医院项目资金自查报告

医院项目资金自查报告根据《关于开展卫生健康领域项目资金专项自查工作的通知》（财社〔2023〕XX号）要求，我院对2021-2022年度实施的“XX医院门急诊综合大楼建设项目”“基层中医药服务能力提升项目”“智慧医院信息化升级项目”3个专项资金项目开展全面自查，现将具体情况报告如下：一、项目基本情况（一）门急诊综合大楼建设项目：2021年5月由省发改委以《关于XX医院门急诊综合大楼项目可行性研究报告的批复》（发改社会〔2021〕XX号）批准实施，建设内容为新建地上8层、地下2层门急诊大楼，总建筑面积2.8万平方米，配套采购电梯、消防等设施设备。项目总投资1.8亿元，其中中央预算内资金1亿元，省级财政专项5000万元，地方配套3000万元。（二）基层中医药服务能力提升项目：2022年3月由省卫健委、财政厅联合下发《关于下达2022年基层中医药服务能力提升项目资金的通知》（卫财务〔2022〕XX号），专项用于我院中医馆设备购置、中医药适宜技术培训及信息化系统建设，资金总额300万元，为中央财政直达资金。（三）智慧医院信息化升级项目：2021年12月通过市卫健委《关于XX医院智慧医院建设方案的批复》（卫信息〔2021〕XX号），建设内容包括电子病历五级升级、互联网医院平台搭建、数据中心扩容，总投资1200万元，其中省级专项800万元，医院自筹400万元。二、资金到位情况（一）门急诊大楼项目：中央预算内资金1亿元于2021年6月全额到位；省级财政专项5000万元分两笔到位，2021年10月到位3000万元，2022年3月到位2000万元（延迟原因为省级财政年度预算调整）；地方配套3000万元于2022年6月到位（延迟原因为地方财政年度超支导致资金调剂）。（二）中医药项目：300万元中央直达资金于2022年4月15日通过国库集中支付系统直达医院账户，到位率100%。（三）智慧医院项目：省级专项800万元于2022年1月到位600万元，2022年5月到位200万元（延迟原因为项目实施方案调整后重新审批）；自筹资金400万元中，2022年3月到位200万元（医院业务结余），2022年9月到位200万元（银行贷款）。三、资金使用情况（一）门急诊大楼项目：截至2023年4月，累计支出1.68亿元，支出进度93.33%。其中：建筑安装工程支出1.2亿元（支付XX建筑工程有限公司，按工程进度分4次支付，每次附工程计量单、监理确认单）；设备采购支出3500万元（支付XX电梯有限公司、XX消防设备有限公司等5家供应商，均签订政府采购合同，通过公开招标程序）；待摊费用支出1300万元（含设计费400万元、监理费300万元、环评费200万元、前期咨询费400万元，均取得合规发票及服务成果文件）。结余1200万元主要为工程质保金（500万元）及审计预留款（700万元），预计2023年12月完成结算支付。（二）中医药项目：累计支出285万元，支出进度95%。其中：设备购置支出200万元（采购中药煎药机、中医体质辨识仪等12类设备，通过政府集中采购，合同签订时间2022年5月，7月完成验收并支付）；中医药适宜技术培训支出60万元（举办4期培训班，覆盖全院120名医护人员，支出包含师资费、教材费、场地费，附培训通知、签到表、照片）；信息化系统建设支出25万元（用于中医馆管理系统开发，与XX软件公司签订服务合同，2022年11月完成系统上线并支付）。结余15万元为系统运维预留费用，计划2023年6月支付。（三）智慧医院项目：累计支出1080万元，支出进度90%。其中：电子病历升级支出450万元（支付XX医疗科技有限公司，合同约定分3期支付，2022年3月支付30%、6月支付50%、12月支付20%，已完成前两期支付，第三期因系统验收延迟尚未支付）；互联网医院平台搭建支出300万元（与XX通信公司合作，2022年7月完成平台上线，附第三方检测报告）；数据中心扩容支出330万元（采购服务器、存储设备等，通过公开招标确定XX信息技术有限公司为供应商，2022年10月完成设备安装调试并支付）。结余120万元主要为电子病历系统尾款（90万元）及部分软件运维费（30万元），预计2023年6月底前完成支付。四、合规性审查情况（一）资金管理：3个项目均单独设立台账，执行《医院财务制度》及项目专项资金管理办法，未发现资金挪用、挤占、套取等情况。门急诊大楼项目省级专项与地方配套资金均通过“项目支出”科目核算，中医药项目作为“财政专项拨款”单独核算，智慧医院项目省级专项与自筹资金分账管理。（二）采购执行：门急诊大楼建筑工程、设备采购均按规定进行公开招标（中标金额与预算偏差率≤5%）；中医药设备采购通过省级政府采购平台完成（中标价较预算下浮8%）；智慧医院信息化服务采购中，电子病历升级因涉及核心业务数据安全，经市财政局批准采用单一来源采购（附专家论证意见），其余采购均履行公开招标程序。（三）绩效管理：3个项目均按要求填报绩效目标申报表，门急诊大楼项目年度绩效目标完成率92%（未完成项为“患者平均候诊时间缩短30%”，实际缩短25%，原因为新大楼启用后患者流量超预期）；中医药项目绩效目标完成率100%（培训覆盖率、设备使用率均达标）；智慧医院项目年度绩效目标完成率85%（未完成项为“电子病历五级认证”，原因为认证机构评审时间延迟）。五、存在问题（一）资金到位时效性不足：门急诊大楼项目地方配套资金延迟6个月到位，导致部分设备采购招标计划推迟2个月；智慧医院项目省级专项分两次到位，影响系统开发进度（原计划2022年4月启动，实际5月启动）。（二）部分支出进度滞后：智慧医院项目电子病历系统尾款90万元因验收延迟未支付，形成账面结余；门急诊大楼工程审计预留款700万元因第三方审计机构进场时间推迟（原计划2022年12月，实际2023年2月），尚未完成结算。（三）绩效管理待加强：门急诊大楼项目“患者平均候诊时间”指标