城投集中采购制度规定

PAGE城投集中采购制度规定一、总则（一）目的为了规范城投公司的集中采购行为，加强采购管理，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，防范采购风险，特制定本制度规定。（二）适用范围本制度规定适用于城投公司及其所属各部门、各子公司在开展各类项目建设、运营管理等活动中涉及的货物、工程和服务的集中采购。（三）基本原则1.依法合规原则：严格遵守国家法律法规和相关行业标准，确保采购活动合法合规。2.公开公平公正原则：采购过程应公开透明，对所有供应商一视同仁，保证公平竞争，公正评标。3.效益优先原则：在保证采购质量的前提下，充分考虑采购成本和效益，实现资源的优化配置。4.诚信原则：采购各方应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、采购机构及职责（一）采购决策机构成立城投公司集中采购领导小组，由公司领导班子成员及相关部门负责人组成。负责审议集中采购的重大事项，包括采购政策、采购计划、采购方式的确定等，对采购工作进行决策和监督。（二）采购执行机构设立城投公司集中采购中心，作为集中采购的执行部门。具体负责采购项目的组织实施，包括采购文件编制、采购信息发布、供应商资格审查、采购评审、合同签订与执行等工作。采购中心应配备专业的采购人员，明确各岗位职责，确保采购工作的顺利进行。（三）相关部门职责1.需求部门：负责提出采购需求，提供详细的技术规格、数量、质量要求等采购文件编制所需资料，并对采购项目的实施进度和质量负责。2.财务部门：参与采购预算的编制和审核，负责采购资金的支付和管理，对采购项目的成本核算和财务风险进行监控。3.审计部门：对采购活动进行审计监督，审查采购程序的合法性、合规性，对采购项目的效益进行评价。三、采购预算管理（一）预算编制1.各需求部门应根据年度工作计划和项目实际需求，在每年规定时间内编制采购预算草案，明确采购项目名称、规格型号、数量、预计采购金额等内容。2.采购预算草案应经财务部门审核，确保预算的合理性和准确性。审核通过后的采购预算纳入公司年度预算管理体系。（二）预算调整采购项目实施过程中，因特殊原因需要调整采购预算的，需求部门应提出书面申请，说明调整原因、调整内容及预计增加金额等，经采购决策机构审批后，报财务部门备案，并相应调整年度预算。四、采购方式（一）公开招标1.达到下列标准之一的货物、工程和服务采购项目，应当采用公开招标方式：货物类：单项或批量采购金额一次性达到200万元以上；工程类：施工单项合同估算价在400万元以上；服务类：单项采购金额一次性达到200万元以上。2.公开招标应按照以下程序进行：发布招标公告：在指定的招标公告发布媒体上发布招标公告，公告内容应包括招标项目名称、招标内容、投标人资格要求、获取招标文件的时间和方式、投标截止时间和开标时间等。发售招标文件：按照招标公告规定的时间和方式向潜在投标人发售招标文件，招标文件应明确招标项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容，并提供相关的图纸、技术资料等。开标评标：在规定的时间和地点组织开标会议，并按照招标文件规定的评标标准进行评标。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，并从省级以上人民政府有关部门提供的专家名册或者招标代理机构的专家库内的相关专业的专家名单中随机抽取。中标公示：评标结束后，招标人应将中标候选人名单在指定媒体上进行公示，公示期不得少于三日。公示无异议后，招标人向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。签订合同：中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订书面合同。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占项目总价值的比例过大的。2.邀请招标应按照以下程序进行：确定邀请对象：采购人应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。发售招标文件：向被邀请的供应商发售招标文件，招标文件内容与公开招标要求相同。开标评标：开标评标程序与公开招标相同，但评标委员会成员人数可以为三人以上单数。中标公示与签订合同：与公开招标程序相同。**（三）竞争性谈判**1.符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.竞争性谈判应按照以下程序进行：成立谈判小组：谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。制定谈判文件：谈判文件应明确谈判项目的技术规格、商务条款、谈判程序、评定成交的标准等内容。确定邀请对象：从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其发出谈判邀请书。谈判：谈判小组与各供应商分别进行谈判，在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应以书面形式通知所有参加谈判的供应商。确定成交供应商：谈判结束后，谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。签订合同：成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件和成交供应商的响应文件与采购人签订书面合同。（四**）单一来源采购**1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.单一来源采购应按照以下程序进行：成立采购小组：采购小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。确定供应商：采购小组应与供应商就采购项目的价格、技术规格、服务要求等进行协商，并形成协商记录。协商记录应由采购小组全体成员签字确认。签订合同：采购人应根据协商记录与供应商签订书面合同，并将合同副本报采购决策机构备案。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价应按照以下程序进行：成立询价小组：询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。制定询价文件：询价文件应明确询价项目的技术规格、数量、质量要求、交货时间、交货地点等内容，并提供相关的图纸、技术资料等。确定被询价的供应商名单：从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。询价：询价小组应要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。确定成交供应商：采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交供应商。签订合同：成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，并按照询价通知书和成交供应商的报价文件与采购人签订书面合同。五、采购流程（一）采购申请需求部门根据项目进度和实际需求，填写《城投公司集中采购申请表》详细说明采购项目名称、规格型号、数量、质量要求、预算金额、预计交货时间或服务期限等内容，并经部门负责人签字确认后提交至采购中心。（二）采购审批采购中心收到采购申请后进行初步审核，审核内容包括采购申请的完整性、合规性、必要性等。对于符合要求的采购申请，提交采购决策机构进行审批。采购决策机构根据项目情况和公司相关规定进行审批，审批通过后返回采购中心组织实施采购。（三）采购文件编制采购中心根据采购项目特点和采购方式要求，编制采购文件。采购文件应包括采购公告（招标、谈判、询价等）、采购需求说明书、技术规格要求、商务条款、评标标准、合同条款等内容。采购文件编制完成后，经审核无误后发布。（四）供应商选择与管理1.供应商征集：采购中心通过多种渠道广泛征集供应商，建立供应商库。征集渠道包括网络平台、行业协会推荐、供应商自荐等。对征集到的供应商进行资格审查，审查内容包括营业执照、资质证书、业绩情况、信誉状况等。2.供应商选择：根据采购文件要求，从供应商库中选择符合条件的供应商参与采购活动。对于公开招标、邀请招标项目，通过发布公告或邀请书的方式邀请供应商投标；对于竞争性谈判、单一来源采购、询价项目，直接邀请符合条件的供应商参与。3.供应商管理：建立供应商评价机制，定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等进行评价。评价结果作为供应商后续合作的重要依据，对于评价不合格的供应商，及时从供应商库中剔除，并停止合作。（五）采购评审1.组建评审小组：根据采购项目的性质和要求，组建评审小组。评审小组由采购人代表和相关专家组成，人数符合法律法规和采购文件规定。评审小组应熟悉采购项目情况，具备相关专业知识和经验。2.评审过程：评审小组按照采购文件规定的评标标准和方法，对供应商的投标文件或响应文件进行评审。评审过程应严格保密，评审小组成员应独立评审，不得相互串通或受外界干扰。评审过程中，如有需要，可要求供应商进行澄清或答疑。3.确定中标或成交供应商：评审结束后，评审小组按照评审结果推荐中标或成交候选人。采购人根据评审小组的推荐意见，确定中标或成交供应商。中标或成交供应商应在规定时间内与采购人签订合同。（六）合同签订与执行1.合同签订：中标或成交供应商确定后，采购中心应及时与供应商签订采购合同。合同内容应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间或服务期限、质量标准、付款方式、违约责任等条款。合同签订后，双方应严格履行合同约定。2.合同执行：采购中心负责跟踪合同执行情况，及时协调解决合同执行过程中出现的问题。需求部门应配合采购中心做好合同执行工作，确保采购项目按时、按质、按量完成。财务部门按照合同约定及时支付采购款项。六、采购监督与审计（一）内部监督1.采购决策机构对采购工作进行定期检查和不定期抽查，监督采购程序的执行情况、采购政策的落实情况等。2.采购中心应建立内部监督机制，对采购工作的各个环节进行自我监督，确保采购活动合法合规、公正透明。3.各相关部门应按照职责分工，对采购活动进行监督，发现问题及时向采购决策机构报告。（二）审计监督审计部门定期对采购项目进行审计，审查采购项目的预算执行情况采购程序的合法性、合规性、采购合同的签订与执行情况等。对审计中发现的问题，提出整改意见，并督促相关部门进行整改。七、争议处理（一）争议解决方式采购活动中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以按照合同约定的仲裁条款或向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。（二）争议处理程序1.协商阶段：争议