【《S核电公司发展的内部环境分析案例》4500字】

S核电公司发展的内部环境分析案例目录TOC\o"1-3"\h\u18412S核电公司发展的内部环境分析案例 158481.1企业文化 1209551.2组织资源及人才储备 1181541.3财务状况 2238501.3项目管理模式 5171691.3工程建设能力 5155091.5内部管理体系 6S核电公司因专业化改革而生，因对俄核能合作而兴。秉承“事业高于一切、责任重于一切、严细融入一切、进取成就一切”的核工业精神，传承和发扬中核集团二十余年来对俄合作的工程建设技术、人才和管理优势，将田湾7、8号机组打造成为中俄核能领域合作新典范。1.1企业文化S核电公司尚处于起步阶段，作为一个朝气蓬勃的年轻企业，公司始终秉持“安全是核工业的生命线”的重要理念，以客户为中心，坚持人才优先，上下同欲，凝心聚力，企业文化历经艰苦创业的文化萌芽期和勇挑重任的文化积淀期。2017年-2019年是S核电公司艰苦创业的文化萌芽期，从2017年7月至2019年11月，S核电公司与俄方公司共开展了44轮商务谈判，谈判历时24个月，累计256天，中俄双方累计参加2700余人次，合同累计超7000页。在谈判过程中发扬核工业精神，打造了专业化团队。面对时间紧、任务急、接口多的挑战，S核电公司谈判团队充分发扬“事业高于一切、责任重于一切、严细融入一切、进取成就一切”的核工业精神，传承核工业“只争朝夕、积极进取”的优良传统，做到“零时差、零距离、零掉线”，形成“挑战自我”的文化基因。2019至今是公司勇挑重任的文化积淀期，公司从集团利益最大化和打造专业化建设管理平台的战略全局出发，以减少管理层级、避免重复监督、节约管理成本、加快问题协调为目标，策划了工程承包管理新模式，最大程度发挥规模优势降低采购成本，实现资源共享。用坚守践行初心，开启了属于S核电公司的专业化道路。1.2组织资源及人才储备根据S核电公司实际情况，现阶段设置综合管理处、党建群工处/纪检监察处/审计处、人力资源处、信息文档处、财务处、市场开发处、商务合同处、设备采购处、项目控制处/生产准备处、安全质量处、设计管理处、工程管理处等12个处室。后续将根据项目推进实际情况适时补充优质人才。为把公司打造成为管理一流、人才一流、体系一流的国际化VVER机组建设的专业化管理平台，以适应新时期、新模式、新情况下的新挑战，公司高度重视专业技术人才的配备与培养，特别注重VVER等堆型核电厂经验的积累。目前在岗的干部员工，均是从中国核电成员单位调入，基本都参与过核电工程建设。截至2020年底，公司干部员工中具有高级以上职称人员占比47%，本科以上学历人员占比98%，具有5年以上VVER机组工作经验人员占比71%，人才技术优势是公司持续发展的重要依托，将为公司在传承和发扬田湾二十余年对俄合作的基础上，再创中俄合作新典范提供强有力的支撑。图1.1S核电公司组织机构公司人力资源构成合理，骨干力量均具备丰富的工程经验和技能水平，前期工作中人力资源成本低，效率高，在工程建设铺开阶段依托其他成员公司的人力资源，具备快速壮大员工队伍并及时形成战斗力的条件，整体人力资源状况优良。1.3财务状况资产情况S核电公司财务管理不断规范，资金保障情况良好。2020年期末公司资产余额349,834万元，较年初增加178,455万元。主要变化为：在建工程较年初增加131,687万元，原因为7、8号机组增加投资。其他非流动资产较年初增加46,392万元，原因为基建期留抵增值税9,624万元，7、8号机组预付工程物资款36,768万元。表1.1资产情况明细表单位：万元序号项目2020年2019年变动额1货币资金8,6848,3253592其他应收款745024流动资产合计8,7588,3753833固定资产261269-84在建工程291,702160,015131,6875无形资产262516其他非流动资产49,0872,69546,392非流动资产合计341,076163,004178,072资产合计349,834171,379178,455图1.22020年末资产结构情况（2）负债情况2020年期末负债余额252,075万元，较年初增加126,006万元。主要变化为：应付账款较年初减少30,355万元，原因为年初待付国外物资采购款项已全额支付。其他应付款较年初增加6,324万元，原因为增加应付委托代理协议款。长期借款较年初增加150,769万元，用于7、8号机组资金支付。表1.2负债情况明细表单位：万元序号项目2020年2019年增减额1应付账款2230,377-30,3552应付职工薪酬-278-2783其他应付款6,324-6,3244应交税费26561-5355一年内到期的非流动负债1567581流动负债合计6,52831,291-24,7636长期借款245,54794,778150,769非流动负债合计245,54794,778150,769负债合计252,075126,069126,006图1.32020年末负债结构情况（3）所有者权益情况2020年期末所有者权益余额97,759万元，较年初增加52,449万元。主要变化为：实收资本较年初增加52,200万元，为股东方注资。资本公积较年初增加57万元，为预提中国核电授予股权激励成本。当年净利润192万元，盈余公积及未分配利润较年初增加192万元。表1.3资产情况明细表单位：万元序号项目2020年2019年增减额1实收资本（股本）97,20045,00052,2002资本公积12568573盈余公积4324194未分配利润391218173所有者权益合计97,75945,31052,449（4）生产经营情况公司主营范围的核电项目目前处于项目前期建设阶段，无主营业务收入。2020年确认其他业务收入-技术服务收入3,396万元，按照权责发生制匹配项目成本支出3,156万元。2020年取得税务机关代征代扣代缴手续费返还收入13万元，收到市社保局返还稳岗补贴确认其他收益29万元。公司2020年利润总额282万元，适用企业所得税税率25%，全年净利润192万元。1.3项目管理模式根据中核集团及中国核电的战略部署，S核电公司负责田湾7、8号机组的投资、建设与运营，承接徐大堡VVER机组对俄及俄转中第三国采购合同的谈判、签署及执行管理。为全面推进4台VVER机组项目前期准备工作，在总结田湾核电站1、2号机组、3、4号机组工程管理模式良好实践和经验反馈的基础上，结合田湾7、8号机组和徐大堡项目实际情况，策划VVER核电机组批量化建造项目管理模式建议方案并获得上级采纳。公司先后与各国内合作单位就工作范围、职责分工进行了卓有成效的磋商，并就接口协调、调试分工等多个关键分歧进行了商讨，分别与辽宁核电、中核工程、中核咨询、江苏核电签署了《工程建设合作协议》《工程咨询合作协议》《生产准备和运行、维修工作合作协议》，确保VVER核电机组批量化建造项目将按照既定的工程模式全面启动项目前期工作。通过4台VVER机组批量化采购、设计、设计监督和设备监造最大程度发挥规模化效益、降低成本的同时，公司发挥对俄合同管理总体优势，统一并加强两项目业主与俄方和第三国设备、设计供应商接口控制和统筹协调，助力对俄出现问题的快速解决和4台机组共性问题的经验反馈，更利于接口控制和统筹协调，真正的实现提质增效、规避风险，最终达到“2+2>4”的效果。在具体实施过程中，该模式不仅在对俄合同谈判和项目协调中我方重点关切争取方面发挥了重要作用，在主仪控招标采购和实施方面也取得了积极效果，在该领域公司首次应用国际招标星号条款手段充分发挥批量化采购优势，实现达成保护业主核心关切的利益条款；同时，在技术范围比田湾3、4号机组增加约35%且采购范围增加模拟机主仪控部分的前提下，与田湾3、4号机组原供方的报价相比，两项目共计节约15.56亿元，显著提升了两项目整体经济性。1.3工程建设能力S核电公司拥有具备丰富工程项目经验的技术骨干。在核电站设计、设备采购、土建安装施工、调试、生产运行、核安全监督等方面积累了一定的经验，可以在项目监督、管理中充分借鉴。结合S核电公司“四合一”管理体系建设以及卓越绩效管理模式导入相关工作，建立了完善的组织及项目管理程序文件体系，能够为实现扩建战略提供有效的组织保障，并可以满足对项目质量、安全、进度、投资和环保控制的监督与管控要求。项目采用自主调试的模式，业主可以对调试的质量和进度进行控制，充分依托1—4号机组调试及生产管理的经验并运用到5/6号机组调试。项目采用调试生产一体化的原则，调试组织主要由生产人员组成，运行、维修、仪控等专业的生产人员进行生产准备工作。通过自主调试可以进一步培养和锻炼出一支技能水平较高、管理水平较强的生产队伍。工程管控体系完整有效。在项目管控方面，各领域以管理程序和接口程序为载体明确了各自的管控措施，并付诸实施。在健康、安全和环境（HSE）管理方面，建立了完整的组织体系，并进行分解落实到责任方；在质量控制方面，形成了三级QA、两级QC、两级QS的质量控制体系，并通过定期监督、现场巡视、监查、质量监督专项工作组等方式实现业主方对采购、施工质量的控制；在进度计划管理方面，建立了较完整的计划管理体系，明确计划及其变更的审批制度，通过进度预警制度、会议制度和报告制度，加强对工程进度的跟踪和管控；在投资管理方面，建立了较完整的投资管理体系，实行全面预算管理，对工程执行概算和年度投资计划进行分解，落实目标管理责任制。工程安全进度存有风险。承包单位由一个项目部承担不同的机组建设，人员资质及数量与执行项目管理实际需求存在一定的差异，承包单位和施工单位实际投入方面存在风险。因现场作业面较大、施工作业人员数量较大及人员安全素养参差不齐、部分施工单位安全责任意识需要进一步加强等各种因素使得现场施工安全风险进一步增大，现场安全管理方面存在风险。由于项目需要纳入设计变更，以及按照新的安全要求和落实相关经验反馈，导致供图对相应的采购与施工造成一定的影响，进而可能影响工程进度和投资，设计供图存在一定的风险。部分设备存在合同重启时间较晚、厂家产能或收到核安全监管部门暂停设备制造等影响，导致部分设备到货时间与现场需求计划存在一定的差异，设备按时到货存在一定的风险。1.5内部管理体系通过抓重点、补短板，强力挖掘公司管理潜能，公司内部管理体系持续规范。一是全面落实党的领导融入公司治理要求，发布“一章三制四规则”制度，明确公司治理体系与权责界面，做到无缝衔接，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制；二是根据中国核电标准化体系建设要求，将公司管理业务流程通过法律审核、风险识别与控制、合规审查相融合，形成了较为完善的一体化标准化管理体系和制度，按照14个大领域、32个子领域共策划程序624份,已生效396份；三是大力推进依法治企、合规经营，法律审核率实现“三个100%”，发布公司内部控制手册和合规管理体系建设方案，开展经营投资合规风险评估，确保未发生全局性和系统性重大风险事件；四是搭建业务流程规范、管理标准合规的人力资源管理体系，构建专业化人才队伍，组织机构与职责持续优化，通过现代企业民主管理流程建立了公司的薪酬福利制度，通过“五险一金”、补充医疗、年金体系，实现员工权益保障效益和效率的最大化；五是财务管理体系不断完善，建立“以预算保障计划、以考核督促计划、以奖惩兑现绩效”的预算管控手段，实现项目前期成本、基建成本、运营成本的全过程管控；六是信息文档管理和翻译服务水平不断提高，田湾7/8号核电项目工程管理业务信息化解决方案和中国核电工程项目管理业务标准化蓝图有序推进，ECM、ERP、管理支持平台、邮箱相继上线；七是行政后勤服务体系日新月异，工会筹备工作基本完成，办公条件、员工通勤、劳保和办公用品配备等保障持续改善。全年未发生突破安全环保、质量管理、保卫保密、信访维稳、审计和风险合规管理、廉洁从业、薪酬管控、节能减排、法治工作、规范化管理等约束类指标事件。围绕集团公司重点战略任务和公司年度重点工作，承接中国核电下达全部考核任务全部