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文档简介

第二十章-MM20_发票校验流程

1.流程说明

此流程适用和国内外供应商执行发票校验的作业。整个流程分为对帐及发票录入两大部分，分别由采购和财

务执行实际业务。

例一：国内供应商对帐作业

采购每月25日与国内供应商执行对帐作业，纳入对帐范围的物料必须为入库合格品。采购在线确认所有标

记0.01元单价的物品是否已经被维护（以query”采购订单零单价查询”进行查核作业），如果尚未确认单

价，必须与厂商进行询议价作业，并将最终价格以修改订单方式维护到系统中。从系统中打印出对帐单

（ZMMR009）,发送至各供应商，双方完成对帐作业并签字后，请厂商依据对帐单明细开立发票。

每月结帐日后的三天之内，采购部应搜集齐所有当月应付供应商的发票，填写《付款证明凭单》后，层呈至

采购主管、物流主管签核。并将所有单据（付款证明凭单、发票、对帐单）送交财务部。

注意：所有区域采购没有独立请款权，每月与供应商对帐完成后，转总部采购代为请款。

例二：海外供应商对帐作业

海外供应商付款，为casebycase作业。当采购收到海外厂商发出的形式发票后，必须确认发票明细与采

购订单是否相符。如果有出入，则通知厂商调整发票或修改采购订单。确认发票无误后，请财务部开立信用

状。在收到正式发票和提单后，向财务部预提部分货款用以支付增值税、关税等费用（转入FI18供应商预

付款流程）。在收货完成后，执行尾款支付（FI17银行付款流程）。

2.流程图

MM21发票校验（国内）流程

采购浮

MM21发票校验（国内）流程2/5

采购都/供应

采购部

财务部

FI19供应肉预FI17傲行付款

仲就清帐端用ifiW

MM21发票校验（国外）流程

财务部•乘脚订单号

农供旧俗借号

♦令蛹

♦税号

财务处理

卜119供应物预FI17银行付软

忖饮清帐流程波及

程序d）转到乐统（X）超助QP

H旦］©00目明肥•仲□□Q

月采购对*中

栏位名称栏位说明资料范例

采购区域必输项，即指采购组织，在哪个采购组织下执行采购作业FPOO

采购员必输项，执行采购的采购人员104

对帐日期必输项，确定对帐期间2001/07/19-2001

/07/19

采购订单非必输项，作为筛选器，可以自由选择需要对帐的采购订单

号码，比较适用于国外订单对帐、国内寄售订单对帐

供应商必输项，输入要进行对帐作业的供应商代号10000081

项目类别必输项，选择“K”（寄售），可以籍由系统辅助资料进行资K：寄售

询作业

参数选择可选项，作为筛选裾，设定对帐单的排序方式按验收日期排序

所有屏幕上的必输项都输入正确无误后，按圈中的小钟（1；8）,进入对帐单画面。

注意:此报表为通过ABAP开发的标准表单，Tcode为

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