物业管理公司出纳岗位职责

——物业管理公司出纳岗位职责编制依据：依据《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》《企业会计准则》及公司财务管理制度、资金管控规范，结合物业公司现金收付、银行结算、费用报销、物业收费资金管理实际，为明确出纳岗位权责、规范资金收付流程、保障公司资金安全有序运转，特制定本岗位职责。一、岗位定位出纳岗位隶属于财务部，在财务经理直接管理、会计业务监督下开展工作。主要负责公司现金管理、银行结算、资金收付、费用报销、物业收费录入核对、财务资料归档保管等资金一线实操工作。严格执行国家现金管理制度及公司资金管控规定，规范资金收付流程，保障公司资金收付合规、安全、准确、高效，是公司资金管理与财务基础落地的关键岗位。二、主要工作职责1.负责现金、银行存款收付及结算业务严格规范办理公司日常现金收付、银行存款收支及各类资金结算业务，严格遵守资金管理纪律，保障资金收付合规有序。（1）严格按照账务登记要求，及时、准确登记现金日记账，做到日清月结、账实相符。每日核对库存现金，杜绝长款、短款、坐支现金等违规情况。主动配合现金库存抽查工作，认真做好现金清点记录，留存备查台账。（2）熟练掌握银行各类业务办理流程，常态化对接银行日常业务，实时掌握公司各银行账户资金存量、存取动态。根据公司经营及工作需求，合理开展资金调拨工作，严格遵守票据管理规定，严禁签发空头支票，杜绝各类银行资金违规风险。（3）规范建立支票登记备查簿，对支票领用、签发、核销全程登记管控。按月准确编制银行余额调节表，及时清理未达账项，对已签发支票做好跟踪催缴、核销工作，闭环管控票据使用风险，确保公司资金管理规范、安全可控。（4）统筹、合理调控公司各银行账户资金流转，科学调配账户资金，保障日常付款、报销、结算等工作顺利开展，提升公司资金周转效率。2.规范收付款流程及费用报销审核严格执行公司资金收付审批制度，所有收款、付款业务必须手续齐全、审批流程完整、单据合规有效。保障资金收付及时、准确、高效，当日收入款项当日入账，不得拖延、滞留。每笔收付款业务办结后，及时在对应凭证加盖“已收”“已支”“已结清”等专用戳记，明确办结状态。严格审核报销单据、发票、原始凭证的真实性、合法性、完整性，对照公司费用报销管理规定办理现金收付及报销业务，确保每笔收支合法合规、手续完备、单证齐全、有据可查。3.物业收费录入与账务核对管理负责物业管理系统收费数据的录入、核对与确认工作，对物业费、供暖费及其他经营性收费及时、准确录入系统，确保收费数据真实、同步、无误。每月配合会计开展账务核对工作，细致比对系统收费数据与会计账簿数据，如实编制月度收费录入核对情况表，及时排查差异、说明原因、整改闭环，确保账系统一、账账相符。4.财务资料与会计凭证整理归档负责月度银行对账单、工资代发明细、各类付款明细单据等资料的收集、核对、整理、装订工作，按月成册规范存档。严格按照会计档案管理标准，做好日常会计凭证的整理、编制与装订工作。装订前细致核查凭证附件、单据完整性、编制规范性，确保会计凭证合规、完整、规范、可追溯，夯实财务档案基础工作。5.代收费用入账确认管理针对物业服务收费收入及其他岗位代收费用，在入账前严格核对对应发票、收据及各类收款凭据，逐一签字确认。明确收费责任、核对收款明细，有效规避因权责不清、单据不符造成的账务差错。及时完成各类代收费用入账工作，确保收费资金日清日结、足额入账、无遗漏、无挂账。6.资金票据及财务资料保管工作妥善保管公司库存现金、财务专用印章、空白支票、空白收据等重要资金及印信票据资料，严格执行印章、票据保管使用制度，杜绝丢失、盗用、违规使用等风险。规范做好各类收付单据、台账账簿、财务报表、凭证资料的日常整理、分类归集与归档保管工作，保障财务资料完整、安全、规范留存。7.完成上级交办其他工作服从财务经理统一工作安排，主动承接、保质保量完成部门交办的各项临时性资金核查、资料整理、专项对接、临时结算等工作任务，积极配合部门整体财务工作推进。三、岗位履职要求1.严格遵守国家现金管理、银行结算及财经法律法规，严格执行公司财务管理制度，坚守资金管理底线，合规履职、严谨从业。2.工作细致严谨、责任心强，坚持日清月结，精准把控每笔资金收付，杜绝资金差错、票据风险、账务漏洞。3.严