乡镇卫生院收费室制度

PAGE乡镇卫生院收费室制度一、总则1.目的本制度旨在规范乡镇卫生院收费室的工作流程，确保收费工作的准确性、公正性和高效性，保障患者和卫生院的合法权益，提高医疗服务质量，促进卫生院的健康发展。2.适用范围本制度适用于乡镇卫生院收费室全体工作人员。3.基本原则依法依规原则：严格遵守国家法律法规和医疗卫生行业收费标准，确保收费行为合法合规。准确透明原则：收费信息准确无误，收费项目和标准公开透明，便于患者查询和监督。优质服务原则：热情、耐心、细致地为患者提供收费服务，解答患者疑问，提高患者满意度。安全保密原则：保障收费数据的安全，严格遵守保密制度，防止患者信息泄露。二、岗位职责1.收费员岗位职责负责门诊、住院患者的收费工作，严格按照收费标准准确收取各项费用，开具合法有效的收费票据。熟练掌握收费系统的操作，及时准确地录入患者信息和收费项目，确保收费数据的完整性和准确性。认真核对收费票据和款项，每日下班前进行现金、票据的盘点，做到账实相符。如有长款或短款情况，及时查明原因并按规定处理。妥善保管收费印章、空白票据等重要物品，防止丢失或被盗用。积极为患者提供收费咨询服务，耐心解答患者关于收费项目、标准等方面的疑问，做好解释工作。协助财务部门做好财务统计报表的编制工作，按时报送相关数据。2.收费室组长岗位职责负责收费室的日常管理工作，合理安排人员班次，确保收费工作的正常运转。组织收费员学习收费政策、业务知识和操作技能，定期进行培训和考核，提高收费员的业务水平和服务质量。监督收费员的工作纪律和服务态度，及时发现和纠正存在的问题，对违反制度的行为进行批评教育和处理。负责与其他科室协调沟通，及时了解患者流量和收费情况，合理调整收费窗口开放数量，提高工作效率。定期对收费室的工作进行总结分析，提出改进措施和建议，不断优化收费流程和服务质量。协助财务部门做好收费管理工作，配合完成各项财务检查和审计工作。3.财务审核人员岗位职责负责对收费票据、收费数据进行审核，确保收费项目准确、收费金额无误、票据开具规范。定期对收费室的账目进行核对，检查收费员的现金缴存、票据使用等情况，发现问题及时督促整改。协助收费室处理收费过程中的特殊情况和问题，如退费、冲账等，严格按照规定的程序进行审核和办理。对收费室的财务数据进行统计分析，为卫生院的财务管理提供数据支持和决策依据。参与收费室的内部控制制度建设，提出完善财务审核流程和制度的建议，防范财务风险。三、收费流程1.门诊收费流程患者就诊前，挂号处根据患者病情和就诊科室进行挂号，收取挂号费，并开具挂号票据。患者持挂号票据到相应科室就诊，医生根据病情开具检查、检验、治疗等项目的医嘱。患者持医嘱单到收费室缴费，收费员根据医嘱单录入收费项目和金额，准确计算应收费用。收费员向患者收取费用后，开具收费票据，并将相关联次交予患者。如患者需要报销，应提供准确的报销信息，收费员在票据上注明相关信息。收费员将收费数据及时上传至收费系统，并在每日下班前进行数据核对和备份。2.住院收费流程患者办理住院手续时，收费员根据患者身份信息和住院科室进行登记，预收一定金额的住院押金，并开具押金收据。患者住院期间，医生根据病情变化开具医嘱，护士及时将医嘱录入医院信息系统。收费员每日定时从医院信息系统中提取患者的收费信息，核对无误后进行收费处理。收费项目包括床位费、诊疗费、药品费、检查费、检验费等。患者出院时，收费员根据患者的住院天数、收费项目等计算住院总费用，与预收押金进行结算。多退少补，并开具住院结算票据。收费员将住院结算信息及时反馈给相关科室，如财务科、住院处等，并做好数据统计和报表编制工作。四、收费票据管理1.票据种类乡镇卫生院收费票据主要包括门诊收费票据、住院收费票据、挂号票据等。收费票据应符合国家财政部门规定的格式和要求。2.票据领用收费员根据工作需要，定期到财务部门领取空白票据。领取时应填写票据领用登记表，注明票据种类、数量、起止号码等信息，并签字确认。3.票据开具收费员应严格按照收费标准和规定项目开具收费票据，确保票据内容真实、准确、完整。票据上应注明患者姓名、性别、年龄、收费项目、金额、日期等信息。票据开具应使用计算机打印，不得手工填写。如因特殊情况需要手工填写，必须加盖收费专用章，并确保字迹清晰、内容准确。作废票据应加盖“作废”戳记，并与存根联一同保存。作废票据不得撕毁或丢失，每月末由收费室组长统一整理后交财务部门核销。4.票据保管收费员应妥善保管收费票据，不得随意放置或丢失。票据应存放在安全、干燥、通风的地方，防止受潮、损坏或被盗。每日下班前，收费员应将当日开具的票据存根联整理好，放入票据箱中妥善保管。票据箱应加锁，钥匙由收费员本人保管。收费票据应按年度、月份、票据号码顺序进行整理归档，保存期限按照国家有关规定执行。保存期满后，经财务部门批准，方可销毁。5.票据核销收费员应定期将已使用的收费票据存根联交财务部门核销。核销时，财务审核人员应核对票据的开具金额、数量、起止号码等信息，与收费系统数据进行比对，确保一致。如发现票据存根联与收费系统数据不一致或存在其他问题，财务审核人员应及时查明原因，并督促收费员进行整改。财务部门应建立票据核销台账，记录票据的领用、开具、核销等情况，做到账账相符、账实相符。五、退费管理1.退费原则严格按照国家法律法规和卫生院相关规定办理退费手续，确保退费行为合法合规。退费必须有充分的理由和依据，如诊疗项目取消、药品停用、检查结果异常等。退费应经过严格的审核程序，确保退费金额准确无误，防止出现退费漏洞和差错。2.退费流程患者提出退费申请时，应填写退费申请表，注明退费原因、退费项目、金额等信息，并签字确认。患者将退费申请表及相关凭证（如收费票据、检查报告等）提交给原收费科室或相关责任科室，由科室负责人核实退费原因，并签字审批。审批通过后，科室负责人将退费申请表及相关凭证转交给收费室。收费员根据退费申请表进行退费操作，在收费系统中录入退费信息，并开具退费票据。退费票据应注明退费原因、退费项目、金额、退费日期等信息，并加盖收费专用章。退费票据一式三联，一联交患者，一联留存收费室，一联交财务部门。收费员在办理退费手续后，应及时将退费信息反馈给相关科室，如药房、检验科等，以便做好相应的处理工作。3.退费审核财务审核人员应定期对退费情况进行审核，检查退费手续是否齐全、退费原因是否合理、退费金额是否准确等。如发现退费存在问题，财务审核人员应及时与收费室和相关科室沟通，查明原因并督促整改。对违规退费行为，应按照规定进行严肃处理，并追究相关人员的责任。六、现金管理1.现金收取收费员在收取现金时，应认真核对现金真伪，确保收取的现金为合法有效的货币。如发现假币，应立即予以没收，并向患者说明情况。收取现金时，应按照规定的收费标准和金额进行收取，不得擅自提高或降低收费标准。收费员收取现金后，应及时将现金放入现金抽屉或保险柜中妥善保管，不得随意放置或携带现金离开收费室。2.现金缴存收费员应每日定时将收取的现金缴存银行。缴存现金时，应填写现金缴存单，注明缴存日期、金额、缴存银行等信息，并签字确认。现金缴存单应与现金一同装入专用信封或袋中，封口处加盖收费员印章。收费员将现金缴存信封或袋交予银行工作人员时，应办理交接手续，确保现金安全缴存银行。收费员应及时将现金缴存银行的回单取回，交财务审核人员核对后，作为记账凭证的附件。3.现金盘点收费员每日下班前应进行现金盘点，确保现金账实相符。盘点时，应将现金与现金日记账进行核对，检查现金余额是否一致。如发现现金长款或短款情况，收费员应及时查明原因。长款应及时上缴财务部门，短款应查明责任人，并按照规定进行处理。收费室组长应定期对收费员的现金盘点情况进行检查和监督，确保现金管理工作规范有序。七、财务统计与报表1.财务统计收费员应每日对收费数据进行统计，包括门诊收费人次、收费金额、住院收费人次、收费金额、退费金额等信息。收费室组长应定期对收费数据进行汇总分析，掌握收费动态和趋势，为卫生院的财务管理提供数据支持。财务审核人员应根据收费统计数据，编制相关财务报表，如门诊收费日报表、住院收费日报表、月报表、年报表等。财务报表应准确反映收费情况和财务状况，为卫生院领导决策提供依据。2.报表报送收费室应按照规定的时间和格式，将财务统计报表报送财务部门。报表应加盖收费室印章，并由收费室组长签字确认。财务部门收到报表后，应及时进行审核和分析，如发现问题应及时与收费室沟通，查明原因并督促整改。财务部门应定期将收费统计报表上报卫生院领导和相关部门，为卫生院的管理决策提供参考依据。八、监督与考核1.内部监督收费室应建立内部监督机制，收费员之间应相互监督，确保收费工作的准确性和公正性。收费室组长应定期对收费员的工作进行检查和监督，发现问题及时纠正，并做好记录。财务审核人员应加强对收费票据、收费数据、现金管理等方面的审核监督，确保收费工作符合规定和要求。2.患者监督卫生院应设立举报电话和意见箱，接受患者对收费工作的监督和投诉。患者如发现收费问题，可及时向卫生院反映。收费员应认真对待患者的投诉和意见，及时处理并反馈处理结果。对患者提出的合理建议，应积极采纳并改进工作。3.考核制度卫生院应建立收费室工作人员考核制度，对收费员的工作表现、业务水平、服务质量等进