台账考核制度

PAGE台账考核制度一、总则（一）目的为加强公司管理，规范各项工作流程，确保工作的准确性、完整性和及时性，提高工作效率和质量，特制定本台账考核制度。通过对台账的考核，促进各部门及员工认真履行职责，保证公司各项业务活动的顺利开展，实现公司的战略目标。（二）适用范围本制度适用于公司各部门及全体员工。（三）考核原则1.客观公正原则：考核过程和结果应基于客观事实，不受主观因素影响，确保公平、公正地评价各部门及员工的台账工作。2.全面性原则：对台账的考核涵盖台账的建立、记录、更新、保管等各个环节，全面评估台账工作的整体质量。3.动态管理原则：根据公司业务发展和管理要求的变化，适时调整考核标准和方法，确保考核制度的有效性和适应性。4.激励与约束并重原则：通过考核结果的应用，对表现优秀的部门和员工给予奖励，对未达要求的进行督促改进，充分发挥考核的激励和约束作用。二、台账管理职责分工（一）各部门职责1.业务部门根据业务需求，负责建立和完善本部门相关业务的台账，确保台账内容真实、准确、完整。按照规定的时间和要求，及时记录业务活动的相关信息，保证台账的及时性和连续性。负责对台账数据进行定期核对和自查，发现问题及时纠正，并配合公司相关部门的检查和审计工作。2.财务部门负责指导和监督各部门财务类台账的建立和管理，确保符合财务法规和公司财务制度的要求。对各部门财务台账进行定期检查和审核，提出改进意见和建议。协助公司管理层进行财务分析，提供相关财务数据支持，确保财务信息的准确性和可靠性。3.行政部门负责公司行政类台账的统一管理，包括办公用品台账、固定资产台账、文件档案台账等。制定行政类台账的管理制度和规范，指导各部门正确使用和维护行政台账。定期对行政台账进行清查和盘点，保证资产信息的清晰和准确，防止资产流失。（二）台账管理人员职责1.负责台账的具体建立、记录、整理和保管工作，严格按照规定的流程和标准操作。2.对台账数据的真实性、准确性和完整性负责，及时发现和纠正台账记录中的错误和遗漏。3.定期对台账进行自查和总结，分析台账数据反映的问题，为部门决策提供参考依据。4.保守台账信息秘密，不得擅自泄露台账内容，确保台账信息安全。三、台账考核内容与标准（一）台账建立1.完整性台账应涵盖业务活动的各个方面，包括但不限于业务发生时间、地点、内容、参与人员、处理结果等关键信息，确保无重要信息遗漏。考核标准：每发现一处关键信息遗漏，扣[X]分。2.准确性台账记录的数据应与实际业务情况相符，不得虚报、瞒报或篡改数据。考核方式：定期与实际业务数据进行核对，如发现数据不一致，经核实后，每处错误扣[X]分。3.规范性台账格式应符合公司统一规定，包括字体、字号、表格样式、填写要求等。考核标准：格式不符合要求的，每处扣[X]分。（二）台账记录1.及时性业务活动发生后，应在规定的时间内及时记录到台账中，不得拖延。考核标准：超过规定记录时间的，每次扣[X]分。2.清晰性台账记录应字迹清晰、工整，内容简洁明了，便于查阅和理解。考核方式：如发现记录模糊不清、难以辨认的情况，每次扣[X]分。（三）台账更新1.动态跟踪随着业务的发展和变化，及时更新台账中的相关信息，确保台账反映最新业务状态。考核标准：未及时更新关键信息的，每次扣[X]分。2.数据一致性更新后的台账数据应与其他相关业务记录保持一致，避免出现数据冲突。考核方式：经检查发现数据不一致的，每次扣[X]分。（四）台账保管1.安全性台账应妥善保管，防止丢失、损坏或泄露。采取必要的安全措施，如存储在安全的场所、设置密码保护等。考核标准：因保管不善导致台账丢失或损坏的，每次扣[X]分；因泄露台账信息造成公司损失的，视情节轻重给予相应处罚。2.可查阅性台账应便于查阅，建立合理的索引和分类体系，确保在需要时能够快速准确地找到所需信息。考核方式：如发现查阅困难，影响工作效率的，每次扣[X]分。四、考核周期与方式（一）考核周期台账考核实行定期考核与不定期抽查相结合的方式。定期考核每季度进行一次，于季度末最后一周内完成；不定期抽查根据公司管理需要随时进行。（二）考核方式1.自查：各部门在每季度末对本部门台账进行自查，填写自查报告，总结本季度台账工作情况，分析存在的问题及改进措施，并将自查报告提交至公司考核部门。2.交叉检查：每季度定期考核时，由公司考核部门组织各部门进行交叉检查。各部门安排专人负责对其他部门的台账进行检查，按照考核标准填写检查记录，并将检查结果反馈给考核部门。3.专项检查：针对公司重点业务或特定时期的工作要求，公司考核部门可组织专项台账检查，深入了解相关台账的管理情况。五、考核结果应用（一）绩效奖金挂钩1.将台账考核结果与员工绩效奖金直接挂钩。根据考核得分，确定绩效奖金系数，具体如下：考核得分在[X]分及以上的，绩效奖金系数为[X]，员工可获得全额绩效奖金。考核得分在[X][X]分之间的，绩效奖金系数为[X]，员工绩效奖金按照系数相应扣减。考核得分在[X]分以下的，绩效奖金系数为[X]，员工绩效奖金大幅扣减。2.连续两个季度台账考核得分低于[X]分的员工，公司将对其进行诫勉谈话，要求制定整改计划，并跟踪整改效果。如整改后仍未达到要求，公司有权采取进一步的措施，如调岗、降薪等。（二）晋升与评优参考1.在员工晋升、评优等方面，台账考核结果作为重要参考依据。同等条件下，台账考核成绩优秀的员工将优先获得晋升机会或评优资格。2.对于在台账管理工作中表现突出，为公司规范管理做出显著贡献的部门和员工，公司将给予特别奖励，并在全公司范围内进行表彰和推广。（三）培训与发展计划1.根据台账考核结果，分析员工在台账管理方面存在的普遍问题和薄弱环节，针对性地制定培训计划，为员工提供提升业务能力的机会。2.对于考核得分较低的员工，安排专门的辅导和培训，帮助其改进工作方法，提高台账管理水平。六、申诉与处理（一）申诉渠道1.员工如对台账考核结果有异议，可在考核结果公布后的[X]个工作日内，向公司考核部门提出书面申诉。申诉书应详细说明申诉理由和相关证据。2.考核部门应在收到申诉书后的[X]个工作日内，对申诉事项进行调查核实，并将处理结果及时反馈给申诉人。（二）处理方式1.经调查核实，如发现考核过程存在错误或不公正行为，公司将对考核结果进行纠正，并重新发布考核结果。2.如申诉理由不成立，公司将向申诉人说明情况，维持原考核结果。七、附则（一）解释权