企业会计部门交接工作清单模板

企业会计部门交接工作清单模板一、交接工作基本原则1.责任明确原则：交接人对所移交资料的真实性、完整性、准确性负责；接收人应对所接收资料进行认真核对与确认；监交人对交接过程的合规性进行监督。2.全面细致原则：交接范围应涵盖所有与岗位职责相关的会计资料、物品、电子数据及未了事项，确保无遗漏。3.及时高效原则：交接工作应在规定期限内完成，避免因交接延迟影响财务工作正常运转。4.书面记录原则：交接过程中的所有事项均应有书面记录，交接双方及监交人需签字确认，形成正式交接文件存档。二、交接工作清单模板交接项目：[例如：XX会计岗位工作交接]交接人：[姓名]职位：[原任职位]部门：会计部接收人：[姓名]职位：[新任职位]部门：会计部监交人：[姓名]职位：[监交人职位，如财务经理/财务总监]交接日期：准备阶段：[起始日期]至[截止日期]正式交接日期：[具体日期]计划完成日期：[具体日期]（一）交接准备阶段1.交接人准备工作：*[]梳理岗位职责，列出主要工作内容及流程。*[]整理需移交的各类会计资料、文件、电子数据清单。*[]对未了事项进行梳理，形成书面说明。*[]准备交接清单初稿。2.接收人准备工作：*[]了解接任岗位的基本职责和工作要求。*[]学习公司相关财务制度和操作流程。*[]准备接收所需的工具和存储空间。3.监交人准备工作：*[]明确交接要求和纪律。*[]协调交接时间、地点及相关资源。*[]审核交接清单的完整性和合理性。（二）正式交接阶段1.会计人员基本信息与岗位职责交接：*[]交接人岗位职责说明书、工作流程文档。*[]主要对接的内部部门及外部机构联系人信息（非敏感的办公电话或邮箱）。*[]目前负责的重点项目或专项工作进展情况说明。2.会计凭证、账簿、报表及其他会计资料交接：*[]会计凭证：本期及往期已装订、未装订的原始凭证、记账凭证（按时间顺序或凭证编号列示）。*交接情况说明：*接收人确认：*[]会计账簿：总账、明细账（包括资产、负债、权益、成本、损益等）、日记账（现金、银行存款）等（说明账簿期间、是否结账、余额情况）。*交接情况说明：*接收人确认：*[]财务会计报告：月度、季度、半年度、年度财务报表及附注、审计报告、税务鉴证报告等（按年度、期间整理）。*交接情况说明：*接收人确认：*[]纳税申报资料：各税种纳税申报表、完税凭证、税收优惠备案资料、税务检查资料等。*交接情况说明：*接收人确认：*[]银行对账单及余额调节表：最近期间的银行对账单、银行存款余额调节表。*交接情况说明：*接收人确认：*[]其他会计资料：银行开户许可证、贷款合同、重要的销售合同、采购合同、成本计算单、费用报销标准、固定资产台账及盘点表、存货盘点表等。*交接情况说明：*接收人确认：3.印章、票据及相关物品交接：*[]财务印章：财务专用章、发票专用章、个人名章等（需与印章保管登记薄核对）。*交接情况说明：*接收人确认：*[]票据：空白支票、汇票、本票、发票（增值税专用发票、普通发票）、收据等（按票据种类、号码段列示，注明已用、未用、作废情况）。*交接情况说明：*接收人确认：*[]其他物品：财务软件加密狗/UK、税控盘、发票领购簿、银行印鉴卡（如有）、保险柜钥匙、办公钥匙等。*交接情况说明：*接收人确认：4.会计软件及电子数据交接：*[]财务软件：交接人用户名、密码（交接后应立即更改），账套名称及路径，操作权限说明。*交接情况说明：*接收人确认：*[]电子数据备份：财务软件账套备份文件、Excel表格等电子文档（注明存储位置、文件名、访问密码）。*交接情况说明：*接收人确认：*[]其他业务系统：如ERP系统、报销系统等财务相关模块的账号、密码及操作权限。*交接情况说明：*接收人确认：5.税务相关事项交接：*[]税务登记证等税务证件复印件。*[]网上报税系统、个税申报系统等的登录账号、密码。*[]未申报、未缴纳税款情况说明。*[]正在进行的税务筹划或税务争议事项说明。*[]与税务机关沟通的重要事项记录。*交接情况说明：*接收人确认：6.资金相关事项交接：*[]库存现金盘点表（交接日实际盘点数与账面数核对）。*交接情况说明：*接收人确认：*[]银行账户信息清单（账户名称、开户行、账号、余额、账户性质）。*交接情况说明：*接收人确认：*[]其他货币资金（如支付宝、微信支付等）账户信息及余额。*交接情况说明：*接收人确认：7.往来账项交接：*[]应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款等往来科目明细清单（注明重大或异常款项情况）。*交接情况说明：*接收人确认：*[]重大往来单位的对账情况及未达账项说明。*交接情况说明：*接收人确认：8.资产相关事项交接：*[]固定资产台账、折旧计提表、最近一次盘点报告。*交接情况说明：*接收人确认：*[]存货台账、计价方法、最近一次盘点报告。*交接情况说明：*接收人确认：9.未了结事项交接：*[]正在处理中的会计核算业务、审批流程。*[]待办的纳税申报、报表报送事项。*[]尚未解决的财务问题、审计关注事项。*[]其他需要后续跟进的工作。*具体说明：*接收人确认：10.内部管理制度与工作流程交接：*[]公司财务管理制度、会计核算制度、费用报销制度等文件。*[]本岗位相关的操作指引、SOP（标准作业程序）。*[]内部审批权限及流程说明。*交接情况说明：*接收人确认：11.其他需要说明的事项：*[]*[]*交接情况说明：*接收人确认：（三）交接后续阶段1.交接资料整理与归档：*[]接收人对交接资料进行分类整理、编号、归档。*[]交接清单及相关确认文件由财务部门统一存档。2.遗留问题处理：*[]对于交接中发现的问题，交接双方协商解决，监交人监督。*[]短期内（如交接后一个月内），原交接人有义务对接收人提出的疑问进行解答和必要的协助。3.工作交接总结：*[]监交人对本次交接工作进行总结，评估交接效果。（四）交接双方及监交人确认*交接人声明：本人已按公司规定，将所负责的全部会计工作及相关资料、物品等如实、完整地移交给接收人，并已对未了事项进行详细说明。自交接日起，上述工作的相关责任由接收人承担。交接人签字：___________日期：___________*接收人声明：本人已对交接人移交的会计工作及相关资料、物品等进行了认真核对和接收，确认所接收资料完整、准确，清楚了解未了事项。本人将对接收后的会计工作负责。接收人签字：___________日期：___________*监交人声明：本人已对本次会计工作交接过程进行了全程监督，确认交接程序符合规定，交接内容完整、规范。监交人签字：___________日期：___________部门负责人审核意见：签字：___________日期：___________三、重要提示1.监交人的重要性：一般会计人员交接，由会计机构负责人（会计主管人员）监交；会计机构负责人（会计主管人员）交接，由单位负责人监交，必要时可由上级主管单位派人会同监交。2.交接时点：建议选择在会计期末（如月末、季末）进行交接，以便于账务的核对和延续。3.逐项核对：交接过程中，务必对清单所列事项逐项仔细核对，避免走马观花。涉及金额的，务必账实核对、账证核对、账账核对。4.书面化：所有交接内容、核对结果、疑问解答、遗留问题等均应以书面形式记录，并由相关人员签字确认，做到有据可查。5.