出纳人员年度工作总结600字（24篇）

出纳人员年度工作总结600字（24篇）

出纳人员年度工作总结600字篇1

现物总行营业部—年出纳会计结算工作总结如下：

一、加强内控管理，建立并适时调整内控考核指标

为完善科学的激励约束机制，提升我部的内控管理水平，强化

会计、出纳制度的执行力度，坚持贯彻总行内控考核的“客观性、

公平性、实操性、综合性”原则，制定网点在会计结算方面的内控

考核指标，并根据业务发展的变化和趋势，适时调整了我部银企对

账、单位结算账户管理和事后监督三个方面的考核内容，不断加强

和细化各项业务的内部管理，通过长期有效的内控考核机制，有效

防范和化解经营风险。

二、加强对人民币单位结算账户的管理，顺利完成—年账户年

检和账户管理系统批量迁移两项重点工作，确保我部结算账户的有

效性、合规性

（一）严格按照《佛山顺德农村商业银行股份有限公司人民币单

位银行结算账户操作规程》的有关要求，对单位账户的开立、变更、

备案等业务进行严格把关，确保资料齐全，手续完备。目前我部存

量单位结算账户共户，—年新开各类结算账户：户，变更账户资料

120户，撤销各类账户：户。

（二）按总行信息中心ecif账户系统的管理要求，严格审阅账户

资料的完整性、规范性，确保资料归档的准确性、及时性。一年通

过ecif系统传递资料共1250份。

（三）顺利完成人民币单位银行结算账户年检和账户管理系统批

量迁移工作。历经半年时间，通过我部全体员工的共同努力，纳入

本年度年检范围的账户户，已年检户，完成占比乐同时辖内18间

营业机构的单位结算账户也均已迁移成功，涉及户数户。

三、进一步加强空头支票的监控与管理，保护持票人的合法利

益，防范结算风险，维护支付结算秩序，增强我部结算质量和社会

信誉

采取按月通报我部签发空头支票的情况、及时跟进与了解、控

制售卖支票数量、严把开户质量关、停止其支票结算业务等措施，

多管齐下，严格支付结算管理。同时还开展了一次以“规范票据行

为，禁止签发空头支票”为主题的设点宣传活动，大力宣传票据的

相关法律法规，进一步扩大影响。—年我部停止单位支票结算业务

户，共开出空头支票51张，同比—年开出空头支票68张减少了17

张。

四、加强事后监督管理工作，进一步规范业务操作，严防案件

发生

—年随着我行事后监督Ocr系统的正式上线，标志着我行集中

事后监督工作已顺利完成，为配合总行工作的顺利开展，我部共开

办5次培训、交流会，并针对上线后出现的各类问题制定《总行营

业部事后监督考核办法》，按月、按季进行考核、通报，并从10月

份起每隔10日公布一次近期存在问题，就期间重点注意事项进行重

申、规范，不断加大对网点事后监督工作的管理和考核，进一步规

范各项业务操作。

出纳人员年度工作总结600字篇2

一、日常工作

1.与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2.清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成

欠费的催收工作。

3.核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司

职工的意外伤害险的投保工作。

4.做好20—年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管

部门。

二、其他工作

部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车的票据需提

前先请总经理签字特批，无特殊状况不能够打车。

二、给供应商现支付货款

金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款

还是转账付款都需要总经理签字审批。其次，财务核对进货数量、

产品材质、产品规格等。最后，算出付款金额是否和金额一致，等

财务部长签字过后，方可付款。

三、金店销售结款及销售核算

金店销售结款基本是每一天都要做的工作。他们有专人把当日

的销售票据统计出来，交给财务。首先，我把销售产品分类，一部

分在A公司入账，一部分在B公司入账；其次，核对开的是否正确,

销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致；再次，核

对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销售款；最后，按

照销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工作主要是为了及时

带给给领导需要的数据，它能够安供应商、借款方式、时期等方式

分别列出，以便不同部门的领导需要了解各类的销售状况。

在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一向代为做销售核

算工作，在指导下，财务部建立了一套完善的金店核算对接系统，

方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统计。

四、记现金及银行存款日记账

记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每一天都务必要做的

工作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计核对

现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理；严守公司

秘密，及时向领导带给数据。

五、工资的发放

关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据带给的

工资总额分出现金和银行卡的部分，因为有本月新来的,员工并没有

办理工资卡时，我会请示领导，给其发现金。一到发工资的前几天

工作量会很大，我在此期间出现过细漏，差点使各位员工不能按时

收到工资，之后我总结了银行转账发工资的办理流程，下次每月到

发工资的时候我要严格按照流程办理，避免再次发生同样的错误。

六、办理银行业务

因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问题，

和银行的窗口办事人员也比较熟悉，一旦我公司有着急汇款或其他

突发状况银行的办事人员也会用心配合。在我来到公司后发现，财

务部都是每月月初去银行购买银行对账单，10元月，在我和推荐下,

领导同意安装免费的查询版网银，为公司省去了120元年，一小笔

不必要的费用。

七、其他

与财务工作有关的对外部门（国税、地税等）进行联络、沟通,

配合工作顺利进行。

出纳人员年度工作总结600字篇4

回顾一年来的工作，我在思想上、学习上、工作上取得了新的

进步，但我也认识到自己的不足之处，我一定认真克服缺点，发扬

成绩。

来到所以前，我虽然从事过财务工作，但都不是专职的，自己

也从来没有把取得财务工作岗位任职资格当回事。20_年2月轮岗

来到了所，感谢处、所领导和同志们的信任，安排我担任费收出纳

工作，第一次让我正式承担财务工作的重任，对此，我深感责任重

大。为了不辜负领导和同志们的信任，我暗自下功夫学习财务工作

的专业知识。我买来了最新的会计业务书籍，逐页逐条的领会其中

的规定和涵义，不时地记下操作流程，不懂的就向老同志请教。同

时，我还经常上网查找相关的试题做练习。一段时间下来，我写下

了满满一大本读书笔记。功夫不负有心人，上半年，我顺利取得了

《会计证书》，名正言顺地开始了我的费收出纳工作。

同时，我还参加了市人事部门组织的创新知识培训和市征稽处

组织的《湖北省公路规费征收管理实施办法》新规章的学习，全部

顺利通过了过关考试。

一、踏实肯干，尽努力做好本职工作

所每天征费收的钱不是很多，但是做帐、清钱、进帐、上解的

程序却一样不会少。我认真对待每天的日常工作，严格执行现金管

理和结算制度，仔细核对进帐金额与微机征收数据是否相符，坚持

定期与会计核对现金与帐目。发现金额不符，做到及时汇报，及时

处理，确保日清月结无差错，上解结余符合上级的各项规定。

二、当家理财，做事不分份内份外

在日常工作和生活中，我还主动帮助所里承担其他的工作，比

如食堂管理，每天察看食堂购买的食品，每天记录开支明细，有时

候甚至安排饮食和接待工作，不仅帮所里节约了经费，而且对食堂

经费开支起到了监督制约作用。

以上学习，为我窄效地开展财务工作、履行职责奠定了良好的

基础。

出纳人员年度工作总结600字篇5

一、失误、缺点

1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做

到帐实相符

2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”

3、外围退货的跟踪。

二、出纳职责

在这期间，我因在财务上做如下具体工作。

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正

常的开支。

2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小

均须总经理、财务经理、经办人签字。

3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现

金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款

相符、定期盘点。

4、销售、维修配件的货款必须入账。

5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

6、当日有到款，必须当日开具收款收据。

7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）

7.1现金帐收支。

7.2工程部回款与已送未结、

7.3外围发货及到款。

知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕

虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的

地位。

三、今后的努力方向

1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：

一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的

业务水平和知识技能。

二、学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。

三、出纳人员要恪守良好的职业道德。四、出纳人员要有较强

的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。

五、很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。

2、物流

作为公司物流部，及时准确的将货物高效果送达指定地点（顾

客、经销商、专卖店）和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物

流服务。

同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取20_

年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能

更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自

己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将

所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还

将不懈的努力和拼搏，我的20_年将在充实、喜悦、收获中度过。

以我的座右铭“好好学习，天天向上”（善良）为准则。

在此，我要特别感谢公司上级领导和各位同仁在工作和生活中

给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的

表示感谢！

出纳人员年度工作总结600字篇6

在行领导和同志们的关心、支持、助下，我以有效把控风险为

前提，打造合规经营环境为基础，以强化制度执行为重点，从基础

建设、合规经营、按章操作入手，“精雕细刻夯基础”贯穿工作始

终，使各项工作顺利圆满完成，自身综合素质也有了较提升。现将

个人工作等总结如下：

一、方面

认真学习党的会议精神，认真撰写笔记及心得体会，提升自身

素养。能面对不断变化的新形势、新情况，能够始终保持必胜的信

念，牢记以人为本，努力做到学习实践活动与业务发展“两不误、

两促进、两提高”；遵守党纪国法，严格执行建设银行的各项规章制

度。在日常工作中能正圈理业务发展与严格管理的关系，无论在工

作中、生活中都能以党员的标准严格要求自己，起到了良好的带头

示范作用。

二、业务方面:

20_年在激烈的市场竞争中，我紧紧握住拓展和管理两把钥匙,

在工作岗位上胆开拓，转变观念，圆满完成了管理与拓展两目标任

务：

(1)存款总量稳步增长，对公存款较年初新增6700万元，个人

存款较年初新增4000万元。

(2)3月份开办了支行第一笔“善融贷”业务。

(3)完成推荐新增信贷账户一户，积极配合支行公司业务部对该

账户的信用评级工作，同时公司部并为该账户申请额度授信及单笔

放贷业务。

(4)全年累计办理汽车分期业务20余笔。

(5)以结算通卡优惠活动为契机，通过举办产品推介会、主动上

门营销宣传、精选客户、加强督导等措施，积极营销结算通卡1000

余张，沉淀资金约700万元。

(6)注重细节，强化服务，树立网点优质服务品牌形象。

(7)加强柜面营销是个人业务快速发展的手段。充分发挥网点主

营销渠道作用，梳理营销流程，提高员工主动营销意识。

(8)加强产品营销，通过产品维系更多的优质客户。

三、20_年工作目标和措施如下:

1、抓基础，夯实基础，稳扎稳打，结合实际，找准定位，全方

位推进各项业务工作快速发展。

2、积极拓展新客户。一抒泛发动人脉资源，拓展外行客户；二

是发挥柜面优势，有效识别优质客户。

3、持续做好中收相对较高产品的.营销，重点提升代理保险、

代销基金、商户收单等业务；重点突破分期业务。

4、力争在代理发放工资单位新增有所突破。

5、抓好基础管理工作，特别是稽核差错率控制在万分之三范围

内。

6、做好日常安全防范、合规经营工作，对个别员工进行家。

20—年，将进入一个崭新的世纪，在建行的舞台上，我决不松

懈，要全新理念，并以20_年的工作结果为起点，在支行领导的带

领下，同家一道，发扬敬业精神，继续努力，争取再创南仓支行业

务发展的新高。

出纳人员年度工作总结600字篇7

现已在—公司试用期满，经过这三个月出纳工作及同事的指点,

使我熟练出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。现将这三个月

的工作总结如下：

1.每日查询银行账户资金情况，随时掌握账户资金信息，为领

导层提供及时准确的资金储备信息，以便更好更有效地进行决策；

2.每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符严格执行现金

管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做

到及时汇报，及时处理，月终编制《现金盘点表》；

3.记录支票、汇票、有价证卷等的来龙去脉，并将票据妥善保

管；

4.逐笔、及时、准确登记现金、各个银行存款日记账。详细记

录时间、用途等细节信息以便对账时，方便、准确，以便更好的完

成对账工作；

5.严格按照财务制度的要求，审核费用报销、差旅费报销、付

款申请等，完成现金、票据的收付业务。及时收回各项收入，开出

收据，收回的现金及时存入银行；

6.每月20日前按时作好单位职工的薪金发放；

7.月初将银行对账单余额与企业的银行存款帐面余额核对，及

时做《银行存款余额调节表》；

8.领导交待的其他工作。

除上述几点日常工作外，要做好出纳工作还要恪守良好的职业

道德，保持严谨客观一丝不苟的工作态度；积极发挥财务控制、监督

的作用；加强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴的安全

保管；团结同事，提升沟通能力以助于顺利完成各项工作。我非常感

谢领导和同事的支持和帮助，在以后的工作和学习中我还将不懈的

努力，认真做好本职工作，不断学习、了解和掌握国家新的财经法

律法规制度及公司各项规章制度，不断提高自己的业务水平和知识

技能。

出纳人员年度工作总结600字篇8

回首20—年的工作，物业财务出纳向规范管理合理调配又向前

跨了一步，完成了—物业公司与—的财务分账、物业公司财务管理

模式的转变、财务制度的制定、管理台账体系的建立等等几个重要

的任务，使物业公司的财务工作在以前的一些基础工作之上得到了

全新的改变，与整个集团财务工作达成一致的高度，迈上了一个新

的台阶。具体工作如下：

一、_物业公司与_的财务分账

从20—年—月份开始，根据集团财务中心的要求，完成世家轩

与物业管理公司的分账处理工作，开设世家轩金碟账套，独立核算,

对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查。—月份，又把

该账套移交给集团会计核算部。

二、物业公司管理台账体系的建立

根据—集团财务中心的统一要求，结合物业公司的实际情况，

在以前的会计核算基砧之上，从管理的角度，制定了物业公司的管

理台账体系（—物业公司及_）.包括管理台账、管理台账的汇总、

管理报表、财务分析、资金计划、资金计划执行情况汇总表等等一

系列的工作的开展和圆满完成，与整个集团达戌一致，使物业的财

务工作真正走上集团的财务工作轨道，真正发挥了财务管理的作用。

三、物业公司财务制度的制定

在—集团财务中心的统一指导下，制定了物业公司的财务制度

体系。包括《—物业财务制度》、《一物业管理台账核算办法》、

《—物业财务付款管理办法》、《—物业付款审批权限的规定》、

《—物业财务部部门职责》、《—集团内部服务结算管理办法》的

制定。规范了整个物业公司的财务运作流程，使物业公司的财务工

作得到了全面的提升和改善。特别是在付款的审批流程上有了明确

的规定，从根本上进行了一次大的提升。

一份汗水一份收获，物业公司全体员工在20_年工作中虽然取

得了一定的成绩，但离工作的目标仍有很大的差距。由于物业公司

规模的迅速壮大，员工队伍不断递增，传统的管理方法和运作模式

已经无法适应新形势下的发展要求。长期以来形成的权责和职责不

清使内部工作发生重复、遗漏和相互推诿现象，这直接制约着企业

向前迈进的步伐。20_年我们将从源头上抑制不良歪风的蔓延，向

科学化、规范化方向迈进。推行规范化管理，反对内耗，提倡团队

高效协作，把努力提高服务质量和工作质量作为中心任务。充分发

挥各部门职能优势，有效调动全员参与管理的积极性。合理健全监

管机制、以强化制度落实为主要目标，始终站在提升服务品质的高

度，使物业公司向着高标准、严要求、人性化的服务领域迈进，带

出一支精简、高效的服务团队。

出纳人员年度工作总结600字篇9

一、主要工作表现

1.在担任出纳工作期间，我严格遵守各项规章制度，认真行使

本岗位操作权限，在授权范围内开展各项工作。

2.做好财务出纳工作计划，根据信用社的管理制度办理现金的

收付，整点以及损伤票币、大小票币的兑换工作。

3.宣传爱护人民币和反假币的工作。

4.做好现金的管理工作，加强核算，减少库存现金的占压，

提高经济效益。

5.在担任主管期可，严格遵守授权制度。

6.负责整理、审查、装订上日的传票。

7.负责做好每天对柜员的库存核对，重空凭证核对。

8.做好分社的重空领用和会计档案调阅。

9.团结他人，与人为善。一直是我待人的准则。在工作中团结

同事，和睦相处，相互学习，相互促进。在生活上，相互帮助，相

互关心，共同创造和谐的'氛围。

10.做好三防一保和党风廉政工.

二、工作中存在的问题

一年来，在上级领导和同事们的关心帮助下，我的各个方面都

有了很大的进步，业务能力也得到了较大程度的提高，但在某些方

面还存在着一些不足：

1.不善于自学。

2.对客户没有说普通话。

三、20—年度工作思路

在新的一年里，我努力做到：

1.做好20_年个人工作计划，加强理论学习，提高自身综合素

质。

2.遵守规章制度，履行岗位职责。

3.增强防范意识，落实“三防一保”。

4.团结奋进，营造良好的环境。

出纳人员年度工作总结600字篇10

时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，在20—年中，在领导及

同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、

思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，其工

作总结如下：

一、日常工作

1、收费。

2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出

纳帐，由会计员审核签名。

3、清点库存现金（其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，

墙砖费、内部卖废品费）。

4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额

是否到帐。

5、收入存行（将日常的收入及公寓的收入分别存入—银行）。

6、报销及借支（由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付

现金。

7、登手工银行日记账及现金日记账。

8、支票.法人章及网上银行U盾的保管。

9、停车场月保卡的设置与发放（业主来收车位需发月保卡，按

业主交的管理费来设置使用日期）。

二、工作感悟

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政

策水平。

2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、

点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处

理一般会计事物的财务会计专业基.本知识，还要具备高的处理出纳

事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作

风和职业道德。

4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各

种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对

外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

5、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，

精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全

体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。

以上都是我这一年来的工作情况，也是我不断在工作中将理论

转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自

身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中

我还将不懈的努力和护搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职

工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢公司

领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工

作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

三、总结的目的

回顾这一年来的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一

年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力

和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的

努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公

司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同

仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓

舞，我真诚的表示感谢！

出纳人员年度工作总结600字篇11

一、工作方面

严格执行现金治理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账

目，发明现金金额不符，做到实时查询实时处置惩罚，每月按银行

对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。实时收回公司各项

收入，开出收据，实时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。依

据管帐提供的根据，实时发放职工工资和其它应发放的经费。坚持

财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不予付款。为共同公司

成长需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立

银行承兑汇票账户及包管金账户等。

二、学习方面

随着陆续的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我

的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账

及根行存款日记账都由我来逐笔挂号汇总。庞大的工作量、精确无

误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。

三、明年工作计划

熟悉现金治理条例、银行结算制度，严格执行现金治理条例、

根行结算制度和公司的费用报销规定等，负责解决乞贷和各项费用

的报销、应付款项的付出。在资金重要的环境下，有权分轻重缓急

付出各项支出；管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅

自调用库存现金，不得浮存账外现金；依据记账凭证，逐笔收付后

在记账凭证签章，并加盖收讫或付讫戳记，做到正当精确、手续完

备、单证齐全。

逐笔序时挂号现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，

并与库存现金相核对，发明差错实时查找原因，并向领导实时陈诉

请示。每日终了，挂号资金更改环境日报表，每月终了出具资金更

改环境月汇总表；按规定填制各类支票、授权付出凭证等银行结算

凭证，数字精确；妥善保管有关印章、单子等，做好有关单据、账

册、报表等管帐材料的'整理、归档；按期和不按期向财务部司理申

报工作；帮忙人力资源部司理和部门司理做好本岗位岗位阐明书的

编制与修订，及本岗位人员的雇用、培训和绩效稽核工作；完成财

务部司理临时交办的其他各项工作任务。

出纳人员年度工作总结600字篇12

20_年年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最

繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的

工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌

无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽努力为行里的

发展做出贡献。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总

结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和

总结：

今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章

管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认

为出纳工作好像很简单，但是是点点钞票，填填支票，跑跑银行等

事务性工作，但是当我真正投入工作，我才明白我对出纳工作的认

识和了解是错误的，出纳工作不仅仅职责重大，而且有不少学问和

技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握.在平时的工作中我能严

格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月

结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇

报及时处理，根据会计带给的凭证及时发放工资和其它应发放的经

费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付

款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及

安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末

关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，

每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务

处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用.

以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将

理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握

财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财

务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的

本职工作，和公司全体员工一齐共同发展，新的一年意味着新的起

点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回顾一

年的工作，自己感到仍有不少不足之处：

1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等；

2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透；

3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。

以上是我部20_年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作

以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们

每个人都牢记在心，努力改善。工作是日复一日的，看似反复枯燥,

但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有这天的积累，就有明天的

辉煌。

出纳人员年度工作总结600字篇13

一、日常工作

1、收费

2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出

纳帐，由会计员审核签名

3、清点库存现金（其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，

墙砖费、内部卖废品费）

4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额

是否到帐。

5、收入存行（将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及

农村信用社）

6、报销及借支（由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付

现金。

7、登手工银行日记账及现金日记账。

8、支票.法人章及网上银行U盾的保管。

9、停车场月保卡的设置与发放（业主来收车位需发月保卡，按

业主交的管理费来设置使用日期）

10、工资的发放，制工资发放表（转账工资及现金工资），核对

员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。

11、每个星期五奉备备用金退装修按金

12、会计每三个月会打交款通知单，将其装订好，以便查阅和统

计缴费户数。

二、工作中遇到的问题

在工作中如遇到自己无法解决的问题，应请示领导给予提示或

是解决问题的方法。

三、总结的目的

回顾10个月的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年

里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和

工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努

力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司

和全体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁

在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞,

我真诚的表示感谢！

出纳人员年度工作总结600字篇14

光阴如梭，自投资有限责任公司20_年一月成立已经有一个月的

时间了，在领导

作为公司的一名财务人员，我所负责的就是出纳的日常工作。

对于一家新成立的公司来说，20_年我的工作任务并不是很重，主

要的工作具体包括：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目,

发现金额不符，做到及时汇报，及时处理；

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行;

3、及时做好各项发生额的制单工作；

4、及时到银行缴纳公司各项税款；

5、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完

成了职工工资和其它应发放的经费发放工作；

6、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、

审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款；

7、每月及时地到银行进行对账工作。另外，由于领导的安排，

我还负责鞍山达道湾中小企业担保有限责任公司的以上出纳工作以

及每月到地税局办理担保公司个人所得税、工会经费申报。在这些

H常工作的处理中，我学到了很多知识。首先对与银行的业务往来

有了深刻的理解。其次，熟悉了公司需要缴纳的税款的税种、税率。

同时也发现了自己的不足之处：

1、学习不够。理论基础、专业知识、工作方法等方面有时还不

能满足工作要求；

2、工作精神不是很饱满，有时候还会存在惰性心理;

3、由于财务工作是比较细致的工作，当遇到工作量比较大的时

候，有时处理起来不够认真细致。在底，公司的财务工作有了较大

的变动。20—从年起，公司的财务账目工作将完全由我们自己负责,

而我也不再负责鞍山达道湾中小企业担保有限责任公司的出纳工作。

公司账目的完全交接意味着明年工作量的加大，同时，由于公司在

明年经营范围的拓宽，业务种类的丰富以及实际工作越来越多，账

目进出会更加频繁，所以可以预见的是，明年的财务工作是有一定

的.压力的.

因此，我要做好充分的思想准备，迎接新的挑战在新的一年里

我要做到：

1、加强理论学习，进一步提高自身素质。通过对国家法律、法

规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题

的能力。多学习一些关于出纳方面的相关知识，提高自己的业务水

平。

2、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，

提高工作质量和效率，积极配合领导和同事们把工作做得更好。

3、熟悉公司的主要业务。对公司的经营项目、经营范围以及业

务重心的了解，可以帮助我更好地完成出纳的日常工作。

4、加强自身的修养。为了更好地为公司服务，更好地展示公司

的精神面貌，就必须提高自身的修养。好的自身修养可以为公司树

立好的形象，从而间接地为日常工作提供更加便利的条件。

20_年马上就要离我们悄然远去了。迎接我们的将是崭新的

20—年。在这岁末年尾之际，我把本年度的工作做了以上总结。在

新的一年里，我将在工作中不断学习，努力提高自身业务水平，使

自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在领导的帮助下，保

持自己的优点，改进不足，使今后的工作能完戌得更加出色，为公

司的发展添砖加瓦。

出纳人员年度工作总结600字篇15

20—年转眼就过去了，在过去的一年里，我在—学校任职出纳

的工作，以下就是本人20—年来的工作总结：

一、资金筹措、内外协调

1、学校财务人员对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、

帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到

凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。

2、学校财务人员开源节流，较大地缓解了学校的资金压力，保

证了学校正常教学工作的开展。

3、在对外联系的过程中，财务人员坚持把学校利益放在首位,

坚持维护学校的整体形象。以年初计划安排的经费为限，尽力使所

花费的每一分钱都有回报为基本准绳，时时不忘宣传学校，为学校

整体发展而尽努力。

二、财务会计核算

1、精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计

信息，为领导决策等提供有用的决策信息。学校财务人员结合学校

具体情况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常交流、向专家

请教、向兄弟单位学习和再实践、再总结等多种形式，精心组织、

设计学校的会计核算体系和会计信息报告系统。

2、坚持会计创新，再创佳绩。积极适应财政、物价、工商、税

务体系的要求，全面维护学校的整体利益，确保学校的利益化，为

学校节省大量资金流出，为学校发展提供了财务基础。

三、财务会计监督

1、对学校每笔经济业务的合法性、合理性进行监督。严格按有

关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情。进一步加强财务

票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务票据

的领用、核销、库存等的台账登记工作。每次都向领用人书面交待

清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜。及时核销各种

票据，以确保学校的所有收入及时进行账务处理。坚持财务“收支

两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学校的财务监督

工作。

2、对学校整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点，以保证

学校财产不受侵害。

四、经费管理

预算内经费管理：预算内经费全部由财政拨款，主要用于职工

工资、奖金、离退休费、医疗保险、住房公积金和公业务费等开支。

主要通过以下工作来实现经费管理。

1、及时足额发放职工工资、奖金、离退休费等。

2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金。

出纳人员年度工作总结600字篇16

一、加强学习，注重提升个人修养

一是不断提高了政治理论水平，加强政治思想和品德修养。

二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财

经政策和程序办事。

三是不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在

学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用

新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴

随年龄增长，使自身综哈本事不断得到提高。

四是积极参加了区里组织学习活动，按照上级指示，努力学习、

积极参与。

五是继续努力充实自我。今年我报名参加了MPA学习，利用晚

上时间，突击复习，争取以优异的成绩考取，使自我成为有知识有

水平的公共管理工作人员。

二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作

我以高度的职责感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努

力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、

杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，并且这个时期是寒

亭区国库集中支付改革的关键阶段，我重视工作中的每一细节。一

向以来，我主要负责以下几方面的工作：

一是负责其他资金指标录入、用款计划批复、用款额度的下达、

其他资金清算、暂付款额度下达。在对外付款方面，严格把关，严

格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相符、账账

相符。

二是负责文件资料的收发以及整理归档，办公用品的.领用待内

务工作。这些工作比较零碎，我都细心耐心的完成。

三是负责财政代发资金这项工作，代发资金资料包括农村低保、

计生奖金、潍北伤残金、乡镇教师工资、村干部工资等所有要求财

政代发的资金，涉及了多个部门，多种项目和资金。有些资金的发

放时间跨度很大，发放资料的准备由于牵涉到多个科室和单位，协

调起来也比较复杂，所以我都细心地处理每一笔业务，出现突发情

景时也能很快地协调好。

四是做好领导交办的其他临时性工作。这些工作都是领导安排

的正常工作，我在工作中努力学习，认真负责，将工作做到驾轻就

熟。在这些工作中，我一向坚持着八字原则：“准确、及时、全面、

有效”。

在从事这些工作的同时，我时刻记得自我是科室的一分子，在

工作中发挥自我的创造力，为支付中心工作的改善献计献策，也尽

了一份力量。此刻的我，不管面前的工作量多么大，难度多么高，

我都有信心能以最高的效率完成。今年以来，我一向没有休假，在

同事休假过程中，我一向严格要求自我，做好交接到的工作，让自

我做一颗螺丝钉，哪里需要哪里钉。

在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财政工作者，

不仅仅要具备相关的知识和技能，并且还要有严谨细致耐心的工作

作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都

应当用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善

于从中寻找乐趣，在工作中学习，从改变中创新。

出纳人员年度工作总结600字篇17

一、工作岗位认识

我是_年_月调入_公司财务科，至今任职半年多时间，负责出纳

工作。初入公司，我的工作一切都是从零开始。由于入职时间较短、

业务不熟悉，日常的工作量已经基本饱和，我时常会主动加班，保

证及时将工作保质保量完成。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不

断理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事的帮忙指导下,

从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情景，找到了切入点,

把握住了工作重点和是点。而随后我的努力，更是加速了因为我中

途来到这个项目由不熟悉到熟悉的过程，使我能更好、更有效的.投

入到工作中去。经过这段时间的工作和学习，我深知出纳工作首先

要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每

笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结账盘库工作，做好现金盘点

表；每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好

和会计账的对账工作。

在公司工作的这段时间里，我学习并积累了以下几个方面的经

验和收获：

1、仅有摆正自我的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应

新的工作岗位；

2、仅有主动融入团体，处理好各方面的关系，才能在新的环境

中坚持好的工作状态；

3、仅有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职

责;

4、仅有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;

5、仅有坚持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提

高、取得提高。

二、思想方面

在政治思想上，我坚持社会主义道路，拥护共产党的领导，认

真学习党的重要思想，深入把握其精神实质。我积极参加思想政治

学习，提高自我的政治理论水平和综合素质，并在实际工作中，根

据自身岗位特点，切实做好本职工作。经过学习，进一步提高了思

想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和睦相处。增强了

在思想上、政治上同党中央坚持高度一致的自觉性，提高了对发展

是第一要务的认识，车效地增强了工作的系统性、预见性和创造性。

三、20_年工作计划

作为企业正常运转不可或缺的环节，我深深的感到自我岗位的

价值，同时也为自我的工作设定了新的目标：

1、协助财务负责人做好财务工作计划，以预算为依据，进取控

制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通,

充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总

结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收账款及往来帐的管理，预防呆账，减少坏账，保全

项目的经营成果。以上是我对自我工作的总结汇总，敬请各级领导

给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不

断总结工作经验；努力学习，不断提高自我的专业知识和业务本事,

以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

出纳人员年度工作总结600字篇18

一、工作总结

1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正

常的开支。

2.按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款

和自采款外，余款在每一天上午T点以前存入公司指定账户，同时

与总部出纳进行核实。

3.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差

错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开

出收据，及时收回现金存入银行。

4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他

有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清

前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。

5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人

及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

6.根据总部会计供给的依据，确认无误后井然有序地完成了职

工工资和其它应发放的经费发放工作。

7.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收

付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每一天核

对现金日记账与总账。

8.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每一天下

班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。

9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

二、20_年的工作计划

1.吸取遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自我的工作。

2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的'作用。

3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自我的业

务水平和知识技能。

4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。

5.完成领导临时交办的其他工作。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将

所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还

将不懈的努力和拼搏，我的20_将在充实、喜悦、收获中度过。

在此，我要异常感激公司领导和各位同仁在工作和生活中给予

我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示

感激！

出纳人员年度工作总结600字篇19

一、失误、缺点和经验简谈

以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过,

总认为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干

出纳工作出现不少的失误，比如一个失误就是开具支票上的错误。

制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的

正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写；终于把支票

抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重

压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。

基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和电

脑知识，为自己的岗位需求开发了e_cel系统的交行票据套打系统,

解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。

由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本；学习

和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的知识不能用在具

体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果

都是面对一个一个具体问题而存在的。

二、取得的成绩

在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。

1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的

收付业务。

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节

表。

4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。

5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。

6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。

7、开发了e_cel平台票据套打系统。

8、填写地税申报表。

9、完成财务经理交待的工作。

出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的

耐心教诲和无形的身教，这一年的岗位实战练兵，使我的财务工作

水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”

来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的

关口，占有重要的地位。

三、今后的.努力方向

作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业

务水平和知识技能。

2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督

的作用。

3、出纳人员要恪守良好的职业道德。

4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各

种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。

出纳人员年度工作总结600字篇20

回顾一年来完成的各项工作让我从中得到了很大的进步，从成

为单位员工到现在让我明白做好本职工作的重要性，因此平时我便

很重视工作经验的积累并经常向单位领导和同事请教，得益于单位

良好的工作氛围让我在工作能力方面得到了很大提升，我也能够正

确认识自己在工作中存在的不足并努力将其改进，现对本年度完成

的单位工作进行以下简要总结。

严格遵守单位的规定并以此来鞭策自己，我能够在工作中认清

自身定位并找准发展的方向，我明白只有做好本职工作才能够在单

位取得理想的成就，在能力不足的情况下还好高鹫远只会导致自己

在工作中频频出错，所以我很重视自己在工作中的表现并能够认清

能力方面的.差距，这也导致我经常利用工作之余的时间向单位的同

事请教，主要是通过探讨认识到自身的不足并学习同事身上的优势,

即便是简单的对比也能够从中认识到自身存在的问题，而且我也在

致力于改善自身的不足并为了单位的发展而努力。

相对于工作中的积极表现来说自己的表现还是应该继续加强，

由于在工作中急于求成的缘故导致我也犯过不少错误，所幸的是没

有造成太大损失从而能够得到领导的勉励，所以我也在想办法调整

自己的状态以便于更好地解决工作中的问题，另外当领导有安排的

时候自己也会严格遵从并认真完成这项任务，但我仍希望自己在工

作中有着更好的表现并为此而努力着，而且我也会反思自己在工作

中的表现并希望能够有着更好的表现。

我在总结经验的同时也希望能够对未来的职场发展做好规划，

至少我能够意识到自己在做事方面是没有太多规划性的，即以完成

任务为目标却没有思考如何月能改进工作质量，这意味着我在思想

认知方面比较浅薄从而需要进行强化，我应该向优秀员工学习从而

改进自己的工作质量，在完成工作量的基础上尽力完成更多的任务

从而获得领导的认可，在我看来这是进步的表现也是自己在今后工

作中的努力方向，正因为我对这份工作十分负责才不希望因为自身

的问题造成不必要的损失。

接下来的工作中还有不少挑战等待着自己去应对，所以我会牢

记领导在工作中的教诲并以更严格的标准要求自己，希望自己能够

继续做好这份工作从而实现能力的提升，我也会努力加强自身的综

合素质并努力完成领导安排的任务。

出纳人员年度工作总结600字篇21

一年在紧张的工作中临近岁尾，作为公司出纳，我在收付、反

映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不

断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用。

2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工

的投保工作。每月按时交公司按揭款。

3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时

记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。

4、做好—年各种财务报表，并及时送交部门领导。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交部门领导。

2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自

查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

三、在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，

发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。从无坐支现金。

2、根据会计提供的凭证，及时发放职工工资和发放工费。

3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我

的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算,

账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细

心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。

随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知

识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的

知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要

求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助

计算机完成财务核算工作；另一方面是不断推陈出新的财经法规。

于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规

条例都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和

发展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学

习，也是的途径。

综上所述，在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人

到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制

度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工

作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度

和人情之间把握好分F,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人

情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到

来的20_年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

出纳人员年度工作总结600字篇22

2020_年初，根据工作需要我被安排至财务部工作。在公司各级

领导的关心和指导下，我认真学习，努力工作，不断改进工作方法,

提高工作效率，较好地完成了各项工作任务。现将近一年来的工作

情况汇报如下：

一、提高思想认识，恪守职业道德。

大学四年的专业学习让我认识到财务是一项认真、细致、谨慎

的工作，四年多的工作经验让我深刻地体会到工作态度决定工作效

率。任何一项工作都需要有高度的责任心和科学认真的态度，财务

工作更是如此。从走近财务部的那一天起，我就要求自己从小事做

起，细心谨慎，认真对待每一项工作，严格遵守财务规章制度，坚

持“诚信为本、操守为重、遵循准则、不做假帐”的原则，恪守职

业道德，尽己所能，脚踏实地地做好各项工作。

二、认真履行岗住职责，努力做好各项工作。

接任出纳工作以来，我认真履行出纳岗位职责，严格按照国家

有关现金管理和银行结算制度的规定，办理款项收、付，不以白条

抵库，不挪用现金，不签发空白支票，不将银行帐号出租给任何单

位和个人，确保库存现金在银行核定的范围内，现金的帐面余额始

终与库存现金相符，银行存款的帐面余额与银行对帐单调节相符，

及时处理未达帐项。各种空白收据、空白支票和有关印签妥善保管,

万无一失，确保资金安全。按照相关规程，从事发票的发放、登记、

保管工作，确保发票管理的规范性。

在资金划拨方面，依据有效凭据办理资金收、付，做到定期发

放员工工资、按时支付全区代办费、及时划拨八县、市公司工程款

及日常费用报帐款等，保证公司经营、投资活动对资金的需求。按

期办理税款上划手续，保证国家资金的及时到位。按照省公司要求,

每月及时将公司营收资金上缴至省公司指定帐户，较好地完成了市

公司资金考核任务。

在有价卡管理方面，依据各单位已填写的有效《移动电话卡申