大连金融业统计制度

大连市金融业统计制度

（2018年定期报表）

大连市统计局制定

2017年12月

一、金融统计说明...........................................3

二、金融统计实施办法.......................................4

三、报表目录...............................................5

四、报表表式....•••♦•・6

一、金融统计说明

（一）为掌握大连市金融业基本情况，为各级政府和业务主管部门制定政策和计划、进行经济管理与

调控提供依据，依照《中华人民共和国统计法》的规定，特制定本统计制度（实施方案）。

（二）本制度的实施范闱：

凡在大连市辖区内，从事金融业务活动的金融业企业，具体包括：

1.银行业。包括：①中央银行②商业银行③其他银行；

2.证券业。包括：①证券市场管理机构②证券经纪与交易机构（含证券营业部）③证券投资机构④证

券分析与咨询机构；

3.保险业。包括：①人寿保险公司②非人寿保险公司③保险辅助服务机构；

4.其他金融活动单位。包括：①金融信托与管理机构②担保业③金融租赁机构④财务公司⑤邮政储蓄

机构⑥典当行⑦其他类未列明的金融活动。

（三）报表单位：

1.各类独立核算的金融企业为一个统计单位；

2.在连各金融企业的总部，以总公司本部为统计单位；

3.在连各金融企业的分部，以省、市分行、分公司为统计单位；

4.在连各证券期货交易营业部为产业活动统计单位；

5.其他报送单位。

（四）年报时须报送本单位系统内年报表及决算资料。

（五）本制度实行全国和大连市统一的统计分类标准和统一编码，各单位须严格贯彻执行。

（六）各单位必须按照规定及时工准确、真实地报送统计资料，不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得

伪造、篡改。

（七）本制度由大连市统计局负责解释。

二、金融业统计实施办法

（一）报表制度的布置

大连市统计局国民经济核算处负责对区市县统计局、金融业直报单位、主管部门报表进行布置与收

审，各区市县统计局负责其辖区内其他金融单位报表的布置与收审。

（二）直报单位报送范围

银行业报送范围为各银行在连省、市分行（营业部）；保险业的报送范围为各公司在连省、市公司（营

业部）；证券业的报送范围为在建证券和期货总公司和各证券、期货公司在连营业部；其他报送单位。

（三）报表报送方法

1.网上直报：月报、季报和年报采用网上直报方式。金融业直报单位、主管部门以网上直报方式报送

市统计局核算处；其余各金融单位按在地原则，以网上直报方式报所在地区市县统计局，再由各区市县统

计局上报市统计局核算处。

2、年报采用网上直报和纸质报送并行方式，月报、季报纸质报表本单位留存备存。

（四）报表报送时间

1.月报：月后5日内。

2.季报：季后20日内。

3、年报:2月20日前。

三、报表目录

类另U报送单位表号表名报告期报送时间页码

金融机构

人民银行（含外资）

大连中心大统金1号可比口径月报月后5日前6

支行信贷收支

表

银行业金

银监会大

大统金2号融机构监月报月后5日前7

连监管局

管指标表

内资银行

业及相关季后20日

大统金3号季报8

金融业资刖

内资银行

产负债走

银行机构及相关金

内资银行

融业

业及相关季后20H

大统金4号季报9

金融业损前

外资银行

业及相关季后20日

大统金5号季报11

金融业资前

外资银行

产负债表

及相关金

外资银行

融业

业及相关季后20日

大统金6号季报13

金融业损前

益表

保险业经

大统金7号月报月后5日前14

营状况表

保险业资季后20H

大统金8号季报15

人寿、非人产负债表前

保险机构寿保险公保险业利季后20日

大统金9号季报16

司润表前

保险业业

大统金10季后20日

务费用明季报17

号前

细表

大连商品大统金11大商所业

月报月后5日前18

交易所号务统计表

大统金12证券业业

月报月后5日前19

务月报表

大统金13证券业资季后20日

季报20

证券机构号产负债表前

证券公司、

大统金14证券业损季后20H

营业部季报21

弓益表前

证券业业

大统金15季后20日

务费用明季报22

号前

细表

大统金16典当业业

其他机构典当月报月后5日前23

号务统计表

大统金17担保业经季后20日

担保季报24

号营状况表前

大统金18小贷业经季后20口

小贷季报25

号营状况表前

四、报表表式

金融机构（含外资）可比口径信贷收支表

表号:

大线金1号

法人单位名称:制定机关;

大连市统计司

法人单位代码;批准文号:

辽线制字C0I7）12号

201年有效期至;

2019年1月

计玩电位：万元（保锢整

数）

本期余数本期比年初增减同期余加同期比年初增收

项目名称

本外币人民币本外币人民币本外币人民币本外币人民币

甲乙12345678

一、各项存款01

1.企事业单位存款02

2.饰箭存款03

3.信托存款04

4.委托存款05

5.其他存款06

二、各项贷款07

1.短期贷款08

2.中期贷款09

3.长期贷款10

三、不良贷款处巴额11

1.刹幽处置12

2.贷款核销处置13

3.债找股处置14

4.其他方式处置

单位侦奏人；统台负责人,填衣人.联系电话.报送时问.

银行业金融机构监管指标表

法人单位名称：表号:

大统金2号

法人单位代码：制定机关:

大连市统计同

201年月批准文号:

辽统制字＜2（117）12^

有效期一:

2019年1月

计及转位：万元（保防俗数）

去年同期今年增送员去年增减fit

次白名称仃恸本期绝对录

绝对量比上月比年初比上月比年初

甲乙123156

一、总资产01

二、总负债02

三、不良贷款（五级分类〉03

其中:正常类

04

关注类05

次级类06

可疑类07

损失类08

四'不良贷款率（五级分类）09

其中:正常类

10

关注类11

次级类12

可疑类13

损失类14

五、不良贷款（混合）15

六、不13侪欧率（即令）16

注：I.限行业金融机构包括政策性限行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行.农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇

局、外资极行和非银行金融机构。本表不含资产管理公司.

2.门前农信社没有实行不良贷款五级分类.我信社同时实行不良贷款五级分类和“一迪两呆”分类.不良贷款（混合）口径：农信?匕城信社实行“一逾两呆”

分类,其余机构实行五废分类，不良贷款（五级）口径：不含农信社.

单位负责人:统计负无人:填衣人:联系电话:报送时间:

内资银行业及相关金融业资产负债表

表号

大统金3号

法人单位名称:制定机关:

大连市统计局

法人单位代码:批准文号：辽统制字（2017）12号

有效期至:

2019年1月

计量单位：万元（保留整

201年季度数）

行本外币合计代本外币合计

指标名称指标名称

码本期余额同期余额码本期余额同期余额

甲乙12甲乙12

流动资产———流动负债—

1.现金及银行存款011.短期存款34

2.存放中央银行022.活期储蓄存款35

3.存放同业033.财政性存款36

4.存放联行款项044.向中央限行借款37

5.拆放同业055.同业存放38

6.短期贷款066.联行存放39

7应收帐款077.同业拆入40

其中：应收利息

()88.应解汇款及临时存款41

8.减：坏帐准备

099.汇出汇款42

9短期投资1010.委托存款43

10.减：短期投资跌价准备

11II.卖出回购资产44

11.委托贷款及投资1212.应付及预提帐项45

12.买入返售资产1313.存放短期保证金46

13.待处理流动资产损失1414.发行短期债券47

14.其他流动资产1515.其他流动负债48

—————

长期资产长期负债一

15.中长期贷款1616.长期存款49

16.减：贷款损失准备

1717.定期储蓄存款50

17.长期投资1818.存放长期保证金51

18.减：长期投资减值准备

1919.发行长期债券52

19.固定资产净值2020.其他长期负债53

固定资产21所有者权益———

减：累计折旧

2221.实收资本54

20.固定资产减值准备23国家资本55

21.固定资产清理24集体资本56

22.在建工程25法人资本57

23.减:在建工程减值准备26个人资本58

24.待处理固定资产损失27港澳台资本59

无形递延及其他资产28外商资本60

25.无形递延及其他资产2922.资本公积61

26.减:抵债资产减值准备3023.公枳金62

27.减:无形资产减值准备3124.公益金63

28.减:其他资产减值准备3225.未分配利润64

其中：本年利润

65

26.一般准备金

66

资产总计33负债总计67

单位负责人：统计负责人：填表人：联系电话：填报日期：

内资银行业及相关金融业损益表

表号

大统金4号

法人单位名称:制定机关:

大连市统计局

法人单位代码:批准文号:

辽统制字（2017）12号

有效期至:

2019年1月

计量单位：万元（保留整数）

201年季度

指标名称行码本期累计同期累计

甲乙12

一、营业收入01

利息收入02

金融企业往来收入

03

（含系统内往来）

手续费收入04

证券销售差价收入05

证券发行差价收入06

租赁收益07

汇兑收益08

其他营业收入09

二、营业支出10

利息支出11

金融企业往来支出

12

（含系统内往来）

手续费支出13

营业费用14

职工工资15

奖金16

劳动及待业保险费17

劳动保护18

职工福利转19

职工教育经费20

工会经费21

下岗保障基金22

住房公积金23

临时工工资24

住房补贴25

外事费26

电子运转及科研涉27

安全防范费28

会计出纳费29

印刷及用品费30

（渎表）

车船燃料费31

取暖降温费32

水电费33

钞币运送费34

邮电费35

差旅费36

绿化费37

会议费38

宣传费39

公杂费40

低值易耗品购普41

修理费42

租赁费43

资产摊销费44

税金45

咨询费46

固定资产占用费47

固定资产折旧48

业务招待费49

业务宣传”50

总行管理费51

其他营业费用52

汇兑损失53

当年提取准备金54

其他营业支出55

三、投资收益56

四、营业税金及附加57

营业税58

城市维护建设税59

教育附加费60

其他61

五、营业利润62

营业外收入63

营业外支出64

六、本年度纯益（纯损65

附：代理发行国债

66

单位负贡人：统计负贡人：填表人：联系用话：境报日期：

外资银行业及相关金融业资产负债表

表号：大统金5号

法人单位名称:制定机关:

大连市统汁局

法人单位代码:批准文号:

辽统制字（2017）12号

有效期至:

2019年1月

计量单位：万元（保留整

数）

201年季度

行科目本外币合计人民币

指标名称码

代码本期余额同期余额本期余额同期余额

甲乙丙1234

一、资产类——————

现金01101

贵金属02125

存放中央银行03102

指定生息资产04103

存放同业051()4

拆放同业06105

借出同业07126

联行往来08106

附屈机构往来09107

贴现10108

押汇11109

普通贷款12110

其他授信13111

资产减值准备14112

应收利息15113

其他应收帐款16114

投资17115

递延资产18117

固定资产19118

累计折旧20119

法人机构拨付分行营运资金21123

买入返售证券22124

其他资产23120

资产总额24198

二、负债与所有者权益类——————

同业存款25201

拆入同业26202

借入同业27213

向中央银行借款28203

联行往来29204

附属机构往来30205

存款31206

票据融资32207

卖出回购证券33214

应付利息34208

（续表）

其他应付款35209

借入款36210

其他负债37212

负债总额38298

实收资本或营运资金39301

资本类折算差额40307

资本公积41304

盈余公积42308

未分配利润43305

重估储备44309

负债总额与权益类合计46398

三、表外业务类——————

或有资产47798

应收银行承兑汇票48701

应收即期信用证出口款项49702

应收远期信用证出口款项50703

应收开出即期信用证款项51705

应收开出远期信用证款项52706

应收各项担保款项53708

有追索权的资产销售34712

买入远期资产55713

银行授信承诺56714

衍生交易合约（不包括联行）57715

其他或有项目58716

非应计利息（资产方）59717

备注项：联行往来（表外）

60777

或有负债61899

应付银行承兑汇票62801

应付即期信用证出口款项63802

应付远期信用证出口款项64803

应付开出即期信用证款项65805

应付开出远期信用证款项66806

应付各项担保款项67808

有追索权的资产销售68812

卖出远期资产69813

银行授信承诺