卫生监督公务卡管理制度

PAGE卫生监督公务卡管理制度一、总则（一）目的为进一步加强卫生监督财务管理，规范公务支出结算行为，提高财政资金使用效益，加强廉政风险防控，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本单位实际情况，制定本公务卡管理制度。（二）适用范围本制度适用于本单位在职职工，包括卫生监督员、管理人员等，在执行公务活动中涉及的公务支出结算。（三）基本原则1.严格执行国家财经纪律和财务制度，确保公务卡结算符合法律法规要求。2.方便快捷原则，简化公务支出报销流程，提高工作效率。3.强化监管原则，通过公务卡结算，加强对公务支出的监控和管理。二、公务卡的管理（一）公务卡的定义公务卡是指本单位在职职工持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。（二）公务卡的申办1.符合条件的职工向单位财务部门提出公务卡申办申请，填写相关申请表。2.财务部门统一向发卡银行办理公务卡的申办手续，选择具有良好信誉、服务质量高、支持公务卡业务的银行作为发卡行。3.发卡银行按照规定审核申请人资格，为符合条件的职工发放公务卡。公务卡统一采用单位名称作为持卡人姓名，卡片信息由单位财务部门统一管理。（三）公务卡的使用1.职工在执行公务活动中，应优先使用公务卡进行公务支出结算。2.公务卡的消费结算范围应严格按照国家有关规定执行，主要包括办公费、差旅费、会议费、招待费等公务支出。3.职工在使用公务卡消费时，应取得合法有效的发票等报销凭证，并在规定时间内办理报销手续。（四）公务卡的还款1.公务卡透支款项由职工个人负责及时偿还。职工应在公务卡账单规定的还款日前，将款项足额存入公务卡账户，避免逾期产生不良信用记录。如因特殊原因未能按时还款，职工应及时向单位财务部门说明情况，并承担相应的利息和滞纳金等费用。2.单位财务部门在收到职工报销申请后，按照规定进行审核，审核通过后将报销款项直接偿还职工公务卡账户。（五）公务卡的挂失与补办1.职工如发现公务卡遗失或被盗，应立即向单位财务部门报告，并同时拨打发卡银行客服电话进行挂失。2.挂失后，职工应及时补办新卡，并将新卡信息告知单位财务部门。三、公务支出报销管理（一）报销范围1.符合国家有关规定的公务支出，包括但不限于办公用品购置、差旅费、会议费、培训费、招待费等。2.公务支出必须取得真实、合法、有效的发票等报销凭证，发票内容应与公务活动内容相符。（二）报销流程1.职工在完成公务活动后，应及时整理相关报销凭证，并填写公务卡报销申请表。报销申请表应注明公务活动内容、支出金额、消费日期等信息。2.将报销申请表及相关报销凭证提交给所在部门负责人进行审核。部门负责人应认真审核报销内容的真实性、合理性和合规性，签署审核意见。3.部门负责人审核通过后，将报销申请提交给单位财务部门。财务部门对报销申请进行进一步审核，重点审核报销凭证的真实性、合法性、完整性以及报销金额是否符合规定标准。4.财务部门审核通过后，将报销款项直接偿还职工公务卡账户。如报销金额与公务卡消费金额不一致，财务部门应与职工核实情况，并按照规定进行处理。（三）报销期限职工应在公务卡消费后规定的时间内办理报销手续，原则上不得超过[X]个工作日。逾期未办理报销手续的，财务部门可不予受理。四、监督检查（一）内部监督1.单位财务部门应定期对公务卡使用情况进行检查，包括公务卡消费记录、报销情况等，确保公务卡使用符合规定。2.各部门应加强对本部门职工公务卡使用情况的管理，督促职工及时办理报销手续，规范公务支出行为。（二）外部监督1.接受财政、审计等部门的监督检查，如实提供公务卡使用和报销情况等相关资料。2.对监督检查中发现的问题，应及时整改，严肃处理违规行为。五、责任追究（一）职工责任1.职工如违反本制度规定，故意套取公务卡资金、恶意透支等，将视情节轻重给予相应的纪律处分，并追回违规资金。2.因职工个人原因导致公务卡逾期还款产生不良信用记录的，由职工个人承担相应责任。（二）部门责任各部门负责人如对本部门职工公务卡使用情况监管不力，导致出现违规行为的，将视情节轻重给予相应的纪律处分。（三）财务部门责任财务部门如在公务卡管理和报销审核过程中存在失职、渎职行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分。