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年4月19日操作手册应收会计关闭会计期文档仅供参考，不当之处，请联系改正。ERP系统操作手册应收-关闭会计期操作手册作者: 财务项目组创立时间: 5月13日更新时间: 年月日控制号: 版本: 1.0版权所有归©徐州维维食品饮料股份有限公司

确认:财务组组长

变更记录时间作者版本变更参考-5-14财务项目组1.0无前一版本审阅姓名职位传阅名称地点TeamDatabaseProjectLibrary目录TOC\o"1-3"变更记录 ii1 介绍 41.1 目的 41.2 适用范围 41.3 主要内容 41.4 文档依据 42 应收账款月末关帐流程图 53 月末关帐工作程序 64 过账及关闭会计期操作指南 7介绍目的应收会计对应收业务及其帐务的结账处理适用范围本手册适用于销售会计管理的最终用户使用。徐州维维食品应料股份有限公司本部徐州维维乳业有限公司销售分公司徐州维维乳业有限公司上海分公司成都维维商业配售有限公司主要内容本手册主要包括以下内容：流程图工作程序操作指南文档依据本手册的主要依据是：业务调研报告TO-BE流程图业务解决方案需求分析报告应收账款月末关帐流程图月末关帐工作程序步骤负责部门工作内容操作步骤1销售财务-应收管理应收业务传入总帐关闭/打开会计期过账及关闭会计期操作指南一、过账第一步、从浏览器窗口选择：接口〉总帐管理系统第二步、输入过账信息（见附表）字段字段性质内容备注过帐明细必填字段明细一般选明细GL过账日期默认过账时间GL日期必选总帐期间进行日记帐导入必填是第三步、提交请求二、关帐前确认1．确认所有发票已经导入或输入;2．确认所有收款已录入系统；3．将应核销的收款全部与发票进行了核销。三、关闭会计期从浏览器窗口选择：控制〉会计科目〉打开/关闭会计期期间状态：该状态决定了你能否在此会计期输入发票和收款。从未打开：系统不允许在一个从未打开的会计期内进行发票、收款录入等操作，当第一次定义一会计期时，Oracle应收账款系统就给这一会计期指定“从未打开”状态，一但将这一状态改变为“打开”或“将来”，就不能再将它改回到“从未打开”状态。将来：系统允许在未来会计期内进行发票录入，在未来会计期中输入的任何发票会被挂起，当打开该会计期并重新验证，系统将解除挂起状态。打开：系统允许在一个“打开”会计期内进行发票、收款录入、收款核销以及过账。已关闭：系统不允许在

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