高品质住宅小区项目策划书

金域璞樾小区三区项目项目策划书编制：审核：审批：山东泰山建工发展集团有限公司金域璞樾小区三区项目部2024年10月28日目录TOC\o"1-3"\h\u13234一、项目概况 .3项目风险识别及对策编号潜在的风险内容、隐患计划对策责任人完成时间备注1塔吊作业编制专项方案、审批、交底、过程检查、塔基移位沉降观测、应急准备刘文松2预留洞口、设备吊装口、楼梯口等洞口或洞内作业及临边作业、洞口未防护编制安全防护方案、审批、交底、过程检查、严格按标准搭设安全防护刘文松跟随施工进度3深基坑监测编制专项方案、审批、交底、现场检查，谨防坍塌、高处坠落、物体打击刘文松跟随施工进度4现场施工用电编制临时用电方案、审批、交底、工作人员持证上岗、用电设施验收刘文松跟随施工进度5卸料平台的使用编制专项方案、审批、交底、安全验收、过程检查及控制刘文松跟随施工进度6塔吊吊装作业过程检查、加强管理、严格实行塔吊管理制度刘文松跟随施工进度7生活区违章用电与分包签订安全协议、出台宿舍用电取暖管理办法、加强安全教育、采用低压电、手机集中充电、设置限流器等，加强管理刘文松跟随施工进度8未按要求使用劳动防护用品开展入场安全教育和日常安全教育、挂安全标示牌、安全巡检刘文松跟随施工进度9高处作业人员身体心理状态不良加强安全教育、合理的作息时间、高处作业的安全防护刘文松跟随施工进度10上下递物时抛扔安全教育、安全操作规程、安全巡检刘文松跟随施工进度11机械设备的使用不按照规程违章作业机械设备的安全检查、安全教育刘文松跟随施工进度12电焊作业违章作业编制消防专项方案、严格实行动火审批及动火监护制度、消防用水及时跟上施工进度刘文松跟随施工进度13电线老化、绝缘损坏、接线乱接乱搭安全检查、安全教育、加强用电线的维护保养工作、安全管理刘文松跟随施工进度14交叉作业做好上下交叉作业的安全防护、错开交叉作业时间、加强过程检查与控制刘文松跟随施工进度4、安全费用计划工程名称：金域璞樾小区三区 2024年12月20日工程阶段þ开工¨基础¨主体¨装饰¨收尾阶段合同金额：35150（万元）；提取比例：3％；计提金额：1054.5（万元）；开工至今累计支出费用：（万元）项目序号安全文明施工费用内容金额（万元）安

全

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用1完善、改造和维护安全防护设施设备费用（不含安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，即“三同时”要求初期投入的安全设施），包括施工现场临时用电系统（施工安全用电的三级配电箱、两级保护装置、外电保护措施）、洞口（楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口）、临边（阳台边、楼板边、屋面周边、槽坑周边、卸料平台两侧）、机械设备（起重机、塔吊、施工升降机等机械设备的安全防护及现场施工机具操作区安全保护设施）、高处及交叉作业防护（建筑物垂直封闭、垂直防护架、水平防护架、安全防护通道措施）、防火、防爆、防尘、防毒、防雷等设施设备费用。1502配备、维护、保养应急救援器材、设备费用和应急演练费用。503配备和更新安全帽、安全绳等现场作业人员安全防护用品及用具费用。804安全施工专项方案及安全资料的编制费用。205建筑工地安全设施及起重机械等设备的特种检测检验费用。306开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改及远程监控设施安装、使用及设施摊销等费用。407安全生产检查、隐患排查治理、整改等费用308安全生产培训、教育、应急演练、宣传费用。21.89安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用费用。010其他安全生产费用。0文

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费1安全文明施工标志及标牌的购置、安装费用。302临时围挡墙面的美化（内外抹灰、刷白、标语、彩绘等）、维护、保洁费用。303现场临时办公及生活设施包括办公、宿舍、食堂、厕所、淋浴房、盥洗处、医疗保健室、学习娱乐活动室等墙地面贴砖、地面硬化等装饰装修费用，以及符合安全、卫生、通风、采光、防火要求的设施费用。804现场出入口、施工操作场地、现场临时道路硬化、拆除、清运及弃渣费用。405车辆冲洗设施及冲洗保洁费用、现场卫生保洁费用。206现场临时绿化费用。208临时占道施工协助交通管理费用。109施工围挡封闭施工费用。2010现场临时医疗、救援及保健物品的配置费用。511生产工人防暑降温费、防寒保暖费用。8.62512其他文明施工费用。0环境

保护费1洒水车、雾炮机、防尘网、扬尘监测等设备802控制扬尘、噪声、废气，废水费用。703建筑施工垃圾清运及弃渣费用。60.9临时

设施费1包括临时办公、宿舍、食堂、厕所、淋浴房、盥洗处、医疗保健室、学习娱乐活动室、材料仓库、加工厂、施工围墙、人行便道、构筑物以及施工现场范围内建筑物（构筑物）沿外边起50m以内的供（排）水管道（沟）、供电管线等设施的搭设、维修、拆除、清理和摊销等费用。158.175合计1054.55、应急管理项目部成立安全事故应急工作小组，并根据人员进出随时调整。在日常施工中，应急工作小组应广泛开展相关的知识培训，发生安全事故后，应及时汇报公司领导小组并及时组织有效、有序的救援工作。5.1机构设置根据本项目生产特点，项目部设置应急预案实施的一级应急反应组织机构，并且每季度组织演练一次。一级应急组织机构5.2、预案启动条件（1）当出现下列情况之一时，启动施工现场项目部一级应急反应组织：未发生人员死亡，重伤二人以下；施工设备损坏或损毁，损失超过五万元，不满十万元。（2）当出现下列情况之一时，同时启动公司一级应急反应组织和施工现场项目部一级应急反应组织：发生死亡事故或三人以上重伤；施工现场发生火灾；施工现场出现集体食物中毒事件；施工设备严重损坏或损毁，损失超过十万元。5.3、预案启动程序（1）启动施工现场项目部一级应急反应组织，由项目经理根据现场情况决定，并报公司生产安全部。（2）启动公司一级应急反应组织，报公司总经理批准。（3）应急预案一旦启动，各有关部门各负其责，一切工作和程序按公司《安全应急预案（综合）》执行。5.4、重大事件的识别及监测建筑施工是一项作业环境复杂、事故隐患较多的工作，施工现场随时都有可能发生各种突发事件。根据现场环境及工程特点，结合企业以往承建类似大型项目积累的丰富应急经验，针对可能出现的各种紧急情况，制定切实可行的应急处理措施和预案，从而达到抵抗风险、消除隐患、保障施工的目的。经过辨识，本工程重大事件包括以下9项。序号事件分类事件辨识重点监测1火灾、爆炸临建或建筑物材料起火爆炸易燃易爆液体：汽油、柴油、油漆、稀料、氧气、乙炔气、天然气可（易）燃物：木材、建筑垃圾、保温材料、防水卷材等化学品：硫酸、硝酸、盐酸、磷酸、氢氧化钠、氢氧化钾作业点和场所：现场电气焊作业、木工棚、装饰作业点、防水作业面、仓库、油库、施工现场配电室、食堂2突发公共卫生事件应急措施传染性疾病，如SARS、新冠病毒、疟疾、禽流感、霍乱、登革热、鼠疫等流行性强、致命性强疾病施工人员身体状况食堂餐饮卫生状况办公室和工人临时休息区卫生状况中毒事件，如防腐涂料施工中的重金属中毒、装饰材料的空气污染中毒及食堂的食物中毒装饰材料的保管防腐施工食堂饮食卫生状况3劳资纠纷分包商对工人工资的拖欠随时关注分包商支付工人工资情况4重大节日放假节日应急准备春节、五一、中秋等节假日5重大交通事故重大班车事故、货物运输车辆事故汽车保养驾驶员安全培训重点在雨雾天气6大风、暴雨等异常灾害持续5天以上，影响正常施工进度的恶劣天气，认定标准以国家气象中心发出预警警报为准雨季的大风、暴雨、寒潮、雷电、雾霾等灾害性天气。7突发停电施工过程中的突发停电。市政部门的通告、通知，8重大活动引发交通阻塞及限制交通施工现场周围两公里范围内的社会道路因市政断路引发的进场困难及因重大事件而限制交通。现场周围市政改造工程信息及相关重大事件而发出的交通信息9其他潜在的紧急情况坠落、物体打击、机械伤害和触电、模板坍塌、建筑物坍塌、脚手架倒塌或坠落、大型设备倒塌主体施工过程中的防护、机械、配电箱、基坑、模板支架、脚手架、大型设备。6、文明施工管理7、智慧工地智慧工地是指运用信息化手段，通过管理人员以及技术人员在施工前利用信息化技术，对施工过程中所出现的问题进行规范化的处理。做到提前预防、预警预控，快速解决施工过程中会遇见的问题。实现施工工地的智慧化管理、缩短工期提高工地的智能化，逐步实现绿色建造和生态建造。本工程拟从以下模块进行智慧化工地建设，分别为：物料现场验收管控系统、塔吊设备监控系统、门禁管理及GPS人员定位管理、施工临电箱检测、高支模自动化监测系统、自动喷淋系统、监控系统。七、经营方面1、预算指标及施工图预算管理1.1、预算指标序号楼号类型建筑面积钢筋总量（吨）钢筋指标（kg/㎡）混凝土总量（m³）混凝土指标（m³/㎡）砌块总量(m³)砌块指标(㎡/m³)1C-A#物业管理房955.5727.929.20352.270.3780.130.082C-1#商住楼3218.59186.657.982115.520.66478.510.153C-2#住宅楼3228.19186.657.802115.520.66478.510.154C-3#住宅楼3228.19186.657.802115.520.66478.510.155C-5#住宅楼3218.59186.657.982115.520.66478.510.156C-6#住宅楼3310.68186.656.362115.520.64478.510.147C-7#住宅楼3270.5186.657.062115.520.65478.510.158C-8#住宅楼3215.44186.658.032115.520.66478.510.159C-9#住宅楼3318.26186.656.232115.520.64478.510.1410C-10#住宅楼5028.2296.7959.032917.360.58647.690.1311C-11#住宅楼3318.86186.656.222115.520.64478.510.1412C-12#住宅楼5030.27282.5856.182836.630.56647.690.1313C-13#住宅楼3218.42178.0855.332047.930.64478.510.1514C-15#住宅楼3218.42186.657.982115.520.66478.510.1515C-16#住宅楼3218.42186.657.982115.520.66478.510.1516C-17#住宅楼5016.46289.6857.752878.970.57647.690.1317C-18#住宅楼3866.86235.3660.872416.840.63553.270.1418C-19#住宅楼3835.24239.6462.482445.250.64553.270.1419C-20#住宅楼3835.24236.6461.702445.250.64553.270.1420车库车库24730.483610.9146.0134404.431.391631.620.07合计91280.887450.1781.6276015.650.8311056.750.121.2、施工图预算管理序号图纸内容施工图预算编制完成节点甲方确认施工图预算完成节点竣工结算完成节点1建筑安装工程施工图审图完成后30天内算量完成，60天内施工图预算编制完成上报施工图预算后60天内完成竣工合格后90天内完成2安装工程施工图审图完成后30天内算量完成，60天内施工图预算编制完成上报施工图预算后60天内完成竣工合格后90天内完成3室外配套施工图审图完成后30天内算量完成，60天内施工图预算编制完成上报施工图预算后60天内完成竣工合格后90天内完成2、施工图预算施工图总预算指标序号楼号建筑面积金额分部分项措施项目其他项目规费安全文明费设备费税金平米造价1C-A#955.575394318.532746485.12290892.381271731.08323359.58226036.72317207.82444642.555645.132C-1#3218.599604723.126242748.36901205.20946436.52589611.85380403.32147867.36776853.832984.143C-2#3228.199607874.686242748.36903893.20946436.52589815.19380554.92147867.36777114.052976.244C-3#3228.199607874.686242748.36903893.20946436.52589815.19380554.92147867.36777114.052976.245C-5#3218.599604723.126242748.36901205.20946436.52589611.85380403.32147867.36776853.832984.146C-6#3310.689612411.346234791.57915740.00946436.52590087.25380687.67147867.36777488.642903.467C-7#3270.509621764.566242748.36915740.00946436.52590711.40381223.07147867.36778260.922941.998C-8#3215.449603689.006242748.36900323.20946436.52589545.12380353.56147867.36776768.442986.749C-9#3318.269628303.556234805.37929280.80946436.52591112.66381452.15147867.36778800.842901.6110C-10#5028.2013990658.499059878.281508460.001246944.10862195.82562158.76179362.361133817.922782.4411C-11#3318.869639273.336244284.81929157.60946436.52591820.44381979.83147867.36779706.602904.3912C-12#5030.2713827738.878920301.701509081.001246944.10851683.86554321.67179362.361120365.842748.9113C-13#3218.429486179.606141689.16901157.60946436.52581963.13374700.91147867.36767065.832947.4614C-15#3218.429593553.076233268.92901157.60946436.52588891.14379866.01147867.36775931.532980.8315C-16#3218.429604667.306242748.36901157.60946436.52589608.24380400.63147867.36776849.222984.2816C-17#5016.4613904522.328989933.961504938.001246944.10856638.13558015.27179362.361126705.762771.7817C-18#3866.8611206759.667324120.351082720.801047577.59690265.31445924.81152790.16909285.452898.1618C-19#3835.2411295132.297408347.731073867.201047577.59695967.34450175.89152790.16916582.272945.0919C-20#3835.2411247147.037367420.701073867.201047577.59692871.20447867.60152790.16912620.182932.5820车库24730.48123843382.0294082486.597202606.603158862.001411090.245281333.983325222.568287589.025007.7221弱电智能化91280.883300000.003300000.000.000.000.0036.1522强电配套91281.8812500000.0012500000.000.000.000.00136.94223夜景亮化91282.88770000.00770000.000.000.000.008.44224室外配套工程91280.8813835010.3011800000.000.000.00892670.00665520.001142340.30151.57225导视系统91280.881172458.501000000.000.000.0075650.0056400.0096808.5012.84226合计91280.88351502165.37249057052.7826150344.3822671396.3914349334.9713753935.016413296.2825312757.073850.783、结算管理3.1结算方式工程结算审计时间及约定，总包单位按照相关规定及建设单位要求提供资料齐全后执行财建〔2004〕369号文件。清单执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)，《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）等，具体要求执行鲁建标字[2017]20号文件。人工单价执行日建字〔2020〕22号文，其中的房屋修缮工程、市政养护维修工程人工单价执行〔2020〕23号文。材料价格按日照市住房和城乡建设局发布的《日照工程经济信息》上的价格执行（信息价为区间价的按平均价执行），信息价不能及时更新或无材料价时，由双方询价确认。装饰装修材料（瓷砖、石材、门窗、吊顶、涂料等），安装材料（电线电缆、配电箱、灯具、开关插座、卫生洁具等），室外配套材料根据品牌由双方询价确认（询价价格需考虑乙方垫资、财务成本）。双方询价达不成一致意见时，由甲方供货，乙方收取采保费执行鲁建标字〔2022〕2号文解释说明。4、竣工结算4.1工程进度根据合同约定承包人工程竣工验收合格后28天内提交竣工结算申请，竣工结算申请单的内容应包括：1）竣工结算合同价格；2）发包人已支付承包人的款项；3）应扣留的质量保证金；4）发包人应支付承包人的合同价款。4.2结算计划树立项目开工之时即是结算开始之时，项目竣工之日即是结算报出之时的工作理念，两个月内完成项目结算审定工作，过程中做好签证、变更、索赔等工作的整理收集，建立内部互审互查机制，高质量完成结算编制及审核工作，确保项目成果颗粒归仓。4.3按费用组成工程结算目标（1）现场造价人员充分发挥现场优势，做到预算与施工对比，实际成本与预算指标对比，从中发现过程中的不足之处，合理的调整预算指标，办理相关签证、变更等资料，留存现场施工影像资料，调整进度预算，完善结算资料促进预结算工作的顺利进行。（2）过程中由各项目预算人员对技术人员提供的材料计划进行审核，对存在差异原因进行分析，避免材料浪费或及时办理签证。5、签证变更索赔的办理要点签证索赔是项目降低经营风险、争取经济效益的重要途径，是成本管理最重要的日常工作之一。在项目实施的全过程中，加强与业主沟通，做深做细索赔策划，完整收集基础资料，及时办理签认手续，努力实现应赔即赔、能补则补，最大限度地维护公司的合法权益。要遵循“勤签证，精索赔，一事一签，跟踪到位”的原则。避免签证索赔事项造成积累、丧失机会、形成损失的不利局面。（1）仔细研究合同条款，对投标报价中无相关费用来源而又必须实施的项目进行预测分析，力求通过变更的方式进行处理。（2）办理对外签证时，执行甲方合同约定签证管理办法，责任到人，项目预算人员协同项目工程师整理有关方案或数据原件，项目部各分管人员分别对接建设单位驻场工程师、成本经理、项目经理及监理工程师，现场签证做到一证一签，及时上报。（3）签证编制时要考虑该事项能否套用定额结算，套用定额结算或签证零工哪种方式对我方更有利。明确工程发生的事实，签证工程量计算准确，数据有可追溯性。隐蔽工程签证或重要签证事项要同时留存影像资料。（4）签证内容必须描述清晰，不易产生歧义。现场变更签证应在签证事项实施前编制。经监理单位、建设单位相关人员签字盖章，留好现场施工的不同时间段的影像资料。（5）降低对下游分包的签证办理率：分包合同中明确施工界限的划分，落实施工做法交底，项目工程师向分包单位做详细的施工图纸工艺要求、施工质量要求的交底，施工过程中严把质量关，减少质量通病问题造成后期修理费用增加，减少对分包签证的办理。本项目签证办理主要在以下几个方面：（1）筏板马凳筋规格及布置签认；（2）因结构变更剔凿砼或拆除签证（3）场区内基坑降水及相关台日签认（按天签认，确认起止时间）；（4）基坑支护边坡实际支护量；（5）其他非我方原因造成的工期索赔、费用索赔签证。6、目标成本管理6.1、成本管理1.1成本策划即成本目标：拟定目标成本利润率：6.88%序号楼号中标预算（元、含税）目标成本（元、含税）利润（元）目标责任利润率备注1C-A#5394318.53327329000.0024173165.376.88%2C-1#9604723.123C-2#9607874.684C-3#9607874.685C-5#9604723.126C-6#9612411.347C-7#9621764.568C-8#96036899C-9#9628303.5510C-10#13990658.4911C-11#9639273.3312C-12#13827738.8713C-13#9486179.614C-15#9593553.0715C-16#9604667.316C-17#13904522.3217C-18#11206759.6618C-19#11295132.2919C-20#11247147.0320车库12384338221弱电智能化330000022强电配套1250000023夜景亮化77000024室外配套工程13835010.325导视系统1172458.526合计351502165.4327329000.0024173165.3727折算后的单方指标3850.783585.95264.826.2、项目部成本主控措施以下几个方面：（1）建设单位询价批价的材料，提前规划好方案，有引导性的进行客商的选择；力争在满足建设单位品牌要求的前提下，实现价格和数量的结余，保证我司的利润最大化，目前有：防水材料、外墙保温。（2）针对专业分包部分的材料单价、施工费用提前制定招标计划并进行市场价格调研，摸透专业分包的市场价格，制定控制价，通过分析灵活约定分包工程的工程量计算规则及合同价款结算方式。如门窗工程，一般分包方为方便窗户安装，在实际加工制作中普遍小于洞口尺寸，在制定门窗分包结算条款中，按照实际单尺寸为依据，确认最终结算工程量。（3）合理做好风险转移，如主体施工过程中辅材及零星材料的用量难以控制，按照辅材、零星材料定额消耗指标，包含到劳务合同作业中，进行不可控材料用量的风险转移，从而实现的成本节约。（4）材料方面的成本控制：针对项目使用的主要材料，做实询价、比选、招标等采购措施，严格控制采购单价、数量、质量；做实材料的出入库管理，现场安置地磅计量设备，针对混凝土、钢材、砂石等材料进行逐车过磅计量。不同部位及不同的施工阶段合理做好材料定尺的选定，降低材料损耗率，如钢筋9米定尺或12米定尺。（5）机械设备方面：根据当地市场情况、塔吊性能、技术指标、租赁价格的要求，制定合理的机械设备布置方案。过程中对机械租赁启用时间及结束时间进行书面确认，合理控制工期进度及机械使用时间，有序的进行机械设备的退场6.3、主要成本量价节约目标和责任分工（1）根据项目特点，制定各项材料节约目标，下达至工程管理部和经营管理部，明确责任分工。项目主要材料节约率分解表序号名称节约率备注1钢筋1.5%2混凝土1.0%3砌体2.0%4水泥、砂子、石子0.5%5防水材料5.0%6保温材料1.5%7给排水管、采暖等管道2.5%8穿线管（各种材质）5.0%9电线5.0%10电缆2.0%（2）节约保证措施1）钢筋节约保证措施：=1\*GB3①钢筋下料前做好钢筋翻样工作，充分考虑钢筋尺寸、连接部分、规范要求等方面，劳务队伍必须提供本施工标段施工所用钢筋翻样单，所有钢筋翻样单报甲方项目部审批，乙方及时记录、更新、完善钢筋领用台账。=2\*GB3②钢筋使用单位分实体钢筋和措施性钢筋分开翻样，翻样总量不得超过设计蓝图工程量*（1+损耗率），损耗率=1.5%，超过1.5%部分，按照当时市场价格从结算中扣除，钢筋使用单位以钢筋翻样单为依据领用钢筋，钢筋翻样单结算时作为结算资料附件移交项目部，若未移交此资料，项目部有权拒绝结算。=3\*GB3③充分考虑下脚料的再利用，例如：埋件锚筋、小截面设备基础，钢筋马镫制作等=4\*GB3④钢筋进场时车车过磅计量，避免钢筋原材亏损现象的发生。=5\*GB3⑤加强过程控制，做好技术交底。2）混凝土节约保证措施：=1\*GB3①混凝土施工前方量由技术员提报，预算员审核，报材料员，严格控制，减少错误；=2\*GB3②施工前建立地磅，对所有进场原材料进行过磅检验并测混凝土坍落度，对于出现的混凝土亏方，连续抽查三车的比例作为该批次砼的综合依据，如发现超过国家标准的2%的负量差，则该批次砼全部按最低负量差扣除同批次混凝土按照避免后期出现推诿扯皮；=3\*GB3③混凝土浇筑前进行安全技术交底，严控浇筑过程中的遗洒现象。=4\*GB3④加强过程控制，浇筑过程中项目部技术人员旁站。3）土方开挖节约控制措施=1\*GB3①土方作业施工前制定专项土方开挖方案，即便是没有达到危大工程范围也要做好开挖图，制定好放坡系数，严格方案交底，技术交底，对驾驶员考核上岗，减少土方开挖量，同时减少砂石换填和回填量；=2\*GB3②严格控制开挖标高，避免超挖，开挖过程中技术人员全程跟踪测量。=3\*GB3③综合考虑土方运输及弃土场运距，开挖的土方能回填的直接回填到其他单位工程。4）明确项目发生工程量及数量控制责任人序号成本区域控量第一责任人控量第二责任人统计分析时间、次数1人工费商务经理技术员、预算员商务经理每月向项目负责人汇报，并签字确认2零工费生产经理技术员生产经理每月向项目负责人汇报，并签字确认3钢筋、商混、砌块商务经理技术员、材料员商务经理每月向项目负责人汇报，并签字确认4砂子、石子等地材生产经理材料员生产技术经理每月向项目负责人汇报，并签字确认5机械费生产经理技术员生产技术经理每月向项目负责人汇报，并签字确认6临时设施项目负责人生产经理生产经理依据公司下达目标编制可行方案，报项目负责人签字7安全文明施工费项目负责人生产经理生产技术经理依据公司下达目标编制可行方案，报项目负责人签字8间接费用项目负责人商务经理成本管理员每月向商务经理、项目负责人汇报，并签字确认9分包成本商务经理技术员商务经理每月向项目负责人汇报，并签字确认10周转材料生产经理现场经理生产技术经理每月向项目负责人汇报，并签字确认6.4、成本管理中风险应对6.4.1、风险识别：（1）合同风险：交底不详细、理解不透彻、执行不到位；分包及材料、机械等其他合同签订滞后，约定不明确，结算方式含糊等，造成的法律、经济等风险。（2）过程成本控制风险：主要表现在对承包合同结算方式、清单包含施工内容、签证变更的范围、劳务及分包价格的市场行情、材料、机械及可控费用的管理不善造成的成本增加；因赶工期造成的劳务人员、机械等造成的费用增加。本项目为EPC合同暂无工程量清单，综合单价尚未确定，对工程进度款的核算申请存在有一定的风险。（3）材料价格上涨的风险：合同约定以招标前一个月《日照工程经济信息》上发布的钢材、商砼（含沥青砼）、预拌砂浆、石材（含人造石材）门窗铝型材及玻璃、电线电缆、管材、装配式构件信息价为材料基准价（信息价为区间价的按平均价执行）。合同履行期间《日照工程经济信息》中的以上材料信息价（信息价为区间价的按平均价执行）加权平均值在基准价的±5%内不调整，超出部分调整。材料价差只计取规费和税金，不再计取其他费用。这样在项目进行物资招采时要约定好调价机制，及时关注信息价浮动，对合同不允许调价的材料采购风险降到最低。（4）分包队伍选用风险：优秀的专业施工队伍稀缺，尤其是泰山建工刚刚成立，缺少长期合作的劳务队伍，与劳务队伍初次合作会存在一定的风险。由于恶意欺骗，劳务及分包合作伙伴的资源限制或前期调研工作不细致，致使有的劳务队伍或分包队伍虚假承诺或中标得逞，一但签订合同，施工过程中就要求单价调整、施工内容不包含、工程量调整等，并以停止施工为威胁；甚至有的分包队伍不具备施工资质，将工程进行转包他人。恶意拖欠农民工工资，或利用有关政策相要挟，迫使增加费用等。（5）资源配置风险：因工期紧张造成的施工秩序被动、劳动力安排不合理及机械配置不当，造成的窝工及劳务分包索赔，机械闲置等风险。1.4.2风险对策：（1）加强合同交底，加强项目管理人员对合同的学习，深刻理解合同内涵，熟悉合同条款。对重要合同条款牢记于心，避免在合同执行过程中产生不必要的损失。（2）熟练掌握合同条款约定，充分对日照当地建筑市场进行调研，掌握劳务、材料、机械市场行情，合理选择采购方式及合作模式，避免与承包合同的回款比例相矛盾；图纸到位以后第一时间按照合同约定完成清单编制及清单综合单价的审核工作，过程中完成清标工作，每月积极落实与建设单位已完成产值划线工作，及时完成工程进度款的回收工作。（3）工程签证的办理，合同执行过程中不可避免会出现工程变更，甲方随意增加工程量等不确定因素影响，对于出现的合同外的外委项目要及时办理工程签证。（4）加强劳务合同管理：劳务合同签订前，熟悉承包合同中重要条款，合同内容，对分包合同各条款要逐条分析，对不足之处修改、完善，避免执行过程中扯皮；加强前期劳务队伍的考察工作，从施工质量、安全、工期、履约情况、资金能力等方面展开调研，势必做到选用优质的劳务队伍。（5）加强项目的管理水平，项目管理团队协作，统筹安排好资源需用计划及资源配置，做好项目突发状况的应急调配，避免出现劳动力及机械设备因窝工造成的经济损失。7、招采计划

一、劳务分包分包/采购内容分包金额（预计）拟定采购方式序号工程内容/物资名称发包模式/使用部位分项施工内容/规格型号计量单位数量税率%预计价格（万元）1主体劳务扩大劳务钢筋制作安装、模板支设、内外脚手架（主材租金）搭拆，操作平台、卸料平台搭拆、砼浇筑、基槽清理、砖胎膜砌筑、防水保护层、二次结构砌筑等，包含人工费、全部辅材及零星机械等费用。㎡91280.883%5800招标2水电劳务扩大劳务水电暖预埋、穿线、地暖、防雷接地安装，包含人工费、全部辅材及零星机械等费用。㎡91280.883%915招标3屋面劳务劳务分包（清工）屋面施工项13%50比价4室内装饰劳务劳务分包（清工）腻子乳胶漆、地面、内墙抹灰等，包含人工费、全部辅材及零星机械等费用。项13%1000招标5现场临建劳务劳务分包（清工）临建设施（土建+安装）项13%90比价二、专业分包分包/采购内容分包金额（预计）拟定采购方式序号工程内容/物资名称发包模式/使用部位分项施工内容/规格型号计量单位数量税率%预计价格

（万元）1施工临时用电包工包料拆除整改安装400kVA箱式变电站三套、环网柜一台，高压电缆及辅材若干项19%50比价2土方工程包工包料土方工程按照施工方案施工项19%2100招标3支护工程包工包料支护工程按照施工方案施工项19%83比价4降水工程包工包料降水工程按照施工方案施工项19%190竞争性谈判5地下防水工程包工包料基础底板、侧墙、顶板等防水项19%1100招标6地上防水工程包工包料三小间、屋面、公厕、水暖井、水箱间、室外连廊、消防控制室等防水项19%200招标7人防门工程包工包料人防门供应及安装项19%50比价8门窗工程包工包料铝合金门窗项19%770招标9外墙装饰包工包料外墙保温、真石漆项19%800招标10外墙石材干挂包工包料外墙石材、铝板、雨蓬项19%320招标11公区精装包工包料瓷砖地面墙面、吊顶、踢脚线、过门石、环氧地坪漆等项19%460招标12虹吸系统包工包料（含密封复合高分子防护排水异型片自粘土工布+虹吸排水管槽+智能雨水监控设备等设施）项19%350竞争性谈判13室外景观绿化、车行道路、铺装工程等软硬景包工包料做法参照图纸项19%1350招标14车库导视系统包工包料车库固化地坪、交通标线、交通标识、交通标牌、交通安全防护产品、广角镜等项19%100比价15钢结构工程包工包料钢柱、钢梁、楼承板、钢结构雨蓬、相关除锈、防腐涂料及涂装、防火涂料及涂装、试验检测及地脚螺栓的定位工作、二次深化设计等的全部钢结构施工项19%145竞争性谈判16电梯安装包工包料电梯设备安装项19%185招标（联合体合同）17通风工程包工包料通风管道、设备、风阀、风口等安装项19%450招标18消防工程包工包料消防水、消防电项19%800招标19抗震支架包工包料抗震支架的设计、供货项113%250竞争性谈判20抗震支架的安装项19%150竞争性谈判21给水（对接自来水公司部分）包工包料给水（对接自来水公司部分）项19%200竞争性谈判22弱电智能化包工包料可视对讲系统、门禁系统、视频监控系统、高空抛物监控系统、公共WiFi系统、车辆管理系统、背景音乐系统、电子巡更系统、机房工程、电子围栏系统以及综合布线项19%300竞争性谈判23人防设备包工包料人防通风、战时电气设备等项19%40比价24强电配套（对接电业局部分）包工包料包工包料项19%1200招标25地暖施工包工包料从分集水器（含）开始，包含盘管，钢筋网片，反射膜，挤塑板等项19%300招标26夜景亮化包工包料夜景亮化管线、桥架、电线电缆、LED电源、灯具等项19%70比价三、物资采购采购内容采购金额（预计）拟定采购方式序号物资名称使用部位规格型号计量单位数量税率%预计价格1项目现场办公室项目现场集装箱、活动板房项113%15比价2临电材料现场配电箱，电缆、接地扁钢等项113%30比价3临时消防现场管道、阀门、消防泵、消防水箱等项113%30比价4临水材料现场PE管、阀门、PPR管橡塑保温棉、伴热带等项113%20比价5洗车台现场4米*9米承载20T以上项113%6比价6地磅现场100吨项113%5比价7安全文明物资现场防水篷布，塑料布、彩条布、沙袋、防尘网，安全帽、马甲项113%60比价8监控网络系统现场监控网络系统套113%5比价9环保监测仪现场环保监测仪套113%1比价10安全帽、反光背心现场安全帽、反光背心项113%5比价11定型化护栏现场定型化护栏项113%10比价12基坑喷淋材料现场基坑喷淋材料项113%15比价13安全体验区及质量样板展示区现场安全体验区及质量样板展示区项113%10比价14智慧化工地展示厅现场智慧化工地展示厅项113%25比价15办公室、生活区家具现场办公桌椅、餐厅桌椅、餐厅桌椅、生活区床铺、文件柜、沙发、茶几批113%10比价16热水器、洗衣机等设备现场热水器、洗衣机、厨房配套、消毒柜、冰柜、空调、开水炉等批113%20比价17钢筋材料主体、二次结构：直径6-28t7450.1713%2905.2招标18商砼材料临时路及生活区办公区硬化、主体、二次结构、地面：C15-C45m376015.6513%2700招标19砂浆材料湿拌砂浆、干粉砂浆m34611.5113%139竞争性谈判20水泥材料t381.97513%15比价21黄砂材料m3457.3813%9比价22挤塑板材料屋面、地面、地下室外墙保温板m21900013%30比价23钢筋网片材料屋面、地面钢筋网片项113%150比价24瓷砖材料地砖、墙砖、波打线、过门石等m21945813%120竞争性谈判25栏杆、玻璃栏板包工包料金属扶手、栏杆、玻璃栏板、项113%300竞争性谈判26防火门包工包料甲级防火门、乙级防火门m22296.0913%92比价27入户门及智能锁包工包料入户门及智能锁樘24013%47比价28储藏室门包工包料储藏室门樘13213%12比价29单元门包工包料单元门m2100813%93比价30防火卷帘门包工包料防火卷帘门m21484.7613%64比价31百叶包工包料百叶窗m280.2213%3.5比价32GPIR保温板材料GPIR保温板m23857013%580唯一来源33烟道包工包料烟道m7573%5.2比价34钢梯包工包料钢梯、钢爬梯套863%30比价35太阳能包工包料太阳能套24013%72比价36金属纱窗包工包料金属纱窗项113%10比价37电梯材料采购安装项113%555招标（联合体合同）38塑料管材材料PVC穿线管、UPVC排水管、PPR冷热水管等塑料管材项113%120竞争性谈判39金属管材及型钢材料镀锌钢管，焊接钢管，角钢、扁钢等项113%200竞争性谈判40铸铁管材材料铸铁管，通气帽项113%40比价41水泵阀门等材料排污泵，各类阀门、法兰等项113%150竞争性谈判42灯具开关插座材料开关插座、照明灯及应急灯等项113%40比价43配电箱材料配电箱，柜等电位箱及弱电箱等项113%170竞争性谈判44电线电缆材料电线电缆项113%1500招标45桥架材料强弱电桥架及充电桩桥架项113%140竞争性谈判46零星材料/113%50比价四、机械租赁采购内容采购金额（预计）拟定采购方式序号物资名称使用部位规格型号计量单位数量税率%预计价格1塔吊项目QTZ6010台93%35比价2汽车吊项目50t、25t项13%50比价3泵车项目汽车泵、地泵项13%130竞争性谈判4其他机械项目小挖掘机、大挖掘机、装载机、铲车、破碎锤等项13%40比价五、其他采购内容采购金额（预计）拟定采购方式序号工程内容/物资名称使用部位分项施工内容/规格型号计量单位数量税率%预计价格1管理人员工资及社保项目管理人员工资及社保项1/1100/2检验试验项目检验试验项16%50比价3图文制作项目图文制作项13%20比价4实名制通道现场实名制通道项19%6比价5网络宽带项目网络宽带项11%5比价6办公及劳保用品项目办公及劳保用品项1/30比价7施工现场VI形象项目施工现场VI形象项1/80比价8垃圾清运项目垃圾清运项13%80比价9竣工清理费项目竣工清理费项13%50比价10自来水水费项目自来水水费项13%10唯一11电费项目电费项16%120唯一12保安项目保安项15%80比价13厨师保洁项目厨师保洁项16%50比价14食材采购项目食材采购项1/80比价15农民工工资支付履约保证保险项目农民工工资支付履约保证保险项16%10唯一16工伤保险项目工伤保险项1/33唯一17安全生产责任险项目安全生产责任险项16%10比价18污水处理费项目污水处理费项1/15唯一19招标代理费项目招标代理费项1/30唯一20防雷/空气检测项目防雷/空气检测项1/10比价21标识标牌项目标识标牌项1/6比价22广联达服务项目广联达服务项1/5唯一23品茗服务项目品茗服务项1/1唯一24智慧工地项目智慧工地项16%20比价25其它配套费项目其它配套费项19%100比价合计32732.98、项目盈利与亏损8.1目前盈利点主要存在以下几方面：（1）主体劳务及水电劳务的招采中明确项目的工作范围，避免了因定义不清造成的争议，避免成本增加，保证利润。（2）合同中明确材料的用量控制，损耗率范围，超额部分队伍承担。（3）抗浮锚杆、地下防水工程、外墙工程等专业分包工程，在甲方批价的基础上跟队伍进行招标谈判，保证项目的利润率。8.2项目亏损风险点：（1）材料费用上涨存在亏损风险。其中可调材料为混凝土、钢筋、砌块、水泥砂浆，合同约定不可调范围为信息价±5%之内的不予调整。除此之外其余材料均有较大的材料上涨风险。（2）中标合同中约定的付款比例较低，造成资金成本占用时间延长，利息提高。（3）措施费不确定，业主倾向总价包干，我方EPC项目，涵盖的各项分包工程较多，后续费用增加的风险较大。9、票税回款管理9.1、税票管理（1）及时做好税金抵扣节约目标和分析台账（2）保证取得劳务、专业分包进项发票，分包抵扣后，再缴纳税款。项目竣工结算时，筹划好总、分包开票时间差，应抵尽抵，杜绝税款损失。（3）结合已完工程应开具发票数额，做出分析台账，及时进行分包抵税台账统计。（4）选取供应商应优先选择一般纳税人，接收发票优先取得增值税专用发票。发票备注工程名称、工程地点，确保进项税正常抵扣。匹配项目进、销项税额，保证进项税抵扣及时，减少纳税资金支出。9.2、回款管理9.2.1预付款本项目预付款为合同额的30%，预付款支付期限：发包人应在双方签订合同后根据实际情况预付工程款。9.2.2进度款--承包合同票税回款条款解读分析（1）合同施工费用的支付：建筑工程工程款支付：按照当月已完合格工程量对应的建安工程费的70%付款，次月14日前完成支付，项目完工后30日内付至已完合格工程量对应的建安工程费的80%:市政工程工程款支付：每两个月结算进度款一次，按照已完合格工程量对应的建安工程费的70%付款，于进度款周期次月14日前完成支付；项目完工后30日内付至已完合格工程量对应的建安工程费的80%:延期支付计息（年化）：如不能按照合同约定进行工程款支付，应付未付工程款第14日开始，三个月内每逾期一日，发包人按本息合计金额的0.022%向乙方及其控股子公司支付违约金，超过三个月后按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）的4倍向乙方及其控股子公司支付违约金。如延期付款超过3个月，乙方及其控股子公司享有停工权利，甲方或其子公司承担因停工造成的全部损失，包括但不限于：人员、设备、资金等经济损失合同发包人完成竣工付款的期限，建筑工程与市政工程一样的约定工程竣工验收后30日内付至对应的建安工程费的90%;项目竣工结算完成后30日内付至结算价款的97%，余款参照国家规定。（3）合同对质保金的约定：工程款的3%。（4）工程结算收入开票挂账计划对承包合同回款条款认真解读分析，根据实际履约完成工程内容，提前掌握开票、税金缴纳计划，确保合理有效的流程提供发票。9.2.3分包付款--供分合同结算开票挂账对供应商、分包单位全过程履约进行合理的统计，根据月底划线及结算情况及时开具发票。结合工程进度预算回款情况，列出开票挂账计划，确保工程款发票的开具。9.2.4监管账户按照当地政府部门以及甲方要求，办理监管账户用于发放农民工工资，并在签订分包合同时，签订农民工发放协议，并办理农民工工资卡，农民工发放金额视为支付分包单位工程款，工地大门口安装考勤系统，严格按照考勤后进入工地，考勤天数作为发放农民工工资的依据，分包单位填写农民工考勤名单，并经本人签字，分包单位负责人签字盖公司公章，资料双方各持一份，工资由银行直接打入工人工资卡，并建立发放台账，禁止分包单位公司套现，把实名制考勤管理做实。合同约定：发包人应于次月5日前按合同总造价的20%（人工费比例）÷工期月数的金额将资金汇入农民工工资专用账户。与原施工合同付款节点进