总分公司委托付款协议书

甲方（总公司）：

法定代表人：

统一社会信用代码：

地址：

联系方式：乙方（分公司）：

法定代表人：

统一社会信用代码：

地址：

联系方式：鉴于：

1.甲方为依法设立并合法存续的公司，具有独立的法人资格，对公司的经营管理和财务决策拥有最终决定权。

2.乙方为甲方依法设立的分公司，不具有独立法人资格，其经营活动受甲方的统一管理和监督。

3.在业务开展过程中，为提高资金使用效率和财务管理的便利性，甲方拟委托乙方代为支付部分款项。经甲乙双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，就甲方委托乙方付款事宜达成如下协议：一、委托事项1.委托付款范围甲方委托乙方代为支付的款项包括但不限于甲方在日常经营活动中产生的与业务相关的采购货款、服务费用、办公费用、员工薪酬等。具体委托付款的项目和金额以甲方每次出具的《委托付款通知书》为准。2.委托付款流程（1）甲方在需要乙方代为付款时，应提前[X]个工作日向乙方发出《委托付款通知书》，该通知书应明确付款的具体事项，包括收款方名称、开户银行、银行账号、付款金额、付款用途等信息。

（2）乙方在收到甲方的《委托付款通知书》后，应在[X]个工作日内对通知书的内容进行审核，如发现通知书内容有误或不完整，应及时与甲方沟通并要求甲方进行更正或补充。

（3）经审核无误后，乙方应按照《委托付款通知书》的要求，在规定的时间内完成款项的支付，并将付款凭证及时反馈给甲方。二、双方权利和义务1.甲方权利和义务（1）权利

有权要求乙方按照《委托付款通知书》的要求及时、准确地支付款项。

有权对乙方的付款行为进行监督和检查，如发现乙方未按照约定支付款项，有权要求乙方立即纠正。

（2）义务

按照本协议的约定及时向乙方发出《委托付款通知书》，并确保通知书内容的真实、准确、完整。

向乙方提供与委托付款相关的必要文件和资料，以便乙方顺利完成付款操作。

承担因委托付款事项产生的所有款项的最终支付责任，如因甲方原因导致乙方遭受任何损失，甲方应负责赔偿。2.乙方权利和义务（1）权利

有权要求甲方提供与委托付款相关的必要文件和资料，以便乙方进行审核和支付操作。

在付款过程中，如遇到不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素导致无法按时付款，有权及时通知甲方并说明情况，双方应协商解决后续事宜。

（2）义务

按照甲方发出的《委托付款通知书》的要求，及时、准确地完成款项的支付。

对甲方提供的与委托付款相关的文件和资料进行妥善保管，不得泄露给任何第三方。

定期向甲方提供付款情况的报告，包括已支付款项的明细、未支付款项的情况等。三、资金安排1.资金划拨甲方应根据乙方的付款需求，及时将所需资金划拨至乙方指定的银行账户。划拨资金的时间和金额应与《委托付款通知书》中的付款金额和付款时间相匹配。2.资金监管乙方应建立健全资金管理制度，对甲方划拨的资金进行专项管理，确保资金的安全和合理使用。甲方有权对乙方的资金使用情况进行监督和检查，乙方应积极配合。四、财务处理1.账务处理原则甲乙双方应按照国家相关财务制度和会计准则的要求，对委托付款事项进行准确的账务处理。2.甲方账务处理甲方在发出《委托付款通知书》时，应根据付款事项的性质和用途，按照财务制度的规定进行相应的账务处理。在收到乙方反馈的付款凭证后，应及时进行核对和入账。3.乙方账务处理乙方在收到甲方划拨的资金时，应将其作为代收代付款项进行账务处理。在完成款项支付后，应及时将付款凭证进行整理和归档，并按照甲方的要求进行账务反馈。五、保密条款1.保密内容双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、财务信息、客户资料等保密信息予以保密，不得向任何第三方披露或泄露。2.保密期限保密期限自本协议生效之日起至保密信息成为公开信息之日止。3.违约责任如一方违反保密条款的规定，应向对方支付违约金[X]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。六、违约责任1.甲方违约责任（1）如甲方未按照本协议的约定及时向乙方发出《委托付款通知书》或提供的通知书内容有误、不完整，导致乙方无法按时付款的，甲方应承担由此给乙方造成的一切损失。

（2）如甲方未按照约定及时将所需资金划拨至乙方指定的银行账户，导致乙方无法按时付款的，甲方应按照未支付款项金额的[X]%向乙方支付违约金，并承担因此给乙方造成的其他损失。2.乙方违约责任（1）如乙方未按照甲方发出的《委托付款通知书》的要求及时、准确地支付款项，应按照未支付款项金额的[X]%向甲方支付违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失。

（2）如乙方违反保密条款的规定，泄露甲方的保密信息，应按照本协议保密条款的约定承担违约责任。七、协议变更与解除1.协议变更本协议的任何变更或补充，须经双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议与本协议具有同等法律效力。2.协议解除（1）经双方协商一致，可以解除本协议。

（2）如一方严重违反本协议的约定，经另一方书面通知后在合理期限内仍未改正的，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担违约责任。

（3）因不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素导致本协议无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件，双方应协商解决后续事宜。八、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.协议生效本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[X]年。协议期满后，双方如无异议，则自动延续[X]年。2.份数本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：___________