HNLST-JY-002 项目部主材管理及考核制度

华能冷水滩区黄阳司华琳、红石光伏发电项目部 华能冷水滩区黄阳司华琳、红石光伏发电项目部主材管理及考核制度(HNLST-JY-002)编制单位：经营部日期：年月日版次：第一版编制人：审核人：批准人：华能冷水滩区黄阳司华琳、红石光伏发电项目部项目部主材管理及考核制度1.目的及执行原则 为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，确保项目部主要材料管理工作受控、有序开展，加强材料成本管理，特制定本办法。本办法的执行原则为“严格执行材料预算管理，加强材料管理单位考核”。2.适用范围本办法适用华能冷水滩区黄阳司华琳、红石光伏发电项目部的主要材料管理。主材类供应包括如下项目：混凝土、钢材、设材、加工件、保温用材料、电缆、电缆桥架、电缆热缩套管、金具、钢丝铝绞线、绝缘子串等现场构成工程实体的所有装置性材料、措施性材料等。3.参与部门、责任、流程参与部门：项目领导、材料领用单位、工程部、物资部、设备部、经营部、质量部项目经理：主材考核第一责任人，负责主材考核的组织、制度落实、执行考核等工作；经营经理：负责具体实施协调，各相关部室单位的主材考核实施协调工作、对分包计价书的主材考核情况把关；材料使用单位：按相应表格要求负责材料的具体提料工作（谁使用谁提料），并对提料的准确性负责；工程部：负责材料规格、型号、数量、材质等审核，对以上审核要求计入绩效考核，负责蓝图外图纸的出图；所提材料的MIS输入及其纸质版留存并扫描后随MIS申请作为附件挂结；质量部：填写PMIS工程项目划分、录入图纸卷册；设备、物资部：负责按照审批通过的材料申请单领料、保管、办理入库和出库手续，PMIS数据的录入；保证材料领料、出库、库存数量一致；每月25日与材料领用单位进行实际领用量的核对，将核对后的电子版及双方签字纸质版资料提供经营部；所提供的数据应保证准确、完整；经营部：根据工程项目划分填写PMIS核算代码；所提材料工程量的核实；材料经营与供应材料使用单位的统一性、分包过程计价书填写“主材应领量”；末次计价时，以主材应领量与实领量的费用差，按照分包合同进行主材考核；4主材提料4.1提料原则：遵循“谁使用谁提料”的原则进行，即每月由材料使用单位（一般劳务、骨干劳务单位）依据施工图纸和施工进度计划编制《XXXX总承包项目部XX单位主材（设备）材料使用申请单》（附表1），并签字盖章后报项目部工程部。由工程部按照材料使用申请审核后输入项目PMIS，发起提料流程。申请应在使用前30天提出。项目工程部应留存申请单签字纸版存档备查。严禁无使用单位申请而提料。项目部审核不免除材料使用单位对材料种类数量的准确性负责并接受考核的责任。4.2材料编码 ：《XXXX总承包项目部XX单位主材（设备）材料使用申请单》中的材料编码按照物资MIS中物资编码执行，不足部分的编码由物资部申请，公司设备物资部统一添加。同一种材料的编码、名称、单位同一现场应保持一致，以方便对整个项目的材料用量进行汇总分析。4.3提料预算量：表中的“预算用量”是根据合同规则计算出的材料使用量，由主材（设备）领用单位填写，以便于领用单位主材控制；但由材料领用单位填写“预算用量”不得作为分包计价主材考核的依据。5.材料审批5.1工程部审批工程部负责审批提料的使用单位、工程编号、单位工程、物资名称、规格型号、材质、单位、使用部位。对于提料中属于措施性材料的，工程部应予以明确注明；正式工程的变更联系单、临建、措施材料能形成工程图纸的，由工程部出图；无法以施工图纸体现工作量的，由工程部以文字形式（在施工方案中、变更、联系单中）把工作内容和工程实物量描述清楚，交经营部作为材料预算量编制和审批的依据；申请及审批原则：以图纸工程量+损耗量作为上限把控，首次申请提倡暂按图纸工程量的80%进行申请，结合现场实际进度、现场库存盘点情况进行后续申请的追加，遵循图纸工程量的5%的追加原则，但上限不能超过图纸工程量+损耗量；5.2经营部审批经营部负责审批提料数量的符合性，对于到图较晚未编制出预算的提料则按经验值评估提料量的准确度。一般劳务和骨干劳务的主材应领量=图纸计算净量+合同约定的损耗量。项目经营部依据施工图纸、图纸会审、设计变更、施工技术措施、预算定额等编制施工图预算工程量。正式工程、临建工程、措施材料应分类编制预算，各单位申请时也应当按照相应分类执行。无图纸或无法编制材料预算量的工程提料经营部有权不予批准；5.3损耗量确定主材损耗量的确定应结合工程实际情况（如钢结构工程是自行制作还是外委加工）、以往施工经验、施工技术措施等，同时应能够体现我公司目前工程施工的平均先进水平并低于材料的定额损耗率。各专业材料损耗率详见主材考核中规定。5.4主材（设备）统计单位确定各种材料的统计单位（吨、米、个、件、立方、平米等）由经营部明确，预算统计与发放统计相一致。PMIS中材料所用单位与经营部预算统计中的单位不符时由经营部负责转换。5.5审批办法未超过主材预算量申请正常审批流转至主管副经理，再至设备、物资部审核办毕后采购。超过主材预算量的申请，经营部可拒绝批准。由主材使用单位填报《XXXX总承包项目部追加材料（设备）审批单》按“附件2”提出申请，注明超申请原因。由工程部判别申请必要性、相关部门辨别发生原因、经营部专工审核数量金额等、主管经理批准后可采购。6主材领用6.1实领量确认材料领用单位应由其书面授权委托的2-3名专职人员领用材料，主材（设备）到货后设备、物资部仓库管理员与材料领用人员共同对所领设备（材料）进行检查，核实无误后开据《设备材料出库单》，设备（材料）管理员、材料领料人共同签字确认，加盖领料单位公章。6.2申请量、领用量一致性项目设备、物资部在材料出库时，应保证材料（设备）“申请量”与“领用量”的一致性，对于提料后但没有领用的，设备、物资部应将与分包单位的核对单报至经营部，经营部在分包计价中按采购价*（1+5%）*未领用量扣除；对实际使用数量大于申请量的，则要通过增加申请量的方式来处理，如果超出了主材考核量的范围，超出部分末次计价时应进行考核。6.3领用数据源规范项目设备、物资部根据材料采购计划及设备、物资部管理手册规定进行采购。各使用单位领料时必须在领料单上填写材料申请单编号，不填写的设备、物资部有权拒绝发料；设备、物资部在PMIS中录入领料数据时也应当与申请单中的信息相对应。7.每月核对主材领用量每月末项目设备、物资部组织由材料（设备）发放及领用方按分包合同（或分包队）口径核对主材实际领用量（具体表式见“附表3：XXXX总承包项目部XX单位××年××月主材（设备）材料领用核对表”），并将双方签字纸质确认单及相应的电子版交经营部，从而确定出材料领用单位的实际领用量。8过程计价应领量项目经营部分包结算过程计价时，每份过程计价书中必须填写《主材考核应领量过程统计表》，并经结算双方签字认可，确定当次计价的主材过程应领材料量。9末次计价、主材考核9.1末次结算时，项目经营部将主材使用单位的主材（设备）的应领量与实领量汇总对比，进行主材考核。9.2主材考核基准为：“净用量+损耗量”。当实际领用量低于“净用量+损耗量”的，节约的“损耗量的50%费用”奖励施工单位；等于“净用量+损耗量”的不奖不罚；超过“净用量+损耗量”的，则超额部分按项目的采购价格从承包人工程进度款中给予扣除并另外加5％的采购保管费。9.3合同约定由项目部提供的措施性材料，分此措施性材料是否形成工程实体两种情况进行考核：a、对合同约定的措施性材料不形成工程实体的，首先在提料时，工程部应予以注明，然后在主材使用单位领用时，设备、物资部应对此材料做好相应统计并提供给经营部，经营部按项目采购价及采购数量在第一次分包计价中100%扣除，材料使用单位完成施工后办理措施性材料退库通知，设备、物资部认定退库数量，随实体主材领用汇总量一同交经营部。退库量≥90%领用量，不奖不罚；退库量＜90%领用量，施工单位承担罚款=（领用量-退库量）*采购价。退库量=领用量，奖励=领用量*1%*采购价。b、对全部形成工程实体的合同约定应由项目部采购的措施性材料，主材考核按9.5.5条进行。对是否能够形成工程实体及是否为措施性材料，应由工程部在提料入MIS时确认。9.4由于非项目部过失造成的超预算量领用，要按合同约定考核主材领用单位。对于由于项目部过错造成的主材超领，要填写“XXXX总承包项目部追加材料（设备）审批单”（附表2），批准后此部分超领材料不参与对主材领用单位的主材考核，但对相应责任人要按照绩效考核制度进行处罚；对于没有履行“追加材料（设备）审批单”手续的，视同为主材领用单位原因造成主材超领，考核主材领用单位。9.5主材考核要求：9.5.1原则以合同为单位进行主材考核，对同一队伍在同一项目有多份合同的，可按队伍考核；9.5.2末次考核时主材种类型号单一的可单项考核，如地砖、墙砖等；主材种类多且型号较复杂的可归类考核，如型钢类、钢板类、钢管类等可归类考核，如“型钢、”“钢管”、“不锈钢”、甚至“钢材类”等。考核单价依据购买价格、合同约定加权平均取值；9.5.3混凝土考核：发包方主要对混凝土制作单位进行考核，混凝土制作单位自行控制考核浇筑单位，具体为：1）砼由建筑公司供应时为一级考核，即项目部直接考核到建筑公司即可。同时项目部对建筑公司的砼合同中，应要求建筑公司对砼使用的分包单位进行用量考核。建筑公司可将双方签字的相关资料报至项目经营部，项目经营部扣除相应分包单位主材考核费用并结算给建筑公司。2）砼为外部单位供商砼时的考核按如下要求进行：a．原则按图纸预算量（不扣减钢筋埋件所占体积不计损耗）对外商砼单位结算；如外部商砼合同以浇筑小票量作为结算基础，则考核要求如下：（1）浇筑小票必须注明浇筑的图纸名称、编号、具体部位；（2）以单套图纸中的（垫层、基础、框架、板、楼地面）等划分部位的图纸工程量与浇筑小票工程量进行汇总对比，找出偏差，核实其供应商砼的量是否存在供应短缺行为，并根据商砼合同进行考核；（3）商砼使用单位有义务核实其供应商砼的量是否存在供应短缺行为，同工程部共同说明其超量原因。b．砼浇筑浪费部分由砼浇筑责任单位负担费用，并在砼浇筑时现场由浇筑和供货单位共同确认（填写附表4XXXX总承包项目部砼供货单位与浇筑单位超图纸方量确认单）。对于没有经过双方确认的浪费部分砼，在对外商砼单位结算时不予计价，并在商砼供货合同中特别明确此条内容；c．由于砼本身质量不达标造成的损失由砼供货单位负担费用；d．对商砼供货部分的计价为：砼合同单价×（图纸计算工程量+经确认的砼浇筑浪费工程量）—砼质量等问题造成的相关损失费用—其它扣款项。同时在对砼浇筑单位结算时，应相应扣除浪费砼造成的费用及由此造成的项目损失。e．为了便于计量，砼浇筑时，应注明浇筑的图纸具体部位，具体浇筑部位由发包方项目部、砼浇筑单位及砼供货单位三方共同确认。项目安排外砼浇筑时，应界限明晰、便于图纸计算，避免引起争议。9.5.4钢筋考核：对钢筋加工方和钢筋绑扎方分别考核，对于钢筋加工和绑扎是一个分包单位的合并考核。考核分为以下几种情况：①对于钢筋放样、钢筋加工、钢筋绑扎为同一分包队的按施工图预算量加1.2%损耗量考核；②对于项目部钢筋放样，不同分包单位分别进行钢筋加工和绑扎的，主材考核按以下原则进行：a按放样量（不加损耗）对钢筋加工单位计价；b钢筋提料由钢筋加工单位负责，以“放样量+1.2%损耗”对其进行主材考核；c钢筋安装队伍的主材考核以钢筋放样量为准（不加损耗）；d钢筋加工单位做好钢筋安装单位的钢筋领用核对签字记录，每月交经营部，对没有提交的，因钢筋安装单位原因增加的主材费用由钢筋加工单位负担；e由于绑扎错误，丢失等原因造成的增加放样，需放样单位在放样中注明，费用由安装单位承担；f当“放样量+1.2%损耗”小于预算量时，项目部应对钢筋放样人员实施一定的奖励，否则应予以一定考核。上述原则是在“放样量+1.2%损耗量”不大于“预算量”的原则下进行的。9.5.5其它考核：已签署合同的主材损耗系数按合同约定执行，合同未约定的原则上按合同约定计算规则定额损耗的80%执行，具体如下：a土建专业：没有特别指明考核系数的主材（不含钢筋、混凝土），按定额规定损耗量80%考核，损耗量大于定额规定损耗量80%部分的材料费全部由乙方负担（实际采购价+5%采保费），对节余部分按照节约部分50%奖励。b电仪专业：型材、管材、桥架等主材以实际完成施工图工程量参考13预算定额损相应损耗量的80%为考核标准；电缆以我方项目部认可的实际敷设工程量为考核基数，考核遵循（即提料量=领用量=实际敷设量+退库量）；c热机专业：保温外护材料按5%损耗量执行，其他材料按定额损耗用量的80%为考核。制作类材料参考《电力建设工程预算定额2013版第七册加工配置品》相应损耗用量的80%为考核标准，成品供货、制作的成品安装类材料损耗量应为零。9.5.6加工件分项目提供主材和不提供主材两种情况，对项目提供主材的加工件制作主材考核按9.5.5规则执行；对项目部不提供主材，由加工方提供主材的，无须进行主材考核，但须以施工蓝图计算净用量为结算工程量，材料损耗含在制作综合单价中。加工件安装主材考核损耗为0。9.5.7外委钢构件、定尺成品钢构安装不计损耗，钢构制作按定额损耗80%考核。9.5.8我方提供的设备、装置性材料，依据施工图及二次设计图纸工程量进行考核，因乙方安装错误、保管不善等原因造成的用量增加，增加部分费用全部由材料领用单位承担。9.5.9实行专业分包的队伍在领用业主单位主材的，项目应加强过程审查及考核，以免失控；10.其他 10.1在本制度中除特殊注明外工程部、经营部、物资部、设备部、安全环保部、质量部等均指项目部各部室。主材使用单位：指专业公司骨干劳务班组或分包单位。10.2本制度最终解释权归经营部。附表1XXXX总承包项目部XX单位主材（设备）材料使用申请单合同名称：合同编号：图纸编号：审批单编号：序号材料（设备）编码材料（设备）名称单位数量规格预算用量本次申请量备注备注：本表由材料领用单位负责填写。申请单位（签章）：编制人：申请人：申请时间： 附表2XXXX总承包项目部XX单位追加（设备）材料审批单R20601-026审批单编号：材料申请单位申请时间图纸编号图纸名称合同名称合同编号材料名称材料使用部位规格型号、材质单位及数量材料追加原因： 材料领（使）用单位意见：技术员：主任：工程部意见：审核人：主任：安全部意见：审核人：主任：质量部意见：审核人：主任：经营部意见：审核人：