仓库物资收发管理流程规范

仓库物资收发管理流程规范一、总则（一）目的为规范公司仓库物资的收发存管理，确保物资流转的准确性、及时性与安全性，提高仓库运营效率，降低管理成本，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本规范。（二）适用范围本规范适用于公司所有仓库（包括原材料仓、半成品仓、成品仓及辅料仓等）的物资入库、出库及相关管理活动。公司各部门及所有涉及物资收发的人员均须遵守本规范。（三）基本原则1.凭证齐全：物资收发必须以经审批有效的书面凭证为依据，严禁无单操作或白条抵库。2.先进先出：在物资发放时，应遵循“先进先出”（FIFO）原则，确保物资的合理周转，减少积压和浪费。3.准确无误：严格执行收发核对制度，确保物资的品名、规格、型号、数量、质量符合要求。4.安全高效：在保证操作安全的前提下，优化流程，提高收发效率，确保物资完好无损。5.账实相符：物资收发后，应及时准确登记相关台账，定期进行盘点，确保账、卡、物三相符。二、物资入库管理流程（一）入库准备1.采购部门或需求部门应提前将经审批的《采购订单》、《到货通知单》等相关信息传递至仓库。仓库管理员根据单据信息，提前规划好物资的存放区域、货位，准备必要的装卸搬运工具和防护用品。2.对于有特殊存储要求（如温湿度、避光、防爆等）的物资，仓库管理员需提前确认存储条件是否满足。（二）到货接收与核对1.供应商或送货方将物资送达后，仓库管理员首先核对送货单与采购订单、到货通知单的一致性，包括供应商信息、物资名称、规格型号、数量等。2.若发现单据不符或信息缺失，仓库管理员应立即与采购部门或相关负责人联系确认，必要时可拒绝接收。（三）物资检验1.外观检验：仓库管理员对物资的包装、标识、外观质量进行初步检查。如发现包装破损、标识不清、外观损坏等情况，应做好记录，并通知采购部门及质检部门（如适用）。2.数量清点：仓库管理员按照送货单及采购订单的数量，对物资进行逐一清点或抽检。对于贵重物品、精密仪器等，应进行全数清点。3.资料核对：检查随货同行的质量证明文件（如合格证、检验报告、说明书等）是否齐全、有效。4.专业检验：对于需要进行理化性能或专业检测的物资，仓库管理员应通知质检部门进行检验。检验合格后方可办理入库手续；检验不合格的，按《不合格品控制程序》处理。5.检验过程中，仓库管理员应如实填写《物资入库检验记录表》。（四）入库上架1.检验合格的物资，仓库管理员根据物资的特性、规格型号、周转率等因素，按照仓库货位管理规定，将物资搬运至指定货位。2.上架时，应遵循“重下轻上、大下小上、先进先出”的原则，确保物资堆放稳固、安全，便于存取和盘点。3.物资上架后，仓库管理员应立即更新货位卡信息，注明物资名称、规格型号、数量、入库日期、批次号等。（五）入库单生成与台账登记1.物资检验合格并上架后，仓库管理员根据核对无误的送货单、检验合格记录，在ERP系统或仓库管理系统中录入入库信息，生成《入库单》。2.《入库单》需经仓库主管审核签字。一联交财务部门，一联交采购部门，一联仓库留存。3.仓库管理员根据《入库单》及时登记仓库明细账或电子台账，确保记录准确、完整。三、物资出库管理流程（一）出库申请与审批1.领料部门根据生产计划、维修需求或其他业务需要，填写《领料单》或《出库申请单》，注明领用部门、物资名称、规格型号、数量、用途、领用日期等信息，并经部门负责人签字审批。2.对于超计划领料或贵重物资、危险品的领用，需报请相关分管领导审批。3.仓库管理员应对出库凭证的完整性、审批手续的合规性进行审核，对不符合要求的出库申请，有权拒绝发货。（二）出库备货与拣选1.仓库管理员根据审核无误的《领料单》或《出库申请单》，按照“先进先出”原则，到相应货位拣选物资。2.拣选过程中，应仔细核对物资的名称、规格型号、数量，确保与出库单一致。拣选后的物资应放置在待发货区域。3.若发现物资数量不足、损坏或即将过期等情况，仓库管理员应立即通知领料部门及相关负责人，并暂停发货流程。（三）复核1.拣选完成后，仓库管理员或指定的复核人员对备货区的物资进行再次核对，确保物资的品名、规格、型号、数量准确无误。2.复核无误后，在出库单上签字确认。（四）出库交接1.领料人凭经复核签字的出库单到仓库提货。仓库管理员与领料人共同对物资进行当面清点交接。2.交接完成后，双方在出库单上签字确认。领料人应对所领物资的数量和外观质量负责。3.对于需要运输的大宗物资，仓库管理员应协助安排装卸，并与运输人员办理交接手续。（五）出库记录与台账更新1.物资发出后，仓库管理员应立即在ERP系统或仓库管理系统中进行出库操作，生成《出库单》。2.及时更新货位卡和仓库明细账或电子台账，确保账、卡、物信息同步。3.出库单一联交财务部门，一联交领料部门，一联仓库留存。四、物资存储与保管要求（一）分区分类存放物资应按照其性质、类别、用途、存储要求等进行分区、分类存放，并设置清晰的区域标识和货位编号。（二）码放规范物资码放应做到“三清”（材质清、规格清、数量清）、“两齐”（摆放整齐、库容整齐）、“四定位”（库、区、排、位定位）。不同批次、不同状态的物资应分开存放。（三）环境控制保持仓库内清洁、干燥、通风，做好防潮、防火、防虫、防盗、防变质等工作。定期检查温湿度，并记录。（四）安全管理严格遵守仓库安全管理规定，严禁在仓库内吸烟、使用明火，危险品应单独存放并符合特定安全标准。定期检查消防设施和安全通道。（五）定期盘点仓库应定期（每月/每季度/每年）对库存物资进行盘点，确保账实相符。盘点结果应形成《库存盘点报告》，对盘盈盘亏情况要查明原因，并按规定程序报批处理。五、单据与记录管理（一）单据填写所有入库、出库单据及相关记录均需用蓝黑墨水或签字笔填写，字迹清晰、内容完整、不得涂改。如有错误，应按规定进行更正并签字确认。（二）单据传递与归档各类单据应在业务发生后及时传递至相关部门，并按规定期限整理、装订、归档保存。电子数据应定期备份。（三）保密性仓库相关的单据、记录及库存信息属于公司商业秘密，仓库管理人员应严格遵守保密规定，不得随意泄露。六、职责分工（一）仓库管理员负责物资的接收、检验、入库、存储、保管、出库、盘点等日常管理工作；负责仓库台账的登记与更新；确保库存物资的安全与完整；参与仓库区域规划与管理。（二）仓库主管负责监督本规范的执行情况；审核入库单、出库单等重要单据；组织仓库盘点工作；协调处理仓库管理中出现的问题；对仓库管理员进行业务指导和绩效考核。（三）采购部门负责及时传递采购订单、到货通知等信息；协调处理物资入库检验中发现的供应商问题。（四）领料部门负责按规定办理领料申请手续；对所领物资的数量和质量进行确认。（五）财务部门负责对仓库出入库单据进行审核与账务处理；参与库存盘点工作，监督账实相符。七、监督与考核1.公司将定期或不定期对仓库物资收发管理流程的执行情况进行监督检查。2.对于严格遵守本规范、工作认真负责、有效避免损失的人员，公司将给予表彰或奖励。3.对于违反本规范，造成物资损坏、丢