污水厂出纳岗位职责

——出纳岗位职责适用范围：污水处理厂现金收付、银行结算、资金台账登记、库存现金管理、票据印章管控、凭证复核管理岗位一、岗位概述出纳岗位是厂区资金收付、现金管理、银行结算、票据管控的关键核心岗位，主要负责全厂日常现金收付、银行结算业务、资金台账登记、库存现金管控、票据印章管理及收付凭证复核等工作。严格恪守国家财经法规、现金管理条例及公司财务管理制度，坚持合规收付、日清日结、账实相符原则，严守财务安全底线，规范资金流转全流程管控，配合会计做好财务内控工作，保障厂区资金收付合规、资金存放安全、资金流转高效有序。二、主要工作范围严格遵照国家现金管理及银行结算制度，规范办理现金收付、银行转账结算业务；序时登记现金、银行存款日记账，落实日清日结，实时掌握资金收支余额，按期完成月度资金盘点；严格遵守财经纪律，杜绝现金坐支、挪用资金等违规行为，保障资金安全；负责空白收据、支票等票据保管，落实应收应付款项核对办理，严格执行章票分管内控制度；严格执行核定库存现金限额管理，严禁白条抵库；认真复核各类收支凭证，依规拒绝不合规单据及借支，规范收付戳记管理；完成上级交办的其他财务辅助工作。三、核心工作内容（一）合规办理现金收付与银行结算业务严格依照国家《现金管理暂行条例》、银行结算管理制度及厂区财务规定，全权负责厂区日常费用报销、备用金支取、零星款项收支、对公对私结算等现金收付业务。规范办理银行转账、存款、结算、对账等各类银行业务，所有资金收付工作严格履行审批流程，依据合规凭证办理，杜绝无手续、超权限、违规收付行为，确保每一笔资金流转合法合规、有据可查。（二）规范资金台账登记，落实日清月结盘点按照财务记账规范，序时、逐笔、精准登记现金日记账、银行存款日记账，做到记账及时、字迹工整、账目清晰、数字准确。严格落实日清日结制度，每日核对收支账务、盘点库存现金，确保账账相符、账实相符，随时掌握当日资金收支明细、剩余余额。每月定期开展全面资金盘点工作，核对库存现金、银行账户余额与账面数据，形成盘点记录，及时排查资金差异，确保月度资金账务闭环无误。（三）严守财经纪律，杜绝资金违规行为坚决遵守国家财经纪律及厂区财务内控规定，坚守财务工作底线，严禁现金坐支、严禁私自转移资金、严禁挪用公款、严禁公款私用等各类违规违纪行为。全程管控资金流转风险，规范现金存取、存放、使用流程，强化资金安全管控，杜绝资金流失、违规使用、账务混乱等问题，全面保障厂区资金安全、合规、可控。（四）规范票据印章管理，落实章票分管制度专人负责妥善保管各类空白收据、空白支票、结算票据等财务票据，建立票据领用、注销、保管台账，做到票据存放有序、登记清晰、全程可追溯。认真做好厂区应收款项核对、催收及应发款项拨付、发放工作，确保款项往来清晰、落实到位。严格执行财务内控章票分管制度，签发支票所用财务印章实行分开保管、相互制约，严禁一人保管全套印章及票据，从制度上规避财务风险。（五）严控库存限额，杜绝白条抵库严格按照厂区核定的库存现金限额管控现金存量，日常留存备用现金不得超出核定额度，超限额现金必须及时缴存银行。严格规范库存现金管理，坚决杜绝以借条、欠条、白条等非正式单据抵充库存现金的违规行为，确保库存现金真实足额、账实一致，规范现金库存管理秩序。（六）严格凭证复核，规范收付流程管理款项收付前必须认真复核原始单据、报销凭证、借支手续，严格核查单据真实性、手续完整性、审批合规性、金额准确性。对手续不全、不符合财务规定、审批不完整、内容不实的单据及违规借支申请，有权且必须坚决拒绝付款，杜绝不合规资金收付。完成资金收付作业后，及时对收付单据加盖“现金收讫”“现金付讫”“银行收讫”“银行付讫”专用戳记，区分账务状态、避免重复收付，确保每笔业务流程闭环、规范可查。（七）完成临时性工作任务坚决服从厂部及财务主管工作安排，积极配合完成财务对账、审计核查、资金统计、票据盘点、资料归档等临时性辅助工作，全力配合厂区财务标准化、规范化建设工作。四、岗位工作要求1、合规收付结算：严格执行现金、银行结算制度，依规办理所有资金收付业务，无违规操作。2、账目清晰精准：序时登记资金日记账，落实日清日结、月度盘点，确保账实、账账相符。3、严守财经纪律：杜绝坐支现金、挪用资金等违规行为，全面保障厂区资金安全。4、严控票据印章：妥善保管各类票据，严格执行章票分管制度，落实内控管理要求。5、规范库存管理：严格遵守现金库存限额，坚决杜绝白条抵库等违规现象。6、严谨凭证审核：严格复核收付单据，拒付不合规凭证，规范收付戳记管理，流程闭环。五、附则1、本岗位职责自