采购物资管理制度

采购物资管理制度

采购物资管理制度1

目的

为规范公司的采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。

适用范围

适用于物控部采购人员的采购及各部门的请购。

职责

物控部是《物资采购管理办法》的归口管理部门。

规定

物资采购计划管理

办公用品由管理部采购后及时到仓库办理相关的.出入库手续。

生产部用所有原辅材料、备品备件等均由物控部统一采购。

各部门的采购物资均要填写购物申请单，经部门领导签字审核,

报物控部门，物控部根据申请单制定计划，选择合格的供应商，进

行物资采购。

生产用原辅材料由仓库根据每批产品的原材料消耗定额表，结

合库存情况及时编制采购申请单，并限定采购期限;物控部根据采购

申请单编制采购计划单，部门经理审核，实施采购。

物控部根据销售部下达评审后的订单，由物流专员制定《订单

备料计划清单》，交仓库主管、物控部副总签字确认后，进行分项

材料编制采购订单，经物控部副总签字后传真至供应商，并负责物

资材料到货进度联系，实施订购跟单。

当合格供方处无货而生产急用，物控部需填写特别采用申请表,

组织各部门进行会议评审，总经理批准后方可特采；生产部在使用过

程中需同其它产品分开进行标识、记录；品控部跟踪其使用并对其使

用情况进行验证。

物资采购计划的执行

物控部根据质量体系的有关规定对供方进行选择、评审和管理,

制定供应商档案。

物控部在采购时应展开多方询价、比价、议价、按照货比三家

的原则进行采购。

采购询价获准后，采购员立即与供应商洽谈买卖合同及合同条

款，合同文本经过合同专员审核并由物控部经理以上领导实施批准。

买卖合同签字生效后，采购员按合同交货进度，及时催促供应

商按时发货。收到托运单据或提货凭单后，立即前往提货点，按提

货程序清点货物品种、质量、数量或重量，相符后验收。

物资的验收与入库

供应商送货上门

供应商送货到我公司，凭《送货单》到物控部物流专员处开具

《产品收货通知单》，由物流专员通知仓库到货，同时通知品控部

到现场来料验验，若需印刷车间、烫金模切车间配套实施上机模拟

试验的纸张、油墨、电化铝等材料通知生产部经理试验，试验结论

需生产部经理、品控部经理共同签字确认合格后，品控部方可开具

《产品合格证》，仓库凭《产品合格证》、《产品收货通知单》、

《送货单》、《采购订单》由仓库保管员对验收合格的物料名称、

规格、数量等进行核对，核对无误后仓库主管在《产品收货通知单》

上注明实收合格物料数量并签字。

对不合格品仓库拒收。仓库根据品控部出具的《不合格清单》

将退货物资数量、规格、价格编制退货物资清单报物控部，由物控

部与供方联系，经双方确认，我司实施退货处理；不合格的程序仓库

拒收，仓库收货需检查有无采购订单、送货单、收料通知单、合格

证，手续不全不得办理入库。

我公司自已提货

我公司到供应商单位处提货，首先由采购人员对接收的物料名

称、规格、数量等进行核对，并对物料质量进行初验，初验合格后

由采购人员在《采购收料通知单》上注明初验合格物料实收数量并

签字。《采购收料通知单》（绿联）由供应商留存。

物料运回我公司后，由来料检验员进行最终验收，若验收不合

格作为退货处理，《采购收料通知单》（白联）由仓库留存、黄联由

财务留存，仓库保管员在物流系统制作《外购入库单》，同时仓库

主管对《外购入库单》进行审核并打印随司《采购收料通知单》（白

联）一起送物控部。

物资付款结算

物控部每月做好付款申请，报总经理审核、董事长批准，由物

控部物流专员跟踪报批，需有六凭证（采购订单、送货单、收料通知

单、合格证、入库单、发票）上并有规定的仓库管理人员签字，再报

物控部经理签字确认报财务部票据审核，总经理批准，最后送老板

核准后，财务部方可进行财务入帐处理。

若货物有使用过程中发生质量问题，在采供双方确认后，如果

供应商未开具发票，由物控部负责将不合格品退给供应商。如供应

商已开具发票，我公司未做财务处理，由物控部负责将原发票联和

抵扣联退还供应商，供应商根据原发票开具的数量扣除使用过程中

不合格数量重新开具发票给我公司。如供应商已开具发票，我公司

财务已入帐的情况下，由我公司财务部在当地税务机关开具《退货

或折让证明单》，供应商收到《退货或折让证明单》，根据退货物

资的数量、价款向我公司开具红字增值税发票。采购物资管理制度

2

第一章总则

第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确

经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本

制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、

包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本

制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定

第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购,

辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及

办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准,

可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时

预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合

同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付

方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员

负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购

物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负

有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。

禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回

扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序

第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资

入库手续，具体要求如下：

L原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信

息录入电脑。

2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联

入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购

物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下:

经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理

审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付

款的依据。

第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊

情况下需预付款的'单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预

付款手续。

第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发

票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：

1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申

请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总

经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入

账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款

3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、

董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，

待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

第四章附则

第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。

第十四条本制度从年月日起下发执行。采购物资管理制度3

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营

所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营

销礼品等）的采购C

三、职责权限

1、公司董事长负责采购管理制度的审批；3、公司财务部负责

采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。

四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、

交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,

并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数

量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，

采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因

特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请

购量的5—10%0

3、低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了

解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成

本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃清，更不能向供应

商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及

市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成

损失。5、招标采购原则

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由

采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）

的供应商、价格，签讶供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随

时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则:

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质

询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有

权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。

五、物资分类：

（一）物资分类

1、固定资产类：单位价值在1000元乂上，使用年限在一年以

上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销

礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物

品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资:

其他需要采购的相关物品。

（二）采购安排：

由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批,

子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采购。

（子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的

小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，

财务审核后可由子公司自行采购）

六、采购流程：

1、采购申请:

使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交

产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、

参考价格、用途等C

2、询价比价议价:

(1)每一种物品(物资)原则上需三家以上的供应商进行报价。

(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价

记录表》，按低价原则进行采购。

(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制

造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人

员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必

要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

(2)对于需要保存样品的.，须作封样处理，以便日后作收货

比较。4、供应商选择：

(1)具有合法经营主体者。

(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3)信誉良

好者。(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。

5、合同签定：

（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签

订合同。（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、

进度跟催

（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自

到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员

须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的

交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件

等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门

验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，

按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，

2日内办理换（退）货手续。

8、对帐付款:

采购付款实行审批制度，具体程序如下：

（1）采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请

付款手续；（2）付款方式：

A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理（总经理）

签字后，公司财务审核后现金支付。

B、金额在200元TOOO元,经产品销售中心和副总经理（总经

理）签字后，公司财务审核后转账支付。

C、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理（总经

理）、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。

（3）需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销

售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后可先

办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理

发票入账手续冲账C

七、本制度解释权归财务部，自2014年3月1日起执行。八、

本制度附件：1、《请购单》2、《采购询价记录表》采购物资管理

制度4

第一条公司大宗物资采购监督范围：

（一）一次购进超过五万元的材料、设备等物资。

（二）每年累计采购数量较大的同类物资、材料等。

第二条大宗物资采购原则上采取招标的形式进行。确因市场情

况或工作需要，拟不采用招标形式采购的，经公司主管监督的副经

理审核后，报经理批准。

第三条在招标开始前，负责采购物资的各部门，应按财务审批

手续列出采购计划，填写采购计划书，报公司批准后实施。在招标

之前和招标过程中，应组织必要的‘市场调查或考察。

第四条招标由负责采购该物资的部门成立招标小组负责组织实

施。采购部门要认真制定招标计划，填写招标计划书，招标计划经

公司主管监督的副经理批准后实施。招标小组一般由5-7人组成，

成员一般包括：公司领导、部门负责人、专（兼）职采购工作人员、

有关技术人员、财务人员，重大项目的采购招标应邀请纪委（审计）

部门人员参加，招标小组组长由采购部门明确一名负责人担任。采

购物资额度在五万元以下的，经公司同意，

招标小组可简化至3—5人组成（其中由公司指定公司办公室或

财务科1人参加）C

第五条参加竞标的单位一般应保证在两个以上，竞标单位数量

较多的可酌情由招标小组组织初审。招标可从中确定一至两个供货

厂家（商家）。招标结果以书面形式通知财务科，由财务科在报销

时进行审核。需签订合同的，将合同内容报经理批准。

第六条各部门应加强采购工作的计划性。同类物资累计采购数

量较大，需要确定定点供应商家（厂家）的，每年进行一次招标。

其它材料、设备等大宗物资采购要在不影响招标和物资使用的前提

下，提前安排。

第七条各部门在采购过程中（含各类物资采购）要做到采购经

手人员、验收保管人员、审批人员分离制衡。对采购到位的大宗物

资，各部门要制定相应制度，组织人员进行验收和妥善保管。

第八条在招标采购过程中，所有参与物资招标与采购的人员要

综合考虑所采购物资的质量、价格、性能和供货方信誉等，要对招

标与采购过程负责，要廉洁自律，秉公办事。各部门要严格执行本

规定，对违反本规定或采购人员违规违纪的，要追究该部门负责人

和有关人员的责任c采购物资管理制度5第一章总则

一、目的

为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营

活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理

（以下统称为物品采购）。

第二章采购权限和原则

一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件

等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政

部负责。

其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采

购。

二、采购原则

1询价比价原则

有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、

售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应

商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数

量一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购

人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。

3低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价

格，实现最优化采购。

4廉洁原则

自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

工作认真仔细，5监督问责原则：

采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动

的监督和质询。

在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部

门均可向采购部门提出异议。

对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有

权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法

律责任。

第三章采购流程

一、采购申请：

1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件（例如测试

手机、机顶盒、手柄、各种产品配件）等及非经营性固定资产、办公

用品、劳保用品（例如办公设备、电脑、办公文具、劳

保等）的采购均由人事行政部负责。

2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行

采购（例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等）。

3、物品需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求

注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉

及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。

4、请购部门可在提出采购申请前先进行市场调研，给出采购商

家或采购价格的建议，采购部门可参考请购部门给出的调研数据进

行采购。

5、日常办公文具及劳保用品的采购由人事行政部在每月月底进

行统计和收集，次月第一周进行采购。并将此类预算费用在每月月

初及时报至财务审核。

二、询价比价议价：

每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。

所有采购务必按低价原则进行采购。

但属于独家代埋、独家制造、专卖品等则无需比价议价。

三、供应商选择：

1、具有合法经营主体者。

2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

3、信誉良好者。

4、其他客户认可的.供应商。

四、采购合同签定及采购过程的完成。

1、所有的采购项目原则上均需要提供采购合同或交易订单，并

附上送货单及采购发票。

2、若无法提供采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与

完成。

五、验收入库：

当各类物品（文具、劳保用品除外）采购完后，需第一时间办理

资产登记。

登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。

并在物品上贴上资产标签以便日常管理。

六、对帐付款：

第四章物品申领与保管

一、物品领用

1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。

2、需要借用物品时需向人事行政部进行申领并登记，登记内容

包括借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还

时间。

3、物品用完之后须及时归还于行政人事部，若已到归还时间还

需继续使用的，需补办续借手续。

4、行政人事部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。采

购物资管理制度6

为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程,

进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物

资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应

当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能

力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服

务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督,

保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划

的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需

求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

4、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时

准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、

品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不

足。

5、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作,

并提交合理化建议C

6、采购合同的签订：

1）初步确定供应商和待采购物资、设备的'市场价格后，集团

公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、

设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。

2）公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司

计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责

人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协

商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事

项为：

1）合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

2）合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没

有抵触。

3）合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作

性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。采购物资管理制度7

为简化、规范力、公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部

统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特

制定本制度。

一、适用范围

本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及

盘存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。

二、职责

1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库

等管理工作。

2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对

量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。

3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、

入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工

作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的

建立、参与采购、物资调配工作。

4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对

上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。

5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入废验

收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。

6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对

量大价高的物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的采

购进行审批，以整体控制成本费用支出。

三、流程原则

1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料

物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。

2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集

中申购一次°遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政

人事主任同意后发超临时申购。

四、采购流程

（一）流程说明

1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后,

按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2-3人共同采

购。

2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各

部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中

批量领用。

3、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入店单

一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存

档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务

记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳

保用品应单独开具税务发票。

4、各部门在提交次月办公物资《申购单》（附表3）时，需同

时提交当月《盘存表》（附表1）及《领用登记表》（附表2）,均

需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。

（二）采购工作流程

为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要，以上办公

物资采购工作流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节俭、合理使

用和控制成本费用原则，公司各部门应当各尽其责，加强沟通和配

合。

（三）库房管理

1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗

分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入

柜或入袋保存。

2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小

心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。

3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持

干燥，尽量保持通风。

（四）物品领用

公司各部门在员工领用办公物资时，应建立《领用登记表》

（附表2）。

采购物资管理制度5

为了加强公司基本建设的经营、财务管理,规范采购工作流程，

进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资

供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应

当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能

力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务

煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，

保证公司所有经济行为的.合理性和经济性。计划科负责对采购计划

的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求,

编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

4、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准

确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种

规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。

5、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，

并提交合理化建议C

6、采购合同的签订：

初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供

应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的

价格谈判，签订采购意向合同、协议。公司供应科、办公室将采购合

同、协议以及采购计划报公司计划科审核,经事前审计、确认其合法、

经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后,和相关供应商签订正

式采购合同、协议C

7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协

商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事

项为：

合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵

触。

合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，

避免不确定的法律和经济责任的纠纷。采购物资管理制度8

为了规范食堂物资采购行为，实施有效监督，确保采购活动公

开、公正、公平地进行，提高资金使用效率，预防违纪违规行为，

根据国家财政部、教育部及学校关于物资管理工作的有关规定，结

合食堂采购量大、品种多、蔬菜副食每天必采、价格随行就市变化

等实际情况，特制定本办法。

第一条：食堂采购工作应遵循质量第一，勤俭节约和公开的原

则

1、必须把保证质量放在第一位，多方收集供应商及产品信息，

为采购决策做好充分准备，同时把好验收关，对不符合要求的产品

及时提出拒付、赔偿或投诉，尽最大努力不让劣质物资进入食堂。

2、本着廉洁奉公、勤俭节约的精神，根据食堂工作的实际需要,

采购时做到货（价）比三家，在保证质量的前提下，力争取得最佳

性能价格比，使有限的.资金投入获得较大的使用效益。

3、采购工作必须公开进行，提高透明度等，建立、健全监督制

约机制，禁止利用工作之便谋取任何私利。

第二条：食堂采购工作实行统一管理

食堂成立由经理、采购员、食堂管理员、厨师长等组成的采购

小组，作为粮、油、肉类等量大或成批物资采购的管理机构，对食

堂所有的采购活动进行管理和决策。

第三条：各类物资采购具体实施程序和要求

1、设施设备及低值易耗品的采购

食堂设施设备的采购应根据需要，首先提出书面申请，由后勤

管理处对其需要品种和数量进行审核，报请学校领导批准以及确定

经费来源，根据学校物资采购办法，由学校设备处组织招标采购。

食堂大批量的低值易耗品（1万元以上，含1万元）由后勤管理处

组织招标采购；零星低值易耗品（1万元以下），由食堂采购小组

集体决策采购。

2、米、面、油、鲜肉类大宗食品的采购

（1）各食堂原则上在上月末和当月中旬分两次提出当月所需米、

面、油、鲜肉类食品计划，经食堂管理员签字确认需要品种和数量

后，交食堂经理再次审核，由食堂采购小组对每种商品初选4—5家

以上供应商进行质量和价格比较，最后选择至少2家以上作为供货

单位。对供货单位原则上每学年筛选一次，也可根据市场变化、供

货质量和服务态度不定时进行重新筛选。

(2)选定的供货单位必须要持有正规的营业执照、卫生许可证、

产品检验报告、检疫报告和市教委颁发的高校准入证。

(3)采购小组在确定供货单位前，应经过实地考查、看样、小

量试用、价格比较后再行确定。

(4)在食堂管理员的具体组织下对采购供货物资进行验收(至

少两人以上，库管员和食堂管理员必须参加验收)，验收人员必须

严格把关，认真核对物资数量、价格以及质量，并督促供货商按合

同提供售后服务。

(5)米、面、油、鲜肉类大宗食品，供货单位必须提供正规发

票，财务根据正规发票、送货单等手续办理报销事宜。付款方式：

银行转帐。

3、蔬菜、鸡蛋、干副、冻货类食品的采购

蔬菜、鸡蛋、干副、冻货类食品品种繁多，每天需要数量和种

类都不完全相同，市场价格变化也比较大。鉴于此类货物大多是每

天在农贸市场直接采购，供应商基本上都是个体商贩，无法出具正

规发票，只能以收据形式结帐等情况，为了规范此类物资的采购行

为，应按照以下程序办理：采购物资管理制度9

为确保大学生饮食卫生安全，严防食物中毒事件的发生，根据

省教育厅对学校饮食物资实行集中采购的要求，经后勤集团研究决

定，对本部食堂的米、面、油、食用盐实行集中采购配送。为规范

管理此项工作，特制定本制度：

一、米、面、油实行招标、议标、集中采购，由后勤集团物资

采购班、饮食服务中心负责完成。饮食服务中心设专职保管员验收、

发货。肉、禽、副食类食品和干鲜料由饮食中心定点索证保质选购,

质量由质检员检查、抽查，证件交饮食中心备案，并做详细记录。

二、招标、议标由主管经理、事务部采购班、饮食中心、财务

部集体研究决定。采购物资必须由四人组成：

其中专职采购员一人、付款一人、饮食服务中心一人、食堂代

表一人。

三、饮食中心汇总各灶需求，及时上报采购计划，采购班必须

确保食堂的物资供应。

四、采购物品的流动资金，由采购班向集团财务部借支，当月

帐在次月2日前结算。若出现差错，由借款经手人负责；运输工具由

采购班负责调配。

五、按省疾控中心规定实行索证采购，进货时索取产地、生产

经营许可证、卫生许可证、肉禽蛋类检疫证、发票及经销商营业执

照复印件。

六、严把进货质量关，坚决杜绝假冒伪劣产品、食品，对所进

物品做到“二杜绝”：杜绝三无产品；杜绝霉烂、变质、过期产品。

若出现质量问题，由采购人员负责退货、退款，造成损失的由采购

人员负责。采购运输工具、资金由采购班班长负责。

七、保证计量器具的绝对准确，发现不合格产品和短斤少两，

按《消费者权益保护法》的有关规定，追究其责任。

八、饮食服务中心成本核算员、库房保管员负责核查各灶米、

面油用量，杜绝各灶自行采购。

九、对清真餐厅的肉、禽类严格按民族事务管理部门的要求由

饮食中心定点，食堂承包人索证进货。如发现违反规定的.行为给予

1000元的罚金，责成承包人及时纠正，造成后果者，责任自负。

十、严把肉禽类食品质量关。肉禽食品必须有检疫部门的检疫

印章，杜绝采购未经检疫部门检疫的肉、禽类食品。

十一、努力提高采购环节的服务质量，按计划及时采购、及时

供货，保管员做到帐、物相符，按月结算财务帐款。

十二、遵循市场价格规律，采购物品必须货、价比三家，采购

质优、价廉的物品C

十三、采购班前饮食服务中心必须及时公示饮食物资的市场价

格，每月向主管经理和总经理汇报一次。

十四、奖罚:

1、米、面、油，各灶不得擅自采购进货，若检查发现，违反一

次处以购进货物总额的2倍罚金，并要求限期纠正。

2、对肉类、副食品由集团采购班定点，各灶索证进货，若检查

发现，违反一次处以购进货物总额2倍的罚金，并要求限期纠正。

3、清真餐厅的肉类、副食品类必须严格按穆斯林民族习俗要求

进货。购进物品必须有清真标识，违反此项规定者，停业整顿，并

视情节给予处罚，造成后果者，责任自负。

4、对执行“食堂物资集中采购管理制度”好的餐厅，年终进行

考核，表彰奖励。采购物资管理制度10

1目的和范围

——通过加强对车用物资采购的管理，以高品质、高速度的采购

来保证车辆的维修质量和维修进度，达到提高资金周转效益，降低采

购成本，为运输服务的目的。

一一本制度适用于车用物资采购管理。

2、职责

(1)综合部是负责车用物资采购、领用、管理的归口部门。

(2)部门主管负责采购计划的审核及落实。

(3)总经理负责大额采购的审批。

(4)仓库保管员负责车用物资的入库、发放、管理。

3、程序

(1)物资采购采取计划采购和临时采购相结合的原则，以计划采

购为主，对需要量少的配件，采取临时采购方式，以减少库存积压。并

根据车辆的更新换代，及时调整库存结构。汽车管理员根据汽车需用

配件品种多、规格多等特点，按储备定额规定,提出汽车配件和辅助

材料的,月度采购数量，由综合部主管进行平？，拟定采购计划。采购

计划需经综合管理部主管定采购金额，严格按计划开支。

(2)物资采购要严格遵循“比质比价，择优进货”的原则，减少流

通环节，节约采购成本。

(3)采购的配件和辅料必须保证质量，用途不明不购，质量不符合

标准不购。副厂件的采购需经部门主管同意，以免影响生产造成配件

和物资积压。

(4)批量采购物资在5000元以上，要经主管负责人审批,对价值

高的总成件或单件物品在价值20_元以上，需经本企业主管领导批

准。

(5)物资采购渠道原则上在已确定的供应渠道采购，新开拓的物

资批量采购渠道要经过部门负责人审核，向上申报经批准后方可确定。

(6)对于需要量大的配件，应尽量选择定点供应直达供货的方式，

选择资信程度好、质量保证的供方。

(7)配件的质量管理

(8)配件质量好坏关系到的车辆维保的质量、企业的信誉。配件

质量重点抓好三个环节:a采购环节；b入库检验环节；c装配检验环

节。以确保不合格配件不装配使用。

(9)提高采购人员，仓库人员的配件业务素质，严把物资采购质量

关，要杜绝采购假货和伪劣配件。

(10)对物资出现的质量问题,从发现问题的三日内采购员必须与

供方进行交涉，要求退赔。

(11)采购时间的管理

(12)在衢州范围内采购物资须在2小时内采购到位，如说明是急

件的必须急事急办C

(13)在浙江省范围内采购物资不得超过3天，在省外采购的物资

视距离而定。

(14)如有特殊原因不能按期采购的物资，必须向部门主管作出令

人信服的解释与答复，必要时以书面形式。

(15)汽车用油的采购执行《油料管理制度》采购物资管理制度

11

一、总则

为规范公司施工项目物资采购管理工作，确保采购物资符合规

定的质量要求，降低公司开发成本，结合公司实际，拟制定本制度。

本制度结合公司项目开发的实际情况，依照“集中统一，合理采购,

降低成本”的原则，适用于公司所有开发项目所需建筑材料、整机

设备及其他材料的采购。

二、职责：

招标采购部作为组织材料设备采购的主体，负责物资供应计划、

采购实施和相关控制管理工作，负责采购招标的组织和协助采购合

同的审查、审定，负责供货服务商信息管理系统的管理。

1、招标采购部经理的职责：

1）负责招标采购部的日常行政工作。

2）负责组织员工的日常培训工作。

3）负责审批年度及月度工作计划，并按计划执行。

4）负责对供货服务商的审核、评审、考察，参加对供货商的定

期评价。

5）负责审核《工程材料采购计划》。

6）负责审核相关采购项目的报价表。

7）负责与相应供货商进行竞价性谈判。

8）负责审核相关采购合同。

9）审核材料付款申请书，并报上级主管审核、审定。

10）负责材料入、出库的审批。

11）负责定期组织对全库进行盘点，依照公司相关规定处理不合

格品。

2、材料设备采购专干的职责：

1）协助部门主管做好日常行政工作。

2）负责编制年度及月度工作计划，并按计划实施。

3）负责编制《工程材料采购计划》。

4）负责对供应商进行初步调查，制定《供货服务商信息表》。

5）控制报表及采购实施，并对采购的.材料服务质量进行验证，

形成书面材料供主管领导审核。

6）负责组织并参加对供货商进行定期评价和考察。

7）协助参与与相应供货服务商的竞价性谈判。

8）负责监督供货服务商合同执行程度，协同处理合同执行事宜,

形成书面材料上报C

9）确认材料付款申请书并上报审核、审批。

10）负责信息库管理工组并定期更新材料追溯性记录。

11）负责对新材料、新设备进行市场调查。

12）协助进行材料出、入库工作的开展。

13）协助进行全库盘点，依照公司有关规定处理不合格品。

3、材料设备采购实行公司直接采购（甲供）与我司定价、定规

格而承建商自行采购（甲定乙供）相结合的方式。具体管理办法如

下：

1）依照与承建方签订的《建工合同》，合同条款中明确规定由

承建方自行采购，我司定价、定规格的物资，招标采购部负责承建

方自动材料的供方指定、价格认可和资金控制。

2）依照与承建方签订的《建工合同》，除合同条款中明确规定

由承建方自行采购的物资，原则上由招标采购部统一进行采购。其

中含大型设备（给排水设备材料等）和其他材料（钢筋、电线电缆、

铺装材料等）。

4、甲供物资明细：

在与承建商签订的《建工合同》中明确规定甲供和甲定乙供物

资范围。没有明确规定甲供的材料，招标采购部依据实际情况提出

意见报主管领导审批，决定是否甲供，并提前通知项目部、监理方

和承建商。

三、采购计划：

1、招标采购部应根据项目总体规划和工程建设进度计划，会同

相关部门编制采购供应计划。

1）工程开工前5天，由招标预算组人员提出工程材料清单，送

交招标采购部。

2）施工单位在图纸会审后一周内，提出本单位承建工程所需材

料的整体计划，经监理方和项目部主管人员审核后，报招标采购部。

3）招标采购部对施工单位提交的整体计划，依照预算人员提供

的材料清单进行审核后，并汇总编制材料采购计划，提交主管领导

审批。

2、施工单位根据工程进度提报季、月物资需求计划，计划包括:

采购物资名称、品种规格（型号）、需用数量、用途和要求进场的

时间等内容，特殊材料要附上图纸或样品及质量要求文件。所提交

计划须经项目部及监理方主管审定签字。

3、招标采购部根据各施工单位提交的季、月度物资采购计划，

结合公司的开发、经营计划，汇总编制公司季、月度的工程物资采

购计划及资金需求计划，报公司相关部门审定，列入预算。

4、由于公司开发项目计划的调整或设计变更的原因，需调整物

资采购计划时，由规划设计组提出意见，公司领导审批同意，交招

标采购部会同相关部门一并进行调整。

四、物资采购

1、依照招标采购部编制的《供货服务商登记表》、《供货服务

商询价明细表》，查询《供货服务商信息库》遴选合格供货服务商

进行前期市场调。

2、招标采购部依照《供货服务商信息库》选择规模大、信誉好

的合格供货服务商提供的质量、品种齐全的样品物资建立样品库，

以备选用。

3、在参考《采购物资计划》和《供货服务信息库》基础上，依

照“适时、适价、适质、适地、适量”的原则，结合相关市场调查,

遴选出合同供货服务商并形成能够书面材料上报主管领导审核。

4、采购物资时，符合招标条件的，按公司相关招标管理制度进

行。

5、不符合招标条件的物资可采取询价采购和直接市场采购：

1）询价采购：

a）招标采购部经理指定询价人、询价采购的物资规格、数量。

b）询价人向从《供货服务商信息库》为遴选出的三家以上合格

供货服务商询价，并要求供货服务商以书面形式并盖公章确认最终

报价。

c）确定符合采购要求且报价合理的供货服务商，形成书面材料

报主管领导审批，形成记录，进入采购实施阶段。

2）直接市场采购

零星物资经批准后，可遵循“适时、适价、适质、适地、适量”

的原则，直接市场采购或要求供货服务商送货。

6、依照公司招投标程序确定入围供货服务商后，由招标采购部

组织对入围供货商进行考察、评审。其中评审分为如后相关方面：

公司基本资质；公司生产能力；运输能力；储货能力；产品服务质

量；维保服务能力；投标文件中明确优惠二匕例的可实现能力；本土

市场占有率：业绩实地考核；市场美誉度。

7、物资采购合同或订单的编制按公司相关合同管理制度执行，

并应包括以下适宜的采购信息：

1）产品质量要求、严守要求，可引用标准或提供规范图样等；

2）价格、数量、交付方式等；

3）可对供方产品、程序、过程、设备和人员资格提出批准和资

格鉴定的要求；

4）可对供方质量管理体系提出要求。

8、由承建方采购的甲定乙供物资在物资采购合同或订单签订前,

须经监理方、招标采购部、项目部进行供方和价格、质量认可后方

可签约。否则，不得投入使用和办理结算。

9、属非系统性的采购物资应确定三家以上的供货服务商；系统

性较强的工程所需物资、设备可固定一、两家长期供货服务商。

五、材料设备进场验收、校验和合同执行

1、招标采购部根据采购合同或订单的规定及施工单位提供的月

度材料计划和进场时间要求，与供方协商进度及时间，组织物资进

场。

2、所有进场物资必须提供以下资料：

1）产品合格证；

2）质量检验报告；

3）与产品相关的技术资料。

3、物资进场后，凡涉及工程外观、功能的物资，由招标采购部

组织项目部、监理方配合并通知施工方共司进行质量、数量验收；

其他物资，由工程项目部组织施工方、监理方进行质量、数量的验

收工作。验收合格后，施工单位开具收料单（注明品种、规格、数

量等）并加盖单位公章，交供方。对整机设备等重要物资，由招标

采购部根据需要组织设计方、项目部、监埋方、施工方有关人员共

同进行进场验收，如需在供方验证，则需在合同中规定时间和方式。

4、所有物资由监理方质量主管在项巨部监督下进行抽样检验或

封样送具备资质的权威检验机构检验，并出具相应的检验报告；未

经检验或检验不合格的物资严禁使用。

5、所有进场物资，有关人员同时在验收单上签字，并作为材料

设备结算的依据之一，相关部门负责人办理相应手续。

6、供方供货过程中，招标采购部依照合同条款中的明确规定对

供货服务商的合同执行力度进行监督，编制《供货服务商合同信息

单元》注明合同执行、结算情况作为供货服务商评定依据。

7、合同执行过程中，如出现供货服务商违约或未严格按合同执

行，招标采购部根据合同约定参照实际情况，及时形成书面材料说

明上报主管领导并对违约供方进行评定。

8、合同履行完毕后，招标采购部依照《供货服务商合同信息单

元》结合供货服务商合同实际执行情况形成书面材料上报主管领导

审核，存档备案作为《供货服务商信息库》的有效补充。

六、物资保管、分发与结算

1、进场物资严格按照施工现场相关管理规范进行分类存放。

2、甲供物资验收合格后根据承建商申请的品种、规格、数量直

接分发承建商或先行分发再分别验收。建筑材料应分类或建库存放,

码放齐整并有相应标识°设备使用前按照使用说明进行保养和维护C

3、根据月度计划及供货服务合同执行情况，招标采购部按月将

甲供材料、采购、分发、结算等有效证明文件提交相关部门审核后,

与财务管理部门办理有关结算、付款手续。

4、招标采购部对物资供应服务情况随时进行协调、控制，并按

期向主管领导提交书面报告。

5、招标采购部健全供货服务商供应服务情况、质量情况、使用

效果、价格变动情况，以及新材料、新设备的信息资料，完善《供

货服务商信息库》，作为选择、评价及补充新供货服务商的依据。

采购物资管理制度12

一、背景及意义

陕北：作为国家“十二五”确定的十四个国家级煤炭基地，有

着得天独厚的能源发展优势，而神木，作为陕北的煤炭大县，处于

能源大发展的核心区域，未来几年，经济必将高速增长，我公司作

为一家陕西知名大型国有能源集团所属企业，在“十二五”规划第

一年，举办一场名家讲堂，邀请国内知名经济学家与当地各大型及

知名企业高层共聚一堂，让各企业家聆听知名专家解读国家发展战

略，更好的.了解国家宏观经济发展形势，为各企业长远发展提供决

策支持，此举将为我公司与当地各知名企业家交流提供良好平台，

也为公司各中心积累客户资源维护客情关系提供了良好的契机，并

且举办此次名家讲堂将大大提升我公司在当地政府及企业中的知名

度与美誉度。

二、拟定讲堂主题

国家“十二五”解读

中国能源行业发展现状与陕北煤炭基地可持续发展

三、拟定时间

20年9月

四、拟定备选地点

神木县南亚华酒店

神木县天峰国际酒店

五、邀请备选名家及简介

张维迎：陕西人。

为北京大学光华管理学院前任院长、经济学教授，北京大学工

商管理研究所所长，同时兼任牛津大学现代中国研究中心研究员。

林毅夫：中国知名经济学家，原北京大学中国经济研究中心主

任、教授，博士生导师。

中华人民共和国国第七、八、九、十届政协全国委员会委员、

全国政协经济委员会副主任、中华全国工商业联合会副主席，于

20__年获选第三世界科学院院士，现任世界银行首席经济学家兼负

责发展经济学的高级副行长。

郎咸平：中国知名经济学家，美国宾西法尼亚大学沃顿商学院

博士;现任香港中文大学讲座教授；曾任沃顿商学院，密西根州立大

学，俄亥俄州立大学，纽约大学和芝加哥大学教授。

作为世界级的公司治理和金融专家，主要致力于公司监管、项

目融资、直接投资、企业重组、兼并与收购、破产等方面的研究。

王健：（“十二五”解读）

国家行政学院经济学教研部主任，北京大学政府管理学院兼职

博士生导师，中国人民大学经济学院兼职博士生导师、北京师范大

学经济学院兼职教授，中华外国经济学说史

研究会副秘书长，享受国务院政府特贴。

主要研究领域：宏观经济学，政府经济学

六、商务规划

（一）活动定位：

本次活动定位高端，邀请知名专家学者授课，邀请当地政府相

关部门负责人出席，邀请区域内各知名企业主要负责人参加，邀请

相关媒体配合报道C

（二）邀请嘉宾：

本次活动计划邀请嘉宾有：

1、神南矿业公司及其下属企业主要负责人；

2、陕北矿业公司及其下属企业主要负责人；

3、府谷能源开发公司及其下属企业主要负责人;

4、神木煤化工产业公司及其下属企业主要负责人；

5、陕西北元化工集团有限公司及其下属企业主要负责人；

6、神木县政府相关部门领导；

7、其他社会名人；

七、规模及参加方式

（一）根据本次活动地点，讲堂参加人数规模确定为260人，活

动实行门票入场制，嘉宾佩戴嘉宾证，其他工作人员凭本次活动特

制工作证入场；

（二）活动门票总数为240张，分为销售门票与赠送票两类，其

中销售门票140张，赠票100张;

（三）门票价格为1800元张；

八、合作单位

（一）合作伙伴

北京中智信达国际科技有限公司，该公司作为本次活动的主要

合作伙伴，负责本次活动相关名家的商务邀请，负责配合对具体执

行策划案的编写并参与执行。

（二）联合承办单位

陕北矿业公司

府谷能源开发公司

神木煤化工产业公司

陕西北元化工集团

（三）赞助商

中国移动神木县分公司

神木南亚华酒店

当地其他知名企业1-3家

九、日程安排

（一）邀请名家于活动前一天下午到达，安排与主要领导用晚餐、

座谈；

（二）讲堂于次日早上8：30分开始，相关领导贺词，神南矿业

公司王忠义董事长做开场演讲；

（三）行政学院老师上午讲授，解读国家“十二五”规划；

（四）主讲名家上午与大家见面，安排下午讲授；

（五）12：00结束上午讲授，中午自助午餐；

（六）下午课程于13:30分开始，主讲名家授课，讲授

内容为“中国能源行业发展现状与陕北煤炭基地可持续发展”；

（七）下午暨活动讲授结束时间为17:30分；

（八）安排所有参加活动人员进行合影留念；

（九）晚上邀请各企业主要负责人与名家一起举办“红酒晚宴”，

为防止饮酒过度，每桌限定饮酒数量，在活动日程中提前告知；

（十）活动结束C

十、项目费用预算

（一）名家讲义费：主讲专家，次讲专家，合计；

（二）活动备选纪念礼品：

礼品一：本次活动主要合作伙伴北京中智信达公司发行的-国学

大师翟鸿桑、华人培训大师艾莫等培训光喋套装，每套一元，合

计一元

礼品二：高档精装名家签名图书一套，每套元，

（三）会场布置及租金：

（四）活动餐饮：

（五）门票及资料设计、制作：

（六）广告宣传：

（七）其他费用:

本次活动预计支出额为一元，由邀请名家、活动纪念礼品、会场

布置及租金、活动宴请、门票及资料设计、采购物资管理制度13

第一章总则

第一条为了进一步加强公司物资管理制度，健全企业采购流程,

监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制

定此制度。

第二条本管理制度的物资是指：固定资产、办公用品、电子电

器、低值易耗品、瓷器以及招待用香烟酒水等。

第三条公司设置专职仓库保管员，该保管员隶属公司财务部管

理和领导，其职能是对公司所采购的物资验收入库、领用发放实施

监督和管理。

第二章采购原则

第四条采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经

办人必须高度重视C

第五条采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并

综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

第六条急用、小金额采购可以口头向部门负责人、公司领导汇

报后先行购买，购回物品经行政人员验收后再到财务部报销。

第七条所需采购物资原则上一律要求供应商提供发票，特殊情

况下小金额（500元以下）无法提供发票者可提供收款收据入账。

第三章采购程序

第八条根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，

公司的采购业务统一由行政部负责具体办理，其他部门或人员不得

自行采购。所有采购事务总负责人由公司总经理或常务副总经理统

一协调、安排。

第九条公司所需的日常用品、易耗品、非技术性物资由行政部

统一填写并报批采购。

第十条公司各部门/人根据工作实际需要，确定一种或几种物

资，到行政部领取“申购单”并按照规定格式认真填写，申购单填

写保证清晰可阅读，内容完整。并逐级递交公司领导审核批准后报

行政部，由行政部指派人员进行实际采购。

第十一条行政部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照

规定填写，是否经过公司领导审核批准。

第十二条接收申购单时应遵循无计划不采购：名称规格等不完

整清晰不采购；工程方面的申购图纸及技术资料不全不采购；通知

库房管理人员核查申购物资是否有存库，已超储的物资不采购。

第十三条对于不符合规定和撤销的申购物资，行政部应及时通

知申报部门/人；对于专业技术性强的'采购事项，行政部应结合申

购部门/人共同商讨后进行或者向分管副总说明后共同采购。

第十四条如遇公司急需的物资而公司领导不在的情况下可以电

话或其他形式请示，征得同意后提报行政部填写申购单，由行政部

负责人签字确认，手续后补。

第十五条行政部指派专人负责具体采购事宜，对于急需的申购

项目应优先处理，无法按时购置的物资应及时通知申购部门/人。

第十六条单一、固定或长期合作的采购或指定采购厂家及品牌

的产品由申购部门/‘人作出书面说明或向分管副总提供该供应商的详

细资料，与其签订长期购销合同（行政部存档）。

第十七条重要的项目采购以及单次金额在1万元以上的项目应

征求公司分管副总的建议，并向常务副总经理或总经理说明项目可

行性、必要性后方可列入采购计划。

第十八条公司所有采购均须按以下流程完成：收集信息、询价、

比价、议价、评估、索样、决定、申购、定购、协调与沟通、催交、

收货检验、入库、整理付款（特殊情况报备分管副总可机动执行）。

1、采购前应认真审阅申购单的品名、规格、数量、名称遇到问

题应及时的与申购部门/人沟通。

2、所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则上

不通过其代理或各种中介机构询价。

3、对于申购部门/人需求的物资或设备如有成本较低的替代品

可以推荐采购替代品（但必须与申购部门/人商议）。

4、遇到重要的物资、项目或预算单次采购金额大于1万元的采

购情况，应先向公司相关领导汇报出售方的基本情况。

5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。

6、除固定物资外单次采购金额在1000元以下项目可以自行采

购；单次采购金额预算金额在1000元以上的所有项目都应要求至少

三家上的供应商参与比价。

7、单次采购金额预算价格在10万元乂上的项目应由行政部负

责人具体实施，公司分管副总参与监督。

8、对供应方的供应能力、交货时间及产品或服务质量进行确认。

第四章入库付款

第十九条物资采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓

库保管员逐件交接°仓库保管员要根据申购单或采购合同中项目认

真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数

量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在入库

登记簿上共同签字确认。

第二十条物资入库，要按照不同的类型、规格、功能和要求，

分类、分别放入货架或相应位置储存，在储存时注意做好防潮、防

蛀处理，保证货物的安全。

第二十一条仓库物资应保证数量准确、价格不串。做到帐、标

牌、货物相符合。发生问题不得随意的更改，应查明原因，是否有

漏入库，多入库。

第二十二条精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰

撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，

以防盗窃。

第二十三条做好防火、防盗、防潮工作，严禁无关人员进店。

第二十四条仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限,

货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，无阻挡，便于识别辨认。

第二十五条财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核申

购单、采购合同、入库单、发票或收款收据等有关资料，账目结算

不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证

财务部门不得办理相关手续。

第二十六条出纳员必须在收到总经理签字批准的付款凭证后办

理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签

章不全的付款凭证不得办理付款手续（结合公司财务制度）。

第五章领用原则

第二十七条物资办理入库后，由采购人员通知物资申购部门/

人及时领用。由申购部门/人填写领用单并经相关责任人签字后自行

到仓库领取。

第二十八条仓库保管员严格执行凭领用单出库，无单不出走，

并做好出库登记，定期向主管部门做出入库报告。

第二十九条对于急需使用的物资，可由行政部在入库前通知申

购部门/人共同核对申购单中采购项目，经确认无误后直接在物资交

接单上签字领用。

第三十条特殊物资如香烟、酒水、茶叶等，需有总经理的签字

或“批条”，方可发放。

第三十一条各部门所领取的物资，由本部门负责管理，并登记

造册，责任到人，随时接受检查。对易损易耗的办公用品，实行缴

旧领新的原则。如若有关人员岗位调动，需有与本部门的交接手续,

及时履行交接手续后，方可离岗。发现有人为的损坏或丢失等，由

其本

人赔偿。

第三十二条所有物资发出后，经检查发现有领取部门或有关人

员对所属物资的用途不符，或假公济私者，公司将按照该领取物资

的总价值进行加倍处罚，以儆效尤。

第六章责任划分

第三十三条不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员

自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而

发生的损失由经办人员全额承担。

第三十四条经审批的申购物资，负责采购的部门和人员应在规

定采购期限内采购到位，因不能按时采购而影响正常经营的，每发

现查实一次罚款100元。（有特殊原因的经分管副总批准后可另行

处理）

第三十五条未经比价即进行采购的或采购价格明显高于比价结

果的，价格高出部分由采购人员自行承担