绍兴银行现金清分室安全管理制度模版

绍兴银行现金清分室安全管理制度模版第一章总则第一条为规范绍兴银行（以下简称“本行”）现金清分室的安全管理，保障现金资产安全，维护正常的运营秩序，防范和化解操作风险与治安风险，依据国家相关法律法规、金融监管要求及本行内部管理制度，特制定本制度。第二条本制度所称现金清分室，是指本行用于集中进行现金（包括纸币和硬币）的整点、清分、复点、挑残、捆扎、保管以及与外部机构现金交接的专用场所。第三条现金清分室安全管理遵循“安全第一、预防为主、综合治理、严格管理、责任到人”的原则。第四条本制度适用于本行所有现金清分室的规划、建设、使用、管理以及相关人员的从业行为。凡进入现金清分室的人员（包括但不限于清分人员、管理人员、检查人员等）均须遵守本制度。第二章组织机构与职责第五条本行各级机构负责人是本单位现金清分室安全管理的第一责任人，对清分室的安全负全面领导责任。第六条运营管理部门是现金清分室安全管理的归口管理部门，负责制度的制定、修订、解释、组织实施和监督检查。第七条安全保卫部门负责现金清分室安防设施的规划、建设、维护保养指导，以及协助进行安全检查和突发事件的应急处置。第八条现金清分室应设立专职或兼职的安全管理员，负责日常安全管理工作的落实、记录和报告。第九条清分人员是清分操作安全的直接责任人，须严格遵守本制度及各项操作规程，确保自身及现金资产安全。第三章人员管理第十条现金清分人员应具备良好的政治素质、职业道德和业务能力，无不良行为记录。上岗前必须经过严格的背景审查、专业培训和安全教育，考核合格后方可上岗。第十一条建立清分人员档案，包括个人基本信息、培训记录、考核记录、奖惩记录等。人员变动时，档案应及时更新并妥善保管。第十二条清分人员应定期参加安全知识、法律法规、业务技能及应急处置预案的培训和演练，每年不少于规定学时。第十三条清分人员应保持良好的职业操守，严禁泄露清分室内部情况、现金数额、操作流程等涉密信息。严禁利用工作之便从事任何违法违纪活动。第十四条清分人员在工作期间应着统一工装，保持仪容仪表整洁。严禁携带与工作无关的个人物品进入清分室，特别是易燃易爆、腐蚀性、管制刀具等危险品。第十五条清分人员出现健康状况不佳、情绪异常或其他可能影响安全操作的情况时，应立即暂停其工作，待情况排除后方可恢复。第四章出入管理第十六条现金清分室实行封闭式管理，非清分室工作人员未经授权严禁入内。第十七条确因工作需要进入清分室的外部人员（如检查人员、维修人员等），必须经本行相关领导批准，由指定人员陪同，并严格履行登记手续（包括姓名、单位、事由、进出时间等）。陪同人员对被陪同人员的行为负全部责任。第十八条清分人员进入清分室前，应将个人物品存放于指定储物柜。进入时应按规定程序通过身份识别系统（如指纹、密码等）。工作期间，清分室门应保持锁闭状态。第十九条清分室出入口应安装防尾随门或具有同等功能的安全设施。人员进出时，应确保前一道门关闭后，方可开启下一道门。严禁两道门同时开启。第二十条严禁将清分室钥匙、密码、身份识别信息等泄露给他人。钥匙、密码应定期更换，发生遗失或可能泄露时，应立即报告并采取补救措施。第二十一条清分工作结束后，清分人员应清理现场，确认无遗留现金及重要物品后，按规定程序锁闭清分室，并做好记录。第五章现金清分操作安全管理第二十二条现金清分操作必须严格执行“双人在岗、双人操作、相互监督”的原则。严禁单人进行清分操作或在清分室内滞留。第二十三条每日开始清分工作前，清分人员应共同检查清分室环境是否正常，安防设施是否完好有效，通讯设备是否畅通。第二十四条现金款箱（包）的接收、开启、清点、封装、移交等环节，均须双人核对、双人经办，并在相关凭证上签字确认。第二十五条清分过程中，应严格按照既定的操作流程进行，确保现金清点准确无误。发现假币、变造币，应按规定程序收缴、登记、上交，严禁擅自处理。第二十六条清分后的现金应按券别、版别整理捆扎，做到点准、挑净、墩齐、捆紧、盖章清晰。不合格的钞币不得对外支付。第二十七条清分过程中产生的长短款，应立即查找原因，如实记录，并按本行财务管理规定进行处理，严禁以长补短或隐瞒不报。第二十八条清分室内的现金、重要空白凭证等应存放于保险柜或指定区域，随用随取，用后立即入柜上锁。严禁在工作台面、地面等处随意堆放现金。第二十九条清分工作结束后，清分人员应将所有现金、印章、机具、凭证等清理归位，核对账务，确保账实相符、账账相符，并做好清分记录。第六章安防设施与环境管理第三十条现金清分室的建筑结构、门窗、墙体等应符合国家及行业相关安全标准，具备防火、防盗、防抢、防破坏能力。第三十一条清分室内应配备合格的防盗保险柜、防尾随联动门、紧急报警装置、视频监控系统、消防器材、通讯设备等安防设施。第三十二条视频监控系统应覆盖清分室所有区域，确保无监控死角，图像清晰，录像资料保存期限不少于规定天数。监控设备应24小时不间断运行，专人负责检查和维护。第三十三条紧急报警装置应具备防误动、防破坏功能，并与本行安防监控中心或当地公安机关110报警系统联网。清分人员应熟练掌握报警装置的使用方法。第三十四条清分室内应配置适用的灭火器材，并定期检查其有效性。工作人员应熟悉消防器材的位置和使用方法，掌握基本的防火、灭火知识。第三十五条清分室内严禁使用明火，严禁存放易燃易爆物品。电气设备的安装、使用和维护应符合安全规定，定期检查线路，防止老化、短路引发火灾。第三十六条清分室内应保持整洁、干燥、通风，光线充足。现金、凭证、机具等物品摆放有序。每日工作结束后，应进行卫生清扫和消毒。第三十七条清分室的安防设施应指定专人负责日常检查和维护，确保其始终处于良好运行状态。发现故障或损坏，应立即报告并组织修复。第七章应急处置第三十八条本行应制定现金清分室突发事件应急处置预案，包括但不限于火灾、盗窃、抢劫、爆炸、非法入侵、自然灾害、设备故障、现金差错等。第三十九条应急处置预案应明确各岗位职责、应急响应程序、疏散路线、联络方式等。定期组织清分人员进行演练，确保人人熟练掌握。第四十条发生突发事件时，清分人员应保持冷静，首先确保自身安全，然后根据预案采取相应的应急措施，如立即启动报警装置、大声呼救、保护现金、疏散人员、保护现场等。第四十一条事件发生后，应立即向本行负责人、安全保卫部门及上级主管部门报告。报告内容包括：事件发生时间、地点、性质、简要经过、损失情况、已采取措施等。第四十二条在应急处置过程中，应服从统一指挥，协同配合，果断处置，最大限度减少人员伤亡和财产损失。第八章监督检查与奖惩第四十三条本行各级管理部门应定期或不定期对现金清分室的安全管理工作进行监督检查，包括制度执行情况、人员履职情况、安防设施状况、操作规范程度等。第四十四条检查中发现的安全隐患，应立即下达整改通知书，明确整改责任人、整改措施和整改期限，并跟踪落实整改情况。第四十五条对在现金清分室安全管理工作中认真负责、严格执行制度、及时发现和排除重大安全隐患、有效处置突发事件的单位和个人，应给予表彰和奖励。第四十六条对违反本制度规定，造成安全隐患或不良后果的，应视情节轻重对相关责任人进行批评教育、经济处罚、行政处分；构成犯罪的，依法移交司法机关处理。第九章附则第四十七条本制度未尽事宜，应遵守国家有关法律法规、金融监管规定及本行其他相关制度。第四十八条本制度由[本行相关管理部门，如运营管理部或安全保卫部]负责解释和修订。第四十九条本制度自发布之日起施行。以往有关规定与本制度不一致的，以本制度为准。[本行全称][年]月[日]---使用说