生产物料储备制度

PAGE生产物料储备制度一、总则（一）目的为了加强公司生产物料储备管理，确保生产活动的顺利进行，提高物料使用效率，降低生产成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有与生产物料储备相关的部门和人员，包括采购部门、仓库管理部门、生产部门以及其他涉及物料使用的部门。（三）基本原则1.合理性原则根据公司生产计划、销售预测以及历史数据等，合理确定物料储备的种类、数量和时间，避免物料积压或缺货。2.经济性原则在保证生产需求的前提下，尽量降低物料储备成本，包括采购成本、存储成本等，提高资金使用效率。3.安全性原则确保物料在储备过程中的质量安全和存储安全，防止物料损坏、变质、丢失等情况发生。4.动态管理原则根据市场变化、生产计划调整等因素，及时对物料储备进行动态调整，保持储备的合理性和适应性。二、职责分工（一）采购部门1.负责根据生产计划和物料需求预测，制定采购计划，确保物料按时、按量、按质供应。2.与供应商建立良好的合作关系，进行采购谈判，争取有利的采购价格和交货条件。3.跟踪采购订单的执行情况，及时处理采购过程中的问题，确保物料顺利到货。（二）仓库管理部门1.负责物料的入库、存储、保管和发放工作，确保物料的数量准确、质量完好、存储安全。2.建立完善的物料库存管理制度，定期对库存进行盘点，及时掌握库存动态，做到账实相符。3.根据生产部门的领料需求，及时、准确地发放物料，做好物料发放记录。4.对库存物料进行分类存放，标识清晰，便于查找和管理。（三）生产部门1.根据生产计划，提前向仓库管理部门提交物料需求计划，明确物料的种类、数量和需求时间。2.合理安排生产进度，避免因生产计划变更导致物料积压或短缺。3.对生产过程中产生的余料、废料等进行及时清理和回收，交仓库管理部门统一处理。（四）其他部门各部门应根据自身职责，配合采购部门、仓库管理部门和生产部门做好生产物料储备相关工作，如提供物料需求信息、协助盘点等。三、物料分类与编码（一）物料分类根据物料的用途、特性、来源等因素，对生产物料进行分类，具体分类如下：1.原材料：指用于生产产品的基本材料，如钢材、木材、塑料等。2.辅助材料：指在生产过程中起辅助作用的材料，如润滑油、清洁剂、包装材料等。3.零部件：指构成产品的各个部件，如发动机、变速箱、电路板等。4.低值易耗品：指价值较低、使用期限较短的物品，如工具、量具、办公用品等。5.其他物料：指不属于以上分类的其他生产所需物料。（二）物料编码为了便于物料的管理和识别，对每一类物料进行编码。物料编码应遵循唯一性、系统性、稳定性、扩展性等原则，编码规则如下：1.编码结构：采用[分类代码]+[流水号]的结构，分类代码根据物料分类确定，流水号为顺序号。2.编码示例：例如，原材料类的钢材编码为“01”，流水号为“001”，则钢材的编码为“01001”。四、物料储备计划（一）储备计划制定依据1.生产计划：根据公司年度、季度、月度生产计划，确定各阶段的物料需求。2.销售预测：参考市场销售情况和销售部门的预测数据，预估产品销售量，从而确定物料储备量。3.历史数据：分析以往生产过程中物料的消耗情况、采购周期、库存周转率等历史数据，为储备计划提供参考。4.安全库存：考虑到市场波动、供应中断等因素，设定一定的安全库存水平，以应对突发情况。（二）储备计划制定流程1.生产部门根据生产计划，在每月[具体日期]前向仓库管理部门提交次月的物料需求计划。2.仓库管理部门结合现有库存情况，对生产部门提交的物料需求计划进行审核和调整，于每月[具体日期]前将审核后的物料需求计划反馈给生产部门。3.采购部门根据审核后的物料需求计划，结合安全库存和采购周期，制定采购计划。采购计划应明确物料的种类、数量、采购时间、供应商等信息。4.采购计划经相关领导审批后，由采购部门负责组织实施采购。（三）储备计划调整1.当生产计划、销售预测等因素发生重大变化时，生产部门应及时向仓库管理部门和采购部门通报，仓库管理部门和采购部门根据变化情况对物料储备计划进行调整。2.每月末，采购部门、仓库管理部门和生产部门共同对当月的物料储备计划执行情况进行总结分析，针对存在的问题提出改进措施，为下月度储备计划的制定提供参考。五、物料采购管理（一）供应商选择与评估1.采购部门应建立供应商评估体系，对潜在供应商进行调查、评估和筛选。评估内容包括供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量、价格水平、交货期等方面。2.根据评估结果，选择合格的供应商，并与之签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括物料的规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。3.定期对供应商进行考核，考核结果作为供应商合作关系调整的依据。对于表现优秀的供应商，给予适当的奖励和优先合作机会；对于表现不佳的供应商，及时采取整改措施或终止合作。（二）采购订单管理1.采购部门根据采购计划向供应商下达采购订单。采购订单应详细注明物料的名称、规格、数量、交货日期、交货地点等信息。2.采购订单下达后，采购部门应跟踪订单执行情况，及时与供应商沟通协调，确保物料按时、按量、按质到货。如因供应商原因导致交货延迟或质量问题，采购部门应及时采取措施，要求供应商承担相应责任。3.对于紧急采购订单，采购部门应特事特办，优先处理，确保生产需求。紧急采购订单下达后，应及时通知相关部门，并做好记录和跟踪。（三）采购成本控制1.采购部门应通过与供应商谈判、招标、询价等方式，争取有利的采购价格。同时，关注市场价格动态，及时调整采购策略，降低采购成本。2.在采购过程中，应合理控制采购费用，包括运输费、保险费、检验费等。对于大额采购项目，应进行成本效益分析，确保采购成本的合理性。3.建立采购成本分析制度，定期对采购成本进行统计和分析，找出成本控制的关键点，采取有效措施加以改进。六、物料库存管理（一）入库管理1.物料到货后，仓库管理部门应及时组织验收。验收内容包括物料的数量、规格、质量、包装等方面。如发现物料存在数量短缺、质量问题等，应及时与供应商联系，要求其处理。2.验收合格的物料，仓库管理部门应办理入库手续，填写入库单。入库单应注明物料的名称、规格、数量、入库日期、供应商等信息。入库单经仓库管理人员、采购人员和相关领导签字确认后，作为物料入库的依据。3.仓库管理人员应按照物料分类和编码规则，将物料准确存放至相应的仓库区域，并做好标识。（二）存储管理1.仓库管理部门应根据物料的特性和存储要求，合理安排存储环境，确保物料质量不受影响。对于易受潮、易腐蚀、易燃易爆等特殊物料，应采取相应的防护措施。2.建立库存盘点制度，定期对库存物料进行盘点。盘点方式可分为定期盘点和不定期盘点。定期盘点应每月或每季度进行一次，不定期盘点可根据实际情况随时进行。盘点结果应与库存账目进行核对，如发现账实不符，应及时查明原因，进行调整。3.加强库存安全管理，做好防火、防盗、防潮、防虫蛀等工作。仓库应配备必要的安全设施和消防器材，并定期进行检查和维护。4.对库存物料进行标识管理，标识应清晰、准确，包括物料名称、规格、数量、批次、入库日期等信息。标识应便于识别和追溯，确保物料在库存管理过程中的准确性和可管理性。（三）发放管理1.生产部门根据生产计划向仓库管理部门提交领料申请，领料申请应注明物料的名称、规格、数量、用途等信息。2.仓库管理部门接到领料申请后，应进行审核。审核通过后，按照先进先出的原则发放物料，并填写领料单。领料单应注明物料的名称、规格、数量、发放日期、领料部门等信息。领料单经仓库管理人员和领料人员签字确认后，作为物料发放的依据。3.对于贵重物料、关键零部件等，应实行限额领料制度，严格控制发放数量。仓库管理部门应根据生产计划和实际消耗情况，合理确定限额领料数量，并做好记录和跟踪。4.仓库管理人员应及时更新库存账目，确保库存信息的准确性。每月末，仓库管理部门应将当月的物料出入库情况进行汇总统计，编制库存报表，报送相关部门。七、物料盘点与清查（一）盘点计划1.仓库管理部门应制定年度盘点计划，明确盘点的范围、时间、人员安排等内容。年度盘点计划应报公司领导审批后实施。2.根据年度盘点计划，每月或每季度制定具体的盘点实施方案。盘点实施方案应详细说明盘点的方法、步骤、人员分工、时间安排等事项。3.在盘点前，仓库管理部门应通知相关部门做好准备工作，包括停止物料的收发作业、清理库存等。（二）盘点实施1.盘点人员应按照盘点实施方案的要求，对库存物料进行逐一清点。盘点过程中，应认真核对物料的名称、规格、数量、批次、质量等信息，确保盘点结果的准确性。2.对于盘点过程中发现的账实不符情况，应详细记录，并及时查明原因。如因收发错误、损耗、丢失等原因导致账实不符，应按照规定进行处理。3.盘点结束后，盘点人员应填写盘点报告，报告内容包括盘点时间、范围、结果、账实差异情况及原因分析、处理建议等。盘点报告经盘点人员签字确认后，报送仓库管理部门负责人审核。（三）清查处理1.仓库管理部门负责人对盘点报告进行审核后，如发现问题，应及时组织相关人员进行调查和处理。对于因管理不善导致的物料损失，应追究相关人员的责任。2.根据盘点结果，对库存账目进行调整，确保账实相符。调整后的库存账目应及时报送财务部门，作为财务核算的依据。3.针对盘点过程中发现的库存管理问题，如存储方式不合理、标识不清晰、出入库手续不规范等，应制定相应的整改措施，加以改进，提高库存管理水平。八、物料报废与回收管理（一）报废管理1.生产过程中产生的无法使用或已损坏的物料，由生产部门填写物料报废申请单，注明物料的名称、规格、数量、报废原因等信息。2.物料报废申请单经生产部门负责人审核后，提交给仓库管理部门。仓库管理部门对申请报废的物料进行核实，确认无误后，组织相关人员进行现场鉴定。3.经鉴定确需报废的物料，仓库管理部门填写物料报废审批表，报公司领导审批。审批通过后，仓库管理部门按照规定的程序进行报废处理，并做好记录。4.对于贵重物料、危险物品等的报废处理，应按照相关法律法规的要求进行，确保安全环保。（二）回收管理1.生产过程中产生的余料、废料等，生产部