温州市国企采购制度

PAGE温州市国企采购制度一、总则（一）目的为规范温州市国有企业采购行为，加强采购管理，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，防范采购风险，依据国家有关法律法规和政策规定，结合本市国有企业实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于温州市人民政府国有资产监督管理委员会监管的国有企业及其所属全资、控股子企业（以下统称国有企业）的采购活动。（三）基本原则1.依法合规原则：采购活动应当遵守国家法律法规和政策规定，严格按照法定程序进行，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应当公开透明，采购过程应当接受社会监督，保证采购活动公平、公正、公开。3.公平竞争原则：鼓励供应商公平参与竞争，择优选择供应商，保证采购结果的合理性和公正性。4.效益优先原则：在保证采购质量的前提下，注重采购成本控制，提高采购效益，实现国有企业利益最大化。二、采购范围与方式（一）采购范围国有企业采购包括货物采购、工程采购和服务采购。货物采购是指购买原材料、设备、办公用品等；工程采购是指新建、改建、扩建工程项目；服务采购是指购买咨询、设计、监理、培训等服务。（二）采购方式1.公开招标：适用于采购金额较大、技术复杂、有较多潜在供应商的采购项目。公开招标应当通过法定媒介发布招标公告，邀请不特定的供应商投标。2.邀请招标：适用于具有特殊性，只能从有限范围供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值比例过大的项目。邀请招标应当向三家以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定供应商发出投标邀请书。3.竞争性谈判：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的，或者重新招标未能成立的项目，或者技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，或者采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，或者不能事先计算出价格总额的项目。竞争性谈判应当成立谈判小组，与不少于三家的供应商进行谈判。4.单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的项目，或者发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购只能从原供应商处添购且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。单一来源采购应当与供应商进行协商，签订采购合同。5.询价：适用于采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。询价应当向三家以上供应商发出询价单，对供应商的报价进行比较，确定成交供应商。三、采购流程（一）采购计划编制1.需求部门提出申请：国有企业各部门根据工作需要，提出采购需求，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、预算、用途等内容，并报部门负责人审核。2.采购部门汇总审核：采购部门收到采购申请表后，对采购需求进行汇总，并根据采购预算和采购政策进行审核。审核内容包括采购项目的必要性、合规性、预算合理性等。对于不符合要求的采购申请，采购部门应当及时与需求部门沟通，提出修改意见。3.编制采购计划：采购部门根据审核通过的采购申请，编制采购计划，明确采购项目的采购方式选择、时间安排、采购文件编制要求等内容。采购计划应当报企业分管领导审批。（二）采购文件编制1.招标采购文件编制：对于采用公开招标、邀请招标方式的采购项目，采购部门应当编制招标文件，并按照规定程序进行审批。招标文件应当包括招标公告、投标人须知、评标标准、合同条款等内容，明确采购项目的技术规格、质量要求、交货时间、售后服务等要求，并对投标人资格条件进行设定。2.非招标采购文件编制：对于采用竞争性谈判、单一来源采购、询价方式的采购项目，采购部门应当编制谈判文件、询价文件等采购文件，并按照规定程序进行审批。采购文件应当包括采购项目的基本情况、采购要求、供应商资格条件、谈判或询价程序、合同条款等内容。（三）采购信息发布1.招标公告发布：对于公开招标项目，采购部门应当在国家指定的媒介上发布招标公告，公告内容应当包括招标项目名称、招标内容、投标人资格条件、获取招标文件的时间和地点、投标截止时间和开标时间等信息。2.邀请招标信息发布：对于邀请招标项目，采购部门应当向三家以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定供应商发出投标邀请书，邀请书应当包括招标项目名称、招标内容、投标人资格条件、获取招标文件的时间和地点、投标截止时间和开标时间等信息。3.竞争性谈判、单一来源采购、询价信息发布：对于采用竞争性谈判、单一来源采购、询价方式的采购项目，采购部门应当在企业内部网站或其他指定媒介上发布采购信息，信息内容应当包括采购项目名称、采购内容、供应商资格条件、采购程序、采购时间安排等信息。（四）供应商选择与采购合同签订1.供应商报名与资格审查：采购部门按照采购文件规定的时间和方式接受供应商报名，并对供应商资格进行审查。资格审查内容包括供应商的营业执照、资质证书、业绩情况、信誉状况等。对于不符合资格条件的供应商，采购部门应当及时通知其报名无效。2.评标或谈判：对于招标采购项目，采购部门应当组织评标委员会进行评标，评标委员会按照评标标准对投标人的投标文件进行评审，并提出评标报告。对于竞争性谈判、单一来源采购项目，采购部门应当组织谈判小组与供应商进行谈判，谈判小组按照谈判文件规定的程序和要求与供应商进行谈判，并确定成交供应商。对于询价采购项目，采购部门应当对供应商的报价进行比较，确定成交供应商。3.采购合同签订：采购部门根据评标或谈判结果，与成交供应商签订采购合同。采购合同应当明确采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间、质量要求、售后服务等内容，并对双方的权利和义务进行约定。采购合同应当报企业法律部门审核，并按照规定程序进行审批。（五）采购合同履行与验收1.采购合同履行：采购合同签订后，采购部门应当及时跟踪合同履行情况，督促供应商按照合同约定履行义务。供应商应当按照合同约定的时间、地点、方式交付货物、提供服务或完成工程建设，并提交相关证明文件。2.验收：采购项目完成后，采购部门应当组织相关部门和人员对采购项目进行验收。验收内容包括货物的数量、规格、质量、性能等，工程的建设质量、进度、安全等，服务的内容、标准、效果等。验收合格后，采购部门应当出具验收报告。对于验收不合格的采购项目，采购部门应当要求供应商限期整改或重新提供服务，并按照合同约定追究供应商的违约责任。（六）采购资金支付1.资金申请：采购部门根据采购合同约定和验收情况，填写资金支付申请表，详细说明采购项目名称、采购金额、已支付金额、本次申请支付金额等内容，并报财务部门审核。2.财务审核：财务部门收到资金支付申请表后，对采购项目的资金使用情况进行审核。审核内容包括采购合同的签订与履行情况、验收报告的真实性、资金支付的合规性等。对于不符合要求的资金支付申请，财务部门应当及时与采购部门沟通，提出修改意见。3.资金支付：财务部门根据审核通过的资金支付申请表，按照企业财务管理制度和资金支付程序，办理采购资金支付手续，并将支付情况及时反馈给采购部门。四、采购监督与管理(一)内部监督1.审计监督：国有企业审计部门应当对采购活动进行审计监督，重点审计采购项目预算执行情况合同签订与履行情况、采购资金支付情况等。审计部门应当定期对采购活动进行审计检查，并出具审计报告。对于审计发现的问题，审计部门应当及时提出整改意见，并督促相关部门进行整改。2.纪检监察监督：国有企业纪检监察部门应当对采购活动进行纪检监察监督，重点监督采购活动中的廉洁自律情况、违规违纪行为等。纪检监察部门应当建立健全采购活动举报投诉机制，受理供应商和其他利害关系人的举报投诉，并及时进行调查处理。对于违反廉洁自律规定和违规违纪行为，纪检监察部门应当依法依规追究相关人员的责任。（二）外部监督1.政府监管监督：温州市人民政府国有资产监督管理委员会等相关政府部门应当对国有企业采购活动进行监管监督，重点监管采购制度的执行情况、采购信息的公开情况、采购结果的公正性等。政府监管部门应当建立健全采购活动监督检查机制，定期对国有企业采购活动进行监督检查，并出具监督检查报告。对于监督检查发现的问题，政府监管部门应当及时提出整改意见，并督促国有企业进行整改。2.社会监督：国有企业采购活动应当接受社会监督，采购信息应当公开透明，采购过程应当接受社会公众的监督。国有企业应当建立健全采购活动社会监督机制，通过设立举报投诉电话、邮箱等方式，接受供应商和其他利害关系人的举报投诉，并及时进行调查处理。对于社会公众提出的意见和建议，国有企业应当认真研究，并及时进行反馈。（三）责任追究1.供应商责任追究：供应商在采购活动中存在提供虚假材料、串通投标、恶意低价中标等违法行为的，国有企业应当依法依规追究供应商的违约责任，并将其列入不良行为记录名单，禁止其在一定期限