仓库出入库单管理制度

仓库出入库单管理制度仓库物资出入库管理规定范围本规定适用于公司所有仓库的管理活动，包括原材料库、零部件库、包装库及产成品库。目的为规范公司仓库管理，实现数据准确、质量完好、收发高效、降低成本及加速资金周转，特制定本规定。原则实物原则物资送达后，仓库管理员须依据入库通知单核对名称与数量，经使用部门或采购人员及质检人员检验合格后方可办理入库。保管员必须见到实物才能开具入库单，严禁凭出库单补开入库单。实事求是原则仓库管理员应严格审核，出现以下情况时应拒绝验收或入库：未经总经理或部门主管批准的采购物资；与合同计划或请购单内容不符的物资；质量或规格不符合要求的物资，涂改单据视为无效。禁止凭条发放严禁以任何借条形式发放仓库物资。以旧换新原则实行以旧换新的物资，必须交回旧品后方可领取新品。管理规定入库管理物资入库物资入库涵盖固定资产、设备、基建材料、原材料、辅助材料、零配件及包装物等。入库单一式四联，分别为存根联、财务联、仓库联和记账联。具体用途如下：存根联由仓库保管员留存；财务联由采购员随发票交财务部结算；仓库联用于仓库记账；记账联于月末送交财务部。入库单由仓库管理员根据过磅计量单、采购通知单及验质报告单填写，内容包括购货单位、入库时间、货物规格、名称、数量、单位、单价及金额。若涉及增值税发票，应填写不含税单价和金额。入库单须经采购员和仓库保管员共同签字生效。对于直接发往使用现场的材料或配套产品，使用部门须持经董事长或总经理签字的发票及出库手续至仓库办理入库，入库单需采购员、使用部门负责人及保管员三方签字。所有入库单须加盖仓库专用章。产成品入库产成品入库单一式三联，分别为保管记账联、车间统计联和会计联。成品入库时，由车间统计与成品库保管员共同确认品名、规格、级别及数量，下班前核对当班入库数量。保管员据此填写入库单，内容包括产品名称、规格、单位、数量，并由车间统计和保管员签字确认。出库管理物资出库出库单一式三联，分别为存根联、财务联和仓库联：存根联由票据管理部门保存；财务联于月末交财务部；仓库联由保管员记账使用。生产部门领料时，保管员须凭用料部门开具的出库单发放材料。出库单应填写出库时间、货物名称、单位、数量及具体项目，并由领用人及部门主要负责人签字。后勤系统按定额领用日常办公及劳保用品时，领用人签字即可；超额领用须经总经理审批。设备科领用材料时，出库单须标明使用部门，并加盖技改或大修项目章，且须经总经理签批。相关项目的预算审批表需在财务部备案。车间领用高压阀门及配件须交旧换新，且出库单须经生产副总审批。工具、电脑及打印机等配件领用也须交旧换新，由车间主任或部门经理签字。非生产用固定资产采购时，请购单须董事长签字，发票及付款由总经理审批，领用时出库单由领用人签字。工具借用工具借用须严格依据工具领用表操作，并填写借用单，注明工具名称及规格。工具归还时，仓库管理员须在工具领用表上签字确认。成品出库成品出库单由财务部开具，每月1日起按序编号。出库单一式四联：存根联由财务统计销售使用；财务联由门卫凭单放行；仓库联由保管员发货使用；记账联由销售部统计使用。出库单应填写产品名称、规格、数量及备货单号，并由开票人和销售部人员签字。若当月出库货物未发出，跟单人员须于次月1日持单至财务部办理退库手续。退库管理余料退库时，施工或使用部门须填写红字出库单，注明品名、规格、数量及退料原因。采购的不良物料需调换时，严禁先借后换，须办理退货或以新换旧手续。产成品退库时，跟单科须取得仓库开具的退货入库单，并凭单至财务部开具红字出库单，核销原销售记录。其他规定每月末，仓库须汇总出库单并编制仓储科月报表，经保管员与仓储主管签字后，于次月5日前送交财务部。保管员须严格凭有效出库单发放物资，对签字不全、字迹不清或涂改的单据有权拒绝发货。特殊情况无法立即开具出库单时，须经总经理签字或电话通知发货，并于三日内补办手续。外部人员借用或免费领用物资时，须董事长或总经理审批。仓库常用物资应设定最低库存量，库存不足时由仓库填写请购单，经仓储科长批准后交采购人员采购。奖惩制度奖励严格执行管理规定并及时上报问题的，给予通报表扬及50元奖励；为公司避免重大损失的，奖励100元。惩罚未按规定见实物入库的，通报批评并罚款200元；违反规定损害公司利益的，通报批评并罚款100元，损失巨大的按财产损失的10%至30%罚款；成品出库当月未发出且未办退库的，每