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文档简介

CK-KJ/BD—02

支出证明单1

支出事由

金额（小写）（大写）

单据

报销种类

部门经理系统总监

批准人

财务总监总经理

经办人：日期：出纳员：日期:

CK-KJ/BD—02

支出证明单2

年月日

项目支出事由金额单据

合计（大写）（小写）¥

支票部门经理系统总监

现金财务总监总经理

经办人出纳员领款人

注：本单一式两联，一联部门留存，二联交财务报帐。

CK-KJ/BD—01

借款单

借款类别现金口支票口

借款金额（小写）：（大写）：

借款用途

部门经理系统总监

批准人

财务总监总经理

经办人;日期:出纳员;日期:

CK—KJ/BD-03

询价单

采购申请单号寻价单号询价单号采购物品序号

供应厂商电话厂商报价（单价）（元）备注

出厂价批发价零售价

平均价

询价员询价员员工号询价日期

注：本单一式两联，一联询价员自留，以备参考。一联报会计部经理，对照实际采购

价格分析并签署意见，然后报财务总监。

CK—KJ/BD—04

盘点人员编组表

年月日

经管部门

盘点项目

盘点日期

盘点人

会点人

复盘人

备注

制表人:审核人:批准人:

CK—KJ/BD-05

盘点表

经管部门:盘点日期:盘点限时:

期初本月本月

物品名称规格单位实盘损耗盈余备注

库存收入支出

合计

经管部门负责人:盘点人:会点人:复盘人:

CK—KJ/BD-06

盘点统计表

物品类别：年月日

数量金额

物品名称单位单价备注

实盘帐面差量实盘帐面差额

制表人:复核人:

CK—KJ/BD—07

盘点盈亏报告表

单盘盈盘亏差异原因

经管部门物品类别物品名称单价帐面数量盘点数量

位数量金额数量金额说明对策

制表人/E期：且核人/日期：批准人/日期

CK—KJ/BD-06

盘点盈亏报告

年月日

盈亏

物品名表'数量单价金额备注

制表人:复核人:

CK—CW/BD-01

固定资产报废/报损申请审批表

类别：报废口报损口编号:

申请部门申请人申请日期

物品名称编号数量

入库（领用）日期存放地点用途

原因及状况

质量检验

检验人：

商务审核

审核人：

原值净值已提折旧估计损失

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