采购管理制度10

XXXX建筑工程有限责任公司

采

购

管

理

制

度

汇

编

2022年6月4日编制

目录

物资设备部分.............................................3

第一章总则.......................................................................3

第二章职责划分...................................................................3

第三章采购流程...................................................................4

第四章采购方式...................................................................4

第五章供应商管理.................................................................5

第六章合同管理...................................................................6

第七章库存、核算与票据...........................................................7

第八章货款结算与支付.............................................................8

分包及服务采购部分.......................................9

第一章资格预审制度...............................................................9

第二章分包单位的考察制度........................................................10

第三章签约......................................................................11

附则..............................................................................11

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物资设备部分

第一章总则

第一条为规范采购行为，降低采购成本，控制采购风险，加强

采购过程的监督和管理，制定本制度。

第二条采购活动遵循原则

（一）采购活动应遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则

和有效制衡的原则；

（二）采购活动坚持“质优价廉”和“高效服务”的原则；

（三）采购活动要做到审批规范、操作流程规范、文件格式规范、

票据规范、过程监督规范；

（四）采购活动必须实施计划管理，严禁无计划采购和验收；同

时贯彻“先盘库、后采购”的原则，以减少资金占用、防止物资积压。

第三条本制度适用于内蒙古北丽建建筑工程有限责任公司。

第二章职责划分

第四条运营管理部负责采购过程中流程运行、采购活动的规

范性、投诉与服务的监督管理工作。

第五条运营管理部具体负责采购活动的组织实施。

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以上）特定供应商投标。

（二）竞争性谈判采购方式是指以公告或邀请方式邀请不少于三

家供应商，就采购事宜与供应商分别进行一对一的谈判，确定中标供

应商的一种采购方式。

（三）询价采购方式是指采购人就采购项目向符合相应资格条件

的三家及以上供应商询价、比较，以质优价廉的原则确定供应商的采

购方式。

第五章供应商管理

第十二条供应商信息调研

供应商信息可通过供应商的自荐和他人介绍、专业媒体广告、互

联网搜索等渠道获取。各企业负责建立信息档案，档案信息包括：供

应商的注册地、注册资本、主要股东结构、生产场地、设备、人员、

主要产品、业绩、生产能力、联系方式等，信息档案须及时更新。

第十三条供应商的选择

（一）根据潜在供应商信息档案评估其工艺能力、供应的稳定性、

资源的可靠性及其综合竞争能力，剔除明显不适合进一步合作的供应

商后，制定出待考察供应商名录。

（二）对于待考察的供应商，可通过小批量试用、实地考察等方

式确定供应商信息的真实性。

（三）根据所需物资的类别，筛选确定3家以上的长期供应商；

非垄断性货源供应商的选择遵循“对等原则”，优先考虑规模、层次

相当的供应商，尽量回避行业寡头。常规物资（使用频次高、累积量

大）可向合格供应商直接采购，合格供应商以年度或者项目周期所需

物资为标的通过招标或者竞争性谈判确定c同类物品供应一般确定三

家合格供应商，具体供货根据实际情况选择供应商，当物资价格比上

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次进货价格高时，要求做出说明，经批准后方可签订采购合同。

（四）有限竞争市场和垄断货源的独家供应市场，争取与合作意

愿较强的供应商发展战略合作关系。

（五）合格供应商须经公司审批后确定。

第十四条供应商资质

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有履行合同的能力；

（三）产品质量和价格具备竞争力，售前、售中、售后服务规范;

（四）产品符合国家产'业政策和国家环境、安全标准；

（五）各类证件齐全、真实、有效。包括：企业法人营业执照复

印件（盖章）、税务登记证复印件（如属于一般纳税人必须提供一般

纳税人资格证复印件）、供应商身份证复印件以及其他有关的证明；

（六）具有生产厂家或销售总代理出具的授权委托书；

（七）两年内无不良记录；

（A）符合需求单位确定的其他特殊条件。

第十五条供应商的评定

（一）设置黑名单（不能履行合同或者有违约行为、供应不合格

产品）

第六章合同管理

第十六条采购合同的签订和审批执行的有关规定。

第十七条合同管理人员负责建立合同台帐和归档工作。合同

台帐内容包括签订地点、签订日期、物资种类、合同金额、供货厂商、

采购方式、经办人及款项支付情况等。

第十八条合同会签审批完毕后，合同管理人员要认真检查相

关人员的合同会签审批意见，按合同会签审批后内容签订。合同依法

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签订后，即具有法律效力，签约单位对合同履行情况负责；合同管理

人员要及时打印、传递、留存并做好相关记录同时留置PDF文件（其

中本地发生合同7日打印传递完毕，异地发生合同15日内办结）。

第七章库存、核算与票据

第十九条物资验收

（一）到货物资由库管员负责接收和组织验收。验收人员包括库

管员、项目部工作人员、运营管理部人员；具有特殊技术要求的，需

要技术人员、质检员和供应商参与验收。验收过程中需要查验的资料

包括：

1、产品合格证；

2、质量一检检验报告；

3、与物资有关的资料；

（二）参与验收人员的主要职责：

1、项目部工作人员查验到货物资的规格型号、品种与采购计划

是否一致；

2、库管员清点数量，保证入库量与实际到货量一致；

（三）未经验收物资或不合格物资严禁入库。

（四）验收合格物资，库管员详细填写入库单，办理入库手续，

参与验收人员签字确认。

第二十条采购物资入账，应以方便领用出库计量的原则确定

入账计量单位。

第二H-一条运营管理部根据出入库单据和合同约定的结算

依据办理供应商结算单。

第二十二条供应商根据结算单金额开具有效发票，连同结算

单运营管理部人员审核。

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第二十三条审核时需要检验单价是否与合同相符、结算单签

字是否完整、发票金额是否与结算单一致和票据是否规范。

第二十四条审验完毕后加盖“审讫”章，有关负责人签字后

交财务审核。

第八章货款结算与支付

第二十五条运营管理部人员根据入库单负责发票催缴和接收

工作，结算资料（按工程结算制度执行）审核无误后交由财务办理挂

账手续。

第二十六条付款业务严格按照合同约定办理，并履行资金支

付审批程序，运营管理部根据各项目部的材料计划在每月25日上报

下月材料资金计划。

第二十七条合同履行完毕后，供应商提出结清货款时，经运

营管理部、工程部人员确认，并经财务核实供应商货款支付情况后方

可办理付款手续。

第二十八条质保金期限以合同约定为准。质保期满且合同履

行期间无纠纷的，在满足支付条件时方可履行付款程序。

第二十九条对支付预付款后没有按期发运到货的物资，须及

时催货和索要发票。对在采购过程中发生经济、法律纠纷的业务，运

营管理部人员应及时处理并向公司报告。

第三十条达成退货协议的物资，已经付款的，应先由供应商

退款后再退货；未付款的不予付款，直接退货。

第三H^一条无法协商一致的退货，应采用法律手段解决。在

最终判决之前，无论是否已付款，均不得将货物先行退给供应商。

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分包及服务采购部分

第一章资格预审制度

第一条经建设单位批准可分包的项目，由工程部负责分包单位

的资格预审工作。

第二条由工程部发布发包信息，在规定时间内，有意向的施工

单位前来报名，领取资格预审表，并约定送审时间。送审时须携带以

下证件：

（一）营业执照（年检副本及其复印件）；

（二）资质证书（年检副本及其复印件）；

（三）安全资格审查认可证（有效副本及其复印件）；

（四）法人证明或法人委托书（原件）；

（五）企业简介；

（六）项目经理简历（含项目经理证书原件）；

（七）银行资信证明。

第三条各报名单位必须在规定的送审时间，将预审表送至工程

部。由工程部验证有关原件有效后参加预审。

第四条预审由工程部组织，建设单位派代表参加。当符合如下

条件时，视为预审通过并书面通知对分包单位总部进行考察：

（一）具备完成该项目相应的资质；

（二）公司组织机构健全，财务状况良好，技经人员配备合理，

机械设备齐全：

（三）参与施工的项目的优良率在80%以上；

（四）分包方项目经理有两个以上相应工程的施工经历，且工程

质量为优良以上。

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第二章分包单位的考察制度

第五条由公司分管经理参加，工程部组织，项目部负责人、建

设单位代表参加对分包单位总部进行考察，以验证预审内容的真实性

与可靠性。同时由分包单位拟定考察项目（正在施工的或两年来已经

完成的作品）。

第六条考察时，对相应内容应作详细记录，回来后由工程部进

行信息处理，形成《分包单位考察报告》，报总经理审阅。

第七条公司分管经理参加由工程部组织,质安部与项目部负责

人、建设单位代表参加，对分包单位拟定的考察项目实施考察。

（一）正在施工的项目，考察内容主要有：现场的质量管理；现

场的安全管理；现场的劳动力配置；现场机械设备配置及运行状况；

现场的技术人员比例；现场的文明施工；现场的材料管理；现场的财

务管理。

（二）已竣工的项目，考察内容主要有：外观质量；甲方评价；

有关竣工资料。

第八条考察结束后，由工程部负责整理有关记录，形成《分包

单位工程考察报告》，报总经理审阅。

第九条根据《分包单位考察报告》与《分包单位工程考察报告》,

工程部组织运营部、项目部负责人参加对分包单位进行评审，确定人

围分包单位（一般3~4家），参与人数不少于2人。

第十条入围分包单位由工程部建立《合格分包方》档案，必要

时备查。

第H-一条由工程部通知各合格分包单位，带押金来工程部领

取图纸与有关文件，并考察现场。约定时间将报价（施工图预算与施

工方案）送至工程部。

第十二条报价费用包含但不限于：公司利润5%-15%,管理费

3%-5%,项目部运营费用1.596-3%,招标代理费用1.5%,相应承担的

税金、施工措施以及实体操作的一切费用。具体比例费用根据项目实