浪潮ERP管理软件年结操作指南GS标准版

浪潮ERP管理软件年结操作指南（GS标准版）适用版本：V3.x、V5.x

举例说明：假设进行2021年年结目录年结必读财务系统年结步骤基本流程详细步骤工资年结固定资产年结物流系统年结步骤年结常见问题问答年结必读适用版本说明：本文档年结过程说明适用于GS3.0~GS5.2产品。重要提示：《gs年结补丁20090106.rar》仅适用于GS3.0、GS3.1、GS3.2，后续版本请勿使用。GS3.5、3.5.1、5.0、5.0.1请打补丁《[ZW]20091122[81325][GS3.5、GS5.0]账务年结.rar》GS5.0.1请使用补丁安装工具打补丁（编号：GS501ZW200911226M）GS5.2请使用补丁安装工具打最新年结补丁（编号：GS52ZW20101217JW）数据库检查：如果数据库是通过备份恢复的，务必检查SYAP表中的数据是否与实际情况一致，否则请修改。检查LSGSCS2010表中条件如下：WHERELSGSCS_KEY='SY_HAVEXNB'ANDLSGSCS_MKID='SYS'，其LSGSCS_VALUE应为'0'，若为'1'请修改为'0'。财务系统年结步骤基本流程通知各单位，暂停一段时间（用于数据备份和初始下年）完整备份数据由集团管理员执行“初始下年”完整备份数据集团管理员调整基础数据（若无变化可跳过）完整备份数据通知各单位可使用系统各单位在规定时间内做年结，期间暂停其他业务确认所有单位完成年结后，完整备份数据正常开始下年业务详细步骤一、初始下年1.功能介绍

将公用基础数据及各单位私有基础数据一并结转至下年。初始下年后，不能修改上年的基础数据，因此初始下年前务必确保基础数据设置正确、完整。

基础数据包括：科目、核算项目、产品、工资项目。2.对应数据库操作根据上年表结构建立下年表（带年度后缀）根据symktabl预制记录，将上年数据转入下年表修改lsgscs@yr@中的初始下年完成标志为‘1’3.软件操作操作角色：集团系统管理员登录时间：以2021年12月底的会计期间登录菜单位置：【基础数据】→【设置】→【初始下年】4.后续步骤公用基础数据修改：集团管理员以2022年登录，检查并调整基础设置私有基础数据调整：各公司以2022年登录，根据实际情况修改私有基础数据，必要时进行年度映射年度启用：集团管理员在【基础数据】→【设置】→【公共设置】中，将“年度启用标志”打勾（注意：一旦确认不可取消）注：如分公司未处理完2021年业务，集团管理员仍可做“初始下年”，但之后所有分公司不可再增加、删除、修改2021年的科目、项目、产品等设置。二、财务年结（各普通公司执行）分公司会计以其个人身份登录系统在【总账】模块中，选择【期末处理】→【月末结转】，顺次做好各会计期间月结，确保每个期间状态为“关闭”注意：月结时必须以每月最后一天登录当月结到最后一个月时，系统自动提示年结，按提示操作即可年结束后，选择【期末处理】→【会计期间维护】，打开下一年度各会计期间，即可进行下年度账务处理特殊情况说明：

若暂不想关闭上年业务，可要求各单位在新年度通过“会计期间维护”手工打开第一个会计期间，开始正常业务，但年结前不能记账，否则年结会将上年余额转入，造成本年余额丢失。年结正确性检查：

年结完成后，应在【余额初始】中进行平衡检查，确保余额正确。三、年结注意事项新年度启用必须完成需要结平的科目必须结平结转前，本会计期间内所有凭证必须已记账结转日期应为年度最后一个会计期间的最后一天若下年已记账，将不会结转余额若下年已有余额，将会被覆盖若使用往来核销，年结前必须处理完毕，否则年结后无法再处理上年度往来核销业务四、年度映射功能介绍：

当新年度与上年度科目及核算关系发生变化时，在年度余额结转时，系统根据建立的年度映射关系对应结转。年度映射应在初始下年后的新年度中建立。具体操作（以科目为例）：本年内容：选择科目体系、科目名称上年对应：确定本年科目对应的上年度科目（允许一对多），设置结转比例（0~1之间，同一科目结转比例之和不超过1）工资年结每月业务处理完毕后，必须进行【月末结转】，多个工资类别需分别月结年底统一进行【年度结转】年度结转时，必须保证所有工资类别的业务月份为12月年度结转后数据将被封存，不能录入和修改，但仍可进行银行代发、个人所得税申报、工资发放和数据查询年结不可恢复固定资产年结每月业务处理完毕后，必须进行【月末结转】（可反月结）月结后财务日期自动更换到下月只有在每年最后一个月才能进行年结年结后不能再处理本年业务，财务日期自动调整为下年期间已提月份及逾龄资产在月结及年结中自动处理年结无反年结功能年结前必须确认已执行【初始下年】物流系统年结步骤物流系统没有单独的年结过程集团管理员完成“初始下年”后，各分公司即可登录物流各模块，通过“期间维护”或“期间管理”打开下一年度或下一会计期间的业务业务处理完成后进行【月末结转】，会计期间状态自动设为“关闭”关闭状态的会计期间不可做任何单据修改可执行“永久关闭”，一旦永久关闭则不可重新打开，请慎重操作年结常见问题问答1.GS初始下年常见问题（GS3.x）问题描述解决方案创建%s表失败，无法获取windows目录检查是否存在重复索引（如idxGDJSZC2009与GDJSZC2009），删除重复索引后重试创建视图失败，ORA-00936缺失表达式去掉视图创建语句中的注释符号“-”及系统保留字（如"LEVEL"），重建视图ORA-01658无法创建初始区段表空间不足，增加表空间大小（如增加50M）初始下年时间长但无错误提示设置组件CmpZwNDJZ.cmpZwNDJZ_LMTP.1事务超时时间，将事务支持改为“不支持”提示脚本超时修改IIS中cwbase属性的脚本超时时间和会话超时时间提示“SQLServer不存在或拒绝访问”检查SYAP表（syp_manid、syp_manpass、syp_server、syp_dbase、syp_path）与注册表信息是否一致初始下年没有响应检查MSDTC配置，确认应用服务器和数据库服务器DTC服务启用，相互ping通，135端口开放下级单位年结提示“年度启用未完成”检查参数SY_CSXNWC是否为1，确认【年度启用标志】已选中初始下年脚本错误（行15字符66）修改SYAP表的SYAP_SERVER值，使其与注册表SOURCE键值一致ORA-00001违反唯一约束重复初始下年导致，恢复标志后重新初始下年重复索引导致失败打补丁[ZW]20091122[81325][GS3.5、GS5.0]账务年结.rar2.初始下年后上年基础数据无法修改解决方案：

修改系统参数SY_CSXNWC为0，即可增加上年科目。调整完后需改回1。

注意：核算项目建议不要在上年增加，否则可能导致内码不一致。3.年结/月结提示“您的公司尚未进行内部交易公共设置”解决方案：

若不需要内部交易设置，打补丁Nbyj.rar。4.初始下年后岗位数据授权无效（GS5.0/Oracle）解决方案：

打补丁[ZW]20091122[81325][GS3.5、GS5.0]账务年结.rar，修改初始下年完成标志后重新初始下年。5.初始下年后查询凭证出错（GS5.0.1/Mssql）解决方案：

自定义函数未创建，请替换年度执行创建函数脚本，并更新补丁GS501ZW200911226M。6.提示“当前不是最后一个会计期间，不允许年结”解决方案：

以本年度最后一个会计期间（12月）登录系统进行年结。7.提示“只能结转2021年度01会计期间，请更换日期”解决方案：

依次进行01-11月份的月结，登录日期为每个月的最后一天。8.2021年业务未处理完，可否开始2022年业务？解决方案：

可以。以2022年登录，在【期末处理】→【会计期间维护】中手工打开会计期间（如01、02...），即可进行2022年业务。但年结前录入的凭证不能记账。9.2022年科目变动很大，如何年结