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文档简介
目录项目1出纳必备基础技能项目2库存现金结算业务项目3银行存款结算业务项目4日记账的登记项目5期末及其他业务银行存款结算业务项目3任务1银行结算账户的分类与管理任务2银行支票结算业务任务3银行汇票结算业务任务4银行本票结算业务任务5商业汇票结算业务任务6汇兑结算业务任务7托收承付业务任务8委托收款业务任务9网上银行支付业务
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委托收款结算知识准备网上支付是付款人通过网络与银行之间的支付接口进行款项交易的一种即时支付方式。任务9网上银行支付业务一、网上银行的概念和特点全面实现无纸化交易服务方便、快捷、高效、可靠经营成本低廉。简单易用四大特点企业网上银行功能基本功能特定功能账户管理网上汇款在线支付
贵宾室网上支付结算代理网上收款…………二、网上银行的功能任务9网上银行支付业务开立账户填写申请表银行办理获取u-key及口令填写《客户注册登记表》，携带营业执照原件及加盖公章的复印件、经办人等相关操作员的身份证原件及复印件，法人授权委托书，到开户行签署文件，办理手续登陆网上银行下载并打印相关文件，填写完成后加盖企业法人代表或授权代理人印章和企业公章若有银行账户，则不需要另行开户支付费用，领取u-key、口令信封及客户端安全代理软件，然后下载客户证书。任务9网上银行支付业务三、申请开通业务流程网上支付结算流程申请网上支付时，一般银行会给企业几个不同权限的U-Key，并且每个U-Key密码不一致操作员录入信息复核员审核信息管理员复核信息一般情况下U-Key主要有3个角色：1、操作员；2、复核员；3、管理员任务9网上银行支付业务四、支付业务办理流程网上支付注意事项1．在办理付款过程中，如果收款人信息，如收款人全称、账号等有误，即使审核员未发现该错误，确认了该笔业务支付指令，款项也是无法转出的。2．在办理付款过程中，如果只有支付金额写错，那么审核人员确认了该笔支付业务后，银行会立即受理，无法撤销，企业只能跟收款方协商退款事宜。3．企业需妥善保管网上银行客户证书及密码，证书及密码丢失有可能造成账户信息泄露和资金被盗。4．在办理付款业务的过程中，
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