出纳代管协议书范本

PAGE出纳代管协议书范本甲方（委托方）：姓名：身份证号：联系地址：联系电话：乙方（受托方）：公司名称：统一社会信用代码：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方有相关财务代管需求，乙方具备专业的出纳代管服务能力，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》相关规定，就甲方委托乙方提供出纳代管服务事宜达成如下协议：一、服务内容及标的物详细说明1.出纳代管服务范围乙方接受甲方委托，为甲方提供全面的出纳代管服务，涵盖但不限于现金收付、银行结算、票据管理、资金日记账登记等日常出纳工作。2.现金管理乙方负责妥善保管甲方交付的现金，严格按照国家现金管理规定进行收付操作。每日对现金进行盘点，确保账实相符，并编制现金日报表向甲方汇报。3.银行结算根据甲方的指令，办理各类银行存款、取款、转账等结算业务。及时获取银行对账单，核对银行账目，编制银行存款余额调节表。4.票据管理负责甲方各类票据的购买、保管、使用和核销工作。确保票据的真实性、完整性和安全性，防止票据丢失、被盗用等情况发生。5.资金日记账登记按照财务会计准则，准确、及时地登记资金日记账，详细记录每一笔资金收支情况。定期与甲方核对账目，保证账目清晰、准确。二、双方权利与义务（一）甲方权利义务1.权利有权了解乙方出纳代管服务的工作进展情况及资金状况。对乙方的工作进行监督，提出合理的意见和建议。在发现乙方存在违反本协议约定或法律法规规定的行为时，有权要求乙方改正或解除本协议。2.义务向乙方提供开展出纳代管服务所需的相关资料和信息，包括但不限于公司财务制度、业务合同、印章等，并确保所提供资料的真实性、完整性和合法性。按照本协议约定及时向乙方支付服务费用。配合乙方工作，为乙方履行职责提供必要的协助和支持，如授权乙方办理相关财务事项等。（二）乙方权利义务1.权利按照本协议约定收取服务费用。根据甲方提供的资料和指令，独立开展出纳代管服务工作。在履行职责过程中，如遇甲方提供的资料不完整、指令不明确等情况，有权要求甲方补充或明确。2.义务遵守国家法律法规及财务规章制度，诚实守信，勤勉尽责地履行出纳代管服务职责。按照本协议约定的服务内容和标准，为甲方提供优质、高效的服务。保守甲方的商业秘密和财务信息，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。定期向甲方提交资金日报表、银行存款余额调节表等财务报表，及时汇报资金动态。在服务期限届满或本协议提前解除时，按照甲方要求及时办理工作交接手续，归还相关资料和物品。三、服务费用及支付方式1.服务费用甲方应向乙方支付的服务费用为每月人民币元（大写元整）。2.支付方式甲方应在每月日前，将当月服务费用支付至乙方指定的银行账户。四、保密条款1.双方应对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、财务信息及其他机密信息予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为自本协议生效之日起年。五、违约责任1.若甲方未按照本协议约定及时支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的%向乙方支付违约金。逾期超过日的，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付已产生的服务费用及违约金。2.若乙方未按照本协议约定履行服务职责，导致甲方遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。乙方应按照损失金额的%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。3.若一方违反保密条款，应向对方支付违约金人民币元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。如违约行为给对方造成重大损失的，违约方还应承担相应的法律责任。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为年。协议期满后，双方如无异议，则自动延续年。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效