项目及机关费用预算责任实施清单

预算填报部项目经理项目书记总经济师总工程师生产副经理安全总监总会计师法律员人事部部门长部门其他岗位部门长部门其他岗位主任实验员岗部门长部门其他岗位主任部门其他岗位队长现场测量岗部门长部门其他岗位部门长部门其他岗位主任外协岗党群信息岗收发文岗后勤岗预算；2、间人事部审批的人员岗新标准*人数，包含项目放入分包成本的聘用人员工资及研发部主责主责按照上年末缴费情况推算本年项目人员保险费。（提前预算7月正式人员新缴费基主责⑶、工会经费(工资总额的2%)入工资总额人员工资*2%主责主责副责以现有人员为基准结合实际情况测算本年人员*50元*12主责副责副责根据往年经验，结合本年培主责按照上年末缴费情况推算本（提前预算7月正式人员新主责根据往年经验结合本年情况主责副责其中：职工探亲路费各部门按照可予以报销标准主责主责主责主责主责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责副责主责副责副责副责副责主责⑻、生活用品费（物料消耗）根据往年经验，结合项目今主责根据项目实际需求核算（共享要求职工住房暖气费不在主责主责主责主责主责主责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责副责主责副责副责副责副责主责依据四项费用预算，结合本主责主责主责主责主责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责副责主责副责副责副责副责主责⑴、办公文具、纸张、耗材根据往年经验，结合项目今依据履职待遇制度，结合项目人员测算通讯费，邮寄费主责主责主责主责4、办公水电费水电费：按照100元/月/人主责副责依据经验四项费用标准和项主责副责根据往年经验结合本年会议主责副责根据固定资产计算折旧金额（若有新增固定资产计划，请自行增加该部分）根据车辆等其他固定资产情主责主责副责主责副责主责主责副责主责副责8、工具用具使用费根据项目车辆、各种需上险财务部、物设配合主责配合配合主责副责主责副责主责主责主责主责主责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责副责主责副责副责副责副责副责按照局集团、公司下发研发课题与经费预测（研发人员工资在工资里，该处请刨除主责主责主责副责主责副责主责主责副责机关费用预算责任实施清单费用预算一级科目费用预算明细科目预算编制依据和计算方法预算填报部董事长、党委书记总经理委书、会席党副记工主总经济师总工程师副经理（开副经理（生产安总会计师财务管理部人力资源部市场开发部验室施工管理部经营管理部技术质量部党群工作部物资设备部审计部企业发展部纪委办公室办公室安全管理部部门长部门其他岗位岗部门长部门其他岗位岗部门长部门其他岗位岗部门长部门其他岗位岗部门长部门其他岗位岗部门长部门其他岗位岗部门长部门其他岗位岗部门长部门其他岗位岗部门长部门其他岗位岗部门长部门其他岗位岗部门长部门其他岗位岗部门长部门其他岗位岗部门长部门其他岗位岗部门长部门其他岗位岗一、管理费用支出1、工作人员工资⑴在岗人员工资及各种补贴目前的人员结构及岗薪标准测算人力资源部副责副责⑵内退人员工资⑶返聘人员工资⑷专家津贴⑸其他人员工资2、工会经费按照工资总额*0.02%财务管理部主责主责副责3、各种社会保险费⑴基本养老保险费上一年平均工资*16%人力资源部主责副责主责副责⑵补充养老保险（年金）⑶失业保险费上一年平均工资*0.8%⑷工伤保险费上一年平均工资*0.8%⑸医疗保险费上一年平均工资*10%⑹补充医疗保险⑺生育保险费上一年平均工资*0.8%⑻残疾人就业保障金(9)意外伤害险4、职工各项补贴⑴职工住房补贴⑵住房公积金上一年平均工资*12%5、劳动保护费按照每人每季度不超过300元标准副责6办公费⑴通讯费按照履职待遇办法各部门主责主责主责主责主责主责主责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责⑵邮资费相关部门主副责主副副责⑶文具费⑷书报资料费⑸水电燃气费6、办公费①水费按照往年使用量及本年各部门具体需求编制6、办公费①水费按照往年使用量及本年各部门具体需求编制②电费③燃气费⑹办公设备耗材费⑺印刷装订制作费7、信息化费用⑴软件外包开发费按照往年使用量及本年各部门具体需求编制⑵软件购置费⑶软件维护费⑷计算机设备维护费⑸互联网使用费⑹系统集成维护费⑺软件实施费8、会议费按照年度培训及会议计划编制9、交通差旅费①差旅费按照履职待遇办法及出差计划编制②车辆使用费按照往年使用量及本年各部门具体需求编制a、燃油费b、车辆通行费c、保险费d、维修费e、停车费③车辆租赁费10、财产保险费用财产保险费按照年度需求编制11、固定资产使用费⑴固定资产折旧费按照往年执行及本年新增固定资产情况编制⑵固定资产维修费⑶租赁费12、聘请咨询中介机构费用按照本年咨询需求编制13、物业管理费及取暖参照往年数据14、技术转让费15、团体会费16、业务招待费总经理办公室相关部门各部门企业发展部总经理办公室各部门总经理办公室物资设备部总经理办公室相关部门总经理办公室财务管理部相关部门相关部门各部门总经理办公室技术质量部相关部门各部门主责管理业收入比重不超过上年的98%责副责责责副责主责主责主责主责主责主责主责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责副责主责副责主责副责副责主责主责主责主责主责主责主责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责主责副责主责主责副责主责主责副责主责主责主责主责副责主责副责主责副责主责主责副责主责主责副责主责主责主责主责副责主责副责主责副责主责副责主责主责主责副责主责副责主责主责主责主责主责主责主责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责主责副责主责主责副责主责主责主责副责主责副责主责副责主责主责主责主责主责主责主责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责财务管理部人力资源部总经理办公财务管理部人力资源部总经理办公室相关部门相关部门财务管理部企业发展部各部门企业发展部市场开发部总经理办公室人力资源部总经理办公室人力资源部各部门财务部物资设备部各部门中心试验室总经理办公室企业发展部17、税金按照本年咨询需求编制18、职工教育经费19、职工福利费20、认证费21、实验仪器检测费22、无形资产摊销23、残疾人就业保障金24、诉讼费25、咨询费26、品牌推广费27、招投标费28、排污、绿化、保洁费29、招聘费用30、物料消耗、生活用品31、劳务费32、其他二、财务费用支出1、利息支出参照往年费用情况，结合本年筹融资总量进行预算控制2、投资收益3、利息收入4、金融机构手续费5、折现6、贴现息三、资本性支出（固定资产、无形资产）1、购置汽车等支出参照往年费用情况，结合本年新建项目等情况进行预算控制2、信息化无形资产3、仪器购买4、大型办公用品等购买5、信息化有形资产四、科研经费专项支出主责主责副责主责主责副责主责主责副责主责主责主责副责主责副责主责副责主责主责副责主责副责主责主责副责主责主责副责主责主责主责主责主责主责主责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责主责副责主责主责副责主责主责副责主责主责副责主责主责副责主责主责副责主责主责主责主责主责主责主责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责主责主责副责主责主责主责主责主责主责主责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责副责主责主责副责主责主责副责主责主责副责1、课题费参照往年费用情况，结合本年新建项目等情况进行预算控制技术质量部主责2、专利申报、维护费3、技术成果奖励4、论文版面费财务管理部预算一季度执行二季度执行三季度执行四季度执行预算⑴在岗人员工资及各种补贴⑵补充养老保险（年金）备注：项目人事部根据机关样表自行修改人力资源部市场开发部中心试验室施工管理一季度执行二季度执行三季度执行度执行预算一季度执行二季度执行三季度执行度执行预算一季度执行二季度执行三季度执行度执行预算一季度执行二季度执行经营管理部技术质量部预算一季度执行二季度执行三季度执经营管理部技术质量部预算一季度执行二季度执行三季度执行度执行预算一季度执行二季度执行三季度执行度执行理部党群工作部一季度执行二季度执行三季度执行三季度执行度执行度执行预算物资设备部审计部企业发展部预算一季度执行二季度执行三季度执行度执行预算一季度执行二季度执行三季度执行度执行预算一季度执行二季度执行三季度执行度执行预算一季度执行委办公室办公室安全管理部二季度执行三季度执行度执行预算一季度执行二季度执行三季度执行度执行预算一季度执行二季度执行三季度执行度执行财务管理部人力预算一季度执行二季度执行三季度执行四季度执行预算一季度执行备注：项目企规部根据机关样表自行修改力资源部市场开发部中心试验室施工管理部二季度执行三季度执行度执行预算一季度执行二季度执行三季度执行度执行预算一季度执行二季度执行三季度执行度执行预算一季度执行二季度执行三季度执行重点关注费用预算与执行-企业发展部经营管理部技术质量部党群工作部度执行预算一季度执行二季度执行三季度执行度执行预算一季度执行二季度执行三季度执行度执行预算一季度执行二季度执行三季度执行度执行预算物资设备部审计部企业发展部纪委办公一季度执行二季度执行三季度执行度执行预算一季度执行二季度执行三季度执行度执行预算一季度执行二季度执行三季度执行度执行预算一季度执行二季度执行办公室安全管理部三季度执行度执行预算一季度执行二季度执行三季度执行度执行预算一季度执行二季度执行三季度执行度执行财务管理部人力资源预算一季度执行二季度执行三季度执行四季度执行预算一季度执行二季度执行备注：项目财务部根据机关样表自行修改源部市场开发部中心试验室施工管理部三季度执行度执行预算一季度执行二季度执行三季度执行度执行预算一季度执行二季度执行三季度执行度执行预算一季度执行二季度执行三季度