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文档简介

销售回款管理制度一、总则（一）目的规范。为加强销售回款管理，提高资金周转效率，防范经营风险，确保企业健康稳定发展，特制定本制度。1.适用于公司所有销售回款活动，包括但不限于订单确认、发货、收款、对账、坏账处理等环节。2.遵循“权责明确、流程清晰、监控有效、奖惩分明”的原则，确保回款工作有序开展。3.各部门应严格遵守本制度，确保回款目标达成，维护公司资金安全。二、组织架构（一）职责划分。销售部门负责客户开发与订单执行，财务部门负责资金收付与账务处理，风控部门负责信用评估与风险监控，管理层负责统筹协调与监督考核。1.销售部门职责：2.财务部门职责：3.风控部门职责：4.管理层职责：三、信用政策（一）客户准入。销售部门在开发新客户时，必须进行充分的信用调查，包括但不限于客户的经营状况、财务实力、信用记录、行业口碑等。1.信用调查方式：2.信用评估标准：3.信用政策调整：（二）信用额度。信用额度是指客户在一定期限内可以赊购的商品或服务的最高金额。1.信用额度核定：2.信用额度使用：3.信用额度调整：四、销售流程（一）订单确认。销售部门在接到客户订单后，必须核对订单信息，包括客户名称、产品型号、数量、价格、账期等。1.订单审核：2.订单确认：（二）发货管理。销售部门在收到客户订单确认函后，必须安排仓库发货。1.发货准备：2.发货执行：3.发货跟踪：（三）收款管理。财务部门负责销售回款的收款工作。1.收款方式：2.收款确认：3.收款记录：五、对账管理（一）对账周期。财务部门与销售部门必须定期进行对账，确保账实相符。1.对账周期：2.对账方式：3.对账结果处理：（二）逾期处理。如客户逾期付款，必须采取以下措施：1.逾期预警：2.逾期催收：3.逾期处理：六、坏账处理（一）坏账认定。如客户无法偿还债务，必须认定为坏账。1.坏账认定标准：2.坏账认定程序：（二）坏账核算。坏账损失由公司承担，并计入当期损益。1.坏账准备：2.坏账核销：七、监控与考核（一）监控指标。公司必须建立销售回款监控指标体系，包括但不限于应收账款周转率、回款率、逾期率等。1.应收账款周转率：2.回款率：3.逾期率：（二）考核办法。公司必须建立销售回款考核办法，奖惩分明。1.考核指标：2.考核方式：3.奖惩措施：八、附则（一）本制度由公司管理层负责解释，并定期进行修订。1.本制度自发布之日起施行，原有制度同时废止。2.各部门必须严格遵守本制度，确保销售回款工作有序开展。3.公司可根据实际情况，对本制度进行补充和完善。（

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