工程部进度款审批制度

PAGE工程部进度款审批制度一、总则（一）目的为加强公司工程部项目进度款的管理，规范进度款审批流程，确保工程款项支付合理、合规、及时，保障工程顺利进行，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司工程部所有工程项目的进度款审批管理。（三）基本原则1.合规性原则：进度款审批必须严格遵守国家法律法规以及行业相关标准，确保款项支付合法合规。2.真实性原则：申请进度款的工程进度及相关费用必须真实发生，依据充分。3.准确性原则：进度款金额计算准确，资料齐全、数据清晰。4.及时性原则：在规定时间内完成审批流程，保障工程进度不受款项支付影响。二、进度款申报条件（一）工程形象进度要求1.已完成合同约定的相应工程部位或工程量，且经监理单位及建设单位现场代表确认。2.工程质量符合国家及行业相关标准，不存在质量问题或质量隐患。（二）资料提供要求1.进度款支付申请单，详细注明申请支付的款项所属工程部位、工程量、金额计算依据等。2.已完工程月报，包括工程进度说明、质量情况、安全情况等。3.监理单位审核意见及相关证明资料，如工程计量单、质量验收报告等。4.建设单位要求提供的其他相关资料。三、进度款审批流程（一）施工单位申报施工单位在达到进度款申报条件后，按照要求填写进度款支付申请单，附上相关证明资料，报送至监理单位审核。（二）监理单位审核及初审意见监理单位收到施工单位申报资料后，应在[X]个工作日内完成审核。审核内容包括工程形象进度的真实性、质量验收情况、工程量计量准确性等。审核通过后，签署审核意见，并加盖监理单位公章，报送至工程部。（三）工程部初审工程部收到监理单位报送的进度款申报资料后，安排专人进行初审。初审人员应核对申报资料的完整性、准确性，并对工程实际进度进行现场核实。初审时间一般不得超过[X]个工作日。初审通过后，填写初审意见，提交至工程部负责人。（四）工程部负责人审核工程部负责人对初审意见及申报资料进行全面审核，重点关注工程进度与合同约定的相符性、款项支付的合理性等。审核通过后，签署审核意见，提交至财务部门进行造价审核。审核时间一般不得超过[X]个工作日。（五）财务部门造价审核财务部门收到工程部提交的进度款申报资料后，安排造价专业人员进行造价审核。造价审核人员应依据合同约定、工程预算、市场价格等对申报金额进行详细核算。造价审核时间一般不得超过[X]个工作日。审核通过后，出具造价审核报告，提交至财务负责人。（六）财务负责人审核财务负责人对造价审核报告及申报资料进行审核，重点审查款项支付的合规性、资金安排的合理性等。审核通过后，签署审核意见，提交至分管领导审批。审核时间一般不得超过[X]个工作日。（七）分管领导审批分管领导收到财务负责人提交的进度款申报资料后，进行最终审批。审批意见应明确是否同意支付进度款及支付金额。审批时间一般不得超过[X]个工作日。（八）进度款支付经分管领导审批同意支付的进度款，由财务部门按照公司财务管理制度及相关规定办理支付手续。支付时间应在审批通过后的[X]个工作日内完成。四、进度款支付比例及额度（一）支付比例根据不同工程类型及合同约定，进度款支付比例一般如下：1.建筑工程：基础完成后支付合同总价的[X]%；主体结构完成至[X]层后支付合同总价的[X]%；主体结构封顶后支付合同总价的[X]%；竣工验收合格后支付至合同总价的[X]%；结算完成后支付至结算总价的[X]%。2.市政工程：道路基层完成后支付合同总价的[X]%；道路面层完成后支付合同总价的[X]%；桥梁下部结构完成后支付合同总价的[X]%；桥梁上部结构完成后支付合同总价的[X]%；竣工验收合格后支付至合同总价的[X]%；结算完成后支付至结算总价的[X]%。3.安装工程：设备安装完成后支付合同总价的[X]%；系统调试完成后支付合同总价的[X]%；竣工验收合格后支付至合同总价的[X]%；结算完成后支付至结算总价的[X]%。（二）支付额度每次进度款支付额度不得超过经审核确认的已完工程价款的[X]%，且应扣除已支付的预付款、质量保证金等款项。五、特殊情况处理（一）工程变更因工程变更导致工程量增加或减少的，施工单位应在变更事项确定后[X]个工作日内，向监理单位及工程部提交工程变更报告及相关资料。工程部应及时对变更事项进行审核，并调整进度款支付计划。（二）质量问题如在工程进度款支付审核过程中发现工程存在质量问题，工程部应责令施工单位限期整改。整改完成并经复查合格后，方可继续进行进度款支付流程。如因质量问题导致工程进度延误或造成经济损失的，应按照合同约定追究施工单位责任。（三）工期延误因施工单位原因导致工期延误的，在工期延误期间，暂停支付相应进度款。待施工单位采取有效措施赶工并经建设单位及监理单位认可后，根据实际情况恢复进度款支付，但应扣除因工期延误造成的损失费用。六、监督与检查（一）内部监督公司审计部门应定期对工程部进度款审批情况进行审计检查，重点审查审批流程的合规性、款项支付的合理性、资料的完整性等。如发现问题，应及时提出整改意见，并督促相关部门进行整改。（二）外部监督积极接受建设单位、监理单位及相关政府部门的监督检查。对于提出的意见和建议，应认真对待，及时整改落实，确保工程进度款审批管理工作规范、透明。七、责任追究（一）违规责任对于在进度款审批过程中违反本制度规定，存在违规操作、弄虚作假等行为的单位和个人，视情节轻重给予相应的处罚。处罚措施包括但不限于警告、罚款、暂停支付进度款、解除合同等。（二）法律责任如因进度款审批违规行为给公司造成经济损失或引发法律纠纷的，相关责任单位和个人应依法承担