客户应收账款对账函回执确认5篇

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE客户应收账款对账函回执确认[5篇]客户应收账款对账函回执确认篇1公司名称____姓名____职位____日期____尊敬的____：您好！感谢贵公司一直以来与我司的合作与支持。在此，我司就近期客户应收账款对账事宜进行如下确认：一、对账时间：____年____月____日至____年____月____日。二、对账范围：涉及我司客户____（客户名称）的应收账款。三、对账结果：1.应收账款总额：人民币____元整。2.已收回款项：人民币____元整。3.尚未收回款项：人民币____元整。四、确认事项：1.我司已就上述对账结果与贵公司核对无误。2.贵公司确认上述对账结果，并要求我司提供相应的对账凭证。3.对于尚未收回的款项，我司将继续努力，保证及时收回。为保证双方财务数据的准确性，烦请贵公司于____年____月____日前回复确认函，并提供以下信息：1.贵公司确认上述对账结果的签字盖章。2.贵公司财务部联系人及联系方式。3.如有其他事项需我司协助，请一并告知。感谢贵公司对我司的支持与信任，期待我们双方在未来的合作中取得更加丰硕的成果。敬请予以回复，并祝商祺！顺祝商祺！公司名称______姓名______职位______日期______客户应收账款对账函回执确认第（2）篇公司名称____姓名____职位____日期____尊敬的____：我司于____年____月____日发出的客户应收账款对账函，已收到贵司的回执。经核对，现将有关事项确认一、应收账款明细1.账单编号：____2.发票号码：____3.发票日期：____4.应收金额：____元5.已收金额：____元6.未收金额：____元二、对账日期对账日期为____年____月____日。三、对账结果1.贵司确认上述应收账款明细无误。2.贵司已收到我司发出的对账函，并已进行核对。四、后续事项1.请贵司在____年____月____日前，将剩余未收金额____元汇入我司指定账户。2.如有其他问题或需要进一步沟通，请随时与我司联系。感谢贵司对我司工作的支持与配合。如有任何疑问，请通过以下方式与我司联系：联系人：____联系方式：____地址：____敬请予以关注，并期待贵司的回复。顺祝商祺！公司名称______姓名______职位______日期______客户应收账款对账函回执确认第3篇尊敬的______：我司特此就贵司______年______月______日至______年______月______日的应收账款进行对账，现将具体事项及数据如下，敬请核对。一、背景与目的说明为了保证双方财务数据的准确性，加强双方合作关系，我司对贵司上述期间的应收账款进行了详细核对，以便及时处理可能存在的账目差异。二、具体事项详细描述1.对账时间：______年______月______日至______年______月______日。2.对账范围：贵司向我司销售的商品/服务所产生的应收账款。3.对账依据：贵司提供的发票、合同、订单等相关单据。三、数据事实支撑经核对，截至______年______月______日，贵司应收账款总额为人民币______元整。具体发票号码：______，金额：人民币______元；发票号码：______，金额：人民币______元；（以下若干项）四、明确的行动建议或要求1.请贵司对上述应收账款数据进行核对，如有差异，请及时与我司沟通。2.若核对无误，请贵司在______年______月______日前出具对账函回执，确认无误。五、时间节点和后续安排1.请贵司在______年______月______日前回复对账函回执。2.若贵司对账目有异议，请及时与我司联系，我们将尽快核实并处理。六、附件随函附上应收账款明细表一份，以便贵司核对。敬请予以重视，期待贵司的回复。顺祝商祺！公司名称______人员姓名职位______日期______客户应收账款对账函回执确认第4篇尊敬的____：兹就贵公司于____年____月____日发送的《客户应收账款对账函》一事，我司现予以确认并作出如下回复：一、对账内容1.对账期间：____年____月____日至____年____月____日。2.应收账款金额：贵公司应收我司账款总额为人民币____元整。3.已收账款金额：截止至____年____月____日，我司已向贵公司支付人民币____元整。二、对账差异经核对，双方应收账款存在以下差异：1.贵公司应收我司账款中，存在以下款项未计入对账函：款项名称：____金额：人民币____元整发生日期：____年____月____日2.我司已支付款项中，存在以下款项未在贵公司账目中体现：款项名称：____金额：人民币____元整支付日期：____年____月____日三、处理意见1.请贵公司核实上述差异，并在____年____月____日前将调整后的应收账款金额通知我司。2.我司将积极配合贵公司，保证双方应收账款账目的一致性。四、联系方式如有任何疑问或需要进一步沟通，请随时通过以下方式与我司联系：公司名称：____姓名：____职位：____地址：____联系方式：____敬请予以关注，感谢贵公司对我司工作的支持与配合。顺祝商祺！公司名称：____姓名：____职位：____日期：____客户应收账款对账函回执确认第（5）篇尊敬的____：我司为贵司的长期合作伙伴，一直以来，双方在业务往来中建立了良好的合作关系。近日，我司对贵司的应收账款进行了核对，现将核对结果1.贵司于____年____月____日向我司购买____产品/服务，金额为____元人民币，至今尚未支付。2.贵司于____年____月____日向我司购买____产品/服务，金额为____元人民币，至今尚未支付。为保证双方财务账目的准确无误，请贵司核对以上款项，并在收到本函后____个工作日内予以确认。如有疑问，请及时与我司联系。以下为核对详情：序号款项名称金额（元）付款期限是否已支付1____________________________2____________________________............