资金预算各类表格_第1页
资金预算各类表格_第2页
资金预算各类表格_第3页
资金预算各类表格_第4页
资金预算各类表格_第5页
已阅读5页，还剩1页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

广州XXXXXXXXXX有限公司资金预算计划表企业名称:年度:单位:元现金收支项目上期实际本期计划备注一、现金收入1、营业现金收入当月现销收入(含银行承兑汇票）以前月份应收账款收回（含银行承兑汇票）2、其它现金收入固定资产变价收入租金收入利息收入股利收入（投资收益）残料收入3、现金收入合计（3＝1+2）二、现金支出4、营业现金支出当月釆购材料的支出（含银行承兑汇票）以前月份釆购材料的支出（同上）工资支出(分别各部门、车间汇集）直接费用支出（分别各车间汇集）电力费支出管理费用支出（分别各部门、车间汇集）销售费用支出（分别销售、运输部门汇集)财务费用支出税款支出（包括国税、地税）规费及教育亊业费附加支出社会保险费支出其他支出5、其它现金支出厂房、设备投资支出长期股权投资支出归还以前年度债务利息支出股利支出厂房租金支出股票债劵投资6、现金支出合计（6＝4+5）三、净现金流量7、现金收入合计-现金支出合计四、现金余缺8、期初现金余额9、净现金流量10、期末现金余额(10=8+9)11、最佳现金余额12、现金多余或短缺(12=10-11)广州XXXXXXXXXX有限公司年月应收账款回收计划明细表单位：元序号客户名称业务员约定账期应收账款余额财务部回款预期销售部回款预期备注小计广州XXXXXXXXXX有限公司年月应付货款支付明细表单位:元序号供应商名称付款方式铺垫资金财务账面应付金额上月开票金额本期计划采购金额本月计划付款金额现金承兑批准支付金额小计编制:审核:批准:广州XXXXXXXXXX有限公司年月职能部门费用预算表企业名称:部门名称:单位:元序号费用支出项目上月实际本月计划部门1工资2福利费3备品配件4设备维修费5电力费6办公费7招待费8电话费9汽车费用10会务费11运输费12出差费13认证检测费14培训费15利息支出16增值税17城建税18企业所得税19个人所得税20教育事业费21印花税22企业规费23社会保险费24归还贷款25归还以前年度债务26股利支出27厂房租金28厂房、设备投资29长期股权投资30股票债券投资31两化融合32其他支出合计编制:审核:批准广州XXXXXXXXXX有限公司年月职能部门费用支付计划明细表企业名称:部门名称:单位:元序号费用支出项目上月实际本月计划备注编制:审核:批准:广州XXXXXXXXXX有限公司用款申请单用款单位名称：收款单位申请日期付款事由

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 对照材料

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论