国企公司采购制度

PAGE国企公司采购制度一、总则（一）目的为规范国企公司采购行为，加强采购管理，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，防范采购风险，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于国企公司及所属各部门、各子公司的采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策要求，严格按照规定的程序和方式进行。2.公平公正原则：采购过程应公开透明，确保所有参与方机会均等，公平竞争，公正对待每一个供应商。3.效益优先原则：在保证采购质量的前提下，追求采购成本的最小化，提高采购资金使用效益。4.诚实守信原则：采购各方应诚实守信，履行各自的责任和义务，维护良好的市场秩序。二、采购组织与职责（一）采购决策机构公司设立采购决策委员会，由公司领导、相关部门负责人等组成。其职责为：1.审议采购战略、政策和制度。2.审批重大采购项目计划和预算。3.决策重大采购事项，如采购方式的选择、供应商的确定等。（二）采购执行部门公司设立采购部门，负责具体采购业务的实施。其职责为：1.编制采购计划和预算。2.组织采购活动，包括招标、谈判、询价等。3.选择和管理供应商。4.签订采购合同并跟踪执行。5.处理采购过程中的各项事务。（三）相关部门职责1.需求部门：提出采购需求，明确采购物品或服务的规格、数量、质量等要求，并对采购结果进行验收。2.财务部门：负责采购资金的预算安排、支付审核和财务核算，监督采购资金的使用情况。3.审计部门：对采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性、采购结果的合理性等。三、采购计划与预算管理（一）采购计划编制1.需求部门应根据公司业务发展需要、库存状况等，提前编制采购需求计划，明确采购物品或服务的名称、规格、数量、预计采购时间等。2.采购部门汇总各需求部门采购需求计划后，结合公司年度经营计划和资金状况，编制年度采购计划。年度采购计划应报采购决策委员会审批。3.采购部门根据年度采购计划，分解制定季度和月度采购计划，并组织实施。（二）采购预算管理1.财务部门根据公司年度经营预算，结合采购计划，编制采购预算。采购预算应明确采购项目、金额、资金来源等。2.采购预算经公司预算管理部门审核后，报公司决策层审批。3.采购部门应严格按照批准的采购预算执行采购活动，不得超预算采购。如因特殊原因需要调整采购预算，应按规定程序办理审批手续。四、采购方式与程序（一）采购方式1.招标采购：适用于采购金额较大、技术复杂、有众多潜在供应商的项目。招标采购应按照《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规进行。2.竞争性谈判：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的项目。3.询价采购：适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。4.单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。（二）采购程序1.招标采购程序采购部门发布招标公告，邀请潜在供应商参与投标。供应商报名并购买招标文件。采购部门组织开标、评标，确定中标候选人。采购决策委员会审批中标候选人，确定中标供应商。采购部门与中标供应商签订采购合同。2.竞争性谈判程序采购部门成立谈判小组，制定谈判文件。邀请符合条件的供应商参加谈判。谈判小组与供应商进行谈判，确定成交供应商。采购部门与成交供应商签订采购合同。3.询价采购程序采购部门向多家供应商发出询价通知书。供应商报价。采购部门对供应商报价进行比较，确定成交供应商。采购部门与成交供应商签订采购合同。4.单一来源采购程序采购部门提出单一来源采购申请，说明理由。采购决策委员会审批单一来源采购申请。采购部门与单一来源供应商协商确定采购价格和合同条款。采购部门与单一来源供应商签订采购合同。五、供应商管理（一）供应商选择1.采购部门应建立供应商准入制度，明确供应商的资质要求、业绩要求、信誉要求等。2.采购部门通过多种渠道收集供应商信息，如市场调研、供应商自荐、行业推荐等。3.采购部门对收集到的供应商信息进行审核和评估，选择符合要求的供应商建立供应商库。4.在采购项目实施过程中，采购部门应根据采购需求，从供应商库中选择合适的供应商参与采购活动。（二）供应商评价与考核1.采购部门应定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等进行评价和考核。2.评价和考核方式可采用问卷调查、实地考察、数据分析等。3.根据评价和考核结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予奖励，对于表现不佳的供应商进行警告、淘汰等处理。（三）供应商关系管理1.采购部门应与供应商保持良好的沟通与合作，及时解决采购过程中出现的问题。2.采购部门可与供应商签订战略合作协议，建立长期稳定的合作关系，共同应对市场变化和挑战。3.采购部门应定期对供应商关系进行评估和总结，不断改进供应商管理工作。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购部门应在确定中标供应商或成交供应商后，及时与供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购物品或服务的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。3.采购合同签订前，应经公司法律部门或法律顾问审核，确保合同合法合规。（二）合同执行1.采购部门应跟踪采购合同的执行情况，及时掌握供应商的供货进度、质量状况等。2.需求部门应按照采购合同的要求，做好验收准备工作，及时组织验收。3.财务部门应按照采购合同的约定，及时支付采购款项。（三）合同变更与解除1.在采购合同执行过程中，如因特殊原因需要变更合同条款，采购部门应与供应商协商一致，并签订书面变更协议。2.如因不可抗力或其他原因需要解除采购合同，采购部门应按照合同约定和相关法律法规办理解除手续。七、采购风险管理（一）风险识别与评估1.采购部门应定期对采购活动进行风险识别和评估，分析可能存在的风险因素，如市场风险、供应商风险,、合同风险、质量风险等。2.风险评估可采用定性与定量相结合的方法，确定风险的等级和影响程度。（二）风险应对措施1.针对不同类型的风险，采购部门应制定相应的风险应对措施。如对于市场风险，可通过市场调研、价格监测等方式进行应对；对于供应商风险，可加强供应商管理、建立备用供应商等方式进行应对。2.采购部门应建立风险预警机制，及时发现风险信号，采取有效措施进行处理，降低风险损失。八、采购监督与审计（一）内部监督1.公司审计部门应定期对采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性、采购合同的执行情况、采购资金的使用效益等。2.采购部门应建立内部监督机制，加强对采购人员的管理和监督，防止采购过程中的