XX中学2026年春季学期财务收支预算报告（行政会议审议稿）

XX中学2026年春季学期财务收支预算报告（行政会议审议稿）各位行政领导、各位同仁：为规范学校财务管理，保障2026年春季学期各项教育教学工作有序开展，合理配置教育资源，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中小学校财务制度》及上级教育、财政部门相关文件要求，结合我校2026年春季学期办学规划、教学任务及实际需求，财务处编制了本学期财务收支预算，现将具体情况报告如下，请行政会议审议。一、预算编制原则本次预算编制严格遵循“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则，结合学校年度工作重点，优先保障教育教学、师资培训、校园安全等核心工作需求，合理安排各项支出，严控一般性支出，杜绝铺张浪费，确保预算编制科学、合理、可行，切实发挥预算对学校财务工作的指导和管控作用。二、预算编制依据1.上级教育、财政部门关于中小学校财务预算管理的相关政策、法规及文件要求；2.我校2026年春季学期办学计划、教学任务安排、师资队伍建设规划及校园基础设施维护需求；3.我校2025年秋季学期财务收支执行情况，结合本学期学生人数、教职工人数、物价变动等实际因素调整；4.各项收费政策及标准（严格按照物价部门、教育部门核定标准执行，无违规收费项目）。三、本学期基本情况1.学生情况：本学期全校共有在校学生XX人，其中七年级XX人、八年级XX人、九年级XX人，无新增班级，学生人数较上学期基本持平。2.教职工情况：本学期共有在岗教职工XX人，其中专任教师XX人、行政管理人员XX人、后勤服务人员XX人、临时工XX人，教职工薪酬、福利按国家及地方相关政策执行。3.办学任务：本学期重点推进教育教学质量提升、师资队伍培训、校园基础设施维护、信息化建设、安全保障等工作，确保各项教育教学活动有序开展，顺利完成春季学期各项办学目标。四、收入预算说明本学期收入预算主要来源于财政拨款、事业收入及其他合法收入，预计总收入XX万元，具体明细如下：1.财政拨款收入：预计XX万元，占总收入的XX%。主要包括生均公用经费拨款XX万元、教师薪酬及福利财政拨款XX万元、专项工作经费拨款（如师资培训、信息化建设、安全保障等）XX万元，该部分收入按财政部门核定标准及拨款进度执行。2.事业收入：预计XX万元，占总收入的XX%。主要为学生住宿费收入XX万元（严格按照物价部门核定标准收取，住宿生XX人），无其他违规事业收入项目。3.其他收入：预计XX万元，占总收入的XX%。主要包括社会捐赠收入XX万元、资产租赁收入XX万元、上级部门奖励收入XX万元及其他零星合法收入，该部分收入按实际到账金额纳入预算管理。以上收入预算合计XX万元，均为合法合规收入，无违规收费、乱收费项目，预算收入测算结合实际，兼顾合理性和可行性。五、支出预算说明本学期支出预算严格按照“统筹兼顾、保证重点、严控支出”的原则编制，预计总支出XX万元，与收入预算持平，实现收支平衡，具体支出明细按功能分类如下：（一）人员经费支出：预计XX万元，占总支出的XX%。主要包括教职工工资薪金、绩效工资、社会保险费（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险）、住房公积金、福利费等，严格按照国家及地方相关政策标准执行，保障教职工合法权益，稳定师资队伍。其中：工资薪金支出XX万元、绩效工资支出XX万元、社会保险费支出XX万元、住房公积金支出XX万元、福利费及其他人员支出XX万元。（二）公用经费支出：预计XX万元，占总支出的XX%。主要用于保障学校日常教育教学活动开展，具体包括：1.教学业务与管理支出：XX万元，用于教学耗材采购（粉笔、纸张、教具等）、教学设备维护、教研活动开展、课程建设等；2.校园公用支出：XX万元，用于校园水电、保洁、绿化、物业管理等日常运转支出；3.学生活动支出：XX万元，用于学生文体活动、德育活动、社团活动、社会实践等支出；4.其他公用支出：XX万元，用于办公耗材采购、差旅费、会议费、培训费等零星公用支出。（三）项目经费支出：预计XX万元，占总支出的XX%。主要用于学校重点项目建设及专项工作开展，具体包括：1.校园基础设施维护项目：XX万元，用于教学楼、宿舍楼、食堂、操场等基础设施的日常维修、保养及小型改造；2.信息化建设项目：XX万元，用于教学设备更新、校园网络维护、多媒体教室升级等；3.师资培训项目：XX万元，用于教职工专业发展培训、外出学习、教研交流等，提升师资队伍专业素养；4.安全保障项目：XX万元，用于校园安保设备采购、安全隐患排查整治、安全宣传教育等，筑牢校园安全防线；5.其他专项项目：XX万元，用于上级部门安排的专项工作及学校重点工作支出。（四）其他支出：预计XX万元，占总支出的XX%。主要包括资产处置支出、捐赠支出、零星应急支出等，严格按照预算管理要求，从严控制，确保资金使用合规。六、预算执行要求1.严格预算刚性约束，各项支出必须严格按照预算执行，未经行政会议审议批准，不得擅自调整预算、超预算支出；确需调整预算的，需提交行政会议审议通过后，按程序上报上级财政、教育部门备案。2.规范资金使用流程，严格执行财务审批制度，所有支出必须履行审批手续，票据真实合法、手续齐全，严禁虚列支出、套取资金，确保资金使用合规、透明。3.强化预算执行监管，财务处要定期对预算执行情况进行梳理、分析，及时发现预算执行中存在的问题，提出整改措施，定期向行政会议汇报预算执行进度，确保预算按时足额执行。4.提高资金使用效益，各部门要严格按照预算安排使用资金，严控一般性支出，杜绝铺张浪费，优先保障教育教学核心工作需求，合理配置资源，确保资金发挥最大效益。七、预算保障措施1.加强组织领导，成立预算管理工作小组，由校长任组长，分管副校长任副组长，财务处及各部门负责人为成员，统筹推进预算编制、执行、监管等工作，确保预算工作有序开展。2.规范财务管理，严格执行中小学校财务制度，完善财务审批、报销、核算等管理制度，加强财务人员业务培训，提升财务管理水平，确保财务工作规范、高效。3.强化部门协同，各部门要结合自身工作需求，合理申报预算，严格按照预算安排开展工作，积极配合财务处做好预算执行、资金使用等相关工作，形成工作合力。4.加强监督检查，定期开展预算执行情况监督检查，主动接受学校行政会议、教职工代表大会及上级财政、教育部门的监督，确保预算执行公开、透明、合规。八、总结本次2026年春季学期财务收支预算，严格遵循相关政策法规及学校办学实际，做到收支平衡、统筹兼顾、重点突出，能够有效保障本学期各项教育教学工作的有序开展。恳请行政会议对本预算报告进行审议，如无异议，建议批准执行；若有修改意见，请提出