回款考核考核制度

PAGE回款考核考核制度回款考核制度一、总则（一）目的为加强公司资金管理，确保公司销售款项及时、足额收回，提高资金使用效率，降低经营风险，特制定本回款考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有涉及销售业务的部门及员工，包括但不限于销售部门、市场部门、客服部门等。（三）考核原则1.公平公正原则：对所有涉及销售回款的人员和业务进行公平公正的考核，确保考核结果真实反映员工的工作绩效。2.及时性原则：强调销售回款的及时性，鼓励员工在规定时间内完成款项回收工作。3.激励与约束并重原则：通过合理的考核机制，激励员工积极主动地开展回款工作，同时对未能按时完成回款任务的员工进行相应约束。二、考核指标及标准（一）回款率1.定义：回款率=实际回款金额/应回款金额×100%2.考核标准月度考核：每月末对各部门及员工的回款率进行统计考核。回款率达到[X]%及以上为优秀，得[X]分；回款率在[X]%[X]%之间为良好，得[X]分；回款率在[X]%[X]%之间为合格，得[X]分；回款率低于[X]%为不合格，得[X]分。年度考核：以全年各月回款率的平均值作为年度回款率考核指标。年度回款率达到[X]%及以上为优秀，得[X]分；年度回款率在[X]%[X]%之间为良好，得[X]分；年度回款率在[X]%[X]%之间为合格，得[X]分；年度回款率低于[X]%为不合格，得[X]分。（二）逾期回款率1.定义：逾期回款率=逾期未回款金额/应回款金额×100%2.考核标准月度考核：每月末统计逾期未回款金额及应回款金额，计算逾期回款率。逾期回款率低于[X]%为优秀，得[X]分；逾期回款率在[X]%[X]%之间为良好，得[X]分；逾期回款率在[X]%[X]%之间为合格，得[X]分；逾期回款率高于[X]%为不合格，得[X]分。年度考核：以全年各月逾期回款率的平均值作为年度逾期回款率考核指标。年度逾期回款率低于[X]%为优秀，得[X]分；年度逾期回款率在[X]%[X]%之间为良好，得[X]分；年度逾期回款率在[X]%[X]%之间为合格，得[X]分；年度逾期回款率高于[X]%为不合格，得[X]分。（三）回款及时性1.定义：从销售合同约定的回款日期开始计算，到实际回款日期的天数为回款天数。2.考核标准月度考核：统计各部门及员工本月所有回款业务的回款天数，计算平均回款天数。平均回款天数在[X]天以内为优秀，得[X]分；平均回款天数在[X][X]天之间为良好，得[X]分；平均回款天数在[X][X]天之间为合格，得[X]分；平均回款天数超过[X]天为不合格，得[X]分。年度考核：以全年各月平均回款天数的平均值作为年度回款及时性考核指标。年度平均回款天数在[X]天以内为优秀，得[X]分；年度平均回款天数在[X][X]天之间为良好，得[X]分；年度平均回款天数在[X][X]天之间为合格，得[X]分；年度平均回款天数超过[X]天为不合格，得[X]分。三、考核周期考核周期为月度考核与年度考核相结合。月度考核于每月末进行，年度考核于次年1月进行，年度考核结果以各月考核结果的平均值为依据。四、考核流程（一）数据收集1.销售部门负责每月末统计本部门员工的销售合同签订情况、实际回款金额、应回款金额、逾期未回款金额及回款日期等相关数据，并填写《回款考核数据统计表》。2.财务部门负责对销售部门提交的数据进行审核，确保数据的准确性和完整性。审核无误后，将数据反馈给销售部门。（二）考核评分1.根据销售部门提交并经财务部门审核后的《回款考核数据统计表》，按照本制度规定的考核指标及标准，由人力资源部门对各部门及员工进行月度考核评分。2.人力资源部门在年度末汇总各月考核评分结果，计算年度考核得分，并将考核结果反馈给各部门及员工。（三）结果公示1.月度考核结果在公司内部进行公示，公示期为[X]个工作日。公示期间，员工如有异议，可向人力资源部门提出申诉。2.人力资源部门对员工的申诉进行调查核实，并将处理结果及时反馈给申诉员工。如申诉成立，对考核结果进行相应调整；如申诉不成立，维持原考核结果。（四）结果应用1.绩效奖金发放：月度考核结果与员工当月绩效奖金挂钩。考核得分达到优秀的员工，当月绩效奖金按照[X]%发放；考核得分良好的员工，当月绩效奖金按照[X]%发放；考核得分合格的员工，当月绩效奖金按照[X]%发放；考核得分不合格的员工，当月绩效奖金按照[X]%发放。2.年度评优评先：年度考核结果作为员工年度评优评先的重要依据。年度考核得分达到优秀的员工，可优先参与公司年度优秀员工评选；连续多个月考核得分不合格的员工，取消其当年评优评先资格。3.晋升与调薪：公司在进行员工晋升与调薪时，将参考员工的年度考核结果。年度考核得分优秀的员工，在同等条件下优先晋升；年度考核得分连续多年优秀的员工，可适当提高调薪幅度。五、回款管理职责分工（一）销售部门1.负责与客户签订销售合同，明确回款条款，确保合同约定的回款日期合理、明确。2.及时跟踪客户回款情况，对逾期未回款的客户进行催收，并定期向公司汇报催收进展。3.协助财务部门进行应收账款的核对和清理工作，提供相关资料和信息。（二）市场部门1.在市场推广活动中，协助销售部门向客户宣传公司的回款政策，提高客户对回款的重视程度。2.收集市场信息，分析客户信用状况和市场动态，为销售部门制定合理的销售策略提供参考，降低回款风险。（三）客服部门1.负责与客户保持良好沟通，及时解决客户在合作过程中遇到的问题，提高客户满意度，促进客户按时回款。2.协助销售部门进行客户关系维护，及时反馈客户需求和意见，为销售回款工作创造有利条件。（四）财务部门1.负责应收账款的核算和管理，定期与销售部门核对账目，确保数据准确一致。2.对逾期未回款的客户进行财务风险评估，及时向销售部门提供风险提示，并协助制定催收方案。3.根据公司回款考核制度，对各部门及员工的回款情况进行统计和考核评分。六、催收措施（一）电话催收销售部门负责对逾期未回款的客户进行首次电话催收，了解客户逾期未回款的原因，并向客户明确告知公司的回款政策和逾期后果。电话催收应做好记录，包括通话时间（具体到分钟）、通话内容、客户反馈等。（二）邮件催收对于电话催收效果不佳的客户，销售部门可发送正式的邮件催收函。邮件内容应包括客户的欠款金额、逾期时间、应还款日期、公司的回款要求等，并明确告知客户如仍不按时回款，将采取进一步的催收措施。邮件发送后，应跟踪客户的回复情况。（三）上门催收对于逾期时间较长、欠款金额较大且电话和邮件催收均无效的客户，销售部门可安排专人上门催收。上门催收人员应提前与客户预约时间，并携带相关的催收文件和资料。上门催收过程中，要注意沟通方式和态度，避免与客户发生冲突。同时，做好上门催收记录，包括上门时间、上门人员、与客户沟通的情况等。（四）法律催收对于经多次催收仍拒不回款的客户，公司应及时启动法律程序，通过法律手段维护公司的合法权益。法律催收由公司法律顾问负责，销售部门和财务部门应积极配合提供相关证据和资料。七、特殊情况处理（一）客户破产或倒闭如客户出现破产或倒闭情况，销售部门应及时收集相关信息，并通知财务部门。财务部门根据实际情况，对该客户的应收账款进行坏账核销处理。同时，销售部门应配合公司进行后续的清算工作，争取挽回部分损失。（二）不可抗力因素因不可抗力因素导致客户无法按时回款的，如自然灾害、政府政策调整等，销售部门应及时与客户沟通，了解情况并取得相关证明材料。财务部门根据实际情况，对该笔应收账款进行特殊处理，并在考核时酌情考虑。（三）业务调整或变更因公司业务调整或变更导致销售合同回款条款发生变化的，销售部门应及时与客户协商，重新签订补充协议或变更合同条款，并确保客户知晓新的回款要求。同时，财务部门应根据业务调整情况，对相关应收账款进行调整和管理。八、培训与沟通（一）培训1.人力资源部门定期组织回款管理相关培训，提高员工对回款工作重要性的认识，以及掌握有效的回款技巧和方法。培训内容包括销售合同管理、客户信用评估、催收技巧、法律知识等。2.针对新入职员工，应在入职培训中增加回款管理方面的内容，使其了解公司的回款政策和考核制度。（二）沟通1.建立定期的回款沟通会议制度，由销售部门、财务部门等相关人员参加。会议主要讨论分析公司近期的回款情况，解决回款工作中存在的问题，制定下一步的催收计划和措施。2.销售部门与财务部门应保持密切沟通，及时共享客户信息和回款动态，确保应收账款管理工作的顺利开展。九、监督与检查（一）内部审计公司内部审计部门定期对销售