社区卫生服务站财务、药品、固定资产、档案、信息管理制度

社区卫生服务站财务、药品、固定资产、档案、信息管理制度一、财务管理制度1.收费与现金管理所有收费项目必须严格执行国家、省市统一制定的医药价格和医保报销标准，在服务站大厅醒目位置设置电子公示屏，公开所有收费项目、价格、报销比例、投诉电话，主动接受居民监督。收费人员必须持会计从业资格证或收费人员上岗证上岗，严格核对就诊人员身份信息，医保结算必须本人刷卡，严禁冒名刷卡、串换诊疗项目、套取医保基金等违规行为，严禁任何私收现金、不开票据的漏费行为。每日下班前，收费人员必须核对当日收款现金、电子支付流水、系统结算数据、票据使用编号四者一致，核对无误后填写《每日收费日报表》，当日将所有营收全额缴存街道社区卫生服务中心指定银行账户，严禁坐支现金、公款私存、挪用公款，严禁以任何形式将公款转入私人账户。单日现金库存不得超过1000元，超出部分必须当日缴存，遇节假日提前缴存。2.全面预算管理社区卫生服务站所有收支全部纳入年度预算管理，不允许存在预算外收支。每年10月下旬启动下一年度预算编制，由站长组织全体医护人员，结合上一年度预算执行情况、本年度基本医疗服务工作量、基本公共卫生服务任务、新增服务项目、人员变动等实际情况，分类编制基本医疗支出预算、公共卫生服务项目预算、人员绩效预算、公用经费预算、设备采购预算。预算编制完成后提交街道社区卫生服务中心财务科审核，审核通过后在服务站公示栏公示5个工作日，接受全体职工和居民监督。预算执行过程中，单个项目支出调整幅度超过原预算10%的，必须重新提交中心审批，未经批准不得超预算支出，年末对预算执行情况进行全面复盘，形成预算执行报告上报中心。3.支出审批管理所有支出必须严格执行分级审批制度，审批权限明确如下：支出类型支出金额区间审批流程备注日常公用经费（办公用品、水电费、差旅费等）500元及以下站长签字审批必须提供正规增值税发票，明细清晰日常公用经费500元-5000元（含）站长初审→中心财务科负责人→中心分管主任审批需提前提交书面申请说明用途日常公用经费5000元以上站长初审→中心财务科审核→中心主任办公会审批需纳入年度调整预算固定资产/设备采购1000元及以下站长签字审批必须符合年度采购预算固定资产/设备采购1000元-10000元（含）站长提交申请→中心分管主任→中心主任审批需附采购可行性说明固定资产/设备采购10000元以上中心提交→区卫健局按政府采购流程审批纳入年度政府采购计划公共卫生服务项目资金支出所有金额站长初审→中心公卫科负责人审核→中心财务科审批必须符合项目资金使用范围，严禁挤占挪用4.票据与档案管理所有收费票据由中心财务科统一申领、统一核销，服务站指定专人保管票据，建立票据使用台账，登记票据申领日期、编号、数量、使用人、核销日期。开具票据必须内容完整、金额准确、印章清晰，不得虚开、套开票据，不得转借、转让票据。票据存根联按顺序整理归档，保存期限满后，交中心财务科统一核销，严禁私自销毁票据。会计档案由中心财务科统一保管，服务站留存所有收支凭证复印件，按月整理归档，保留期限不少于3年。5.绩效分配与财务监督社区卫生服务站绩效分配兼顾公平与效率，结合基本医疗服务工作量、公共卫生服务完成质量、居民满意度三个维度核算，其中基本医疗工作量占比40%，公共卫生任务完成质量占比45%，居民满意度占比15%。绩效工资按月核算，当月公示，次月发放，严禁平均分配，对超额完成重点公卫任务、获得居民表扬的个人给予额外奖励，对工作失误、违规操作的扣减绩效。建立财务监督机制，站长每月核对收支账目，每季度在服务站公示全站收支情况、绩效分配情况、公卫资金使用情况，中心每半年对服务站财务进行一次审计，每年开展一次全面财务核查，对发现的私收公款、挪用资金、套取医保等违规行为，严肃追究责任人责任，情节严重的移交纪检监察部门处理。二、药品管理制度1.采购与验收管理社区卫生服务站所有药品、医用耗材全部执行国家基本药物零差率政策，统一通过区药品集中采购平台线上采购，严禁任何工作人员私自采购药品、医用耗材，确因突发急救需要采购的非常规药品，必须提前向中心药械科书面报备，获批后方可临时采购，采购后3个工作日内补录采购信息，补缴验收手续。药品送达后，必须由药房管理员和站长双人验收，核对药品通用名称、规格、生产厂家、生产批号、有效期、批准文号、数量、质量检验报告，冷藏药品必须核对运输全程温湿度记录，温度不符合要求的一律拒收。验收合格的药品签字入库，录入HIS系统，不合格药品放入不合格药品专区，填写不合格药品记录表，3个工作日内退回供应商，做好退库记录。药品入库验收登记表格式如下：药品通用名商品名规格单位数量生产厂家生产批号有效期至批准文号冷藏药运输温湿度验收结果验收人签字验收日期合格/不合格2.储存与养护管理药品按剂型、用途分类储存，做到先进先出、近效期先出，药房设置醒目的效期预警标识，对距有效期不足6个月的药品列入近效期药品台账，每月更新，通知临床优先使用，对距有效期不足1个月的药品，停止调配使用，移入不合格区待处置。冷藏药品存放于医用恒温冰箱，药房管理员每日上下午各记录一次冰箱温湿度，温度控制在2-8℃之间，湿度控制在45%-75%之间，温湿度超出范围的，立即调整设备，做好异常情况记录。每月对药房进行一次清洁消毒，清理过期变质药品，防止虫蛀、鼠咬、霉变。中药饮片按种类不同储存，易生虫饮片每月检查一次，梅雨季节增加检查频次，发现霉变、虫蛀立即封存处置。3.处方调配管理药品调配严格执行“四查十对”制度，查处方，对科别、姓名、年龄；查药品，对药名、剂型、规格、数量；查配伍禁忌，对药品性状、用法用量；查用药合理性，对临床诊断。调配完成后，调配人员签字，发药前再次核对，向患者清楚告知用法用量、不良反应注意事项，严禁错发、漏发药品。对慢性病长期处方，严格核对患者身份、既往病史，符合长期处方开具条件的，方可发放12周以内的药品，不得超量调配。所有处方按规定留存，定期归档，不得提前销毁。4.特殊药品与过期药品管理社区卫生服务站使用的二类精神药品，实行“专柜存放、双人双锁、专账登记、专人管理”制度，每次领用、使用都要登记数量、批号、使用人，专用账册保存期限自药品有效期满之日起不少于5年，严禁违规开具二类精神药品，严禁转售他人。过期、不合格药品统一管理，不得随意丢弃，每季度汇总一次过期不合格药品，填写过期药品处置申报表，上报中心药械科，由区卫健局统一安排销毁，销毁时安排两名以上工作人员监销，监销人签字确认，留存销毁记录，严禁私自处理过期药品，严禁将过期药品重新流入市场。5.盘点管理药房每月对近效期药品、常用西药进行盘点，每季度对所有药品、耗材进行全面盘点，年末开展年度全盘，盘点后填写盘点表，对盘盈盘亏要说明原因，因管理不善导致药品过期、丢失的，由责任人承担相应损失，因正常损耗导致的盘亏，上报中心审批后核销。三、固定资产管理制度1.分类与台账管理社区卫生服务站所有固定资产按用途分为四类，建立一物一卡一档制度，电子台账和纸质台账同步更新，具体分类如下：第一类为房屋及构筑物，包括服务站业务用房、附属设施；第二类为医用设备，包括诊疗设备、检验设备、存储设备；第三类为办公设备，包括电脑、打印机、家具、空调等；第四类为交通工具，包括公务电动车、救护车等。所有固定资产入账时，必须标注名称、规格、型号、价值、购置日期、使用人、使用年限，固定资产责任人就是领用使用人，责任人调岗、离职时，必须办理固定资产交接手续，交接不清的不予办理调岗离职手续。2.采购与领用管理固定资产采购由使用人提前提交申请，说明采购用途、必要性，按财务支出审批权限审批后，由中心统一采购，严禁私自采购。采购到货后，由站长和使用人共同验收，验收合格后，填写固定资产卡片，录入台账，交付使用人领用，领用签字确认。3.维护与校准管理为保障固定资产正常使用，保证诊疗设备准确性，按周期开展维护校准，具体要求如下：固定资产名称类别维护/校准周期责任人实施主体记录要求电子血压计医用诊疗设备每半年1次站点站长区计量检定所留存校准证书，更新台账快速血糖仪公卫诊疗设备每季度1次站内质控，每年1次第三方校准责任公卫医师站内质控+区计量检定所每次校准记录数值十二导联心电图机医用诊疗设备每年1次全科主治医师区计量检定所留存校准证书医用冷藏冰箱医用存储设备每月1次除霜，每年1次温度校准药房管理员站内维护+第三方校准每日记录温湿度，每月记录维护情况电脑、HIS系统终端信息设备每季度1次系统维护、杀毒信息管理员站内自行维护记录维护情况救护车/公务电动车交通工具每月1次日常保养领用人员品牌售后+站内检查记录保养、故障情况4.清查与处置管理每半年开展一次固定资产抽盘，每年年末开展全面清查，核对账物是否一致，对损坏、无法使用的固定资产，及时申报处置。固定资产达到使用年限，或因损坏无法维修、维修费用超过资产残值50%的，可申请报废。报废审批按资产价值执行，单位价值1000元以下的，由中心审批，1000元以上的，上报区卫健局审批，获批后统一处置，处置残值收入全部缴存中心财务账户，严禁私分残值收入。对盘亏的固定资产，查明原因，人为损坏、丢失的，由责任人按资产剩余价值赔偿，正常损耗的，审批后核销。5.折旧管理严格按照政府会计制度计提固定资产折旧，不同类别固定资产折旧年限如下：房屋构筑物20年，医用设备10年，办公电子设备5年，交通工具8年，家具用具10年，折旧按月计提，计入当期支出，每年年末核对折旧计提情况，保证账实相符。四、档案管理制度1.归档范围社区卫生服务站档案分为五类，所有工作产生的文件资料都必须按要求归档，具体归档范围包括：一是居民健康档案，包括个人基本信息、重点人群管理档案、随访记录、体检记录等；二是医疗文书档案，包括门诊日志、处方、门诊病历、传染病报告记录等；三是行政财务档案，包括上级文件、工作计划总结、会议纪要、收支凭证、预算报表等；四是人事档案，包括职工劳动合同、考核记录、职称材料等；五是公共卫生专项档案，包括疫情防控档案、健康教育档案、重点人群筛查记录等。2.整理与归档要求居民健康档案实行一户一档，按服务片区、街巷门牌分类编号，方便调取，纸质档案装订整齐，标注编号，电子档案同步更新信息，保证纸质档案和电子档案信息一致。医疗文书按日期分类整理，处方按月装订，门诊日志按年度装订。所有档案整理必须符合规范，编号连续，目录清晰，方便查找。每年3月前完成上一年度所有档案的整理归档工作，由档案管理员核对无误后，入库保管。3.保管与借阅管理档案库房配备防火、防盗、防潮、防鼠设施，控制库房温度在14-24℃之间，相对湿度在45-60%之间，定期检查档案保管情况，发现霉变、破损及时修复。不同类别档案保管期限明确如下：档案类别具体内容保管期限备注居民健康档案在世居民健康档案永久持续更新，随居民迁移办理档案转移居民健康档案去世居民健康档案自死亡之日起不少于5年到期按程序销毁医疗文书档案普通门诊处方、门诊日志15年医疗文书档案二类精神药品处方5年自开具之日起计算医疗文书档案传染病报告登记记录永久财务档案会计凭证、会计账簿30年财务档案年度决算、审计报告、预算批复永久行政档案上级发文、年度工作计划总结、会议纪要永久人事档案在职职工人事档案永久移交中心统一保管人事档案离职职工人事档案自离职之日起不少于20年公共卫生专项档案疫情防控档案、重点人群筛查档案永久内部工作人员借阅档案，必须填写借阅登记表，登记借阅日期、档案编号、借阅人、用途，用完及时归还，不得涂改、损毁档案。外部单位借阅档案，必须持有单位介绍信，经站长批准后，方可提供复印件，原件不得带出档案库房，严禁私自摘抄、复制档案内容。严格保护居民隐私，严禁任何工作人员泄露居民档案信息，档案带出库房必须符合规定，不得用于非工作用途。4.销毁管理保管期限届满的档案，由档案管理员提出销毁申请，列出销毁档案清册，注明档案名称、编号、数量、保管期限，经站长审核，中心负责人批准后，安排两名以上工作人员监销，监销人核对销毁清册和实际销毁档案一致后，在销毁清册上签字，销毁清册永久保存，严禁私自销毁档案，严禁将到期档案卖给废品回收机构，防止信息泄露。五、信息管理制度1.系统与账号管理社区卫生服务站使用的HIS系统、基本公共卫生管理系统、医保结算系统，由中心信息科统一管理，服务站指定专职信息管理员，负责系统日常维护、数据备份。所有系统实行一人一账号，账号和工作人员绑定，严禁共用账号、转借账号，密码每三个月更换一次，密码设置必须符合复杂度要求，不得使用简单密码，不得将密码告知无关人员。信息管理员定期检查系统账号使用情况，对离职、调岗人员及时注销账号，避免非授权登录。2.数据采集质量管理所有信息数据采集必须真实准确，严禁编造、篡改数据，居民健康档案信息必须当面核对居民身份、病史，采集后当场录入系统，不得事后编造，随访记录必须完成随访后再录入，严禁提前录入未完成的随访信息。每月开展一次数据质量核查，核查健康档案合格率、信息准确率，要求健康档案合格率不低于95%，信息准确率不低于98%，对不合格的档案及时整改，重新采集信息。3.信息安全与隐私保护所有服务器数据每日自动备份，每周异地备份一次，备份数据存储在专用硬盘，存放在不同于机房的安全位置，防止火灾、水灾导致数据全部丢失。内网计算机严禁连接互联网，严禁插入来历不明的移动存储设备，所有外来U盘、硬盘必须经过杀毒检测后，才能在内网使用，信息管理员每月对所有终端进行一次病毒查杀，及时更新系统补丁，防止病毒入侵、黑客攻击。严格保护居民信息安全，所有居民个人信息、健康信息仅可用于医疗服务、公共卫生管理、医保结算，严禁任何工作人员以任何形式出售、泄露、转借居民信息给第三方，严禁非工作需要存储、传播居民健康信息，严禁将内网居民信息拷贝到私人移动