资产运营部职责及制度

PAGE资产运营部职责及制度一、总则（一）目的为加强公司资产运营管理，规范资产运营行为，提高资产运营效率，确保公司资产的安全与完整，实现公司资产的保值增值，特制定本职责及制度。（二）适用范围本职责及制度适用于公司资产运营部及与资产运营相关的各部门、岗位和人员。（三）基本原则1.合法性原则：资产运营活动必须遵守国家法律法规和相关政策规定。2.效益性原则：以提高资产运营效益为核心目标，优化资产配置，实现资产价值最大化。3.安全性原则：确保资产的安全，防范各类风险，保障公司资产的正常运营。4.规范性原则：建立健全规范的资产运营流程和管理制度，确保各项工作有序开展。二、资产运营部职责（一）资产规划与决策支持1.负责制定公司资产运营战略和规划，明确资产运营目标、方向和重点。2.收集、分析市场信息和行业动态，为公司资产运营决策提供数据支持和专业建议。3.参与公司重大资产投资、重组、并购等项目的可行性研究和方案制定，提供资产运营方面的专业意见。（二）资产配置与管理1.负责公司各类资产的清查、登记、统计和评估工作，建立健全资产台账。2.根据公司发展战略和业务需求，合理配置资产，优化资产结构，提高资产使用效率。3.负责公司固定资产的购置、验收、保管、维护、处置等日常管理工作，确保固定资产的正常使用和安全完整。4.负责公司流动资产的管理，包括货币资金、应收账款、存货等，加强资金风险管理，提高资金使用效益。（三）资产运营与处置1.负责公司资产的出租、出借、对外投资等运营活动，签订相关合同协议，确保资产运营活动的合法性和规范性。2.加强对资产运营项目的跟踪管理，定期评估运营效果，及时发现和解决问题，确保资产运营目标的实现。3.根据公司发展战略和实际需要，负责公司不良资产、闲置资产等的处置工作，制定处置方案，组织实施处置活动，确保资产处置的合规性和效益性。（四）风险管理与内部控制1.建立健全资产运营风险管理体系，识别、评估和监控资产运营过程中的各类风险，制定风险应对措施，防范风险发生。2.加强资产运营内部控制，建立健全内部控制制度和流程，规范资产运营行为，防止资产流失和舞弊行为的发生。3.定期对资产运营部的内部控制制度执行情况进行检查和评估，及时发现和纠正存在的问题，不断完善内部控制体系。（五）沟通协调与信息披露1.加强与公司内部各部门的沟通协调，建立良好的工作协作关系，共同推进公司资产运营工作的顺利开展。2.负责与外部相关部门、机构的沟通协调，及时了解和掌握国家法律法规和政策变化，争取有利的政策支持和外部环境。3.按照公司信息披露制度的要求，及时、准确地披露公司资产运营相关信息，保障投资者和其他利益相关者的知情权。三、资产运营管理制度（一）资产清查制度1.资产运营部应定期组织开展资产清查工作，每年至少进行一次全面清查，确保资产账实相符。2.资产清查工作应包括资产的实物盘点、账务核对、产权界定等内容，清查结果应形成书面报告，报公司管理层审核。3.对于清查中发现的资产盘盈、盘亏、毁损等情况，应及时查明原因，按照规定的程序进行处理，并调整相关账务。（二）资产登记制度1.建立健全资产登记台账，对公司各类资产进行详细登记，包括资产名称、规格型号、购置时间、购置金额、使用部门、存放地点等信息。2.资产登记台账应定期更新，确保资产信息的准确性和完整性。3.资产运营部应负责资产登记台账的管理和维护，其他部门和人员不得擅自修改或删除资产登记信息。（三）资产评估制度1.公司在进行重大资产投资、重组、并购、处置等活动时，应按照国家有关规定进行资产评估。2.资产运营部应负责委托具有资质的资产评估机构进行评估工作，并对评估过程进行监督和管理。3.资产评估报告应作为公司决策的重要依据，评估结果应及时向公司管理层报告。（四）资产购置制度1.公司资产购置应按照预算管理的要求，纳入年度预算计划，并按照规定的审批程序进行审批。2.资产运营部应负责资产购置的具体实施工作，包括采购招标、合同签订、验收等环节。3.资产购置应遵循公开、公平、公正的原则，选择优质的供应商和产品，并确保购置资产的质量和性能符合公司要求。（五）资产保管制度1.公司应建立健全资产保管制度，明确资产保管责任，确保资产的安全完整。2.资产使用部门应负责本部门资产的日常保管工作，定期对资产进行检查和维护，发现问题及时报告。3.资产运营部应定期对公司资产保管情况进行检查和监督，对保管不善的部门和人员进行督促整改。（六）资产维护制度1.公司应建立健全资产维护制度，定期对资产进行维护保养，确保资产的正常使用。2.资产运营部应制定资产维护计划，明确维护内容、维护周期、维护责任人等，并组织实施资产维护工作。3.对于大型设备、关键资产等，应委托专业的维修机构进行维护保养，确保维护质量。（七）资产处置制度1.公司资产处置应按照规定的程序进行审批，未经批准不得擅自处置资产。2.资产运营部应负责制定资产处置方案，明确处置方式、处置价格、处置时间等，并组织实施资产处置活动。3.资产处置应遵循公开、公平、公正的原则，通过拍卖、招标、协议转让等方式进行，确保处置价格合理、处置过程合规。（八）资产出租出借制度1.公司资产出租出借应按照规定的程序进行审批，签订书面合同协议，并报相关部门备案。2.资产运营部应负责资产出租出借的具体实施工作，包括租赁合同签订、租金收取、资产交付等环节。3.在资产出租出借过程中，应加强对承租方的管理和监督，确保承租方按照合同约定使用资产，按时足额支付租金。（九）对外投资制度1.公司对外投资应按照规定的程序进行审批，纳入年度投资计划，并进行可行性研究和风险评估。2.资产运营部应负责对外投资项目的具体实施工作，包括投资项目的选择、投资协议签订、投资资金管理等环节。3.加强对外投资项目的跟踪管理，定期评估投资效果，及时发现和解决问题，确保投资目标的实现。（十）风险管理与内部控制制度1.建立健全资产运营风险管理体系，识别、评估和监控资产运营过程中的各类风险，制定风险应对措施。2.加强资产运营内部控制，建立健全内部控制制度和流程，规范资产运营行为，防止资产流失和舞弊行为的发生。3.定期对资产运营部的内部控制制度执行情况进行检查和评估，及时发现和纠正存在的问题，不断完善内部控制体系。四、资产运营工作流程（一）资产购置流程1.需求部门提出资产购置申请，填写资产购置申请表，注明资产名称、规格型号、购置数量、购置预算等信息。2.资产运营部对需求部门的申请进行审核，审核内容包括资产购置的必要性、合理性、预算安排等。3.审核通过后，资产运营部将申请提交公司管理层审批，经批准后纳入年度预算计划。4.资产运营部按照预算计划组织实施资产购置工作，通过采购招标等方式选择供应商，签订采购合同。5.资产到货后，资产运营部组织相关部门进行验收，验收合格后办理资产入库手续，并更新资产登记台账。（二）资产出租出借流程1.资产运营部根据公司资产状况和业务需求，提出资产出租出借意向，填写资产出租出借申请表，注明资产名称、规格型号、出租出借期限、租金价格等信息。2.资产运营部对出租出借资产进行评估，评估内容包括资产状况、市场需求、租金价格等，制定出租出借方案。3.出租出借方案提交公司管理层审批，经批准后签订书面合同协议。4.资产运营部负责将资产交付给承租方，并按照合同约定收取租金。5.在出租出借期间，资产运营部定期对承租方使用资产情况进行检查和监督，确保资产安全完整。（三）资产处置流程1.资产使用部门或资产运营部根据公司资产状况和业务需求，提出资产处置申请，填写资产处置申请表，注明资产名称、规格型号、处置原因、处置方式等信息。2.资产运营部对资产处置申请进行审核，审核内容包括资产处置的必要性、合理性、处置方式选择等。3.审核通过后，资产运营部委托具有资质的资产评估机构对拟处置资产进行评估，确定处置价格。4.资产处置方案提交公司管理层审批，经批准后组织实施资产处置活动。5.资产处置应按照规定的程序进行，通过拍卖、招标、协议转让等方式进行，确保处置过程合规、处置价格合理。6.资产处置完成后，资产运营部办理资产核销手续，并更新资产登记台账。（四）对外投资流程1.投资部门或资产运营部根据公司发展战略和业务需求，提出对外投资项目建议，填写对外投资项目申请表，注明投资项目名称、投资金额、投资方式、投资期限、预期收益等信息。2.资产运营部对投资项目进行可行性研究和风险评估，形成可行性研究报告和风险评估报告。3.可行性研究报告和风险评估报告提交公司管理层审批，经批准后纳入年度投资计划。4.资产运营部按照投资计划组织实施对外投资工作，与被投资企业签订投资协议，办理投资资金划转等手续。5.加强对外投资项目的跟踪管理，定期评估投资效果，及时发现和解决问题，确保投资目标的实现。五、监督与考核（一）监督机制1.公司内部审计部门应定期对资产运营部的工作进行审计监督，检查资产运营管理制度的执行情况、资产运营流程的合规性、资产运营效益等。2.公司财务部门应加强对资产运营部财务收支的监督管理，确保资产运营活动的财务合规性。3.公司管理层应定期听取资产运营部的工作汇报，对资产运营工作进行指导和监督，及时发现和解决存在的问题。（二）考核制度1.建立健全资产运营部考核制度，明确考核指标、考核标准和考核方式。2.考