财务管理部岗位职责汇编

财务管理部岗位职责汇编前言本汇编明确财务管理部各岗位的核心职责、工作内容、任职要求及协作关系，旨在规范部门工作流程、明确岗位权责、提升财务工作效率与专业度，保障公司财务核算准确、资金运营安全、财务管控有效，为公司经营决策提供可靠财务支撑。本汇编适用于公司财务管理部所有正式及在岗实习岗位，未尽事宜可根据公司发展及工作实际动态调整。一、财务管理部部门职责作为公司财务工作的核心管理部门，统筹负责公司全维度财务工作，核心职责如下：制定并完善公司财务管理制度、会计核算准则、资金管理办法等规章制度，确保财务工作标准化、规范化运作；开展公司日常会计核算、账务处理、凭证审核、报表编制工作，保证财务数据真实、准确、完整、及时；负责公司资金统筹管理，包括资金筹集、资金调度、资金支付、资金盘点，保障资金链安全，提高资金使用效率；组织公司财务预算的编制、分解、执行、监控与分析，开展预算差异分析并提出优化建议，推动预算目标落地；进行公司经营状况财务分析、成本分析、盈利分析，出具财务分析报告，为公司经营决策、战略规划提供数据支持和专业建议；负责公司税务筹划、税务申报、税金缴纳、发票管理，对接税务机关，确保税务合规，降低税务风险；统筹公司资产财务管理，包括固定资产、存货、无形资产的账务核算、盘点清查、折旧计提，保障公司资产安全完整；对接外部审计、税务稽查等工作，配合完成审计核查、税务检查，提供完整合规的财务资料；负责财务档案的收集、整理、归档、保管工作，确保财务档案符合国家及公司档案管理规定；协同业务部门开展财务管控，提供财务专业支持，规范业务环节财务操作，把控业务财务风险；完成公司领导交办的其他财务相关工作。二、财务管理部各岗位职责（一）财务总监核心定位财务管理部最高管理岗位，对公司整体财务工作负总责，参与公司战略决策，统筹财务团队建设与财务体系搭建，把控公司财务风险与资金安全。主要工作职责根据公司发展战略，制定公司财务战略规划，确定财务工作整体方向和目标，保障财务战略与公司整体战略匹配；建立并完善公司财务管控体系、会计核算体系、资金管理体系，制定财务管理制度并监督执行，持续优化财务工作流程；统筹公司资金运营管理，制定资金筹集方案，拓展融资渠道，合理调度资金，控制资金成本，保障公司经营、投资、融资等活动的资金需求；组织公司全面预算管理工作，审核公司整体预算方案，监督预算执行情况，分析预算差异，推动预算调整与优化；负责公司财务分析与经营决策支持，组织编制公司财务分析报告、盈利预测报告，针对公司经营状况、财务指标提出专业决策建议；把控公司税务筹划与税务管理，制定合法合规的税务筹划方案，降低税务成本，协调税务机关关系，处理重大税务事项；统筹公司财务审计工作，对接外部审计机构，审核审计报告，组织落实审计整改意见；负责财务团队建设与管理，制定岗位编制、人员招聘、培训计划，开展员工绩效考核，提升团队专业能力和工作效率；参与公司重大投资、并购、重组、合同签订等经营活动，进行财务尽职调查，把控财务风险；向公司董事长、总经理及董事会汇报公司财务状况、经营成果、资金运作情况，提供财务决策依据；协调财务部门与业务部门、行政部门、投融资部门等内部部门的工作关系，对接银行、税务、审计、证券等外部机构，维护良好合作关系；处理公司重大财务突发事件，制定风险应对方案，保障公司财务运营稳定。任职要求本科及以上学历，财务管理、会计学、金融学等相关专业，具备注册会计师（CPA）、注册税务师（CTA）、高级会计师等专业资格优先；10年以上财务工作经验，5年以上大型企业财务总监或同等岗位管理经验，熟悉制造业/服务业/互联网等对应行业财务特点；精通国家财务、税务、金融等相关法律法规，熟悉企业会计准则、财务管理制度，具备扎实的财务专业知识；具备较强的战略规划能力、资金运作能力、财务管控能力、风险把控能力，能独立制定财务战略和投融资方案；具备优秀的团队管理能力、沟通协调能力、决策判断能力，能有效统筹团队工作并协调内外部关系；具备良好的职业素养，严谨细致、责任心强，坚守财务职业道德，能承受较大工作压力。（二）财务经理核心定位财务总监的核心助手，统筹财务管理部日常工作，负责财务核算、资金管理、预算执行等具体工作的组织与监督，协调部门内部各岗位工作，保障财务工作高效运转。主要工作职责协助财务总监制定公司财务管理制度、工作流程，监督制度落地执行，针对日常财务工作中的问题提出优化建议；统筹公司日常会计核算工作，监督审核记账凭证、账务处理、财务报表编制，确保核算数据真实准确、报表编制及时合规；负责公司资金日常管理，审核资金支付计划、费用报销单据、付款申请，统筹资金调度，监控资金流，确保资金支付安全合规；协助财务总监组织公司全面预算编制工作，分解预算指标至各部门，监督各部门预算执行情况，开展月度/季度预算差异分析，编制预算分析报告；组织开展公司日常财务分析，编制月度/季度/半年度财务经营分析报告，分析各项财务指标完成情况，提出经营优化建议；负责税务日常管理工作，监督税务申报、税金缴纳、发票管理工作，协助财务总监制定税务筹划方案，处理日常税务沟通事项；统筹公司资产财务管理，监督固定资产、存货等资产的盘点清查、账务核算工作，确保资产账实相符；负责财务管理部内部各岗位的工作协调与任务分配，监督各岗位工作进度和工作质量，解决日常工作中的问题；协助财务总监开展财务团队建设，组织员工日常培训、业务学习，提升团队专业技能，开展岗位绩效考核；配合外部审计、税务稽查工作，组织整理相关财务资料，落实审计、税务提出的整改要求；负责财务档案管理的监督工作，确保财务凭证、账簿、报表、合同等档案的规范归档和安全保管；协助财务总监处理投融资、重大合同审核等工作，提供相关财务数据和资料；对接各业务部门，解答财务相关咨询，规范业务环节财务操作，协调解决业务与财务衔接中的问题；完成财务总监交办的其他日常财务管理工作。任职要求本科及以上学历，财务管理、会计学等相关专业，具备注册会计师（CPA）、中级会计师及以上专业资格优先；5年以上财务工作经验，3年以上财务团队管理经验，熟悉企业日常财务核算和管理流程；精通国家财务、税务法律法规和企业会计准则，熟练使用用友、金蝶等财务软件及Office办公软件；具备较强的财务核算管理能力、数据分析能力、问题解决能力，能精准把控日常财务工作中的风险点；具备良好的团队管理能力、沟通协调能力、组织执行能力，工作严谨细致，责任心强；坚守财务职业道德，具备良好的职业素养，能承受一定工作压力。（三）总账会计核心定位负责公司整体账务核算与财务报表编制，是公司财务数据的核心整理者，确保公司账务核算合规、报表准确完整，为财务分析、经营决策提供基础数据。主要工作职责负责公司日常总账账务处理，审核各岗位编制的记账凭证，确保凭证要素完整、科目使用正确、金额准确、附件齐全；负责公司月末/季末/年末结账工作，进行账账核对、账证核对，处理结账过程中的账务调整事项，确保结账工作顺利完成；编制公司财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及报表附注，确保报表编制及时、数据准确、符合企业会计准则；负责公司往来账款的总账核算，统筹对接应收、应付会计，核对往来总账与明细账，清理长期挂账往来款项，提出清理建议；负责公司固定资产、无形资产的总账核算，计提折旧、摊销，对接资产会计，核对资产总账与明细账，确保资产账务核算准确；编制公司财务报表分析初稿，整理各项财务指标数据，为财务经理、财务总监开展财务分析提供基础资料；配合外部审计、税务稽查工作，提供总账账务资料、财务报表，解答审计、税务关于总账账务的相关问题；负责总账会计档案的整理，将审核后的记账凭证、财务报表等资料整理归档，移交档案管理员；熟练使用财务软件，维护财务核算账套，设置会计科目、辅助核算等，确保财务软件正常运行；完成财务经理交办的其他账务核算与报表相关工作。任职要求本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业，具备中级会计师及以上专业资格，有总账核算工作经验优先；3年以上财务核算工作经验，精通企业会计准则、国家财务税务法律法规，熟悉总账账务处理全流程；熟练使用金蝶、用友等主流财务软件，精通Excel、Word等办公软件，具备较强的报表编制和数据处理能力；工作严谨细致、责任心强，具备良好的逻辑思维能力，能精准发现账务核算中的问题并及时处理；具备良好的沟通协调能力，能与各财务岗位有效对接，配合完成账务核对工作；坚守财务职业道德，保密意识强。（四）应收会计核心定位负责公司应收账款、收入核算管理，把控销售环节财务风险，及时回收应收账款，保障公司资金流入，确保收入核算真实准确。主要工作职责负责公司销售收入核算，根据销售合同、发货单、发票等原始凭证，编制销售收入记账凭证，确保收入确认符合会计准则；建立并维护应收账款明细账，逐笔登记客户应收款项，及时更新客户欠款信息，确保明细账数据准确完整；负责应收账款对账工作，定期与销售部门、客户核对往来账款，编制对账函，确认欠款金额，解决对账过程中的差异问题；开展应收账款账龄分析，编制应收账款账龄分析表，识别逾期应收账款，及时向销售部门、财务经理反馈逾期信息；协助销售部门进行应收账款催收，整理催收资料，跟踪催收进度，记录催收情况，提高应收账款回款率；负责销售发票的开具、管理工作，根据销售合同和发货情况，及时准确开具增值税专用发票/普通发票，做好发票领用、开具、核销登记；负责销售环节财务资料的整理，将销售合同、发票、发货单、对账函等资料整理归档，确保资料完整；编制应收账款月度/季度报表，包括应收账款余额表、账龄分析表、回款情况表等，为财务分析提供数据支持；对接销售部门，解答销售环节的财务咨询，规范销售开票、回款等财务操作，把控销售财务风险；完成财务经理交办的其他应收账款与收入核算相关工作。任职要求大专及以上学历，会计学、财务管理等相关专业，具备初级会计师及以上专业资格；2年以上应收会计或销售核算工作经验，熟悉企业收入确认准则、增值税发票管理规定；熟练使用财务软件及Office办公软件，具备较强的应收账款台账管理和数据统计能力；具备良好的沟通协调能力，能与销售部门、客户有效对接，开展对账和催收工作；工作积极主动、责任心强，具备较强的风险意识，能及时发现应收账款管理中的问题；坚守财务职业道德，保密意识强。（五）应付会计核心定位负责公司应付账款、成本费用核算管理，把控采购环节财务风险，确保付款准确合规，成本费用核算真实完整，维护公司与供应商的良好合作关系。主要工作职责负责公司采购成本、日常费用核算，根据采购合同、入库单、发票、费用报销单等原始凭证，编制应付账款、费用记账凭证，确保核算准确；建立并维护应付账款明细账，逐笔登记供应商应付款项，及时更新供应商欠款信息，确保明细账数据准确完整；负责应付账款对账工作，定期与采购部门、供应商核对往来账款，编制对账函，确认应付款金额，解决对账过程中的差异问题；审核供应商付款申请，核对采购合同、入库单、发票的一致性，检查付款手续是否齐全，确保付款准确合规；编制应付账款付款计划，根据公司资金状况，合理安排付款顺序，报财务经理审核后执行；开展应付账款账龄分析，编制应付账款账龄分析表，及时反馈逾期未付账款信息，协调解决付款问题；负责进项增值税发票的认证、抵扣工作，及时整理进项发票，完成发票认证，确保抵扣合规，避免发票逾期；负责采购、费用环节财务资料的整理，将采购合同、发票、入库单、报销单等资料整理归档，确保资料完整；编制应付账款月度/季度报表，包括应付账款余额表、账龄分析表、付款情况表等，为财务分析和资金管理提供数据支持；对接采购部门、行政部门，解答采购、费用报销环节的财务咨询，规范相关财务操作，把控采购财务风险；完成财务经理交办的其他应付账款与成本费用核算相关工作。任职要求大专及以上学历，会计学、财务管理等相关专业，具备初级会计师及以上专业资格；2年以上应付会计或采购核算、费用核算工作经验，熟悉企业成本费用核算准则、增值税进项发票管理规定；熟练使用财务软件及Office办公软件，具备较强的应付账款台账管理和数据统计能力；具备良好的沟通协调能力，能与采购部门、供应商有效对接，开展对账和付款协调工作；工作严谨细致、责任心强，具备较强的审核能力，能精准发现付款和核算中的问题；坚守财务职业道德，保密意识强。（六）资金会计核心定位负责公司资金日常运营与管理，是公司资金流的直接把控者，确保资金收付安全、准确、及时，保障公司资金账户正常运转，提高资金使用效率。主要工作职责负责公司银行存款、库存现金的日常收付核算，根据审核无误的付款申请、报销单、收款凭证等，办理银行转账、现金收付业务；建立并维护资金台账，逐笔登记银行存款、库存现金的收支情况，及时更新资金余额，确保台账数据与银行对账单、财务账套一致；负责银行账户管理，包括银行账户的开立、变更、注销，维护银行账户信息，定期核对银行账户资料，确保账户合规使用；及时取得银行对账单，每月完成银行存款余额调节表的编制，核对银行存款日记账与银行对账单的差异，查明差异原因并及时处理；负责库存现金的盘点工作，每日盘点库存现金，做到账实相符，严格执行现金管理条例，控制库存现金限额；负责资金收付凭证的编制，及时将资金收付单据传递给总账会计、应收/应付会计，确保账务处理及时；编制公司资金日报表、周报表、月报表，及时向财务经理、财务总监反馈公司资金收支情况和资金余额，为资金调度提供依据；负责银行票据、网银U盾、支付密码器等资金结算工具的管理，做好领用、核销、保管登记，确保结算工具安全；对接银行机构，办理银行承兑汇票、信用证等融资结算业务，协调解决资金收付过程中的银行相关问题；严格执行公司资金管理制度，把控资金支付风险，拒绝不合规、手续不全的资金收付业务；完成财务经理交办的其他资金管理相关工作。任职要求大专及以上学历，会计学、财务管理、金融等相关专业，具备初级会计师及以上专业资格；2年以上资金会计或出纳工作经验，熟悉国家现金管理条例、银行结算办法，掌握各类资金结算方式；熟练使用财务软件、网上银行系统及Office办公软件，具备较强的资金台账管理和数据统计能力；工作严谨细致、责任心强，具备极强的风险意识，严格遵守资金管理规定，确保资金安全；具备良好的沟通协调能力，能与银行机构、公司各部门有效对接，办理资金结算业务；坚守财务职业道德，保密意识强，无不良从业记录。（七）成本会计核心定位负责公司产品成本/项目成本的核算、分析与管控，精准核算产品/项目成本，分析成本构成及差异，提出成本优化建议，降低公司运营成本，提升盈利水平。主要工作职责制定并完善公司成本核算制度和流程，根据公司业务特点确定成本核算方法（品种法、分批法、分步法等），确保成本核算准确规范；负责公司成本基础数据的收集与整理，包括原材料消耗、生产工时、制造费用、项目费用等，审核成本数据的真实性和完整性；开展产品/项目成本核算工作，归集和分配直接材料、直接人工、制造费用/项目费用，计算产品单位成本/项目总成本，编制成本计算单；建立并维护成本明细账，登记成本核算相关账务，确保成本账务与总账账务核对一致，账实相符；开展成本分析工作，编制成本分析报告，分析实际成本与标准成本/计划成本的差异，查明成本差异原因，针对成本管控中的问题提出优化建议；协助制定公司产品标准成本/项目计划成本，参与成本预算编制，为成本预算提供基础数据和专业建议；监督公司生产/项目环节的成本消耗，对接生产部门/项目部门，跟踪原材料、人工、费用的使用情况，把控成本消耗风险；负责成本核算资料的整理归档，包括成本计算单、成本分析报告、基础数据台账等，确保资料完整；编制成本月度/季度/年度报表，包括成本明细表、成本分析表、成本变动趋势表等，为财务分析和经营决策提供成本数据支持；参与公司存货盘点工作，核对存货成本，分析存货盘盈、盘亏原因，编制存货盘点差异处理报告；完成财务经理交办的其他成本核算与管控相关工作。任职要求本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业，具备中级会计师及以上专业资格，有制造业/项目型企业成本会计经验优先；3年以上成本会计工作经验，精通企业成本核算准则和方法，熟悉产品生产/项目运作流程；熟练使用财务软件及Office办公软件（尤其Excel），具备较强的成本数据归集、核算和分析能力；具备良好的逻辑思维能力、数据分析能力，能精准识别成本管控中的关键点，提出可行的成本优化建议；具备良好的沟通协调能力，能与生产部门/项目部门、采购部门有效对接，收集成本数据并推动成本管控工作；工作严谨细致、责任心强，具备较强的成本意识和风险意识。（八）税务会计核心定位负责公司税务日常管理、申报筹划与风险把控，确保公司税务申报准确、税金缴纳及时、税务操作合规，合理开展税务筹划，降低税务成本和税务风险。主要工作职责熟悉国家最新税收法律法规、税收优惠政策，及时收集整理税务政策信息，为公司税务筹划提供政策依据；负责公司各项税种的纳税申报工作，包括增值税、企业所得税、个人所得税、城建税、教育费附加等，准确填制纳税申报表，按时完成网上申报和税金缴纳；负责公司增值税发票的全流程管理，包括发票领购、开具、认证、抵扣、核销、保管，确保发票使用符合税务规定，避免发票风险；编制公司税务账务处理凭证，包括税金计提、缴纳、减免等，确保税务账务与总账账务核对一致；开展公司税务筹划工作，结合公司经营状况和税收政策，制定合法合规的税务筹划方案（如进项税抵扣优化、税收优惠享受、成本费用税前扣除优化等），降低税务成本；负责公司税务资料的整理与归档，包括纳税申报表、税收缴款书、发票存根、税务备案资料等，确保税务资料完整规范；对接税务机关，处理日常税务沟通、咨询事项，配合税务机关的税务稽查、纳税评估工作，提供相关税务资料，解答税务问题；开展公司税务风险自查工作，定期梳理税务操作流程，识别税务风险点，提出风险防控建议，确保公司税务合规；为公司各部门提供税务咨询和培训，规范各部门的税务相关操作（如发票取得、费用报销、合同签订等）；编制公司税务月度/季度/年度报表，包括税金缴纳明细表、税务筹划效果分析表等，向财务经理、财务总监汇报税务工作情况；完成财务经理交办的其他税务管理相关工作。任职要求本科及以上学历，会计学、财务管理、税务等相关专业，具备注册税务师（CTA）、中级会计师及以上专业资格优先；3年以上税务会计工作经验，精通国家各项税收法律法规，熟悉纳税申报流程和税务筹划方法；熟练使用电子税务局、开票软件、财务软件及Office办公软件，具备较强的税务申报表编制和数据处理能力；具备良好的税务筹划能力和风险把控能力，能结合公司实际制定可行的税务筹划方案，识别并规避税务风险；具备良好的沟通协调能力，能与税务机关、公司各部门有效对接，处理税务相关事项；工作严谨细致、责任心强，具备持续学习能力，及时掌握最新税收政策；坚守财务职业道德，保密意识强。（九）资产会计核心定位负责公司固定资产、存货、无形资产等各项资产的财务管理与核算，确保资产账务核算准确、资产盘点清查到位、资产处置合规，保障公司资产安全完整。主要工作职责制定并完善公司资产管理规章制度和流程，包括固定资产购置、验收、折旧、处置，存货采购、入库、出库、盘点，无形资产摊销、处置等，确保资产管理规范；负责公司固定资产的账务核算，包括固定资产购置、在建工程转固、折旧计提、减值测试、处置清理等，编制相关记账凭证，建立固定资产台账和卡片，确保账卡物相符；负责公司无形资产的账务核算，包括无形资产购置、摊销、减值测试、处置等，编制相关记账凭证，建立无形资产台账，确保核算准确；负责公司存货的账务核算，对接采购、仓库部门，核对存货入库、出库数据，核算存货收发存成本，建立存货台账，确保存货账务与仓库实物核对一致；组织开展公司资产盘点清查工作，制定盘点计划，牵头完成固定资产、存货的月度/季度/年度盘点，编制盘点报告，分析盘盈、盘亏原因，提出处理建议并跟进落实；负责公司资产购置、处置的审核工作，审核资产购置申请、处置方案，检查相关手续是否齐全，确保资产购置、处置合规；跟踪公司资产使用状况，对闲置、报废资产进行统计分析，提出资产优化配置建议，提高资产使用效率；编制公司资产管理月度/季度/年度报表，包括固定资产余额表、折旧计提表、存货收发存表、资产盘点报告等，为财务分析和资产管理决策提供数据支持；负责资产相关财务资料的整理归档，包括资产购置合同、盘点报告、处置文件等，确保资料完整；对接行政、生产、仓库等部门，解答资产管理相关财务咨询，规范资产相关财务操作；完成财务经理交办的其他资产管理相关工作。任职要求大专及以上学历，会计学、财务管理等相关专业，具备初级会计师及以上专业资格；2年以上资产会计工作经验，熟悉企业固定资产、存货、无形资产的核算准则和管理流程；熟练使用财务软件及Office办公软件，具备较强的资产台账管理和数据统计能力；具备良好的组织协调能力，能牵头开展资产盘点工作，协调各部门完成盘点任务；工作严谨细致、责任心强，具备较强的资产风险意识，确保公司资产安全；坚守财务职业道德，保密意识强。（十）财务分析专员核心定位负责公司财务数据的深度分析、经营指标监控与预测，为公司经营决策、战略规划提供专业的财务分析支持和决策建议，推动公司经营目标实现。主要工作职责制定并完善公司财务分析体系和指标体系，包括盈利能力、偿债能力、营运能力、成长能力等核心指标，确保财务分析全面、精准；收集整理公司财务数据和经营数据，包括财务报表、预算数据、业务数据等，确保数据真实、准确、完整；开展公司日常财务分析工作，编制月度/季度/年度财务经营分析报告，分析各项财务指标完成情况、预算执行情况，对比同行业标杆企业数据，找出经营优势与不足；开展专项财务分析工作，包括成本分析、盈利分析、资金分析、投资回报分析等，针对公司经营中的重点、难点问题提出专业分析和解决方案；负责公司经营指标的监控与预警，跟踪核心经营指标变化趋势，及时发现指标异常情况，向财务经理、财务总监发出风险预警，并提出应对建议；协助开展公司全面预算管理工作，参与预算编制、分解，跟踪预算执行情况，开展预算差异分析，提出预算调整和优化建议；参与公司经营计划制定，结合财务分析结果，为公司年度经营目标、战略规划提供财务数据支持和决策建议；对接公司各业务部门，收集业务数据，了解业务运作情况，开展业财融合分析，为业务部门提供财务分析支持，推动业务部门优化经营策略；建立并维护财务分析模型，运用数据分析工具对财务数据和经营数据进行深度挖掘，提升财务分析的科学性和前瞻性；编制财务分析简报，向公司管理层简洁、清晰地汇报财务分析结果和核心经营信息；完成财务经理、财务总监交办的其他财务分析与决策支持相关工作。任职要求本科及以上学历，会计学、财务管理、金融、统计学等相关专业，具备注册会计师（CPA）、中级会计师及以上专业资格优先；3年以上财务分析或相关工作经验，熟悉企业财务分析方法和指标体系，具备业财融合分析能力；精通Excel、PowerBI、Tableau等数据分析工具，熟练使用财务软件，具备较强的数据处理、建模和分析能力；具备良好的逻辑思维能力、文字表达能力，能精准解读财务数据，撰写高质量的财务分析报告；熟悉公司经营运作流程，具备一定的业务思维，能结合业务实际开展财务分析；工作积极主动、责任心强，具备较强的学习能力和问题解决能力，能承受一定工作压力；坚守财务职业道德，保密意识强。（十一）财务档案管理员核心定位负责公司所有财务档案的收集、整理、归档、保管、查阅和销毁工作，确保财务档案的规范管理、安全保管和合规使用，符合国家及公司档案管理规定。主要工作职责制定并完善公司财务档案管理制度和流程，明确财务档案的归档范围、归档期限、保管期限、查阅流程、销毁流程等，确保财务档案管理规范；负责财务档案的收集与整理，及时收集各财务岗位移交的记账凭证、账簿、财务报表、发票、合同、银行对账单等财务资料，按照档案管理要求进行分类、装订、编号；负责财务档案的归档工作，将整理完毕的财务档案及时存入档案柜，建立财务档案台账，记录档案名称、编号、归档日期、保管期限、移交人等信息，确保台账与实物一致；负责财务档案的日常保管工作，做好档案库房的防潮、防火、防虫、防盗、防磁等防护工作，定期检查档案保管状况，及时处理档案保管中的问题，确保档案安全完整；负责财务档案的查阅与借阅管理，严格执行查阅借阅流程，审核查阅借阅申请，办理登记手续，监督查阅借阅人员遵守档案管理规定，按时归还档案；负责财务档案的复印、传递工作，根据相关部门需求，在合规前提下为其提供财务档案复印服务，做好传递登记；负责财务档案的保管期限管理，对到期财务档案进行梳理，编制到期档案销毁清册，报公司领导及相关部门审核批准后，按规定程序组织档案销毁工作，并做好销毁记录；负责财务档案管理系统的维护与更新，及时将档案信息录入系统，确保系统信息准确完整，提升档案管理信息化水平；配合外部审计、税务稽查、司法机关等单位的档案查阅工作，按规定提供相关财务档案，做好对接和登记；完成财务经理交办的其他财务档案管理相关工作。任职要求大专及以上学历，档案管理、会计学、财务管理等相关专业，具备档案管理从