国外城市预算

项目管理办公室和

会计补救服务国外城市预算2024年5月14日议程迄今为止的进展和近期取得的成就2020年审计进展及未来提交状态财务主管行为的影响标准操作程序(SOP)和培训进度ERP顾问行业和解进展未决问题的进展需要市议会采取行动的事项迄今为止的进展和近期取得的成就2019/2020年度审计进度：扩展审查：由于需要进行全面审查，2019财年和2020财年的审计工作已延长。此举对于应对财务主管活动中发现的重大问题所带来的风险增加至关重要。全面审查：已对自2019年7月1日起涉及财务主管的所有交易进行了详细审查，重点在于发现差异并确保财务诚信。需要后续跟进和补充信息。2021财年和2022财年提交状态更新：暂停：2021财年和2022财年财务报表的提交目前已暂停。此举是为了对发现的问题进行全面审查，并等待外部审计师出具审计意见。市议会考虑：此次暂停是出于战略考虑，考虑到5月7日市议会特别会议的结果和讨论，该会议重点讨论了财务主管对城市财务管理的影响。与审计人员的合作与Robinson、Farmer、CoxAssociates保持定期互动，以有效应对风险，确保审计的连续性和有效性。审计进度及未来提交状态审计对账进度房地产税：已完成至2023财年个人财产税：已完成至2023财年应付账款：完成至2023财年企业和学校的债务服务：完成至2023财年2024财年的数据将添加到下一份报告中。固定资产2019财年2020财年2021财年2022财年2023财年基金32XX2024年5月2024年5月2024年5月基金72XX2024年5月2024年5月2024年5月基金49XX2024年5月2024年5月2024年5月基金41XX2024年5月2024年5月2024年5月审计对账进度（续）银行对账2019财年2020财年2021财年2022财年2023财年城市AP8187XXXX2024年6月城市工业安全委员会3675X不适用不适用不适用不适用城市大师8233XXX2024年5月2024年6月城市工资单3144XXXX2024年6月城市警察SCU2034XXX2024年5月2024年6月城市警察信托和机构6177XXX2024年5月2024年6月市治安官1023XXXX2024年6月数据集成商5986XXX2024年5月2024年6月EMS救援8426XXXX2024年6月Rec信用卡4559XXXX2024年6月SBCafe预付7329XXXX2024年6月SB工资单8217XXXX2024年6月SB财务主管8225XXXX2024年6月特殊福利1317XXX2024年5月2024年6月公司账单账户4540XXX2024年5月2024年6月BeaconTheatre2012LLC1811XXX2024年5月2024年6月BEACONTHEATRE2012LLC7967XXX2024年5月2024年6月业务流程团队专注于最终确定标准操作程序，其活动主要围绕专家评审、5月13日当周的现场部门会议以及标准操作程序库和培训策略的推进展开。SOP审查/最终确定：所有最初确定的SOP草案均已完成，目前超过90%的草案正由城市主题专家进行第一轮和第二轮审查。框架和培训战略启动：存储库框架：SOP存储库的结构化框架的开发仍在继续，详细说明了文档的创建、审查、批准和修订流程。培训策略：制定一套全面的标准操作规程(SOP)培训策略，使各部门具备有效实施SOP所需的技能。培训将在所有SOP文件最终定稿并获得批准后开始。标准操作程序和培训进度标准操作规程

攻略叙述标准操作程序Word文档SOPVisio流程图应付账款最终版霍普韦尔审查——进行中霍普韦尔审查——进行中资产没收最终版霍普韦尔审查-已安排霍普韦尔审查-已安排银行特许经营税最终版Hopewell审查2-进行中霍普韦尔邮报评论1-最新进展预算最终版霍普韦尔最终审查霍普韦尔最终审查营业执照税最终版霍普韦尔邮报评论2-最新进展霍普韦尔邮报评论2-最新进展商业地产税最终版Hopewell审查2-进行中霍普韦尔邮报评论1-最新进展儿童服务法案最终版霍普韦尔邮报评论1-最新进展霍普韦尔邮报评论1-最新进展数据集成商最终版霍普韦尔邮报评论1-最新进展RBG完整回顾标准操作规程

攻略叙述标准操作程序Word文档SOPVisio流程图紧急医疗服务（EMS）最终版霍普韦尔邮报评论1-最新进展霍普韦尔邮报评论1-最新进展预估所得税最终版霍普韦尔邮报评论2-最新进展霍普韦尔邮报评论2-最新进展食品饮料税最终版Hopewell审查2-进行中霍普韦尔邮报评论1-最新进展拨款会计最终版未来状态评估——完整版更新-进行中霍普韦尔水资源更新最终版霍普韦尔邮报评论1-最新进展霍普韦尔邮报评论1-最新进展机械及工具税最终版Hopewell审查2-进行中Hopewell审查2-进行中公园与休闲最终版霍普韦尔邮报评论1-最新进展霍普韦尔邮报评论1-最新进展工资单最终版霍普韦尔最终审查霍普韦尔最终审查标准操作规程

攻略叙述标准操作程序Word文档SOPVisio流程图个人财产税最终版Hopewell审查2-进行中Hopewell审查2-进行中采购最终版霍普韦尔最终审查霍普韦尔最终审查公共服务税最终版Hopewell审查2-进行中霍普韦尔邮报评论1-最新进展房地产税最终版霍普韦尔邮报评论1-最新进展霍普韦尔邮报评论1-最新进展特殊福利最终版未来状态评估——完整版RBG完整回顾州所得税最终版霍普韦尔邮报评论2-最新进展霍普韦尔邮报评论2-最新进展ERP顾问最新动态集合现金基金和银行对账管理实施目标：建立ERP现金管理和银行对账最佳实践。当前状态：ERP顾问已修正缺失的BAI代码，目前正在协调进行额外的测试，以确保数据准确性。已建立双周例会机制，密切监控现金池和银行对账管理系统的实施进度，这对于系统的成功上线至关重要。市财政领导正积极与财务主管合作，核对银行和现金余额与审计数据和银行对账单是否一致，以确保系统上线后的财务准确性。安全/工作流程优化和里程碑规划目标：加强内部控制和职责分离。当前状态：ERP团队已完成各ERP模块的角色访问控制（RBAC）设计，并完善了工作流业务规则。短期改进方案已在测试数据库中实施，目前正在等待正式批准，之后将部署到生产数据库。团队现在正准备启动长期改进方案的实施工作。需要采取的行动：需要正式批准才能将更新应用到生产数据库。ERP顾问最新动态附加模块实现投标管理/合同管理当前状态：完成了投标管理（设置1和2）和合同管理（设置1和2）的基础培训。日完成合同管理最终用户培训#1已于5月1日完成目标时间表=2024年7月1日员工费用报销当前状态：5月1日，与泰勒市已安装账户团队项目经理的会议确定了EER模块的培训课程安排在5月20日至7月5日，尚待市政工作人员的最终批准。EER模块的管理工作已从应付账款部门移交给薪资部门。有人对薪资部门人员能力表示担忧，促使市政工作人员提供详细的操作说明，以帮助制定清晰的实施路线图。目标时间表=2024年7月1日（已延期）——更新后的时间表待定

对账状态污水处理委员会合作：行业合作伙伴近期批准了HWR设施预算，这标志着一个重要进展。此次合作以及拟议的修订计费结构，统一了财务预期，并促进了牢固的伙伴关系，这对城市的财务和运营规划至关重要。行业合作伙伴沟通：团队已与行业合作伙伴进行了多次一对一会谈，以审核并最终确定对账单草稿。这些会谈对于解决过去六年遗留的任何财务问题至关重要，有助于提高透明度和准确性。后续步骤实施：在污水处理厂2025财年预算获得批准后，现在的工作重点将是有效实施商定的运营成本和资本支出，以及最终确定合作伙伴的结算，并在委员会批准的情况下实施修订后的计费流程。行业协调进展未决问题的进展问题解决方面的主要成就：每周问题解决会议启动：RBG团队与市长于4月22日启动了每周问题解决会议。这些会议成功地吸引了财政、公立学校、人力资源和霍普韦尔水资源更新等关键部门负责人的参与。逐步分类与管理：问题已进行详细分类，以提高清晰度并集中精力解决问题。这种更细致的分类使问题数量从98个增加到111个，最终减少到92个，有助于有效地锁定特定领域，从而更快、更高效地解决问题。积极影响和后续步骤：明确责任归属和详细分解问题，确保相关部门直接参与解决问题，从而提高问责制和效率。未决问题的进展类别关闭进行中等候接听打开累计预算管理11市政府22ERP实施112ERP安全44ERP培训55内部控制112内部培训1113政策1411429政策/程序11和解235标准操作程序26228人员配备134计时66累计15823192需要市议会采取行动的事项关于财务主管情况的事项密切关注财务主管在财务委员会会议上的报告。如前所述，已识别的风险因素不容忽视，它们对我们按计划时间表完成审计工作的能力构成严重影响。请查阅美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）审计准则第316节“财务