医院收款室室工作制度

PAGE医院收款室室工作制度一、总则1.目的本工作制度旨在规范医院收款室的各项工作流程，确保收款工作的准确、高效、安全，维护医院和患者的合法权益，提高医院财务管理水平，保障医院运营的顺利进行。2.适用范围本制度适用于医院收款室全体工作人员。3.依据本制度依据国家相关法律法规，如《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》以及医疗卫生行业的相关标准和规范制定。二、岗位职责1.收款员职责负责办理门诊、住院患者的收费业务，准确录入患者信息、收费项目及金额，确保收费数据的准确性。熟练掌握各种收费项目的价格标准，严格按照规定收费，不得擅自增减收费项目或提高、降低收费标准。认真核对患者的缴费凭证，如现金、支票、银行卡、医保卡等，确保收款金额与凭证一致。对于现金收款，要当面点清，辨别真伪；对于支票和银行卡收款，要及时办理相关手续，确保资金到账。及时为患者提供收费票据，票据内容应清晰、准确、完整，包括患者姓名、收费项目、金额、日期等，并加盖医院收费专用章。解答患者关于收费方面的疑问，耐心解释收费政策和标准，做好沟通工作，避免因误解引发医患纠纷。每日工作结束后，及时整理收款资料，将收款日报表、收费票据存根等相关资料交予审核人员进行审核。2.审核员职责负责对收款员每日提交的收款日报表、收费票据存根等资料进行审核。核对收费项目、金额与医嘱、收费标准是否一致，检查收款数据的准确性和完整性。审查收费票据的开具是否规范，包括票据内容填写是否正确、印章是否齐全等。对审核过程中发现的问题及时与收款员沟通核实，并督促其进行纠正。如发现重大问题或违规行为，应及时向上级报告。定期对审核情况进行统计分析，总结存在的问题，提出改进建议，以提高收款工作质量。3.票据管理员职责负责医院收费票据的领购、保管、发放和核销工作。严格按照财政部门和卫生行政部门的规定，办理收费票据的领购手续，确保票据来源合法、合规。妥善保管收费票据，设立专门的票据存放专柜，确保票据安全，防止票据丢失、被盗或损坏。根据收款员的使用需求，及时发放收费票据，并做好发放登记工作。定期对收费票据的使用情况进行核对和核销，确保票据使用的真实性和准确性。对于已使用完毕的票据存根，要按照规定的期限妥善保存，以备查验。配合财政、审计等部门对收费票据的检查工作，如实提供相关资料和信息。4.组长职责负责收款室的日常管理工作，组织收款员开展收费业务，合理安排人员工作岗位，确保收款工作的正常运转。监督收款员的工作质量和服务态度，对收款员的工作表现进行考核评价，及时发现和解决工作中存在的问题。组织收款室人员学习业务知识和相关法律法规，提高业务水平和综合素质，定期开展业务培训和交流活动。协调收款室与医院其他部门之间的工作关系，如与临床科室沟通患者欠费情况，与财务科核对账目等，确保信息传递及时、准确。负责收款室的安全管理工作，制定安全防范措施，确保收款室现金、票据等财物的安全。对收款室发生的突发事件，要及时组织处理，并向上级报告。三、工作流程1.门诊收费流程患者就诊后，医生开具医嘱，患者持医嘱到收款室缴费。收款员根据医嘱信息，在收费系统中准确录入患者基本信息、收费项目及金额，打印收费明细清单。患者核对收费明细清单无误后，选择缴费方式进行缴费。收款员当面点清现金或按照规定操作完成支票、银行卡、医保卡等缴费手续。收款员为患者开具收费票据，在票据上加盖医院收费专用章后交予患者。每日工作结束后，收款员整理当日收款资料，填写收款日报表，将收款日报表、收费票据存根等交审核员审核。2.住院收费流程患者办理住院手续时，收款员根据住院处提供的患者信息，在收费系统中建立住院账户，录入患者基本信息、住院科室、床位等信息。患者住院期间，医生根据病情开具医嘱，护士将医嘱信息录入医院信息系统。收款员定期从医院信息系统中获取患者的收费信息，进行费用核算和收取。患者出院时，收款员根据医院信息系统中的结算信息，计算患者住院总费用，包括床位费、诊疗费、药费、检查费等各项费用。患者核对住院费用明细无误后，选择缴费方式进行结算。收款员按照规定办理结算手续，如现金结算当面点清，医保结算按照医保政策进行报销结算等。收款员为患者开具住院收费票据，在票据上加盖医院收费专用章后交予患者。同时，打印住院费用结算清单，交患者留存。每日工作结束后，收款员整理当日住院收款资料，填写住院收款日报表，将收款日报表、收费票据存根等交审核员审核。3.退费流程患者因各种原因需要退费的，由经治医生填写退费申请单，注明退费原因、退费项目及金额，并签字确认。退费申请单经所在科室主任审核签字后，患者持退费申请单到收款室办理退费手续。收款员收到退费申请单后，认真核对申请单内容，与原收费记录进行比对。确认无误后，在收费系统中进行退费操作，打印退费凭证。收款员将退费金额以原缴费方式退还给患者。如原缴费为现金，当面退还现金；如原缴费为银行卡、医保卡等，按照相关规定办理退款手续。对于医保退费，收款员按照医保部门的要求，办理医保退费申报手续，确保医保基金的正确使用和结算。每日工作结束后，收款员整理当日退费资料，填写退费日报表，将退费日报表、退费申请单等交审核员审核。审核员对退费情况进行重点审核，确保退费原因合理、手续完备、金额准确。四、现金管理1.现金收款规定收款员在收取现金时，必须当面点清，辨别真伪。如发现假币，应立即予以没收，并向患者说明情况，同时报告保卫部门和上级领导。每日收取的现金应及时缴存银行，不得坐支现金。缴存现金时，要填写现金缴款单，注明缴款日期、缴款单位、缴款金额等信息，并确保现金与缴款单金额一致。收款员应妥善保管现金收款记录，包括现金收款日报表、收款凭证等，以便核对账目和查询。2.现金库存限额管理医院根据收款业务的实际需要，核定收款室的现金库存限额。收款员应严格遵守现金库存限额规定，不得超限额留存现金。每日工作结束后，收款员应将当日未缴存银行的现金与收款日报表进行核对，确保现金账实相符。如发现现金短缺或溢余，应及时查明原因，并报告上级领导。定期对现金库存进行盘点，确保现金安全。盘点工作由收款室组长组织，收款员共同参与，盘点结果应记录在案。如发现现金盘亏或盘盈情况，要及时进行调查处理，并向上级报告。3.现金安全防范措施收款室应配备必要的安全防范设备，如保险柜、监控摄像头、报警器等，确保现金存放安全。保险柜应妥善保管，钥匙和密码分别由不同人员掌管，不得随意泄露。下班时，要将现金存入保险柜，并锁好保险柜。收款室工作人员要提高安全意识，注意观察周围环境，发现异常情况及时报告。在收取大额现金时，可要求保卫人员协助护送。加强对收款室门窗的管理，确保门窗牢固可靠。非工作时间，要关闭门窗，防止现金被盗。五、票据管理1.收费票据的种类及使用范围医院收费票据主要包括门诊收费票据、住院收费票据、挂号票据等。门诊收费票据用于收取门诊患者的各项费用；住院收费票据用于收取住院患者的住院费用；挂号票据用于收取患者的挂号费用。收费票据应按照规定的使用范围使用，不得混用或转借他人使用。严禁开具虚假收费票据或使用非法票据。2.收费票据的领购与发放票据管理员根据医院收费业务的实际需要，定期到财政部门领购收费票据。领购票据时，要填写票据领购申请表，注明领购票据的种类、数量等信息，并加盖医院财务专用章。财政部门审核通过后，票据管理员凭票据领购证领取收费票据，并及时登记票据的领购日期、种类、数量、起止号码等信息。票据管理员设立收费票据发放登记簿，根据收款员的使用需求，按照票据号码顺序发放收费票据，并做好发放登记工作。发放登记内容包括发放日期、收款员姓名、票据种类、数量、起止号码等。3.收费票据的使用与保管收款员在使用收费票据时，应严格按照票据填写规范进行填写，确保票据内容清晰、准确、完整。票据填写项目包括患者姓名、性别、年龄、收费项目、金额、日期、票据号码等，并加盖医院收费专用章。收款员应妥善保管收费票据，不得随意涂改、撕毁或丢失。如发现票据损坏或丢失，应及时报告票据管理员，并采取相应的补救措施。每日工作结束后，收款员应将当日使用的收费票据存根整理好，交票据管理员核对。票据管理员核对无误后，在收费票据存根上加盖“已审核”章，并妥善保管。收费票据应存放在专门的票据存放专柜内，专柜应具备防火、防盗、防潮等功能。票据存放专柜应设置专人负责管理，定期对票据进行盘点和检查。4.收费票据的核销与销毁票据管理员定期对收费票据的使用情况进行核销，确保票据使用的真实性和准确性。核销时，要核对收费票据存根与收款日报表、收费明细清单等相关资料，确保票据存根联与记账联金额一致、项目相符。对于已使用完毕的收费票据存根，票据管理员应按照财政部门的规定，妥善保存一定期限。保存期限届满后，经财政部门批准，方可进行销毁。销毁收费票据时，要填写票据销毁申请表，注明销毁票据的种类、数量、起止号码等信息，并加盖医院财务专用章。经财政部门审核批准后，在指定地点进行销毁，并由专人负责监销。销毁过程要记录在案，以备查验。六、财务核对与报表编制1.收款数据核对收款员每日工作结束后，应将当日收款数据与收费系统记录进行核对，确保收款金额与系统记录一致。如发现差异，应及时查明原因并进行调整。审核员在审核收款日报表时，要核对收款数据与医嘱、收费标准是否一致，检查收费项目、金额的准确性。同时，要审查收费票据的开具是否规范，印章是否齐全。收款室组长定期组织收款数据核对工作，将收款室的收款数据与财务科总账进行核对，确保账账相符。如发现问题，要及时与财务科沟通协调，共同查找原因并解决。2.报表编制与报送收款员根据每日收款情况，填写收款日报表，报表内容应包括收款日期、患者姓名、收费项目、金额、缴费方式等信息。收款日报表应做到数据准确、内容完整。审核员对收款日报表进行审核后，签字确认。收款日报表经审核无误后，由收款室组长汇总整理，报送财务科。住院收费员每月末根据住院患者的费用结算情况，编制住院收款月报，月报内容包括本月住院患者人数、总费用、医保报销金额、自费金额等信息。住院收款月报经审核后报送财务科，作为医院财务核算的重要依据。财务科根据收款室报送的报表，进行财务数据的汇总和分析，编制医院财务报表，为医院领导决策提供准确的财务信息。七、监督与考核1.内部监督医院建立健全收款室内部监督机制，加强对收款工作的日常监督检查。审核员负责对收款员的工作进行审核监督，及时发现和纠正工作中存在的问题。收款室组长定期对收款员的工作质量和服务态度进行检查，发现问题及时督促整改。同时，要组织收款室人员开展自查自纠活动，提高工作质量和自我约束能力。医院财务部门定期对收款室的财务收支情况进行审计监督，检查收款工作是否符合财务制度规定，是否存在违规操作行为。审计结果要及时反馈给收款室，并提出改进意见和建议。2.外部监督接受财政、审计、物价等部门的监督检查。收款室要积极配合相关部门的工作，如实提供有关资料和信息，对检查中发现的问题要及时整改。设立举报信箱和举报电话，接受患者和社会的监督。对于患者和社会反映的收款工作问题，要及时进行调查处理，并将处理结果反馈给举报人。3.考核评价医院制定收款室工作人员考核评价制度，对收款员的工作表现进行定期考核评价。考核内容包括工作质量、服务态度、业务能力、遵守纪律等方面。考核评价采用定量与定性相结合的方式，通过收款日报表审核情况、患者满意度调查、业务操作考核等指标进行综合评价。考核结果与收款员的绩效工资、奖金分配、岗位晋升等挂钩。对工作表现优秀的收款员给予表彰和奖励；对工作不称职的收款员，要进行批评教育、调整岗位或予以辞退。八、培训与学习1.业务培训定期组织收款室工作人员参加业务培训，培训内容包括收费业务知识、财务法规、计算机操作技能等。培训方式可采用内部培训、外部培训、专题讲座等多种形式。内部培训由收款室组长或业务骨干担任讲师，根据工作实际情况，讲解收费业务流程、操作规范、常见问题处理等内容。通过内部培训，提高收款员的业务水平和工作效率。外部培训可邀请财政部门、物价部门、软件公司等专业人员进行授课，使收款员了解最新的财务法规、物价政策和收费软件操作技巧。专题讲座针对收款工作中的热点、难点问题，邀请专家进行深入讲解和分析，拓宽收款员的视野，提高解决实际问题的能力。2.法规学习组织收款室工作人员学习国家相关法律法规，如《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》、《价格法》等，增强法律意识，确保收款工作合法合规。定期开展法规学习活动，通过集中学习、案例分析、小组讨论等方式，加深收款员对法律法规的理解和掌握。要求收款员在日常工作中严格遵守法律法规，依法依规开展收款业务。对违反法律法规的行为，要严肃处理，追究相关人员的责任。3.职业道德教育加强收款室工作人员的职业道德教育，培养敬业精神、服务意识和廉洁自律意识。通过开展职业道德培训、观看警示教育片