条其他1.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________法定代表

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