电企物资管理风险管理办法

电企物资管理风险管理办法

一、廉洁队伍完善

组织架构，加强建设。按照公推直选，开展物流服务中心换届选

举工作，召开委员选举大会，选举委员，完善组织架构。加强党建、

党风廉政工作计划管理，确保有序推进。年初即制定并颁布了《物资

管理重点工作计划表》、《年度工作计划》、《员工辅导计划表》《反腐

倡廉建设工作要点分解》及《企业文化建设工作任务》，全方位谋划

部门年度工作，并每季度跟踪计划落实情况。落实，坚持按时召

开党员大会、支委会、党员教育培训及支部书记上党课。做好“联系

基层、共建和谐”与挂钩单位开展季度交流活动，协助解决实际问题

共建廉政。开展形式多样的教育培训，提升员工素质。常态开展党政

一把手对关键岗位的人员进行廉洁谈话；每月举办“廉洁教育分享

会”一一员工结合实际，畅体会、谈感想；借助外部力量，请来监审

专家针对物资管控专业特点，设计课程，现场讲课。通过自主培训I,

提升物资管理人员素质；采取“自主施教”的形式开展部门“月度大

讲堂”，全体人员分期、分岗、分专业编制培训课程计划，涉及综合

业务知识、物资应急演练、日常工作规范等方面；在全局范围开展招

投标、作业指导及专题辅导等方面，提升全局物资从业人员的综合业

务能力。开展评标专家廉洁教育，提升评标专家素质。编制《评标工

作业务指引》规范评标专家评标过程管理，对评标专家进行招标法律

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风险培训及廉洁教育，签订廉洁责任书。

二、廉洁机制

针对物资管理中可能出现的问题，抓制度建设，细化、规范物资

管理的各业务流程；针对招投标过程中可能出现的不良行为，健全供

应商廉洁信用评价办法。发布一系列的工作手册和指引，规范业务开

展，先后发布了《物资管理一体化手册》、《物资需求管理指引》、《应

急抢修物资采购操作指引》、《应急物资需求业务流程》、《招评标专家

工作手册》等制度。在招标采购方面，网、省公司采购的物资合同由

省公司统一签订，严格按照同一地市局、同一供应商、同一付款比例

的统签原则编制合同。其余物资，建设招标信息平台，建立招标领导

小组对其进行统筹和监督管理.，坚持“公平、公正、公开”原则，防

范招标风险。公平，招投标工作坚持招标管理、招标操作和专家评审

三项职能进行分离的“三分离”原则，提前做好防止投标人“串标”

的措施，确保招投标程序的合法性和规范性；公正，对于供应商选择

与推荐细节，坚持性价优先原则，根据量化考评结果进行选择与推荐;

公开，通过建立招标信息平台建设，统一物资、基建、生产、营销、

信息、综合六大专业招标采购行为，全部流程统一进入系统管理，减

少人为操作，确保采购信息公开透明。另外，科学设置标包，合理利

用政府平台，降低风险。在供应商管理方面,与供应商共建廉洁文化。

一是常态化开展供应商评价，采用网上公开评价和量化考核评价相结

合的方式，组织全局相关的物资使用和管理人员，对供应商从廉政建

设等评价维度，签约及时率、到货及时率、履约准确率、电子化移交

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及时准确率、提供财务结算单据及时准确率、一般设备缺陷数、一般

设备事故缺陷数等量化指标进行考评。二是通过供应商座谈会，走访

调研、供货协调会的形式，加强与供应商沟通，传递廉洁理念。三是

制定《协议储备作业指导书》，符合廉洁条件的供应商才能纳入协议

储备优选供应商的范围。在品质控制方面，一方面，严格物资到货管

理和品质控制，依章办事，防止产生员工与供应商不正当要求。年初

即与基建部沟通，明确各项工程履约责任人，将项目供货计划表录入

物资管理系统进行监控，通过三级管控表、每周梳理到货情况、到厂

监造、供货协调会等措施确保物资准时供应。按照网省公司的品控策

略开展物资品质控制管理工作，建立以WHS品控点为核心的品控体系;

另一方面，严格按照合同条款支付货款，开展统签统付工作，防范支

付风险。在仓储配送方面，重点防范实物和第三方物流管理风险。账

卡物管理，做到实事求是，按规定办理物资进出手续，定期落实盘点

及时登记，并与财务部门及时对账，确保账账对应；编制《物资运输

配送业务处理实施细则》，规范物资配送管理流程及第三方物流运输

费用的使用；加强仓库班组管理，编制仓储作业指引，完善班组各项

管理制度，加强仓库班组人员业务知识、安全风险知识培训，全面提

升仓库管理水平；对第三方物流开展培训考核，收集配送线路和配送

数量的数据进行分析优化，降低配送成本c在废旧物资管理方面，防

范风险降本增效。报废物资以及时报废、及时鉴定、及时处理为原则，

集中处理。废旧物资处理按章办事，坚持“三公”原则，确保废旧物

资处理过程规范合理，确保废旧残值如实入账。保费拍卖工作交由省

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公司全面统筹，统一拍卖、统一交割。编制工程余料及退运物资管理

优化工作方案，通过加强利库、严控新增等手段开展闲置物资清理。

在信息化方面，以科技推动物资管理廉洁科学化，不断评估现行的作

业流程和管理方式，固化有效的管理模式、提高工作效率和数据质量

的同时防范人为操作风险，一方面，建设和使用企业级资产管理系统、

物资供应商评价系统、采购管理平台信息系统、仓储现场作业管理系

统、物资到货统计管理系统等信息管理系统。另一方面，开展物资管

理数据研究工作，防范习惯性的人为决策风险，通过建立一套对全过

程各环节核心数据进行采集及分析的高级决策的模块，系统掌握设备

供应后的服务、质量及安全风险等方面的优劣情况，形成一套物资管

理的PDCA的闭环管理.，增加科学的数据支持。在内务管理方面，规

范部门及预算费用开支管理，在部门明确部门费用开支管理、业务接

待工作、成本费用管理工作等规定，设计使用内部4费用开支申请审

批表》，不同事项按照金额大小分级审批，遵循“先审批、后实施；

实事求是、科学合理；分级授权、责任到人”的原则开展费用管理工

作。

三、廉洁内控

继续紧紧围绕物资管理实际开展内控工作，强化监督检查，开展

物流管理领域内控工作。梳理近年来网省公司审计发现的问题及内控

工作要求，编制物流管理领域内控工作风险库；组织全局各单位开展

物流管理领域内控自评工作，收集发现问题，督促整改；年度开展内

控自评，组织物流服务中心各分部根据物流管理领域内控工作风险库

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提出风险的管控措施；制定物流服务中心内控年度工作计划，定期组

织开展内控工作检查。围绕物资管理的基本核心业务，组织全局各单

位开展物资交叉盘点工作。通过先培训后操作，提高各仓库及急救包

管理员对物资盘点重要性的认识，统一了盘点依据，通过加强盘点组

织，严肃盘点纪律，有计划、有步骤、有标准地开展盘点，盘点人员

现场分工明确，