工程进度审核、割算及工程进度款支付管理办法

工程进度审核、割算及工程进度款支付管理办法第一章总则第一条目的与依据为规范工程项目进度管理，确保工程进度的真实、准确，合理控制工程造价，保障工程建设资金的安全与有效使用，维护建设单位、施工单位及相关方的合法权益，依据国家有关法律法规、行业规范及公司相关管理制度，结合工程建设实际情况，特制定本办法。第二条适用范围本办法适用于公司所有新建、改建、扩建工程项目的工程进度审核、割算及工程进度款支付管理工作。公司所属各部门、参建的施工单位、监理单位等均应遵照执行。第三条基本原则1.客观公正、实事求是：以合同约定和工程实际进展为依据，确保审核结果真实、准确、合理。2.权责清晰、流程规范：明确各参与方在进度审核、割算及支付过程中的职责，严格遵守规定流程。3.支付与进度、质量、安全挂钩：进度款支付应与工程实际完成进度、工程质量验收结果及安全生产情况相结合。4.高效便捷、风险可控：在保证审核质量的前提下，提高工作效率，有效防范合同风险和财务风险。第二章工程进度审核第四条审核依据1.经批准的工程施工合同（含补充协议）、中标通知书及投标文件。2.经审定的施工组织设计、施工进度计划（年、季、月）及相关调整文件。3.经确认的设计图纸、设计变更、现场签证及其他有效书面指令。4.国家及地方现行的工程建设标准、规范、定额及取费标准。5.反映工程实际进展的影像资料、施工记录、监理日志及验收报告等。第五条审核程序1.施工单位申报：施工单位应根据合同约定及施工进度计划，在规定时间内向监理单位提交已完工程进度报告及相关证明材料，详细说明本期完成的工程量、形象进度、资源投入等情况。2.监理单位审核：监理单位收到施工单位申报资料后，应在合同或公司规定时限内组织专业监理工程师对申报内容进行现场核实，重点核查工程量的真实性、形象进度的符合性、工程质量的合格性及与计划的偏差情况，并签署明确的审核意见后报送建设单位。3.建设单位复核：建设单位工程管理部门（或项目管理团队）收到监理单位审核意见后，应对监理审核结果进行复核，必要时进行现场抽查。复核内容包括但不限于工程量计算、套用单价、取费标准等是否符合合同约定。第六条审核内容与要点1.工程量审核：审核已完成分部分项工程的工程量是否真实、准确，是否符合设计图纸和规范要求，计算方法是否正确。2.形象进度审核：审核已完成工程的形象进度是否与申报相符，是否达到合同约定的阶段性目标。3.工程质量审核：审核已完工程是否经检验合格，是否有完整的质量评定资料和验收记录。对质量不合格的工程，不得计入本期进度。4.资源投入与进度匹配性审核：审核施工单位投入的人力、材料、机械设备等资源是否能满足工程进度要求。5.进度偏差分析：对比计划进度与实际进度，分析偏差原因，并提出相应的纠偏建议。第三章工程割算第七条割算定义与作用工程割算是指在工程实施过程中，根据合同约定和工程进度，对已完成的、符合质量要求的分部分项工程或特定阶段工程所发生的工程量及费用进行的阶段性核算。割算是确定工程进度款支付额度的基础。第八条割算依据1.与工程进度审核相同的合同文件、设计资料、变更签证等。2.经审核确认的工程进度报告及已完工程量。3.合同约定的计价原则、方法、单价或总价。4.经批准的材料设备价格确认单（如有）。第九条割算程序与要求1.施工单位在完成进度申报并经监理、建设单位审核确认工程量后，可依据合同约定的计价方式进行工程割算，并提交割算书。2.监理单位在审核进度的同时或之后，应对施工单位提交的割算书进行审核，重点审核工程量、套用单价、取费标准、材料价差调整等是否符合合同约定和相关规定。3.建设单位造价管理部门（或委托的造价咨询单位）对监理审核后的割算书进行复核，确保割算金额的准确性。4.割算应做到清晰、准确，分部分项工程划分应与合同约定或清单项目一致，各项费用计算应有据可查。第十条割算要点1.准确性：确保工程量计算准确，单价套用无误，各项费用计取符合规定。2.完整性：割算范围应完整覆盖本期已完合格工程内容，无漏项、重项。3.及时性：按照合同约定或工程进展及时进行割算，为进度款支付提供依据。4.与合同一致性：严格遵循合同约定的计价条款，不得擅自改变计价原则。第四章工程进度款支付第十一条支付依据1.经审定的工程割算报告及确认的应付金额。2.工程施工合同中关于进度款支付的具体约定（包括支付周期、支付比例、支付条件等）。3.有效的付款申请单及相关审批文件。第十二条支付程序1.施工单位申请：施工单位根据经审定的割算金额，向监理单位和建设单位提交工程进度款支付申请，并附相关割算资料。2.监理单位审核：监理单位对施工单位的支付申请金额进行审核，确认无误后签署意见，报送建设单位。3.建设单位内部审批：建设单位工程管理部门、造价管理部门对支付申请进行审核，按公司审批权限逐级报批。4.财务部门支付：建设单位财务部门根据审批通过的支付申请，在合同约定或公司规定的时间内办理付款手续。第十三条支付额度与方式1.进度款支付额度应根据合同约定执行，一般按核定已完工程价款的一定比例支付（如扣除质保金、预付款、甲供材款等后的约定比例）。2.支付方式应符合合同约定，通常采用银行转账等方式。第十四条支付管理要点1.支付条件：严格审查支付条件是否成就，如工程质量是否合格、资料是否齐全、进度是否属实等。2.支付限额控制：累计支付进度款一般不应超过合同总价的一定比例（如扣除暂列金额、专业工程暂估价后的约定比例），以控制投资风险。3.预付款扣回与质保金预留：按照合同约定及时足额扣回工程预付款，并预留相应比例的工程质量保证金。4.延期支付处理：如因特殊原因需延期支付，应与施工单位协商，并按合同约定承担相应责任或说明情况。5.支付记录与台账：建立健全工程进度款支付台账，详细记录每次支付的时间、金额、依据等，确保支付情况清晰可查。第五章各方职责第十五条施工单位职责1.按合同约定和规定时间，及时、准确、完整地提交工程进度报告、割算资料和付款申请。2.对提交资料的真实性、合法性、完整性负责。3.配合监理单位和建设单位的审核与核实工作。第十六条监理单位职责1.对施工单位提交的进度报告、工程量和割算资料进行认真审核，客观公正地签署审核意见。2.严格把控工程质量关，对质量不合格的工程不予确认进度和签署付款意见。3.及时向建设单位报告工程进度情况及存在的问题。第十七条建设单位职责1.工程管理部门：负责组织对工程进度、质量的核查与确认，协调解决进度管理中的问题。2.造价管理部门（或造价咨询单位）：负责对工程割算进行复核，确保造价的准确性。3.财务部门：负责根据审批结果办理进度款支付手续，做好资金管理和支付记录。4.项目管理团队：在授权范围内，负责项目现场进度审核、割算初审及支付协调工作。第六章其他事项第十八条争议处理在工程进度审核、割算及进度款支付过程中发生争议时，各方应首先本着友好协商的原则解决；协商不成的，按照合同约定的争议解决方式处理。第十九条资料归档工程进度审核、割算及支付过程中的所有文件资料（包括申报材料、审核意见、付款凭证等）均应按照档案管理规定及时整理、归档，确保资料的完整性和可追溯性。第二十条动态调整与纠偏建设单位应定期对工程进度、割算及支付情况进行分析总结，对出现的偏差及时采取措施进行纠偏，确保工程顺利实施和资金合理使用。第二十一条特殊情况处理对于因设计变更、不可